Pe piața criptomonedelor, jucătorii principali își acumulează și își distribuie profiturile, iar în acest proces, comportamentele deținute pe lanț vor suferi modificări. Nucleul strategiilor de tranzacționare constă în modul de capturare a tiparelor de comportament ale jucătorilor principali prin date. De exemplu, în perioada de acumulare, jucătorii principali vor prezenta comportamente specifice pe lanț, iar aceste comportamente pot fi colectate și transformate în semnale de tranzacționare.

Cu toate acestea, când mai mulți oameni adoptă strategii similare, jucătorii principali pot ajusta strategiile sau chiar își pot ascunde comportamentele. Prin urmare, eficiența strategiilor de tranzacționare trebuie să fie ajustată și optimizată constant pentru a identifica comportamentele ascunse posibile ale jucătorilor principali; aceasta este o competiție continuă.

Focalizarea pe oportunitățile de rotație a capitalului pe piață

Schimbările ciclice ale pieței criptomonedelor au un impact semnificativ asupra executării strategiilor de tranzacționare. Din perspectiva pe termen lung, punctele de interes ale capitalului vor varia în diferite perioade:

Rotația criptomonedelor de bază: fondurile se pot concentra pe activele de bază precum BTC, ETH, iar în acest moment lichiditatea pe lanț este scăzută, iar volumul de tranzacționare este mic.

Schimbarea între lanțuri publice emergente și punctele de interes: punctele ecologice se vor schimba între lanțuri publice, de exemplu, recent de la ETH la Base, BSC și apoi la Solana. Solana, datorită TPS ridicat și a costurilor mici de gaz, devine un mediu propice pentru tranzacții de înaltă frecvență și proiecte inovatoare.

Schimbarea în narativul din domeniul Meme: în domenii mai segmentate, cum ar fi token-urile Meme, capitalul se poate roti din cauza actualizărilor launchpad-ului sau a schimbărilor de narativ. De exemplu, de la piața PVP de înaltă frecvență din Solana, la noile proiecte de pe lanțul Base, focalizarea capitalului pe piață se mută constant.

Monitorizarea în timp real a volumului de tranzacții și a fluxului de capital pe lanț, pentru a ajuta la luarea deciziilor. De exemplu, recent, rotația capitalului sugerează că economia virtuală pe lanțuri emergente (precum AI Agent, Virtuals) devine un punct de interes, ceea ce indică necesitatea ajustării pozițiilor la timp, urmând tendințele de capital.

Trebuie să ai o strategie de tranzacționare proprie

Bull market-ul oferă multe oportunități, dar vine și cu riscuri ridicate. Într-o astfel de piață, menținerea calmului este deosebit de importantă:

Judecată independentă: tranzacțiile ar trebui să se concentreze pe validarea strategiilor, nu pe satisfacerea stării de spirit a pieței. Fluctuațiile emoționale dintr-o piață în creștere pot duce ușor traderii să fie confuzi de narativul „bull market etern”, devenind astfel excesiv de optimiști.

Încasarea profiturilor la timp: o mare capcană în timpul unui bull market este „neputința de a vinde”. Chiar dacă piața crește, o parte din profituri trebuie realizată pentru a menține un avantaj pe termen lung. Chiar dacă ai pierdut puncte mai înalte, controlul riscurilor este întotdeauna prioritar față de urmărirea unor profituri mai mari.

Sprijin pentru un flux de numerar stabil: fluxul de numerar este pilonul calmului în tranzacționare. Obținerea unui flux de numerar stabil prin activități comerciale de bază sau fonduri de cuantificare poate reduce dependența de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței, făcând tranzacționarea mai relaxată.

În timpul unui bull market, traderii se confruntă adesea cu anxietate, temându-se de pierderea oportunităților, de profituri sub așteptări și de fluctuațiile psihologice cauzate de retrageri pe termen scurt.

Pentru aceasta, trebuie să ai și metode corespunzătoare de abordare:

Concentrarea pe cadrul de tranzacționare: tranzacționarea în afara cadrului, chiar și atunci când este profitabilă, nu este considerată un succes. Nucleul tranzacționării constă în validarea strategiilor și rafinarea cunoștințelor, nu în câștigurile de moment.

Crearea unui mediu de comunicare calm: evitarea interferențelor din semnalele emoționale, menținând comunicarea cu parteneri de tranzacționare calmi și raționali. În special în timpul unui bull market, emoțiile excesive pot provoca decizii iraționale.

Amintește-ți de natura ciclică a pieței: un bull market nu este „etern”, ci un ciclu în care coexista oportunități și riscuri. Chiar și cu o stare de spirit puternic optimistă, este esențial să fii conștient de riscuri, mai ales atunci când pe piață apare doar un singur narativ și nu există o logică de susținere clară.

Deși Bitcoin se bucură de titlul de „aur digital”, rămâne totuși asociat cu riscuri ridicate; capacitatea de a profita de oportunități și de a anticipa următoarea creștere depinde de cât de bine înțelegi pulsul pieței. Sperăm ca toată lumea, în noul an, să realizeze profituri substanțiale.

Amintește-ți să încasezi profituri la timp; adevărata „sezon de altcoins” va veni după atingerea maximului pentru Bitcoin, dar este esențial să ieși de pe piață înainte de sfârșitul anului 2025, deoarece 2026 ar putea aduce o piață bearish, iar prețurile criptomonedelor ar putea scădea cu 80% până la 90%.