După 2020, peste 90% dintre cei care au intrat în cripto sunt din cauza faptului că tranzacțiile cu produse derivate din cripto au multipli foarte mari, putând realiza „visul de îmbogățire” al multora, poate că [Liangxi] din Henan este o imagine reală a acestor oameni care au intrat în cripto, așa cum a spus Arhimede: Dă-mi un punct de sprijin și voi ridica lumea! Aceasta este măreția și atracția levierului.
De asemenea, eu personal, după o educație profundă cu contracte și levier, am reflectat constant pentru a supraviețui atât de mult în acest domeniu. Astăzi, voi împărtăși principiile de tranzacționare ale acestor produse derivate și riscurile operaționale cu toată lumea.
Ce sunt contractele, levierul, împrumuturile și împrumuturile cu garanție?
Contract: tranzacția cu contracte este un tip de tranzacție derivată, inspirată din contractele futures tradiționale, dezvoltată ca un produs standardizat pe baza criptomonedelor, acoperind prețul și obiectul tranzacției, diferit de contractele futures tradiționale, se împarte în contracte temporale cu data de livrare și contracte perpetue fără dată de livrare. Contractele temporale se finalizează prin livrare forțată la termenul stabilit, în timp ce contractele perpetue nu au o dată de expirare sau de decontare, asemănătoare cu o piață spot cu marjă, care poate beneficia de funcția sa de levier.
Levier: tranzacția cu levier se referă la utilizarea unui capital inițial mai mic pentru a obține o expunere mai mare, implicând utilizarea fondurilor împrumutate pentru a tranzacționa criptomonede, indici, mărfuri și valute (FX).
Transacția cu levier poate extinde capacitatea ta de a cumpăra sau vinde, făcând ca fondurile tale comerciale să depășească banii pe care îi ai în prezent în portofel. Poți împrumuta fonduri de până la 100 de ori soldul contului tău, în funcție de platforma de tranzacționare pe care o utilizezi.
Împrumutul cu garanție: principiul funcționării împrumutului de criptomonede este că un utilizator își oferă criptomoneda sa, altui utilizator, și primește o anumită taxă. Modul exact de gestionare a împrumuturilor variază în funcție de platformă. Utilizatorii pot găsi servicii de împrumut de criptomonede atât pe platforme centralizate, cât și pe cele descentralizate, principala idee rămânând neschimbată.
Utilizatorii nu trebuie neapărat să fie împrumuturi, ci pot bloca criptomoneda lor în fonduri, iar fondul gestionează capitalul pentru a obține venituri pasive și dobânzi. Alege contracte inteligente de încredere, riscul de pierdere a capitalului personal este minim.
Care dintre tranzacțiile cu contracte, piața spot cu levier și împrumuturile cu garanție are cel mai bun raport cost-beneficiu?
Capital: 1000 de dolari, raportul de levier este de 2x, instrumentul: ETH,
Prețul de deschidere: 1000 USDT, prețul de închidere: 2000 USDT.
Tranzacția cu contracte: — contracte perpetue [contracte pe baza U]
Tranzacția cu levier pe piața spot este echivalentă cu contractele pe baza token-ului.
Aici îți explic: de ce este levier de 2x, prețul lichidării este: 670, levierul de 2x pe piața spot și contractele pe baza token-ului sunt de fapt de 3x, deoarece marja ta este: token-ul ancorat, nu USDT, USDT este o monedă stabilă, iar prețul token-ului tău poate fluctua!
Operațiunea de împrumut cu garanție:
Această problemă matematică, o voi scrie direct aici: capital 1000 USDT, prețul ETH 1000 de dolari, în acest moment pot cumpăra direct 1 ETH, apoi pot face staking pe exchange, împrumutând 500 USDT, [această operațiune implică riscul ca prețul ETH să scadă sub 500, caz în care mă voi confrunta cu lichidare].
Așadar, cei 500 USDT împrumutați pot fi folosiți pentru a cumpăra 0,5 ETH, apoi să fac iar staking, pentru a reduce riscul de lichidare.
Deci, care dintre aceste trei tranzacții are cel mai bun raport cost-beneficiu?
Comparând astfel, din perspectiva profitului și riscurilor, sunt destul de asemănătoare, se poate spune că sunt practic identice, fără diferențe semnificative, dar ceea ce determină adesea succesul sau eșecul tău sunt detaliile tranzacției și studiul regulilor platformei de tranzacționare.
În primul rând, contractele pe baza U sunt cele mai ușor de înțeles, cele mai ușor de operat și au cel mai bun raport cost-beneficiu; de asemenea, contractele pe baza U, în condiții extreme, pot evita lichidarea, cu condiția ca: marja să fie suficient de mare.
În al doilea rând, contractele pe baza token-ului și tranzacțiile cu levier pe piața spot, înainte de incidentul luna, această tranzacție avea cel mai bun raport cost-beneficiu, dar în acest bull market, această tranzacție, comparativ, are un raport cost-beneficiu foarte scăzut, deoarece cel mai mare risc al acestei tranzacții este: când câștigi, este calculat pe baza standardelor de aur, iar când pierzi, este calculat pe baza token-ului.
Cu alte cuvinte: profitul tău poate fi calculat, dar dacă tranzacționezi un anumit token cu levier și prețul scade brusc, la fel ca luna, scăzând nelimitat, contractul tău pe baza token-ului și tranzacția pe piața spot nu au fund, chiar dacă adaugi mai multă marjă, tot vei fi lichidat, deoarece: prețul token-ului pe care îl ancorezi scade constant, iar pentru a echilibra, trebuie să adaugi mai mult din token-ul tău, așa că: în condiții extreme, dacă prețul token-ului scade constant, atunci trebuie să adaugi nelimitat din token pentru a te asigura că nu ești lichidat. Uită-te atent la imaginea de mai jos și vei înțelege de ce.
Trei, împrumutul cu garanție, această operațiune este adesea utilizată de instituții și multe fonduri, de fapt, este similară cu contractele, riscurile sunt destul de asemănătoare; cea mai mare avantaje a acestei operațiuni este: folosesc token-ul A, pentru a împrumuta USDT, apoi cumpăr token-ul B, iar creșterea token-ului B este mai mare, câștigând mai mult.
Unele dintre aceste calcule poate că nu le înțelegi încă; dacă nu înțelegi, poți să scanezi codul QR de la finalul articolului pentru a mă adăuga pe WeChat, ca să te învăț.
Cum ar trebui să facem tranzacții mai bine?
Unu, strategie și disciplină.
Pentru a câștiga bani, trebuie mai întâi să ai un set propriu de metode, apoi să execuți cu disciplină. Având un model stabil de profit, este momentul să tranzacționezi conform planului tău, strategia și tehnica, de fapt, nu contează atât de mult cantitatea, ci o singură mișcare bună poate aduce succesul!
Doi, mentalitate și execuție.
O realitate din cripto este: mulți oameni cred că este dificil să câștige mulți bani în această rundă, motivul fiind capitalul lor mic. Dacă ai un capital de 8 cifre, ai cumpăra BTC și ai păstra fără mișcare, dar de fapt, această idee este greșită, este doar o scuză; ceea ce ai nevoie este: un model stabil de profit și să continui să-l copiezi și să crești.
Dar de ce majoritatea oamenilor nu reușesc? Crezând că capitalul este mic, operează frecvent pe termen scurt, încercând să obțină dobândă compusă într-un timp scurt, rezultând adesea în stop loss sau în pierdere, câștigând puțin și pierzând mult, iar capitalul devine din ce în ce mai mic. Sau sunt dornici să obțină rezultate rapide, deschizând contracte cu un levier mare, visând la o îmbogățire rapidă, iar consecința este o pierdere rapidă.
Trei, să înveți plătind mai mult.
Multe dintre lucrurile cu adevărat valoroase, nu prea mulți oameni sunt dispuși să te învețe gratuit; munca și abilitățile altora, date ție, în mod gratuit, adesea nu vei învăța adevăratele lucruri; esențial este: învățarea te poate ajuta să-ți protejezi bine averea, făcându-ți abilitățile mai bogate, pentru a avansa mai departe în cripto!
În final: multe dintre punctele de vedere din acest articol reprezintă înțelegerea și judecata mea personală asupra pieței și nu constituie sugestii pentru investiția ta; dacă ai puncte de vedere diferite, putem discuta.
