Dragi prieteni din lumea criptomonedelor, înainte de a citi articolul, vă rog să citiți cu atenție întregul conținut. Acest articol nu poate promite că veți câștiga mulți bani, dar cu siguranță vă va ajuta să evitați drumul greșit și să pierdeți mai puțini bani, oferindu-vă mai multă protecție în această piață imprevizibilă.
Să ne înțelegem clar, nu visați că puteți câștiga ușor în lumea criptomonedelor fără experiență. Fie că este vorba de tranzacționare sau speculație, fără o pregătire și acumulare semnificativă de experiență practică, să câștigi bani este extrem de greu. Dacă nu înțelegi nimic și te arunci cu capul înainte, sperând la îmbogățire rapidă, cu siguranță nu este o alegere înțeleaptă; să fim sinceri, nu este cu nimic diferit de jocurile de noroc, iar probabilitatea de a pierde este foarte mare.
Să facem o analogie: dacă vrei să deschizi un stand de vânzare pe marginea drumului pentru a vinde produse mici sau frigărui, nu trebuie să te plimbi și să cauți informații? Trebuie să studiezi fluxul de clienți pe traseu, să înțelegi nivelul de consum din jur și să fii mereu atent la vizitele autorităților. Trebuie să alegi produsele conform tendințelor și să ai o rețetă secretă pentru condimentele la grătar. După o zi întreagă de muncă, norocul bun îți aduce câteva sute de lei. Acum, să ne uităm la tranzacțiile din lumea criptomonedelor; deși pare simplu să plasezi o comandă cu un simplu click, credeți că banii sunt atât de ușor de câștigat? Credeți că puteți câștiga milioane fără efort? Nu visați, acum să ne concentrăm pe informațiile esențiale.

1. Indicatorii tehnici: „navigația” esențială în practică


Indicatorii tehnici sunt cu adevărat utili, extrem de utili! Mulți influenceri din lumea criptomonedelor, care se concentrează pe știri, susțin că dacă urmezi știrile, oricine poate câștiga bani. De exemplu, când anumite fonduri investesc masiv în Bitcoin sau Ethereum, sau când o anumită instituție își vinde rapid acțiunile, sau când un ETF are un flux net semnificativ de intrări sau ieșiri - aceste informații circulă frecvent. Dar trebuie să vă atrag atenția asupra unei slăbiciuni fatale a știrilor - actualitatea!
Gândiți-vă puțin: nu este adevărat că de fiecare dată când aflați că o instituție a vândut, piața a căzut deja drastic? Chiar dacă aveți noroc și direcția în care deschideți o poziție coincide cu știrile favorabile sau nefavorabile, când ar trebui să luați profit și să ieșiți? Cum judecați când a terminat o instituție să vândă și cum știți că au încheiat cumpărăturile? După o serie de încercări, veți descoperi că indicatorii tehnici sunt ca o lumina în întuneric. Aceștia vă pot ajuta să observați semnele de scădere a volumului de tranzacționare, să înțelegeți clar puterea ambelor părți, și să identificați care parte este pe punctul de a ceda.
Așadar, în momentele cheie când bătălia între cumpărători și vânzători se apropie de final, iar echilibrul este pe cale să fie rupt, nu credeți că șansele de a câștiga cresc semnificativ? Să luăm ca exemplu publicarea datelor CPI din această lună: pe 30 august, când datele CPI au fost publicate, piața a considerat că este o veste proastă, conform logicii Bitcoin ar fi trebuit să scadă drastic, dar, ce s-a întâmplat? A crescut cu 2% în direcția opusă, apoi a început să scadă. Imaginați-vă, dacă ați fi acționat doar pe baza știrilor și ați fi scurtat pe 30 august, cum ați fi suportat această creștere bruscă de 2% a Bitcoin? Eu cu siguranță nu aș fi putut; nu vorbesc de mentalitatea jucătorului cu 100 de ori efect de levier, eu am deschis 20 de ori levier, iar contul meu a scăzut instantaneu cu -40%, iar eu am continuat să nu vând, ceea ce este imposibil. Dacă piața continuă să scadă, mentalitatea explodează, simțind că totul s-a prăbușit. Am trăit personal această scenă dureroasă.
În ceea ce privește învățarea indicatorilor tehnici, există o mulțime de tutoriale video online, așa că fiecare poate alege să învețe. Dar este esențial să combinați această învățare cu experiența voastră practică, să sintetizați un set de indicatori și parametrii care să se potrivească stilului vostru de operare; acesta este cheia. Indicatorii pe care îi folosesc cel mai des sunt MACD și RSI, care s-au dovedit a fi destul de utili pentru mine în urma testării în practică.
Mai am câteva lucruri de spus: în procesul meu de învățare a indicatorilor, am parcurs multe drumuri greșite, aproape că am învățat toate indicatorii cu o rată de câștig ridicată, așa cum au fost lăudați de diverși experți pe YouTube. Concluzia este că performanța acestor indicatori în practică, de multe ori, nu este mai bună decât strategia simplă și directă a lui Martingale. Dacă doriți să intrați rapid în domeniu, ar fi bine să consultați direct setările parametrilor pentru unele strategii de bază de cuantificare sau Martingale, să studiați în profunzime principiile de funcționare ale strategiei Martingale; doar după ce le înțelegeți, veți păși cu adevărat în pragul traderului.

2. Managementul poziției: „ventilul de siguranță” care decide viața și moartea


Managementul poziției este chiar mai important decât luarea profitului sau stopul de pierdere, deoarece afectează direct cât de departe poți merge în lumea criptomonedelor. Împărtășesc câteva gânduri personale: eu am adoptat întotdeauna o strategie de deschidere a poziției de jumătate, indiferent dacă folosesc un levier de 20 de ori sau de 10 ori, este constant. Am setat un prag de stop loss destul de extrem, direct -100%, dar această metodă nu este potrivită pentru toată lumea; în fond, eu am acumulat experiență în lumea criptomonedelor timp de mulți ani, deci am un simț mai bun pentru alegerile de deschidere a pozițiilor.
Scopul principal al managementului poziției este să îți lase o cale de retragere atunci când piața se desfășoară nefavorabil și contul tău ajunge la lichidare. Așa cum am menționat mai devreme, în momentul publicării datelor CPI pe 30 august, deoarece am operat cu jumătate de poziție, aș avea șanse mari să rezist la fluctuațiile inițiale; dacă aș fi intrat cu toată poziția, probabil că, în panică, aș fi fost nevoit să închid poziția și să pierd totul. Managementul rațional al poziției nu doar că îți îmbunătățește capacitatea de a face față stresului psihologic, dar te ajută și să îți maximizezi câștigurile atunci când piața se inversează.
De exemplu, dacă o poziție întreagă pierde 50%, atunci transpirația rece începe să curgă, mâinile nu mai ascultă de tine, vrei să închizi poziția, dar te temi că piața se va întoarce imediat; dacă nu închizi poziția, ești mereu îngrijorat că vei fi lichidat. Dar dacă ai o poziție de jumătate, mentalitatea este complet diferită, poți chiar să spui calm în grup: „Îmi poți sparge poziția!” pentru că știi că ai o rezervă.
Te-ai simțit instantaneu că managementul poziției este cu adevărat un instrument pentru a face față fluctuațiilor dramatice din lumea criptomonedelor? Așadar, cei care se aruncă mereu cu toată poziția nu sunt doar ignoranți față de risc, ci pur și simplu au o mentalitate de pariu, care este extrem de neînțeleaptă.
În plus, managementul poziției are un alt avantaj: dacă ai câștigat cu o poziție, poți lua în considerare să adaugi la poziție din profituri. Astfel, dacă pierzi, ai totuși o parte din capital pentru a te susține, iar dacă câștigi, poți să-ți extinzi câștigurile, ceea ce este mult mai bine decât să deschizi o poziție întreagă și să aștepți pasiv.

3. Timpul de păstrare a poziției: „ceasul biologic” care controlează ritmul


Eu sunt un trader pe termen scurt, obișnuit să folosesc un levier de 10-20 de ori, iar perioada de deținere a pozițiilor mele este foarte rar mai mare de două ore. Totuși, din observațiile mele, acei maeștri care au câștigat cu adevărat mulți bani în lumea criptomonedelor, au o perioadă medie de deținere a pozițiilor care depășește 24 de ore. Pentru începători sau cei care abia intră în acest domeniu, recomand să înceapă cu tranzacții pe termen scurt; avantajele sunt două: în primul rând, puteți acumula rapid experiență în utilizarea indicatorilor și în practică; în al doilea rând, începeți cu sume mici, controlați riscurile și evitați să fiți copleșiți de dorințe, astfel încât să nu pierdeți totul.
Eu îmi deschid pozițiile într-un interval de timp destul de regulat, de obicei între 7:30 - 10:30 dimineața și 19:30 - 00:00 seara. De ce aleg aceste două intervale? Pentru că datele arată că fluctuațiile prețurilor criptomonedelor sunt relativ mari în această perioadă, iar piața este activă. Motivul nu este greu de înțeles: în ultimii doi ani, corelația dintre mișcările Bitcoin și acțiunile de pe piețele financiare din SUA a crescut, iar orele de tranzacționare pe piețele americane au un impact semnificativ asupra piețelor criptomonedelor, acesta fiind un mic truc.
Cu alte cuvinte, strategia mea de tranzacționare se bazează pe graficele K de 5, 15 și 30 de minute, iar graficele K pe termen lung sunt folosite în principal pentru a evalua direcția generală a pieței.
Filozofia mea este că Bitcoin este tranzacționat 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar efectul de levier amplifică fluctuațiile într-un mod inimaginabil, așa că, în general, nu recomand să păstrați poziții peste noapte. În fond, știrile din lumea criptomonedelor sunt extrem de volatile, iar oricând pot apărea informații importante care să schimbe radical piața. Eu cred mai mult în analiza tehnică pentru a deschide poziții, nu în a miza pe noroc și a ghici probabilitățile.
Eu, personal, nu mă tem să câștig puțin, dar mă tem de pierderi nejustificate. Poate că unii consideră că stilul meu de operare este prea timid, poate că mă aflu încă în stadiul de dezvoltare ca trader, sau poate că nivelul meu de capital nu se compară cu cel al marilor jucători. Dar eu reprezint jucătorii obișnuiți; pentru cei cu capital mic, dacă urmați această abordare, în general nu veți face greșeli mari.
Acei mari jucători din lumea criptomonedelor, care dețin milioane de dolari, deschid comenzi de 10.000 de dolari cu un levier de cinci ori, au o mentalitate stabilă și consideră că vor câștiga la un moment dat. Dar noi, jucătorii obișnuiți, suntem diferiți; având capital limitat, trebuie să fim prudenți, să acumulăm capital treptat și să fim extrem de precauți în operațiuni. Sper că toți să câștigați mai mult și să evitați capcanele în lumea criptomonedelor, să aveți un parcurs lin!