Context: criptomonedele on-chain sunt în vogă, pot crește monedele de pe bursele centralizate?
Recent, cota de piață a Bitcoin a scăzut de la 60% la 55%, ceea ce înseamnă că sezonul altcoin-urilor a început, iar recent au apărut numeroase puncte fierbinți, putând spune că este o adevărată explozie: cu AI Agent având un rol de lider, Virtuals Protocol a depășit 300 de milioane de dolari în capitalizare; ecosistemul Solana ai16z a depășit de asemenea 1 miliard de dolari în capitalizare, iar moneda ecologică Hyperliquid HYPE a crescut cu peste 10 ori, iar în ceea ce privește produsele, volumul de poziții deschise pe burse a depășit constant noi maxime, depășind 4,3 miliarde de dolari. Chiar și sectorul NFT, care era aproape uitat de piață, a început să se miște, Magic Eden și Pudgy Penguins lansați monede, stimulând creșterea multor proiecte blue-chip NFT ETH/SOL.
Această revizuire simplă a punctelor fierbinți din diferite sectoare arată că toate sunt în jurul criptomonedelor on-chain. Deci, au fost cu adevărat uitate tokenurile de pe bursele centralizate?
De fapt, nu este așa, această rundă de piață în creștere are o narațiune care nu poate fi ignorată: alegerea lui Trump.
Alegerea lui Trump înseamnă că criptomonedele au intrat oficial în vizorul publicului. Îmbunătățirea reglementărilor și relaxarea reglementărilor au ajutat la atragerea fondurilor externe în lumea cripto, iar fluxurile nete continue de capital către ETF-urile BTC și ETH confirmă această afirmație. Proiectul din lumea cripto al familiei Trump, World Liberty Financial, dă și el exemplu, achiziționând frenetic monede legate de DeFi în decurs de o lună, cum ar fi: ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA, ONDO.
Deci, cum s-a comportat prețul acestor criptomonede după achiziția de către World Liberty Financial? Ce trăsături comune au aceste tokenuri? Și care sunt alte criptomonede conceptuale? Haideți să vedem împreună cu WOO X Research.
Rezumatul achizițiilor
Tabelul de mai sus arată statisticile achizițiilor de criptomonede efectuate de World Liberty Financial pe 30 noiembrie, cu un total de 44,75 milioane de dolari cheltuiți, iar la momentul scrierii, pe 18 decembrie, toate criptomonedele deținute de World Liberty Financial sunt în stare de profit.
Interesant este că, în trecut, instituțiile tradiționale erau mai interesate de Bitcoin decât de Ethereum, dar în portofoliul lor se poate observa că World Liberty Financial deține mult mai mult ETH decât Bitcoin, poate că aceasta reprezintă o încredere mai mare în tendințele de preț viitoare ale Ethereum comparativ cu Bitcoin.
AAVE este liderul de împrumut pe întreaga piață și este pe primul loc în TVL dintre toate protocoalele, cu un volum de depozite aproape de 40 de miliarde de dolari, un nou maxim istoric, iar prețul monedei a crescut cu 35% în ultimele șapte zile. În plus, votul comunității World Liberty Financial pentru propunerea de colaborare cu AAVE a fost aprobat, iar acum se află în faza TEMP CHECK în AaveDAO; dacă propunerea este aprobată, aceasta va aduce noi utilizatori și mai multe venituri reale pentru AAVE.
LINK este un proiect vechi de oracle, iar pe 14 noiembrie, World Liberty Financial a anunțat, de asemenea, că va adopta Chainlink ca standard pentru datele on-chain și conexiunile cross-chain, ca o modalitate sigură de a aduce DeFi în următoarea etapă de adoptare pe scară largă.
Dezvoltarea ENA este strâns legată de această rundă de piață în creștere, deoarece sursa de venituri a USDe provine din arbitrajul pe termen scurt și lung; cu cât sentimentul de pe piață este mai optimist, cu atât rata de finanțare în Ethereum este mai mare, iar Ethena poate beneficia din asta. Recent, TVL a depășit, de asemenea, 6 miliarde de dolari, un nou maxim istoric, iar în ceea ce privește produsele, recent au colaborat cu BlackRock pentru a lansa moneda stabilă RWA USDtb, sursa de venituri fiind obligațiunile de stat, iar lansarea acestui produs a compensat îngrijorările pieței cu privire la o rată de finanțare negativă care ar putea duce la o spirală de moarte a întregului protocol.
ONDO este liderul actual în domeniul RWA, având o investiție de peste 95 de milioane de dolari în urma anunțului BlackRock despre lansarea fondului BUIDL, fiind cel mai mare deținător. Fie că este vorba de conformitate, legitimitate, dimensiunea capitalului sau gradul de popularitate pe piață, ONDO este cea mai bună alegere în domeniul RWA.
Pe lângă aceste monede deținute, merită menționat și COW. Atunci când World Liberty Financial a achiziționat aceste monede, au folosit doar Cow Protocol pentru achiziție, de aceea este considerat și un token de concept Trump.
Ce monede ar putea fi următoarele achiziționate?
După ce am înțeles firul investitorilor World Liberty Financial, se poate specula despre următoarele ținte pe care le-ar putea urmări.
În primul rând, din structura lor de deținere, se poate observa că este cel mai bine ca tokenul în sine să aibă o relație de colaborare cu World Liberty Financial, de exemplu, AAVE m3.
LINK, iar apoi este vorba despre „un model de afaceri clar” și „venituri reale stabile”. AAVE, LINK, ENA, ONDO și altele au toate un model de produs clar, un număr mare de utilizatori în ecosistem și un model de venituri concret. Aceasta înseamnă că nu vor căuta în mod oarbă „noutăți” sau tokenuri „concept”, ci mai degrabă se vor concentra pe investițiile care pot aduce valoare pe termen lung.
LDO: Deoarece deținerea World Liberty Financial în ETH este mult mai mare decât în BTC, se poate observa că au o viziune foarte optimistă asupra potențialului pe termen lung al Ethereum. Odată cu maturizarea mecanismului de staking în Ethereum și posibilitatea ca ETF-urile să introducă rate de dobândă pentru stakingul Ethereum, protocolul de frunte LIDO devine alegerea principală.
Este cel mai mare protocol de staking lichid din ecosistemul Ethereum, cu un TVL de 37 de miliarde de dolari, ocupând 30% din întreaga piață de staking Ethereum.
Pendle: se concentrează în principal pe piața de separare a veniturilor, permițând utilizatorilor să tranzacționeze drepturile de venituri viitoare. Pe măsură ce ratele de dobândă pentru staking în Ethereum și randamentele protocolului USDe cresc, cererea pentru piața de tranzacționare a veniturilor continuă să crească, ceea ce face ca Pendle să fie foarte urmărit în această rundă de piață în creștere. Recent, TVL al Pendle a depășit 5 miliarde de dolari și au stabilit relații de colaborare cu mai multe protocoale DeFi de frunte.
UNI: Uniswap este începutul DeFi Summer și este cel mai frecvent utilizat schimb descentralizat, fiind lider pe această piață; recent au lansat Unichain, dar reacția pieței a fost rece, totuși acest lucru nu afectează dependența utilizatorilor de produsele Uniswap.
Concluzie: proiecte blue-chip = proiecte de trading ale președintelui.
Referitor la comportamentul de trading intens al World Liberty Financial, analistul Nansen Nicolai Søndergaard a declarat pentru (Bloomberg): „Achiziția de tokenuri de către World Liberty Financial poate fi o încercare de a câștiga mai multă încredere sau, prin atragerea atenției asupra acestor active, de a impulsiona dezvoltarea propriilor proiecte. Deoarece, dacă aceste active performează bine, World Liberty Financial ar putea beneficia de pe urma acestora.”
World Liberty Financial se implică activ în proiecte blue-chip, nu doar că a crescut încrederea pieței în protocoalele DeFi de frunte, dar a injectat și mai multe fonduri instituționale în piața cripto. Această direcție a fluxurilor de capital a stabilizat piața și a impulsionat proiectele de frunte spre o capitalizare mai mare și un potențial de dezvoltare crescut.
