1️⃣ Am rezumat cele trei tipuri principale de indicatori tehnici menționate în carte:
Indicatori de urmărire a tendinței:
Include media mobilă (MA), linia MACD, sistemul de tendință, fluxul de energie și indicatorii de acumulare/distribuție etc. Indicatorii de urmărire a tendinței sunt indicatori sincroni sau întârziati, care se inversează doar după inversarea tendinței.
Indicatori oscilatori:
Ajută la identificarea punctelor de inversare. Acestea includ linia MACD, indicatorul de putere, indicatorul stocastic (KDJ), rata de schimbare, indicatorul de momentum, indicatorul de forță relativă (RSI), indicatorul Elder Ray, procentul Williams și altele. Indicatorii oscilatori sunt indicatori anticipatori sau sincroni, care se inversează adesea înaintea liniilor K.
Alte indicatori:
Se referă în principal la indicatorii compuși, care pot oferi informații despre intensitatea ambelor părți - cumpărare și vânzare. Acestea includ indicatorul noi maxime - noi minime, raportul opțiunilor de vânzare / cumpărare, indicele prietenilor, indicele traderilor și altele. Acestea pot fi indicatori anticipatori sau sincroni.
Combinarea diferitelor indicatori din grupuri diferite este foarte utilă, putând compensa dezavantajele fiecărui indicator, păstrând în același timp avantajele acestora. Aceasta este și scopul „sistemului de tranzacționare cu trei filtre” menționat de autor în cartea sa.
2️⃣ O mentalitate bună în tranzacționare
Primul capitol al cărții, considerat de autor ca fiind cel mai important, se concentrează asupra temei pe care o consideră cea mai critică - psihologia tranzacționării.
Autorul este convins că, în spatele tranzacțiilor de succes, cheia constă în a avea o mentalitate bună.
Așadar, ce înseamnă o mentalitate bună?
Aceasta ne cere să privim tranzacționarea și pe noi înșine în mod obiectiv.
A aborda tranzacționarea în mod obiectiv necesită ca traderul să se concentreze exclusiv pe aspectele pe care le poate controla - cum ar fi poziția și punctul de stop-loss, iar în ceea ce privește părțile necontrolabile - rezultatul final al tranzacției, să adopte o atitudine detașată.
A ne privi pe noi înșine în mod obiectiv necesită să recunoaștem un fapt: tranzacționarea nu este o sarcină ușoară, eșecurile sunt adesea mai frecvente decât succesele, iar aceasta nu depinde de gradul nostru de efort sau de nivelul nostru de inteligență.
Prin urmare, autorul consideră că „traderii de succes sunt toți realiști. Ei știu foarte bine de capacitățile și limitările lor, au o înțelegere profundă a dinamicii pieței și pot face față cu calm diverselor provocări.”
3️⃣ Un sistem de tranzacționare logic
Având o mentalitate bună, trebuie să construim și un sistem de tranzacționare logic.
Ce este un sistem de tranzacționare logic?
Autorul sugerează că un sistem de tranzacționare logic ar trebui să aibă trei caracteristici distincte: aplicabilitate, simplitate și frecvență scăzută.
În primul rând, un sistem de tranzacționare logic trebuie să fie compatibil cu obiceiurile personale de tranzacționare, asigurându-se că traderul are o înțelegere profundă a acestuia. Aceasta include diferitele tipuri de indicatori ai sistemului, parametrii și scenariile de aplicare; doar printr-o stăpânire completă, traderul poate aplica sistemul liber și eficient în operațiunile practice.
În al doilea rând, acest sistem de tranzacționare ar trebui să urmărească o claritate și simplitate. În mod ideal, numărul de indicatori utilizați nu ar trebui să fie prea mare, cel mai bine este să se limiteze la trei, asigurându-se că sistemul poate emite semnale clare de tranzacționare, reducând complexitatea și dificultatea operațională.
În cele din urmă, un sistem de tranzacționare logic ar trebui să mențină o frecvență de tranzacționare relativ scăzută. Deoarece orice tranzacție este un joc cu sumă negativă, iar comisioanele, slippage-ul și spread-ul sunt toți dușmanii săi.
Prin urmare, un sistem de tranzacționare logic se caracterizează prin aplicabilitate, simplitate și frecvență scăzută, oferind traderului un cadru de tranzacționare eficient și robust.
4️⃣ Un plan eficient de gestionare a riscurilor
În ceea ce privește gestionarea riscurilor, autorul prezintă metoda pe care o folosește de ani de zile - două reguli și un triunghi.
Două reguli, regula de 2% și regula de 6%. Aceste două reguli sunt, de asemenea, disciplina de tranzacționare pe care și-a stabilit-o autorul.
Regula de 2% stipulează că pierderea fiecărei tranzacții nu poate depăși 2% din suma contului; regula de 6% stipulează că pierderea totală în tranzacționare pe lună nu poate depăși 6% din suma contului.
Un triunghi, pe care autorul îl numește triunghiul de control al riscurilor. Autorul cere ca fiecare tranzacție, cantitatea maximă de tranzacționare, să fie calculată prin intermediul triunghiului.
A. Suma maximă de risc pe care o planifici pentru tranzacția ta (nu trebuie să depășească niciodată 2% din dimensiunea contului).
B. Diferența de preț între punctul de intrare pe care îl aștepți și punctul de stop-loss - riscul pe care îl asumi pentru fiecare acțiune.
C. Împarte A la B pentru a obține numărul maxim de acțiuni care pot fi tranzacționate. Nu trebuie neapărat să tranzacționezi atât de multe, dar nu ar trebui să depășești acest număr.
De exemplu, dacă contul tău are 50.000 U, 2% din dimensiunea contului este 1.000 U, ceea ce înseamnă că pierderea maximă la fiecare deschidere de poziție nu poate depăși 1.000 U. Să presupunem că acum, există o acțiune cu prețul de 10 U, iar punctul tău de stop-loss este stabilit la 9 U.
Aceasta este, de fapt, cea mai bună metodă de a executa controlul riscurilor prin determinarea numărului de deschideri de poziții pe baza pierderii maxime permise.
Aceste patru puncte sunt conținutul central al cărții și o sinteză a experiențelor autorului de ani de zile în tranzacționare.
Să ne susținem reciproc!