Tranzacționarea criptomonedelor, acest joc nu poate fi jucat de oameni naivi, de cei care nu vor să gândească, de cei cu probleme psihologice, de aventurierii care caută să devină bogați peste noapte.

Cinci principii fundamentale pentru a obține profit din tranzacționare - (antifragilitate) gânduri după lectură, tranzacționarea criptomonedelor, cel mai fermecător joc din lume. Dar acest joc nu poate fi jucat de oameni naivi, de cei care nu vor să gândească, de cei cu probleme psihologice, de aventurierii care caută să devină bogați peste noapte. Acești oameni, dacă intră fără precauție, vor rămâne la final fără nimic.

1️⃣ Incertitudine

„Dacă poți prezice piața cu un minut înainte, poți deveni extrem de bogat.”

Dacă un trader poate recunoaște incertitudinea pieței, el deja a depășit nivelul de cunoștințe al aproximativ 70% din oameni. Altfel, va cădea în capcana de a crede în informații, analize fundamentale și tehnice ale experților de piață, asemenea unor tehnici misterioase precum astrologia, diverse formule complexe etc. Deoarece nu a realizat că toate formele de analiză se bazează pe informațiile (date, evenimente) din trecut pentru a prezice piața viitoare. Piața financiară este un sistem complex, iar nimeni nu poate acoperi toate informațiile și posibilitățile, nici măcar AI.

Oamenii au o frică naturală față de incertitudine. Să ne amintim că noi privim graficele, în timp ce cei care manipulează piața le creează. Astfel, au apărut analiștii financiari și analiștii de piață, un domeniu antifragil.

Responsabilitatea analistului de piață este să explice piața, să îți spună ce s-a întâmplat și care sunt motivele. Așadar, ei sunt psihoterapeuții acestui domeniu, ameliorându-ți fricile. În plus, unii analiști vor oferi sugestii de tranzacționare, astfel încât, în cazul în care pierzi, să poți transfera ușor responsabilitatea greșelilor asupra lor.

În serialul de televiziune „Tian Dao”, Ding Yuanying merge pe Muntele Wutai pentru a consulta oracolul și spune o frază: „Caut doar un suflet liniștit.” Aici, maestrul Tian Dao și maestrul analizei pieței au ajuns la un consens.

Dar, de fapt, tranzacționarea trebuie să se confrunte cu incertitudinea, mai ales în lumea criptomonedelor, unde realizăm incertitudinea și apoi ne confruntăm cu riscurile și câștigurile; acesta este pragul de intrare.

2️⃣ Regulile de tranzacționare cu convexitate

Cuvântul „convexitate” din carte ar putea fi unul dintre cele mai slab traduse cuvinte, fie din punct de vedere al curbelor, fie din punct de vedere al semnificației.

Dacă vrei să obții profit pe termen lung pe piața financiară, trebuie să rezolvi întrebarea când să cumperi și când să vinzi. Regulile de tranzacționare se referă la condițiile care trebuie să fie îndeplinite pe piață sau în preț pentru a intra și ieși dintr-o poziție.

Logica de bază pentru stabilirea regulilor de tranzacționare este efectul convexității, adică: câștigurile nu au limită, dar riscurile trebuie să aibă o limită. Cu alte cuvinte: oprește pierderile, lasă câștigurile să crească.

De exemplu, o regulă simplă de tranzacționare ar putea fi: dacă prețul depășește maximul din ultimele 50 de zile, cumpără; dacă scade sub minimul din ultimele 20 de zile, vinde.

De asemenea, se poate modifica în funcție de preferințele personale, făcând-o mai complexă, de exemplu: dacă prețul depășește maximul din ultimele 50 de zile, cumpără, în timp ce MACD depășește linia 0 și prețul se află deasupra mediei mobile pe 50 de zile etc.

Dar un lucru este sigur, cu cât regulile de tranzacționare sunt mai complexe, cu atât sunt mai fragile. E ca și cum, în cazul unui război nuclear, majoritatea formelor de viață ar dispărea, dar bacteriile, algele sau gândacii ar putea supraviețui. În lumea reală, lucrurile mici și frumoase au cea mai mare antifragilitate, iar în lumea tranzacțiilor este la fel.

3️⃣ Gestionarea fondurilor

A avea doar un set de reguli de tranzacționare este departe de a fi suficient. Într-o piață financiară capricioasă, cel mai important lucru este supraviețuirea.

Pentru a asigura securitatea contului, este necesar un plan de gestionare a fondurilor care să fie antifragil.

În primul rând, se folosește regula „bară”. Bara este un ax cu greutăți la cele două capete, destinat utilizării de către ridicători de greutate. Bara este formată din 2 extreme, extrem de grele la capete și complet goală în mijloc. Regula „bară” înseamnă separarea situațiilor extreme.

De exemplu, în lumea criptomonedelor, 90% din fonduri sunt deținute în numerar, fără a risca, iar 10% din fonduri riscă extrem de mult. În acest fel, deși ambele sunt extreme, cea mai mare pierdere este controlabilă, adică doar 10%, dar câștigurile tale nu au limită. Regula „bară” compensează riscurile evenimentelor rare care nu pot fi estimate și care sunt susceptibile de estimări greșite. Aceasta poate limita pierderea maximă.

Așadar, sfatul pentru tranzacționare este: nu investi niciodată toți banii într-o singură tranzacție. Asigură-te că ai suficiente fonduri de rezervă în poziția ta. Cele mai bune tranzacții sunt întotdeauna defensive, nu ofensive. Într-o piață cu evenimente rare, prevenirea evenimentelor cu probabilitate mică și garantarea supraviețuirii este cea mai importantă.

4️⃣ Încercări repetate și greșeli

Dacă ai un sistem de tranzacționare și o gestionare a fondurilor, tot ce rămâne este să acționezi.

Majoritatea sistemelor de tranzacționare nu au o rată de câștig foarte mare. De obicei, este în jur de 30 - 40%. Asta înseamnă că, în medie, din 10 tranzacții, vei avea 6 sau 7 pierderi.

Dar să nu uităm că Taleb a spus că „media” este cel mai puțin de încredere cuvânt. De fapt, în condiții extreme, este posibil să ai peste 10 pierderi consecutive. La fel ca la aruncarea unei monede, există întotdeauna o probabilitate de a obține 20 de fețe consecutive.

Din cauza ratei de câștig scăzute, probabilitatea globală depinde de raportul câștig-pierdere, așa că tranzacționarea este de fapt doar o serie de încercări și greșeli, repetând comportamente corecte la scară mare, până la apariția pieței.

5️⃣ Norocul este esențial

Dacă ai realizat cele 4 puncte de mai sus, mai ai nevoie de un lucru foarte important pentru a obține profit din tranzacționare: noroc.

Vedem maeștri ai tranzacționării precum Buffett, Charlie Munger, Taleb, dar trebuie să ne ferim de capcana biasului supraviețuitor. Piața financiară, în comparație cu alte domenii, necesită în mod special noroc și o sincronizare favorabilă a pieței. În momentul în care apare un eveniment rar, ar trebui să fii „întâmplător” prezent și trebuie să iei măsurile corecte.

Așadar, în lumea criptomonedelor, trebuie să ne construim un sistem de tranzacționare, să facem constant lucrurile corecte și, în final, să așteptăm norocul nostru. Cu alte cuvinte, după ce ne facem treaba: facem tot ce putem, lăsăm restul în seama destinului.

Nu sunt expert în tranzacționare, doar că în timpul liber îmi place să citesc cărți despre tranzacționare și să verific și să pun în practică diverse teorii de tranzacționare cu bani reali. Așa că, după ce am trecut prin tot felul de capcane, am realizat un rezumat și îl împărtășesc cu voi, economisind astfel costurile de încercare și greșeală pentru toată lumea.

Să ne încurajăm reciproc, să avem tranzacții reușite!