Unu, principiile de bază ale investiției
🟨Nu tranzacționa fără a consulta graficul: Nu tranzacționa niciodată fără a consulta graficul prețului monedei.
🟨Evită cumpărarea după știri pozitive: Nu cumpăra niciodată în momentul publicării unor știri favorabile, mai ales când graficul arată că prețul monedei a crescut semnificativ înainte de publicarea știrilor.
🟨Nu cumpăra monede care scad brusc: Nu cumpăra niciodată doar pentru că crezi că o monedă este ieftină în momentul în care prețul scade drastic. Sub presiunea constantă a vânzărilor, prețul monedei va ajunge de obicei chiar mai scăzut.
🟨Stai departe de tendințele de scădere: Nu cumpăra niciodată în timpul unei tendințe de scădere.
🟨Nu deține monede în scădere: Nu deține niciodată monede care sunt în tendință de scădere, indiferent cât de „evaluat” pare. Când prețul monedei scade, vei înțelege motivele scăderii.
🟨Menține consistența în tranzacționare: Respectă întotdeauna principiul consistenței în tranzacționare. Dacă în situații similare cumperi uneori și vinzi alteori, atunci disciplina ta de tranzacționare are o problemă semnificativă.
Investiția este o luptă între mentalitate și autodisciplină, aceste principii aparent simple sunt respectate de puțini.
Două, interpretarea indicatorilor tehnici cheie
Relația volum-preț: Creșterea prețului cu un volum crescut și scăderea prețului cu un volum scăzut sunt semnale pozitive. Este foarte important ca prețul monedei să depășească și volumul să crească semnificativ, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare puternică va împinge prețul monedei în continuare, la fel cum o rachetă are nevoie de un impuls pentru a decola; ruperea fără volum este adesea greu de menținut.
Grafic pe termen lung: Verifică rapid graficul pe termen lung, dacă prețul monedei atinge un nou maxim și depășește nivelul de rezistență anterior, acesta este un semnal bun de creștere, deoarece nu există presiune de blocare deasupra, iar prețul monedei are șanse să continue să crească; pe de altă parte, dacă atinge un nou minim anual, mai ales un minim din ultimii ani, aceasta este un semnal clar de piață bearish, ar trebui evitat cât mai mult posibil.
Linia de intensitate relativă: Dacă linia de intensitate relativă se înclină în jos, chiar dacă prețul monedei depășește în sus, nu este recomandat să cumperi, deoarece aceasta indică faptul că moneda respectivă performează mai slab decât media pieței; dacă linia de intensitate relativă se înclină în sus, chiar dacă prețul monedei scade pe termen scurt, nu ar trebui să vinzi ușor. Când linia de intensitate relativă trece de la negativ la pozitiv, este un semnal favorabil, ceea ce înseamnă că moneda respectivă devine mai puternică decât piața.
Trei, momentele și strategiile de cumpărare
Punct de cumpărare prin rupere: Când prețul monedei depășește pentru prima dată forma de bază și intră în etapa de creștere, acesta este primul punct de cumpărare. Totuși, pentru a evita să pierzi oportunitatea din cauza creșterii rapide a monedei, poți cumpăra jumătate din volumul planificat de deținere aproape de primul punct de rupere.
Punctul de cumpărare prin revenire: Punctul de cumpărare mai sigur este atunci când puterea de cumpărare care a generat prima rupere s-a epuizat, iar prețul monedei revine în apropierea punctului de rupere. În acest moment, trebuie să observi dacă volumul se micșorează, dacă prețul monedei se îndepărtează de punctul de rupere etc.; dacă volumul crește evident și scăderea prețului nu este semnificativă, aceasta sugerează că prețul monedei are în continuare puterea de a crește, poți cumpăra cealaltă jumătate din volumul planificat de deținere.
Este important de menționat că, dacă aștepți doar oportunități de cumpărare cu risc scăzut, s-ar putea să pierzi monedele extrem de profitabile. Prin urmare, investitorii pot ajusta în funcție de stilul lor de investiție, cum ar fi investitorii pe termen lung care pot alege să cumpere o parte din poziție în apropierea punctului de rupere inițial.
Patru, alegerea sectoarelor și monedelor
Filtrare de sus în jos: Începe prin a verifica tendința generală a pieței, dacă piața nu este bună, chiar și atunci când unele monede prezintă o rupere, trebuie să acționezi cu prudență. Când tendința pieței este nefavorabilă, probabilitatea de succes va scădea semnificativ. Apoi, alege sectoarele cu cele mai bune performanțe tehnice, iar între diferitele monede din același sector pot exista variatii mari în performanță. În cele din urmă, alege una sau două monede cu cele mai bune forme din sectoare puternice pentru a le cumpăra.
Fii atent la formele de bază: Cu cât baza este mai mare, cu atât potențialul de creștere este mai mare, ceea ce este similar cu principiul „cu cât orizontala este mai lungă, cu atât verticala este mai mare”. O perioadă lungă de consolidare a bazei face ca acțiunile să fie mai concentrate, iar dificultatea de a crește ulterior este relativ mică.
Cinci, analiza rezistențelor și suporturilor
Conversia rezistenței și suportului: Odată ce un nivel de suport este spart, când prețul monedei revine la acel nivel, de obicei devine un nivel de rezistență. Acest lucru se datorează faptului că investitorii care au cumpărat anterior la acest nivel sunt blocați, iar când prețul monedei revine la acel nivel, ei vor dori să vândă pentru a ieși din poziție, generând astfel presiune de vânzare.
Valabilitatea nivelului de rezistență: Cu cât este mai lung timpul de la prezent, cu atât eficiența zonei de rezistență este mai scăzută. Pe măsură ce timpul trece, costurile și mentalitatea deținerii investitorilor se schimbă, iar nivelurile de rezistență care nu au fost atinse de mult timp își vor pierde treptat impactul asupra prețului monedei.
Șase, analiza volumului de tranzacționare
Volumul de tranzacționare este un indicator cheie care măsoară puterea cumpărătorilor. Creșterea prețului monedei necesită o putere puternică a cumpărătorilor, la fel cum împingerea unei stânci mari pe deal necesită o energie imensă, iar scăderea este relativ mai ușoară, asemeni greutății stâncii în sine. Prin urmare, nu crede ușor în ruperea fără un volum semnificativ crescut, deoarece aceste rupturi lipsesc adesea de suficientă putere de creștere pentru a persista.
Șapte, stop loss și controlul riscurilor
Importanța stop loss-ului: În investițiile din criptomonede, fără un stop loss protectiv, nu ar trebui să deții nicio monedă. După cumpărare, ar trebui să setezi imediat o comandă de stop loss retragere validă, pentru a asigura protecția investiției. Punctul de stop loss poate fi stabilit în funcție de fluctuațiile prețului monedei și de capacitatea personală de a suporta riscuri, de obicei se recomandă să se controleze prețul stop loss într-un interval de proporție mai mic decât prețul de cumpărare, evitând în același timp punctele întregi, pentru a reduce riscul de a fi atins intenționat de investitorii majori.
Răspunsul la falsele rupturi: Dacă prețul monedei atinge stop loss-ul și apoi crește rapid, dacă moneda respectivă îndeplinește în continuare condițiile de cumpărare, poți considera costul anterior de stop loss drept „asigurare”, cumpărând din nou. Deoarece dacă nu cumperi din nou, s-ar putea să pierzi tendința de creștere ulterioară, dar această operațiune necesită o anumită capacitate de judecată și toleranță la risc din partea investitorului.
Strategia de stop loss: Investitorii pot alege strategia de stop loss în funcție de stilul lor de investiție. Investitorii agresivi pot seta punctul de stop loss sub linia tendinței; investitorii prudenți pot seta punctul de stop loss pentru jumătate din poziție puțin sub linia de tendință care crește constant, iar pentru cealaltă jumătate, punctul de stop loss poate fi setat sub ultimul minim de ajustare.
Opt, mentalitatea și disciplina în investiții
Privește rațional câștigurile și pierderile: Investitorii ar trebui să înțeleagă că a câștiga cu metode proaste este doar o chestiune de noroc, nu reflectă abilități puternice de investiție; a pierde cu metode de încredere și disciplină nu înseamnă că ești prost. Este important să găsești metode de câștig repetabile, nu să operezi orbește pe baza norocului.
Învăță să îți asumi responsabilitatea și să te îmbunătățești: Fii responsabil pentru propriile tale comportamente de investiție; dacă rezultatul este bun, continuă să menții; dacă rezultatul este slab, gândește-te la motive și îmbunătățește-te. În procesul de investiție, evită orgoliul, nu face investiții iraționale doar pentru a te lăuda în fața altora.
Învăță să depășești lăcomia și frica: În investițiile din criptomonede, trebuie să depășești psihologia lăcomiei și fricii. Când prețul monedei crește, nu vinde prea devreme, altfel vei pierde profitul ulterior; când prețul monedei scade, nu vinde orbește din panică, ci ia decizii raționale bazate pe strategia de stop loss și situația pieței.
Nouă, strategii de vânzare în scurt (folosire prudentă)
Principiul vânzării în scurt: Nu vinde în scurt din cauza creșterii excesive, a percepției negative generale, a volumului mic, a stării de creștere sau a apartenenței la sectoare puternice etc. În același timp, atunci când vinzi în scurt, este necesar să setezi o comandă de stop loss pentru a preveni pierderile nelimitate.
Momentul vânzării în scurt: Când prețul monedei scade sub un nivel și linia de intensitate relativă intră în zona negativă, acesta este un moment mai bun pentru a vinde în scurt, dar trebuie avut în vedere că volumul nu este un factor principal în acest moment, prețul și intensitatea sunt cheia.
Zece, respectarea ciclurilor, toate au cicluri
Toate au cicluri, iar piața criptomonedelor nu face excepție. În primul rând, trebuie să înțelegem un fapt de bază: orice monedă se află cu siguranță într-una dintre cele patru etape, cheia este să ne dăm seama în care etapă specifică se află.
🟨Prima etapă: etapa de bază
Performanța graficului: Media mobilă pe 200 de zile (utilizată frecvent în criptomonede) se oprește din scădere și începe să se stabilizeze. Prețul monedei oscilează adesea între nivelurile inferioare de suport și nivelurile superioare de rezistență ale intervalului de tranzacționare, acest proces putând dura câteva luni sau chiar câțiva ani.
Cauza: După o perioadă lungă de scădere dominată de puterea vânzătorilor, energia de scădere începe să se epuizeze, iar puterea de cumpărare și de vânzare se apropie de un echilibru, volumul de tranzacționare începe să scadă, ba chiar se apropie de epuizare, formând astfel o formă de bază. Totuși, în această etapă, nu recomandăm cumpărarea, deoarece este posibil să fie necesară menținerea unei poziții pentru o perioadă lungă, iar mulți oameni nu își pot menține răbdarea și vând înainte ca prețul monedei să crească semnificativ, irosind astfel costul de timp.
🟨A doua etapă: etapa de creștere
Performanța graficului: Prețul monedei depășește zona de rezistență, stând stabil deasupra mediei mobile pe 200 de zile, iar volumul de tranzacționare crește evident. Minimele cresc constant, iar după depășire, media mobilă pe 200 de zile începe să se îndrepte în sus. În această etapă, toate ajustările prețului monedei se mențin deasupra mediei mobile pe 200 de zile și fiecare creștere contribuie la stabilirea unor noi maxime.
Cauza: Puterea cumpărătorilor deține un avantaj absolut, depășind cu mult puterea vânzătorilor. Aceasta este o oportunitate excelentă de cumpărare, punctul ideal de cumpărare fiind de obicei în apropierea poziției inițiale de rupere, în general se poate căuta un punct de cumpărare în apropierea mediei mobile pe 10 zile. (Informațiile detaliate despre punctele specifice de cumpărare sunt prezentate mai concis în (Râzând de Taur și Urs), iar (O'Neill's Râzând de Piață) are descrieri mai detaliate despre forme, detaliile vor fi prezentate ulterior într-o postare specială.)
🟨A treia etapă: etapa de vârf
Performanța graficului: Motivația creșterii prețului monedei începe să dispară, intrând în starea de consolidare. De obicei, volumul de tranzacționare este mare, iar fluctuațiile prețului monedei sunt extrem de volatile (aflându-se într-o stare de consolidare cu volum mare). În această perioadă, prețul monedei oscilează în jurul mediei mobile pe 200 de zile.
Cauza: Puterea de cumpărare și de vânzare ajunge din nou la un echilibru. Aceasta este etapa în care ar trebui să ieși decisiv, indiferent cât de tentante par informațiile fundamentale ale proiectului, sau cât de convingătoare sunt știrile favorabile, nu ar trebui să cumperi această criptomonedă acum, altfel este foarte probabil să rămâi blocat la un preț ridicat.
🟨A patra etapă: etapa de scădere
Performanța graficului: După o perioadă de consolidare, prețul monedei în cele din urmă scade sub limita inferioară a zonei de suport, deschizând astfel o tendință de scădere lină. Chiar dacă volumul de tranzacționare nu este mare în timpul scăderii, aceasta nu împiedică tendința de a continua să scadă. În această etapă, fiecare scădere va stabili un nou minim, iar fiecare vârf de recuperare va fi sub vârful anterior de recuperare, aceasta fiind o tendință tipică de scădere.
Observații: Asigură-te că nu cumperi nicio criptomonedă în etapa a patra, și nu te lăsa păcălit să te menții în această etapă, altfel costurile vor fi extrem de mari.
Unsprezece, nu crede că toate monedele vor crește în timpul unei piețe bull.
🟨Când, prin consultarea indicatorilor de piață, confirmăm că întreaga piață arată o tendință de creștere, ar trebui să ne concentrăm asupra a 1-2 tipuri de sectoare de monede cu cel mai mare potențial de creștere sau cel mai mic risc de scădere în următoarele câteva luni.
Această etapă este crucială, dacă alegi corect sectorul, rata de succes a investiției poate ajunge la 60-70%. Trebuie să înțelegem profund că analiza sectorului de monede este la fel de importantă ca și judecata asupra tendinței pieței, chiar și în multe cazuri este mai crucială.
Pașii specifici de operare sunt următorii:
Judecă tendința pieței: În primul rând, trebuie să verifici tendința principală a întregii piețe de criptomonede, pentru a determina dacă piața se află într-un canal de creștere sau într-un canal de scădere, aceasta fiind baza pentru deciziile de investiție ulterioare.
Selectarea sectoarelor potențiale: Identificarea unuia sau mai multor sectoare de monede care au performanțe tehnice bune. De exemplu, poți observa tendințele prețurilor, schimbările de volum, aranjamentele mediei mobile etc. în cadrul sectorului, pentru a găsi acele sectoare care au o tendință stabilă și semne de creștere.
Stabilirea unei liste preliminare: Include monede din aceste sectoare potențiale care au potențial de creștere, dar care se află în continuare în intervalul de tranzacționare, și notează prețurile la care fiecare monedă ar putea depăși. Aceste monede din intervalul de tranzacționare adesea acumulează putere, așteptând momentul de rupere.
Lista simplificată: Continuă să restrângi lista, eliminând monedele care vor întâlni o zonă de rezistență evidentă după o creștere rapidă. Zonele de rezistență pot fi maxime anterioare, prețuri întregi sau zone cu o concentrație mare de vânzări, întâlnind aceste zone de rezistență, dificultatea de a continua creșterea prețului monedei va crește.
Evaluează intensitatea relativă: Verificând intensitatea relativă, restrânge din nou lista. Intensitatea relativă poate fi înțeleasă ca performanța unei monede în comparație cu întreaga piață de criptomonede sau cu un indice specific. De exemplu, dacă o monedă crește mai mult decât piața în timpul unei creșteri și scade mai puțin decât piața în timpul unei scăderi, atunci intensitatea sa relativă este mai puternică și merită mai multă atenție.
Construcția inițială a poziției: Pentru câteva monede care îndeplinesc toate standardele de cumpărare, dă comanda de stop loss retragere validă înainte de a cumpăra jumătate din volumul planificat de deținere. Astfel, poți construi o poziție inițială, fără a pierde oportunitățile de creștere, în condiții de control al riscului.
Adăugare în două etape: Dacă moneda depășește în sus cu un volum crescut și scade în volum atunci când revine, cumpără jumătatea rămasă din volumul planificat când prețul scade în apropierea punctului inițial de rupere. Dar dacă schimbările de volum nu sunt ideale, adică volumul nu a crescut semnificativ în momentul depășirii, atunci vinde după prima creștere a prețului. Dacă moneda nu doar că nu a crescut, ci a scăzut sub punctul de rupere, trebuie să o vinzi imediat pentru a evita pierderile suplimentare.
Despre sugestii suplimentare de cumpărare, următoarele forme tehnice importante sunt foarte utile în investițiile din criptomonede:
Forma de bază: Cu cât baza este mai largă, cu atât este mai bine, deoarece o bază mai largă înseamnă că în această etapă există multă schimbare de mână; investitorii care au fost blocați anterior își vând acțiunile, iar noii deținători au un cost relativ concentrat, astfel că rezistența la creștere se va reduce, iar ulterior prețul va crește mai mult. În contrast, cu cât vârful este mai larg, cu atât presiunea de vânzare este mai mare în timpul scăderii, iar scăderea ar putea fi mai profundă.
Double bottom: Aceasta este o formă comună de inversare a prețului, similară cu litera „W”. Când prețul monedei scade de două ori la un nivel apropiat și primește suport, iar a doua oară când se inversează depășește linia de înălțime medie, formează o formă validă de double bottom, care adesea preconizează sosirea unei tendințe de creștere.
Forma capului și umerilor și forma capului și umerilor inversată: Forma capului și umerilor inversată este un semnal de inversare a prețului relativ fiabil, formată din trei părți: umărul stâng, capul și umărul drept; când prețul depășește linia gâtului, poate deschide o tendință de creștere. Forma capului și umerilor este un semnal de inversare a vârfului, iar după apariția acestei forme, prețul monedei se confruntă adesea cu riscuri mari de scădere.
🟨De asemenea, trebuie să fim conștienți de momentele în care nu trebuie să cumpărăm și de anumite reguli de a nu cumpăra:
Când întreaga tendință a pieței de criptomonede este bearish, nu cumpăra niciodată nicio monedă. Într-o piață bear, majoritatea monedelor sunt în tendință de scădere, riscurile de cumpărare sunt extrem de mari.
Nu cumpăra monede din sectoare slabe. Sectoarele slabe de obicei lipsesc de atenția capitalului și de popularitate pe piață, iar puterea de creștere a monedelor este insuficientă, existând o probabilitate mai mare de scădere.
Nu cumpăra monede ale căror prețuri sunt sub media mobilă pe 200 de zile (media mobilă pe termen lung utilizată frecvent în criptomonede, similară cu media mobilă pe 30 de săptămâni pentru acțiuni). Monedele aflate sub media mobilă pe termen lung sunt adesea într-o stare slabă, fiind greu să își schimbe tendința pe termen scurt.
Nu cumpăra monede ale căror prețuri sunt în scădere sub media mobilă pe 200 de zile, chiar dacă prețul lor actual este deasupra mediei, ele pot fi totuși supuse presiunii mediei și pot continua să scadă.
Indiferent de cât de puternică a fost o monedă în trecut, nu cumpăra în perioada sa de creștere, deoarece prețul monedei este foarte probabil să fie mult mai mare decât punctul ideal de cumpărare, iar spațiul de continuare a creșterii este limitat, în timp ce riscurile de scădere cresc.
Nu cumpăra monede ale căror volume nu cresc semnificativ atunci când depășesc în sus. Dacă din greșeală ai cumpărat o astfel de monedă cu o comandă de stop loss, trebuie să o vinzi repede. Deoarece volumul care nu crește sugerează că eficiența rupturii este îndoielnică, ceea ce ar putea fi o ruptură falsă.
Nu cumpăra monede cu intensitate relativă slabă. Monedele cu intensitate relativă slabă sunt mai predispuse să scadă în timpul fluctuațiilor pieței, iar creșterile sunt de obicei mai mici, având o valoare de investiție redusă.
Nu cumpăra monede care au un puternic nivel de rezistență deasupra. Nivelurile puternice de rezistență vor împiedica creșterea prețului monedei, crescând incertitudinea și riscurile investiției.
Nu încerca să ghicești fundamentele, nu cumpăra orbește. Ar trebui să consideri să cumperi doar după ce moneda a depășit zona de rezistență, pentru a crește rata de succes și siguranța investiției.
Cunoaștere și acțiune, să ne susținem reciproc!