Articol preluat din: ShenChao TechFlow
Autor: David G
Traducere: ShenChao TechFlow
Ghidul lui David pentru a face bani în piața bull: cum să câștigi bani și să eviți lichidarea
Astăzi voi fi puțin mai serios, împărtășind câteva lecții pe care le-am învățat din experiențele mele dureroase de-a lungul anilor, sperând că citind acest articol, vei evita câteva capcane.
Trebuie să subliniez că accentul acestui articol este pe capacitatea de execuție - adică cum să transformi cu adevărat profiturile din piața bull în bani. Nu voi discuta despre cercetare, analiză sau alegerea activelor (acestea fiind de fapt părțile relativ simple).
Cele trei elemente cheie pentru a tranzacționa cu succes în piața bull sunt:
Structura portofoliului
Utilizarea levierului (când să folosești, cum să folosești)
Operațiuni pe blockchain
Structura portofoliului
Modul în care îți construiești portofoliul depinde în mare măsură de dimensiunea capitalului tău. Indiferent dacă activele tale sunt de 100.000 de dolari, 1 milion de dolari sau 10 milioane de dolari, următoarele principii fundamentale se aplică.
În primul rând, portofoliul tău ar trebui să fie bazat pe active de garanție de înaltă calitate. Pentru mine, aceasta înseamnă BTC și SOL. Într-o piață laterală sau bearish, atunci când îmi vând activele, aleg de obicei să le transform în monede stabile (stables), dar în piața bull, prefer să folosesc profiturile pentru a obține mai multe active de bază în care am încredere. Avantajul BTC și SOL este că nu sunt doar active de calitate, ci pot fi folosite și ca garanție pentru împrumuturi, sporind astfel eficiența capitalului.
În prezent, portofoliul meu este aproape complet format din BTC și SOL. Dar pe măsură ce ciclurile de piață avansează, voi începe treptat să transform o proporție mai mare de active în monede stabile, pentru a bloca profiturile.
Strategia de utilizare a levierului
(Următoarele sugestii sunt pentru începătorii în tranzacționarea cu levier. Dacă ești deja un trader experimentat, poți acționa în funcție de strategia ta.)
În primul rând, uită de sfaturile despre tranzacționarea cu levier pe care le-ai văzut pe Crypto Twitter (CT). Levierul este doar un instrument pentru a îmbunătăți eficiența capitalului și pentru a prinde oportunități în momentele când raportul risc/recompensă (r/r) este asimetric.
Trebuie să reții că tranzacționarea cu levier pe active de bază (precum BTC, SOL) și pe monede alternative (tokenuri cu capitalizare mică) este o strategie complet diferită. De exemplu, a merge lung pe SOL și a merge lung pe un token mic de 500 de milioane de dolari, deși aparent ambele sunt 'long', riscurile și metodele de operare sunt complet diferite. Acest lucru poate părea simplu, dar mulți oameni nu își dau seama.
O regulă de bază este: nu permite niciodată expunerea ta la levier pe monede alternative să depășească capitalizarea portofoliului tău. Acest lucru poate evita riscurile excesive, păstrând în același timp suficient spațiu pentru profit.
De exemplu: să presupunem că ai active de 100.000 de dolari, evaluate în SOL, pe care le folosești ca marjă pentru tranzacționare cu futures (perps). În acest caz, poziția ta lungă pe monedele alternative nu ar trebui să depășească 100.000 de dolari. Deoarece prețurile monedelor alternative fluctuează extrem de mult, dacă nu ești un trader de top, s-ar putea să suferi lichidări. Dar în acest exemplu, poți totuși să obții o expunere lungă de 2 ori a portofoliului (100.000 de dolari SOL + 100.000 de dolari în monede alternative), ceea ce este deja un profit considerabil. Cheia este să nu fii avar.
Pentru activele de bază (precum BTC, SOL), în anumite momente specifice, poți alege o expunere mai mare la levier, cum ar fi 3-5 ori. Dar trebuie să reții că această strategie se aplică doar în scenarii cu riscuri clare și așteptări de returnare extrem de mari.
Punctele cheie ale tranzacționării cu levier
Când folosești levier, cel mai important lucru este: cu cât levierul este mai mare, cu atât ar trebui să-ți iei profiturile mai devreme.
Deși există multe alte subiecte de discutat despre tranzacționarea cu contracte perpetue (perp), din cauza timpului limitat, nu pot să mă extind aici. Îți recomand să urmărești următorii traderi excelenți:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
De asemenea, poți viziona seria de tranzacționare de pe YouTube a lui @CryptoCred pentru a învăța mai multe tehnici utile de tranzacționare.
La final, te rog să-ți amintești: nu te pune niciodată în situația de a fi lichidat dacă tranzacția ta se întoarce. Aceasta este cea mai fundamentală regulă de supraviețuire în tranzacționare.
Tranzacționare pe blockchain: prinde monedele cu potențial în timpul unei piețe bull
Următoarea parte este mai interesantă. Dacă structura portofoliului tău este rațională, atunci tranzacționarea pe blockchain poate să-ți aducă profituri extrem de mari, dar reține că acest lucru este valabil doar dacă structura este corectă.
De ce spun asta? Pentru că mulți oameni tranzacționează greșit pe blockchain. Obiectivul principal al tranzacționării pe blockchain este: căutarea profitului excesiv, nu acumularea capitalului prin câștiguri mici. Într-un mediu de piață bull, singurul lucru pe care trebuie să-l urmărești este să prindi acele oportunități care pot aduce profituri uriașe. Aceste oportunități sunt cele care pot schimba cu adevărat dimensiunea portofoliului tău și chiar îți pot schimba traiectoria vieții.
În tranzacționarea pe blockchain, obiectivul tău este să găsești și să deții câteva monede cu 'super potențial' care pot depăși semnificativ alte active. Acest lucru ar putea contrazice ideea de 'diversificare' pusă în evidență în investițiile tradiționale, dar așa cum a spus Warren Buffet, 'diversificarea este un comportament al celor slabi'.
Piața cripto este o piață reflexivă, ceea ce înseamnă că atunci când un activ începe să performeze bine, adesea atrage mai multe fonduri, devenind astfel și mai bun. Ai nevoie doar de una sau două astfel de monede cu super potențial, pentru a-ți schimba viața, iar acest lucru ar trebui să fie obiectivul tău principal în tranzacționarea pe blockchain.
Cum să gestionezi pozițiile monedelor cu potențial
Odată ce ai prins o monedă cu un mare potențial, nu o vinde niciodată toată dintr-o dată. Ar trebui să îți reduci treptat expunerea pe parcursul creșterii, păstrând în același timp o anumită poziție pentru a continua să participi la potențialul de creștere.
De exemplu, dacă cumperi un token când are o capitalizare de 5 milioane, când ajunge la 50 de milioane, poți vinde 10%; când ajunge la 100 de milioane, vinde din nou 10%; când ajunge la 250 de milioane, vinde din nou 10%. În acest mod, blochezi treptat profiturile, păstrând în același timp suficientă expunere la creștere.
Trebuie să subliniez faptul că potențialul de creștere al monedelor cu potențial poate depăși cu mult imaginația ta, așa că asigură-te că păstrezi o parte din poziție pentru a obține profituri mai mari în cazul unei explozii în viitor. Continuând exemplul de mai sus, să presupunem că ai vândut 70% din poziție când capitalizarea a ajuns la 500 de milioane, dar ai decis să păstrezi restul de 30%, așteptând ca capitalizarea să ajungă la 3 miliarde înainte de a vinde. Așadar, dacă aceasta ajunge cu adevărat la 3 miliarde, profiturile din cele 30% rămase ar putea depăși suma totală a tuturor profiturilor tale anterioare.
Aceasta este exact semnificația strategiei de 'vânzare pe etape': prin blocarea treptată a profiturilor pentru a reduce riscurile, păstrând în același timp o parte din poziție pentru a participa la potențiale creșteri mai mari. Când te confrunți cu monede cu potențial, răbdarea și strategia sunt adesea mai importante decât câștigurile pe termen scurt, deoarece odată ce prindi o astfel de oportunitate, aceasta poate schimba complet rezultatul investiției tale.
Pregătire psihologică: cum să faci față fluctuațiilor de preț
Cea mai dificilă parte a deținerii unei poziții mari, mai ales când aceasta reprezintă o proporție mare din portofoliul tău, este cum să faci față fluctuațiilor severe de preț. Indiferent cât de bun este acel token, în timpul creșterii va experimenta cu siguranță o corecție de 50-70%, poate chiar de mai multe ori. Trebuie să fii pregătit psihologic să accepți astfel de fluctuații și să rămâi calm atunci când se întâmplă, fără a panica și a vinde în grabă.
Prin aplicarea strategiilor de mai sus, poți folosi mai eficient oportunitățile de tranzacționare pe blockchain, prindând monede cu super potențial în perioada bull, în timp ce eviți pierderile datorate deciziilor emoționale.
Amintește-ți că, în piața cripto, profiturile tale provin din capacitatea de a suporta volatilitatea.
Majoritatea oamenilor nu pot suporta fluctuațiile mari ale pieței, acesta fiind motivul pentru care nu reușesc să obțină un succes imens. Volatilitatea este prietenul tău, ea este tocmai esența care face activele cripto atât de atractive și profitabile.
Pe măsură ce experimentezi tot mai multe fluctuații, te vei adapta treptat la aceste oscilații violente. În cele din urmă, s-ar putea să devii insensibil la aceste fluctuații, iar reacțiile emoționale în alte aspecte ale vieții tale s-ar putea să se diminueze. Dar nu-i nimic, cel puțin vei deveni bogat.
Managementul mentalității: adevăratul câmp de luptă al tranzacționării
Tranzacționarea este, în esență, un război psihologic, iar cel mai mare dușman al tău ești tu însuți. Dacă poți învăța să execuți strategii de tranzacționare la un nivel înalt, atunci nu doar că vei avea succes, ci s-ar putea să obții realizări enorme.
Menținerea unei minți clare este esențială. Indiferent dacă este vorba de rugăciune, meditație sau plimbări, găsește metoda care ți se potrivește și fă aceste activități o parte din rutina ta zilnică, ajutându-te să rămâi concentrat și rațional în tranzacționare.
În același timp, păstrează umilința. Fii mereu pregătit să pierzi totul, dar chiar și dacă pierzi cu adevărat, crede în tine că te vei ridica din nou.
Concluzie
În piața cripto, volatilitatea este atât o provocare, cât și o oportunitate. Cei care pot suporta fluctuația sunt cei care pot prinde oportunități și obține un succes imens. Sper să rămâi mereu lucid, umil și plin de încredere pe acest drum.
Îți doresc mult succes, ne vedem în piața bull!
