Ca un investitor cu experiență în domeniul criptomonedelor, agitația din ultimele zile m-a făcut să nu mă relaxez deloc. Tot felul de știri vin fără încetare, iar piața oscilează, fiecare schimbare ascunde oportunități de investiție sau riscuri. În continuare, vreau să discut din perspectiva investitorului despre această serie de evenimente.
I. Cele mai importante știri de ieri și astăzi
(I) Schimbările în reglementare
Curtea americană a decis că sancțiunile OFAC asupra Tornado Cash sunt excesive: Hei, asta e foarte important! Curtea de Apel a Cincilea Circuit din SUA a anulat direct decizia instanței inferioare, subliniind că Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) a depășit autoritatea sa atunci când a sancționat contractele inteligente nealterabile Tornado Cash. Acest lucru este cu adevărat o veste bună pentru protocolul Tornado Cash și utilizatorii săi. Vezi, directorul juridic al Coinbase a declarat că aceste contracte inteligente trebuie să fie eliminate din lista de sancțiuni, iar utilizatorii din SUA pot folosi din nou acest protocol excelent pentru protecția intimității. Și, nu după mult timp, Tornado Cash (TORN) a erupt ca un foc de artificii, prețul crescând cu peste 900% în 24 de ore; acest salt este cu adevărat uimitor și ne arată cât de mult impact poate avea știrea de reglementare asupra prețului criptomonedelor.
Noua abordare de reglementare a guvernului Trump: Guvernul Trump care urmează să preia funcția intenționează să facă mișcări mari în reglementarea activelor digitale, având în vedere extinderea puterii Comisiei pentru Comerțul cu Mărfuri (CFTC) pentru a conduce o parte semnificativă din reglementarea pieței activelor digitale. De ce fac asta? Pe de o parte, doresc să slăbească reglementările parțiale ale Comisiei pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) asupra industriei activelor digitale sub conducerea președintelui Biden și Gary Gensler; pe de altă parte, pe măsură ce industria cripto devine tot mai influentă în politica republicană, guvernul Trump consideră că o relaxare a reglementărilor ar putea stimula inovația în afacerea cripto și poate chiar să accelereze dezvoltarea tehnologiei blockchain cu potențial de reformă. Fostul președinte al CFTC are încredere că CFTC va putea să înceapă reglementarea bunurilor digitale în prima zi a președinției lui Trump. Aceste schimbări în reglementare trebuie să fie bine gândite de noi, investitorii, deoarece o modificare a politicii de reglementare poate schimba în întregime modul de operare al pieței.
(II) Direcțiile politicilor din diferite țări
Brazilia: Bitcoin ar putea deveni un nou membru în rezerva națională: A apărut o chestiune interesantă în Brazilia, un membru al Camerei Reprezentanților a propus să aloce 5% din rezervele naționale de 370 de miliarde de dolari pentru Bitcoin, ca rezervă strategică. Dacă acest proiect de lege privind rezervele de Bitcoin va trece cu succes, mai întâi în Camera Reprezentanților, apoi cu aprobarea Senatului Federal și, în final, cu semnătura președintelui Braziliei, Bitcoin va fi cu adevărat recunoscut în Brazilia, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra pieței globale de Bitcoin. Noi, investitorii, ar trebui să urmărim evoluția acestui lucru, poate că acesta va fi un nou punct de creștere pentru Bitcoin.
Maroc: Interdicția asupra criptomonedelor s-ar putea ridica: Marocul a impus o interdicție asupra criptomonedelor din 2017, dar acum situația s-a schimbat. Guvernatorul băncii centrale a Marocului a dezvăluit la o conferință internațională că ei promovează o legislație legată de criptomonede, care a intrat în procesul de aprobat. Nu doar atât, banca centrală a redactat și legislația privind reglementarea activelor criptografice și studiază fezabilitatea monedei digitale a băncii centrale (CBDC). Aceasta înseamnă că piața criptografică din Maroc ar putea să aibă parte de o primăvară, ceea ce este o oportunitate potențială pentru noi, investitorii; dacă ne pregătim din timp, s-ar putea să ne bucurăm de primele beneficii.
(III) Problemele dintre burse și proiecte
Kraken închide piața NFT: Kraken, acest exchange de criptomonede, a luat o decizie majoră de a închide piața sa NFT. Se spune că fac asta pentru a-și concentra resursele pe alte proiecte mai promițătoare. Începând cu 27 noiembrie 2024, utilizatorii nu vor mai putea lista, licita sau vinde bunuri pe această piață NFT, vor putea doar să își retragă activele, iar până la 27 februarie 2025, această piață se va închide complet. Aceasta este o veste importantă pentru cei care au investit în piața NFT de la Kraken, trebuie să își planifice urgent modul în care își vor gestiona activele, iar acest lucru va schimba și peisajul întregii piețe NFT; trebuie să reexaminăm oportunitățile de investiție din domeniul NFT.
Beneficiile airdrop-ului de la Fundația Movement Network: Fundația Movement Network a anunțat un mic surpriză, lansând planul MoveDrop pentru a airdropa 10% din tokenurile $MOVE către membrii comunității. Cu toate acestea, airdrop-ul nu este disponibil pentru toată lumea, trebuie să îndeplinești anumite condiții, cum ar fi fiind participant la Road to Parthenon, câștigător al Battle of Olympus, Gmovers, comunități designate, sau constructori ai rețelei de testare Movement. De asemenea, trebuie să te înregistrezi pe site-ul MoveDrop înainte de 2 decembrie 2024, ora 14:00 UTC; altfel, nu vei avea dreptul să primești airdrop-ul. În plus, dacă alegi să primești tokenurile în diferite momente, poți obține multiplicatori de recompensă diferiți; primind pe rețeaua principală Ethereum sau așteptând lansarea rețelei principale Movement Network, fiecare are avantajele sale. Aceasta este o oportunitate excelentă pentru investitorii care îndeplinesc condițiile, așa că ar trebui să încerce norocul.
WalletConnect aduce noi oportunități: WalletConnect a lansat o pagină de verificare a eligibilității pentru tokenul WCT, ceea ce oferă noi oportunități pentru mulți investitori. Cei care se califică pot solicita tokenuri WCT și pot participa la staking, poate că acesta va deveni un nou punct de atracție în portofoliile noastre, așa că ar trebui să verificați repede dacă vă îndepliniți condițiile.
(IV) Situația Bitcoin și a altor monede
Previziuni noi pentru evoluția prețului Bitcoin: Raportul Glassnode ne-a dat de gândit, spunând că dacă piața continuă să scadă, Bitcoin ar putea cădea în zona de sub 88.000 de dolari, după care ar putea încerca din nou să atingă 100.000 de dolari. Acest lucru este ca un plan de acțiune, oferindu-ne o idee despre fluctuațiile viitoare ale prețului Bitcoin, astfel încât să ne putem pregăti din timp și să ne ajustăm strategiile de investiție.
Uniswap Labs asigură siguranța cu o nouă inițiativă: Uniswap Labs a lansat un plan de recompensă pentru găsirea de vulnerabilități, cu un total de 15,5 milioane de dolari, acesta fiind cel mai mare program de recompensare pentru vulnerabilități din istorie. De ce o asemenea acțiune? Se pare că este pentru a asigura siguranța Uniswap v4. Această nouă versiune a protocolului Uniswap aduce multe funcții utile, cum ar fi funcția „hooks”, care le permite dezvoltatorilor să personalizeze mai liber interacțiunile între pool-uri, tranzacții, comisioane și pozițiile furnizorilor de lichiditate (LP), economisind semnificativ costurile utilizatorilor și reducând costurile de creare a pool-urilor cu 99,99% și optimizând costurile tranzacțiilor multiple. Din fericire, după mai multe audituri independente de la 9 organizații, inclusiv OpenZeppelin și Trail of Bits, nu au fost găsite vulnerabilități majore până acum, ceea ce este o veste bună pentru investitorii care tranzacționează frecvent pe Uniswap.
Starknet începe o nouă modalitate de staking: Soluția de scalare Layer-2 Ethereum, Starknet, a făcut un nou pas, lansând oficial funcția de staking criptografic, devenind prima rețea Ethereum L2 care permite utilizatorilor să câștige prin staking. Utilizatorii care dețin cel puțin 20.000 STRK (aproximativ 12.000 de dolari) pot deveni validatori, validând tranzacțiile prin stakingul activelor și primind recompense; utilizatorii care nu au suficiente STRK pot delega tokenurile lor către validatori pentru a participa la staking. Totuși, trebuie să reținem că stakingul și retragerea tokenurilor necesită 21 de zile, iar recompensele acumulate în această perioadă trebuie așteptate. În plus, Bitwise Asset Management a anunțat că va opera un nod de validator public pentru a permite deținătorilor de STRK să își delegheze stakingul și oferind servicii de validare independentă pentru clienții instituționali. Aceasta le oferă investitorilor care dețin tokenuri STRK o nouă modalitate de a câștiga, așa că ar trebui să cercetăm bine această nouă modalitate.
Companiile listate din SUA preferă și ele Bitcoin: Compania americană listată Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI) se aliniază tendințelor, consiliul său de administrație aprobând achiziția de Bitcoin ca activ de rezervă, putând folosi până la 10% din conturile financiare ale companiei pentru a cumpăra Bitcoin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot mai multe companii listate încep să recunoască valoarea Bitcoin, ceea ce este încurajator pentru noi, investitorii obișnuiți, întărind încrederea noastră în importanța Bitcoin în alocarea activelor.
Noua aplicație de la NYSE ar putea aduce noi oportunități: NYSE Arca, sub auspiciile Bursei de Valori din New York, a depus un formular de aplicare 19b-4 pentru ETP-ul Bitcoin și Ethereum de la Bitwise. Dacă această aplicație este aprobată, iar declarația de înregistrare Form S-1 devine de asemenea activă, un produs tranzacționat la bursă (ETP) Bitwise poate fi listat, care va deține atât Bitcoin cât și Ethereum pe baza capitalizării de piață, facilitând accesul investitorilor la aceste două active. Aceasta este o nouă oportunitate de investiție potențială pentru noi, investitorii, așa că să așteptăm rezultatul aprobărilor viitoare.
(V) Alte evoluții ale proiectelor și performanța pieței
Finanțarea Talus Network sprijină dezvoltarea: Talus Network a finalizat o rundă de finanțare de 6 milioane de dolari condusă de Polychain Capital, ajungând la o evaluare de 150 de milioane de dolari. Această rundă de finanțare a atras și alți investitori, precum Foresight Ventures, Animoca, Geek Cartel și Echo, precum și mulți investitori angelici cunoscuți. Acești bani vor fi folosiți pentru extinderea ecosistemului Talus, ei intenționează să lanseze Protochain, cadrul Nexus și aplicația „Experiența de întâlnire AI”. Talus a strâns deja un total de 9 milioane de dolari. În plus, Talus se angajează să sprijine agenții AI descentralizați, agenții Talus dezvoltând portofolii de investiții DeFi, alocarea fondurilor pentru guvernarea DAO și sarcini pentru NPC-uri în jocuri; utilizatorii vor putea, de asemenea, să dețină și să tranzacționeze aceste active pe blockchain. De asemenea, platforma plănuiește să lanseze tokenul TAI pentru plata comisioanelor de tranzacție și distribuția resurselor. Ca un caz ecologic, Talus va lansa aplicația „AI Bae” până la sfârșitul anului, oferind utilizatorilor parteneri AI personalizați, generând imagini virtuale exclusive prin conectarea la TikTok, și susținând interacțiuni de chat, jocuri sociale și tokenizare. Aceasta este o oportunitate interesantă pentru cei care investesc în Talus Network.
Influența Pump.fun în DEX-ul Solana: Pump.fun este foarte influent pe DEX-ul descentralizat (DEX) din Solana, având 62% din volumul de tranzacționare în noiembrie, și 42.3% din valoarea tranzacțiilor, iar în ultimele trei luni, a contribuit în medie cu peste 60% din volumul de tranzacționare DEX din Solana. Această platformă a fost lansată în ianuarie 2024, permițând utilizatorilor să creeze tokenuri gratis, și a dat naștere multor meme-uri populare. Cu toate acestea, a fost subiectul unor controverse din cauza unor transmisiuni necorespunzătoare și a problemelor legale, cum ar fi abuzul asupra animalelor, simularea sinuciderii și încărcarea de videoclipuri inadecvate, ceea ce este foarte neplăcut. Cu toate acestea, contribuția sa la ecosistemul de tranzacționare din Solana este semnificativă, dar trebuie să fim conștienți că dependența excesivă a Solana de Pump.fun ar putea aduce unele riscuri potențiale, afectând sustenabilitatea pe termen lung a rețelei Solana, ceea ce este un aspect important pentru noi, investitorii în proiectele legate de Solana.
Fondul Bitcoin Pantera a avut rezultate remarcabile: Fondul Bitcoin de la Pantera Capital a creat o adevărată minune, având un randament de peste 1000 de ori din 2013, cu un randament total de 131165%. Managerul fondului, Dan Morehead, a rememorat contextul în care a fost înființat fondul, menționând că echipa a achiziționat 2% din Bitcoin la prețul minim din 2013. El este foarte încrezător în viitorul Bitcoin, prognozând că prețul ar putea atinge 740.000 de dolari/token în următorii câțiva ani, și crede că creșterea pe termen lung a industriei blockchain va continua să aducă randamente substanțiale investitorilor. Acest lucru ne întărește și mai mult decizia de a deține Bitcoin pe termen lung.
Operațiunile de transfer SOL ale Pump.Fun atrag atenția: Pump.Fun are o nouă acțiune, transferând aproape 100.000 SOL (aproximativ 22,74 milioane dolari) la exchange-ul Kraken. Până în prezent, acea adresă a acumulat 893242 SOL, cu un preț mediu de 164 dolari. Și prin aceste operațiuni, Pump.Fun a câștigat un total de 1487066 SOL, cu o valoare actuală de aproximativ 344,85 milioane dolari. Această serie de acțiuni va avea un impact asupra relației de cerere și ofertă pe piața Solana și asupra evoluției prețurilor; investitorii trebuie să monitorizeze aceste mișcări.
Analiza profundă a pieței Bitcoin din 27 noiembrie și discutarea strategiilor de investiție
(I) Starea generală a pieței
Din graficul de vârf al Bitcoin, prețul Bitcoin este încă în curs de creștere și nu a ajuns în zona de vârf. Vârful acestui ciclu de bull market se arată a fi 216364, iar scăderea actuală este de fapt o ajustare normală în procesul de creștere. Conform analizei, obiectivul pe termen mediu pentru BTC este de aproximativ 113600, iar pentru ETH este de 4560. În ceea ce privește obiectivele pe termen lung, cum ar fi 150000 sau 200000, deși credem că este posibil să se atingă, având în vedere complexitatea și incertitudinea actualei piețe, aceste obiective par a fi îndepărtate. Ca investitori, trebuie să ne ajustăm strategiile de investiție în mod rezonabil pe baza acestor informații, având în vedere capacitatea noastră de a suporta riscuri și obiectivele de investiție.
(II) Strategia de investiție în spot
Pentru noi, deținătorii de Bitcoin și Ethereum, iată câteva sugestii pentru referință. Se recomandă păstrarea poziției BTC în intervalul de 110.000 - 150.000, iar poziția ETH în intervalul de 4.000 - 6.000. Când prețul BTC atinge 100.000 sau mai mult, la fiecare creștere de 3.000 de puncte, ar trebui să ne gândim să vindem treptat; pentru ETH, la fiecare creștere de 400 de puncte, de asemenea, putem vinde treptat. Cu toate acestea, trebuie să fim atenți, după ce vindem, trebuie să considerăm cu atenție dacă să reintrăm pe piață; cu excepția cazului în care apare o corecție mare sau un eveniment de tip „lebădă neagră” care reduce drastic prețul, altfel costul reintrării ar putea fi foarte ridicat, ceea ce nu ar fi rentabil. Această strategie este menită să ne permită să blocăm treptat profiturile pe măsură ce prețurile Bitcoin și Ethereum cresc, evitând în același timp riscurile de a urmări prețurile în sus și de a ieși prea devreme.
(III) Perspectiva analizei tehnice pe termen scurt
Secretele retragerii și corecției: Recent, piața a arătat unele semne de recuperare, dar apoi a fost din nou sub presiune și a scăzut. Din perspectiva analizei tehnice, retragerea după zero MACD la 6 ore și retragerea după zero la 8 ore arată că există o cerere de recuperare pe termen scurt. Totuși, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de aparițiile acestor recuperări, deoarece acestea ar putea fi doar fenomene temporare în procesul de corecție; este posibil ca piața să continue să scadă, așa că trebuie să ne păstrăm vigilența.
Importanța nivelurilor de suport și rezistență cheie: În prezent, BTC a căzut sub prima lacună CME, așa că trebuie să fim atenți dacă va recupera a doua lacună. În plus, Bitcoin a ajuns deasupra liniei de gât de nivel mare, iar menținerea acestei poziții este crucială pentru evoluția viitoare a pieței. Dacă va cădea sub nivelul de suport cheie, ar putea provoca lichidarea masivă a pozițiilor lungi, moment în care piața va deveni mult mai volatilă, iar investițiile noastre vor fi afectate semnificativ. Așadar, trebuie să monitorizăm îndeaproape situația acestor niveluri de suport și rezistență.
Semnalele de piață din spatele schimbărilor indicatorilor: Din toate indicatorii tehnici, majoritatea au început să se îndrepte spre bearish. De exemplu, divergența de vârf MACD a început să scadă, DIF și DEA formează o tendință de cruce moartă la înălțime, iar benzile Bollinger arată o comprimare, KDJ se extinde descendent etc. Schimbările acestor indicatori sugerează că piața ar putea face față unor riscuri suplimentare de corecție, așa că investitorii trebuie să fie mai prudenți în abordarea evoluției pieței și să își pregătească din timp măsurile de prevenire a riscurilor.
(IV) Alte dinamici de pe piață
Dinamicile legate de burse: Bursa de Valori din New York a solicitat Comisiei pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) să listeze ETP-ul spot pentru Bitcoin și Ethereum de la Bitwise; dacă această cerere va fi aprobată și declarația de înregistrare relevantă va intra în vigoare, impactul asupra pieței va fi semnificativ. Totuși, trebuie să așteptăm finalizarea acestor proceduri, așa că să ne concentrăm pe progresul acestei chestiuni și să vedem ce impact va avea asupra pieței.
Interpretarea comportamentului deținătorilor pe termen lung: Deținătorii de Bitcoin pe termen lung au vândut 728.000 de BTC în ultimele 30 de zile, cel mai mare nivel de la luna aprilie încoace. Acest fenomen sugerează că unii deținători pe termen lung ar putea să-și convertească activele în numerar, ceea ce va exercita fără îndoială o presiune asupra pieței. Acest lucru ne face să ne gândim dacă piața a atins un vârf de etapă; ar trebui să ne ajustăm puțin pozițiile noastre?
(V) Rezumat și sugestii de investiție
În urma analizei pieței Bitcoin, putem observa că piața Bitcoin se confruntă cu o presiune de corecție, dar pe termen lung, tendința sa rămâne pozitivă. Noi, investitorii, trebuie să fim prudenți în abordarea oportunităților de recuperare și corecție pe termen scurt; trebuie să ne stabilim strategii de tranzacționare rezonabile în funcție de capacitatea noastră de a suporta riscuri și de obiectivele de investiție. De asemenea, trebuie să monitorizăm îndeaproape dinamica pieței și schimbările indicatorilor tehnici, astfel încât să putem reacționa corect la timp. În final, cel mai important aspect este să ne concentrăm asupra gestionării riscurilor; trebuie să stabilim puncte de oprire rezonabile pentru a controla pierderile potențiale, deoarece în acest domeniu plin de incertitudini, riscurile sunt omniprezente.
III. Analiza monedelor cu potențial demn de urmărit și oportunitățile de investiție
Acțiunile „potențiale” pe lanțul Sol
Ray (Raydium): Perla DeFi de pe lanțul Sol: $RAY este cel mai mare proiect DeFi de pe lanțul Sol, având peste jumătate din volumul de tranzacționare realizat aici; volumul său săptămânal de tranzacționare este similar cu cel al Uni, iar TVL-ul său este de aproximativ jumătate din cel al Uni. Dar vezi valoarea sa de piață, Uni are o capitalizare de peste 100 de miliarde, iar Ray doar 30 de miliarde, ceea ce sugerează că Ray are un mare potențial de recuperare. În prezent, performanța generală a lanțului Sol este foarte bună, profitând de corecția actuală, putem lua în considerare achiziționarea unor Ray la prețuri mai mici, poate ne vom putea bucura de profiturile suplimentare pe măsură ce lanțul Sol se dezvoltă.
JTO: Steaua în ascensiune a staking-ului lichid: $JTO se ocupă cu staking-ul lichid pe lanțul Solana, având o rată anualizată de până la 11%, iar TVL-ul său este de 3,5 miliarde de dolari, ceea ce subliniază importanța sa pe lanțul Solana. În plus, JTO are acum o propunere de distribuție, care preconizează că o parte din veniturile protocolului vor fi distribuite către stakerii SOL; venitul lunar al protocolului este de 194 milioane de dolari, iar rata de comision este de 2,7%, din care 0,27% din venituri, echivalent cu 5% din venitul protocolului, va fi distribuit utilizatorilor, ceea ce este o veste bună.
