Eu personal am crescut de la 200.000 de dolari la aproape 2 milioane, în principal datorită contractelor, dar astăzi vreau să spun ceva diferit, cuvintele unui veteran care a traversat piețele bull și bear.

Dacă vrei să-ți schimbi viața, te rog să citești tot.

Știi dacă ai văzut frecvent expresia "stai departe de contracte și prețuiește-ți viața"?

Fiecare persoană care intră în acest cerc speră să găsească o monedă de 100 de ori sau o monedă de 1000 de ori, gândindu-se la acea frază din cripto că o zi în cripto este echivalentul a zece ani în lume. Dar acum nu mai este acea epocă.

Dacă ești o persoană obișnuită, fără mult capital inițial, dar vrei să investești în Bitcoin sau Ethereum pentru a câștiga bani mari și a-ți schimba destinul, în trecut, ți-aș fi spus să cumperi BTC și ETH, deoarece spotul poate aduce câștiguri mari. Dar acum, dacă nu ai mult capital, chiar și cu Bitcoin ajungând la 100.000 de dolari, nu te va schimba complet viața.

Nu înțelege greșit, unele opțiuni mai riscante ar putea fi mai potrivite pentru tine. Câștigurile și pierderile sunt corelate; cu cât poți suporta mai mult risc, cu atât vei avea mai multe recompense.

Cumpără monede în piața bear și vinde în piața bull pentru a obține o creștere de 100 de ori și a-ți schimba viața?

Îți spun din experiențele mele că este o iluzie. Acum, numărul de monede din cripto a început să depășească rapid numărul de oameni care tranzacționează. Proiectele de finanțare apar unul după altul, iar viteza de listare a noilor monede depășește numărul de oameni care tranzacționează. Uită-te la creșterea medie a noilor monede listate pe Binance și OKEx; evaluările sunt exagerate, iar instituțiile continuă să investească în proiecte, obținând aproape fără costuri capitaluri, apoi vând constant pentru a lăsa traderii să plătească. Fondurile din cripto sunt extrase de aceștia, iar volumul de tranzacționare zilnic este de miliarde. Când un proiect este listat, evaluarea este de 10 miliarde. Lichiditatea totală a pieței este sub 1%, iar acum e grav bolnavă; poate asta este esența pieței speculative.

Dacă spui că mulți oameni au devenit independenți financiar datorită câinilor de teren, asta este o minoritate foarte mică. Eu nu doresc să mă ocup de câini de teren; mai bine studiez contractele futures, chiar și dacă părăsesc acest cerc, tot sunt multe active pe care le pot alege.

În această piață trebuie să stăpânești o abilitate. Există multe lucruri pe care le poți face în acest domeniu, cu condiția să ai experți lângă tine, altfel îți va fi greu să ții pasul cu ritmul industriei. Dacă vrei să-ți îmbunătățești cunoștințele, cea mai rapidă și eficientă cale este să ceri ajutor de la cei cu experiență sau să studiezi din cărți. Trebuie să-ți amintești să excelezi într-un singur domeniu, nu încerca să le faci pe toate, altfel s-ar putea să nu reușești deloc. Desigur, lasă-ți prejudecățile și lenea deoparte, investește-ți energia, adună informații, cercetează profund. Asta este mai important decât banii.

În primul rând, trebuie să înțelegem situația și să ne cunoaștem pe noi înșine. Scopul venirii în acest cerc este de a-ți schimba viața, așa că te rog să-ți construiești un plan complet: când să cumperi? când să vinzi? ce active să alegi, care este strategia? cum să gestionezi riscurile?

Am discutat cu prietenii din grup și am subliniat de multe ori că majoritatea oamenilor pot câștiga doar din tendințe.

Multe industrii îți permit să ajungi pe culmile succesului dacă continui să te dedici, dar în piața de investiții, pierderile sunt norma. Aici, chiar și cei mai inteligenți și mai harnici pierd bani. De ce crezi că tu vei câștiga? Investiția este despre a face banii să lucreze, iar cu un capital prea mic, riscul de pierdere crește. Riscul nu este de temut, trebuie să avem principii în gestionarea riscurilor; dacă riscă, atunci să riscă pe cele cu cel mai mare raport câștig-pierdere.

Ce este tendința? Este o piață bull care durează între un an și doi ani. În perioada de tranziție între bull și bear, fă-ți un plan, respectă regulile obiective și datele, mergi long pe baza monedei și acumulează-ți capitalul inițial.

Urmărește cu atenție noile proiecte, oamenii apreciază acum lucruri noi, la fel cum le plac și poveștile noi. Monedele noi care intră pe Binance în timpul pieței bear pot fi adunate, nu cumpăra imediat ce sunt listate; ia-ți timp și efort pentru a le analiza din mai multe perspective. Dacă cercetarea este bună, cumpărarea constantă în tranșe este corectă.

Acum, piața cripto se dezvoltă foarte repede, iar în acest mediu trebuie să ne intensificăm învățarea. Riscurile și câștigurile coexistă, iar piața a depășit deja etapa de creștere sălbatică, iar profitul potențial scade rapid.

Dacă vrei să devii foarte bogat, dar nu vrei să te concentrezi prea mult pe aceste lucruri, atunci rămâne doar contractul, care are chiar mai multe posibilități decât monedele alternative.

În trecut, eram la fel ca majoritatea celor care intră, mulți veterani m-au sfătuit să stau departe de contracte și să-mi prețuiesc viața, dar am crezut întotdeauna că piața contractelor din cripto este un produs minunat. Piața cripto este în sine un joc de strategie, un joc al umanității, un joc cu sumă zero. De vreme ce este un joc, trebuie să înțelegem regulile jocului, iar maturizarea logicii de investiție a oamenilor este de a recunoaște constant regulile acestui joc de piață.

Acum, piața cripto are o caracteristică mai mare de speculație; nu trebuie să privești lucrurile cu prejudecăți și să crezi că tu ai întotdeauna dreptate și ceilalți sunt proști. Lărgește-ți perspectiva și gândește-te din mai multe unghiuri. Fiecare are drumul său potrivit; investițiile lui Buffett pot câștiga, iar speculațiile lui Soros pot câștiga. Nu există o veritate universală, dar ceea ce ți se potrivește, obținând rezultate, este cel mai bun. Te rog, nu mai fi leneș; investește timp și energie pentru a-ți întări sistemul de tranzacționare, astfel încât viitorul tău să nu piardă din nou această oportunitate de a-ți schimba soarta.

Desigur, mai întâi trebuie să construiești un plan pe termen lung. Înțelege și stăpânește fluctuațiile spot, te rog să începi drumul tău în tranzacționarea contractelor. Cred că contractele sunt un instrument de investiție foarte bun, nu numai că poți câștiga când piața crește, dar poți câștiga și când scade, iar acestea pot fi folosite pentru a hedging spotul. Dacă pierzi bani și ești lichidat în contracte, este vina ta și a planului tău de tranzacționare. Nu este vina contractului, ci a utilizatorului care a greșit. De ce să faci ca acest instrument să plătească pentru greșelile tale? Pierzi bani pentru că nu ai construit un sistem de tranzacționare, nu ai disciplină, ai o mentalitate proastă și nu folosești stop-loss.

Să înțelegem ce avantaje și riscuri au contractele. Putem cu adevărat să ne împotrivim naturii umane pentru a evita lichidările? Consider că piața cripto este acum o piață speculativă. Indiferent cât de mult ar crește Bitcoinul, va exista întotdeauna un plafon. Atunci, este încă o oportunitate pentru oamenii obișnuiți să cumpere spot? Unii oameni au deja puțini bani; crezi că există vreo modalitate de a acumula capital mai repede în această piață?

Spot

Presupunând că astăzi ai doar 1000 de dolari, iar Bitcoinul este acum la 30000 de dolari, crezi că va crește. Dacă investești 1000 de dolari și crește la 36000 de dolari, câștigi 200 de dolari, deoarece ai doar 1000 de dolari, iar prețul B trebuie să se dubleze pentru a câștiga 200 de dolari.

Contracte

Presupunând că crezi de asemenea că Bitcoinul va crește cu 20%*5, câștigi 1000 de dolari din cei 1000 de dolari.

Te rog să înveți cum să gestionezi pozițiile și să construiești propriul sistem de tranzacționare înainte de a începe să faci contracte.

Prețul monedei a crescut pentru o perioadă, presupunând că crezi că prețul va corecta în viitor, poți să faci short, iar câștigul tău va fi similar cu rezultatul de mai sus; dacă este spot, ai doar o direcție de cumpărare.

Care sunt avantajele contractelor?

1: Investiție mică, câștig mare

Teoretic, în domeniul contractelor, atâta vreme cât leverage-ul este mare, poți să-ți amplifici capitalul mic de nenumărate ori. Contractele îmbunătățesc utilizarea capitalului.

De fapt, jucătorii experimentați își împart o mică parte din capital în contracte, dar nu ar trebui să folosești un leverage foarte mare, decât dacă sistemul tău de tranzacționare este foarte matur. 2: Câștigurile mai rapide.

Dacă tranzacționezi doar spot, calculând o creștere medie de 10% pe tranzacție, va trebui să faci 7 tranzacții pentru a-ți dubla capitalul de 10.000, dar dacă deschizi un contract cu zece ori, poți să-ți dublezi capitalul cu o singură creștere.

Profit = 10000 * 10 * 10% = 10000

Așadar, asigură-te că vezi direcția corectă și folosește leverage-ul în mod rezonabil pentru a amplifica câștigurile, activele tale vor avea o creștere bruscă.

2: Hedging împotriva riscurilor de scădere

Tranzacționarea contractelor în cripto nu doar că poate fi long, ci și short.

Dacă deții Bitcoin pe termen lung și nu vrei să-ți golești activele, dar Bitcoinul continuă să scadă în piața bear, prin tranzacționarea contractelor putem crește baza noastră de monede și putem câștiga și din short. Mulți mari investitori fac short pentru a-și proteja valoarea. Să spunem simplu, când piața scade, capitalul din mâinile tale se va diminua, dar prin short putem reduce această pierdere din perspectiva valorii monedei, chiar putem câștiga. Când crezi că prețul monedei a terminat cu declinul pieței și va crește, putem închide poziția și să deținem spot în așteptarea creșterii.

3: Poate fi long și short, convenabil și flexibil.

În timpul pieței bull, pare că orice ai cumpăra va crește, dar odată ce intri în piața bear, vei observa că chiar și cumpărarea de Bitcoin poate duce la pierderi. Contractele oferă o opțiune flexibilă, nu doar că poți să mergi long, ci și short, indiferent dacă piața crește sau scade, poți câștiga atât în piețele bull, cât și în cele bear. Despre riscuri 1: riscul de lichidare.

În lume nu există o modalitate sigură de a câștiga bani, mai ales de a câștiga mulți bani rapid. Tranzacționarea contractelor poate amplifica câștigurile, iar mulți investitori de succes au reușit să-și schimbe soarta. Deși mulți au fost lichidați, acesta este un market de jocuri; lichidarea ta nu înseamnă că altcineva nu poate. Trebuie să te concentrezi pe îmbunătățirea abilităților tale; contractele pot aduce câștiguri rapide, dar trebuie să suporti și un risc mare de lichidare, care este cel mai mare risc. 2: Lichidarea pe burse.

Se spune că "a înțelege" este o linie tehnică K, apare o linie foarte subțire în sus sau în jos. Această mică linie nu va afecta spotul, dar pentru contractele short nu este la fel, deoarece leverage-ul amplifică mișcarea. La 100x, doar 1% va duce la lichidare.

4: A amplificat natura umană

Cei care au tranzacționat contracte știu ce este. Chiar dacă ai văzut direcția corectă, ai un plan de tranzacționare, disciplină, stop-loss, profit-taking, controlul poziției, leverage, și în timpul tranzacționării uiți totul. Ar trebui să execuți stop-loss, dar alegi să ții poziția, rezultatul fiind lichidarea. Contractele pot fi ușor intoxicante, amplificând dorințele, și mulți oameni nu pot controla natura lor umană, nu pot respecta disciplina de tranzacționare, rezultând lichidări repetate și un cerc vicios. De fapt, cel mai mare dușman cu care trebuie să te confrunți în tranzacționare e natura ta umană.

În concluzie, să rezumăm diferențele dintre spot și contracte

Spotul are o barieră de intrare mare, contractele au o barieră de intrare mică.

Spotul este mai potrivit pentru persoanele conservative, iar contractele pentru persoanele mai agresive.

Spotul are o singură direcție, contractele pot avea creșteri, scăderi sau stagnări.

Spotul nu are baza monedei care să ajungă la zero, dar contractele pot.

Este doar o exprimare a opiniei mele despre contracte, nu fi ofensat.

Acum lichiditatea este slabă, iar capitalul speculativ intră doar pe fluctuații, astfel că este mai potrivit să faci contracte; contractele se potrivesc mai bine cu piața de acum. Eu nu sunt un expert în contracte, trăiesc din tranzacționare, iar respectarea regulilor pieței este un reminder zilnic pentru mine. Vreau doar să-ți arăt o perspectivă diferită asupra acestui instrument, doar prin eforturile mele pot transforma tranzacționarea într-o afacere. Sper ca toți să își construiască propriul sistem de tranzacționare și să câștige bani prin tranzacționare, adunându-și propriul succes.