Pierdere de 10.000 dintr-o poziție scurtă:

Ieri noapte, când am adormit, am plasat o poziție scurtă, iar dimineața, când m-am trezit, am constatat că a fost executată, iar prețul monedei a atins un maxim de peste 1.6. Când m-am ridicat, prețul era de aproximativ 1.4, iar minimul a fost în jur de 1.3, costul meu fiind de aproximativ 1.3.

În cele din urmă, am închis această poziție la 1.63, având o pierdere de aproape 10.000 de lei, iar mai târziu, această monedă a crescut până la 1.96, dacă nu aș fi făcut stop-loss, aș fi riscat o pierdere de peste 20.000.

Reevaluare:

1. Am dat de un eveniment neașteptat, prețul acestei monede a avut o volatilitate de peste 60% într-o noapte, iar volatilitatea în 24 de ore a depășit 100%.

2. După ce am văzut situația dimineața, ar fi trebuit să fac stop-loss, cel puțin nu ar fi trebuit să adaug la poziție (am adăugat 1/3 din poziție) ~ deoarece nu a depășit linia, iar conform experienței anterioare, era foarte probabil să aibă o creștere semnificativă, dar având în vedere că rata de finanțare era pozitivă (favorabilă pozițiilor scurte) și având în vedere aversiunea la pierderi, m-am gândit să mai țin poziția scurtă.

3. Nu m-am așteptat ca rata de finanțare să treacă de la pozitiv la negativ în mai puțin de 2 ore, a fost într-adevăr impresionant (nu pot concura cu jucătorii mari, probabil mulți investitori mici au deschis poziții scurte). În acel moment, am decis să fac stop-loss.

4. Când întâlnești o monedă evident controlată de jucători mari, ar trebui să te îndepărtezi, deoarece să te pui împotriva lor nu face decât să duci la pierderi semnificative (jucătorii mari au multe resurse, pot să crească sau să scadă prețul oricând vor).

5. Dacă privim pe termen lung, ar trebui să ne ferim de tranzacții pe termen scurt. Dacă trebuie să tranzacționezi, încearcă să nu faci poziții scurte.