Analiza pieței – BTC provoacă maxim istoric, alegerile din SUA vor genera volatilitate intensă
BTC a reușit ieri, 10/29, să depășească pragul de 70.000 de dolari, atingând un maxim de 73.620 de dolari, la doar un pas distanță de maximul istoric de 73.777 de dolari stabilit în martie.
Privind înapoi, în ultimele șase luni, BTC a atins intervalul de 70.000 de dolari de cinci ori, dar nu a reușit să depășească, chiar formând o linie de tendință descendentă roșie de șase luni, acumulând o presiune de vânzare semnificativă. În cele din urmă, după o perioadă de consolidare de șase luni, a reușit să depășească mai multe niveluri de rezistență datorită scăderii din septembrie și a câtorva vești favorabile legate de campania lui Trump, provocând o creștere semnificativă a prețului. Prin urmare, în prezent, există o probabilitate foarte mare ca BTC să depășească maximul istoric, iar după depășire, fluxurile de capital din interiorul și din afara cercului vor curge, ceea ce ar putea deschide o piață de tauri complet.
Pe lângă BTC, DOGE a avut de asemenea o performanță foarte bună în ultima săptămână, fiind cel mai mare token meme în funcție de capitalizarea de piață, având astfel o notorietate considerabilă. Creșterea recentă este în mare parte legată de popularitatea lui Trump și Musk, investitorii asociază DOGE cu Musk, care îl susține pe Trump. Această săptămână, Musk a început chiar să analizeze politica, astfel că este de înțeles că, dacă Trump câștigă, DOGE ar putea beneficia de pe urma acestei situații, având subiecte de discuție nelimitate și promovarea aplicațiilor de plată.
De asemenea, SOL a depășit 180 de dolari ieri, iar monedele din ecosistemul asociat, precum RAY și JUP, au avut creșteri semnificative. În aceeași perioadă, ETH pare să fie foarte slab. Se poate observa că bitcoin a fost cel mai puternic și cel mai rezistent în ultimele șase luni, iar SOL/BTC a avut o tendință aproape plată, ceea ce indică faptul că SOL este de asemenea foarte puternic comparativ cu BTC. În contrast, ETH/BTC a continuat să stabilească noi minime. După creșterea mare a BTC de ieri, acest raport a ajuns la 0.036 BTC pentru 1 BTC, revenind la nivelurile din 2021. De la începutul anului, bitcoin a crescut cu aproximativ 60%, în comparație cu ETH, care a crescut doar cu aproximativ 10%.
Pe scurt, în prezent, sentimentul de pe piață este optimist, deținerea BTC a devenit un consens, iar depășirea maximului istoric este doar o chestiune de timp. În raportul din 10/16, s-a sugerat deținerea a peste 40% BTC. În prezent, strategia BTC este în stare de plinătate, iar fluctuațiile dintre monedele din această piață de tauri sunt extrem de polarizate. Se poate observa că, chiar dacă BTC va atinge un nou maxim istoric în câteva zile, majoritatea altcoin-urilor se află încă la un nivel relativ scăzut, iar monedele vechi stagnează. Selectarea monedelor va fi extrem de importantă în această piață de tauri, iar noi vom schimba monedele din portofoliul de urmărire pentru a ne adapta la posibila piață de tauri care urmează. Totuși, cel mai important rămâne managementul riscurilor; alegerile sunt săptămâna viitoare, iar sondajele sunt foarte apropiate, așa că rezultatul este greu de prezis. Prin urmare, investitorii mai conservatori ar putea reduce expunerea și aștepta finalizarea alegerilor pentru a reintra în piață.
Sondaje și prognoze
În săptămâna următoare, subiectul cu cel mai mare impact asupra pieței va fi alegerile din SUA. Conform rezultatelor actuale ale sondajelor, Trump și Harris au un suport strâns, iar în cele 7 state cheie de schimbare, diferența în sondaje nu depășește 2 puncte procentuale, fiind greu de determinat cine va câștiga în final. Totuși, în ceea ce privește piața de prognoză, există diferențe semnificative, rezultatele pariurilor traderilor indicând o probabilitate de 67.3% ca Trump să câștige, în timp ce Harris a scăzut la 33.6%.
Date istorice statistice ale anului electoral Cum influențează alegerile piața?
Compania de analiză T. Rowe Price a realizat un raport statistic bazat pe date istorice din 1927 până în prezent pentru a determina dacă alegerile vor influența performanța acțiunilor din SUA. Rezultatele arată că, înainte de alegeri, randamentele medii S&P 500 sunt de obicei mai mari decât în anii fără alegeri, dar după ziua alegerilor, randamentele pieței în termen de 1 lună, 6 luni și 12 luni sunt semnificativ mai mici decât performanțele anilor fără alegeri.
Probabilitatea unei recesiuni economice în an electoral este ridicată
Probabilitatea unei recesiuni este ridicată. În ultimele 24 de alegeri prezidențiale, mai mult de jumătate (54%) din anii care au urmat alegerilor au fost marcat de recesiune economică în SUA (conform definiției Biroului Național de Cercetări Economice NBER). Această proporție este semnificativ mai mare decât rata medie de recesiune economică din alte ani de mandat prezidențial: în mod specific, în al doilea an al mandatului prezidențial există o șansă de 29% de recesiune, în al treilea an de 17%, iar în anii electorali de 25%.
Cu alte cuvinte, în cele 12 luni care urmează după încheierea anului electoral, este relativ probabil ca economia americană să intre în recesiune. Acest lucru se poate datora faptului că piața a anticipat o slăbire economică după încheierea anului electoral, astfel încât la sfârșitul anului electoral, piața de acțiuni ar putea reflecta această așteptare.
Impactul realegerii asupra volatilității
Pe de altă parte, datele statistice arată, de asemenea, că atunci când partidul aflat la guvernare nu reușește să rămână la Casa Albă, volatilitatea S&P 500 tinde să fie mai ridicată în lunile premergătoare și următoare alegerilor (vezi Figura 5), ceea ce ar putea reflecta incertitudinea generată de schimbările politice. În această situație, volatilitatea atinge un maxim cu o lună înainte de vot. Alte două tendințe merită menționate:
Atunci când partidul aflat la guvernare este reales, volatilitatea scade în medie înainte de alegeri și crește ușor după alegeri.
Atunci când partidul aflat la guvernare pierde alegerile, volatilitatea crește semnificativ înainte de vot și apoi scade.
Cum se va schimba piața criptomonedelor
Piața are încă opinii diferite cu privire la direcția post-alegeri.
În această etapă, piața are opinii divergente cu privire la performanța pieței criptomonedelor după alegeri. În prezent, piața consideră în general că, dacă Trump câștigă, piața ar putea anticipa un mediu de reglementare mai relaxat, ceea ce ar fi o veste bună pentru piața criptomonedelor. Comparativ cu acțiunile stricte ale Partidului Democrat în ultimii ani, guvernul republican a fost mai relaxat în ceea ce privește reglementarea criptomonedelor, ceea ce ar putea stimula inovația și încrederea investitorilor.
Recent, revenirea bitcoinului este probabil un pariu pe victoria lui Trump. Chief Investment Officer Edouard Hindi de la Tyr Capital a declarat într-un interviu pentru media externă (The Block) că, indiferent de rezultatul alegerilor, traderii care își închid profiturile ar putea reduce prețul bitcoinului.
Geoff Kendrick, șeful cercetării activelor digitale globale la Standard Chartered, consideră că performanța pieței criptomonedelor va depinde de rezultatul alegerilor. Dacă Partidul Republican câștigă controlul Congresului (adică câștigă ambele camere), prețul țintă pentru bitcoin ar putea crește până la 125.000 de dolari. În schimb, dacă actualul vicepreședinte american, Kamala Harris, câștigă, bitcoin ar putea scădea.
Bitfinex a raportat luni că incertitudinea în jurul alegerilor din SUA, narațiunea „tranzacției Trump” și factorii sezonieri din trimestrul patru au creat o „furtună perfectă” pentru bitcoin. Analiștii cred că, având în vedere creșterea constantă a opțiunilor call pentru bitcoin și factorii favorabili sezonieri din trimestrul patru, bitcoin ar putea depăși 73.666 de dolari după alegerile din SUA.
Pe de altă parte, conform analizei de întoarcere a băncii italiene pentru 2024, dacă Trump câștigă în 2024, este mai probabil să fie însoțit de volatilitate pe piața obligațiunilor, creșteri ale prețurilor acțiunilor, scăderi ale volatilității și scăderi ale prețului petrolului.
Pe lângă alegerile prezidențiale, controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului este, de asemenea, atent monitorizat. Conform sondajelor actuale, Partidul Republican pare să aibă șanse să câștige Senatul, în timp ce Partidul Democrat ar putea câștiga Camera Reprezentanților, ceea ce ar putea duce la o blocare politică și ar face implementarea agendei politice mai dificilă. Dar este interesant că analiza companiei de gestionare a activelor Darrow Wealth Management a constatat că blocajul politic, atunci când președintele, Senatul și Camera Reprezentanților sunt controlate de partide diferite, este cel mai bun rezultat pentru piață, deoarece piața preferă un mediu cu mai puține schimbări de politică.
În general, este dificil de determinat în ce direcție va împinge rezultatul alegerilor piața criptomonedelor pe termen scurt, dar este cert că, sub impactul simultan al alegerilor prezidențiale din SUA și al deciziei Fed privind ratele dobânzilor, piața criptomonedelor va experimenta cu siguranță o volatilitate semnificativă, iar investitorii ar trebui să-și reducă expunerea pentru a evita asumarea unor riscuri prea mari.
Analiza urmării Binance
GTRadar – BULL
Link de urmărire GTRadar – echilibrat
Link de urmărire GTRadar – potențial Blockchain OKX
Link de urmărire
Randamentele pentru „GTRadar – BULL”, „GTRadar – echilibrat” și „GTRadar – potențial Blockchain OKX” în ultimele 7 zile au fost de +4.02%, -3.07% și -0.85%, iar în ultimele 30 de zile de +4.36%, -6.74% și -1.32%.
În prezent, „GTRadar – BULL” deține o poziție netă lungă de 80%, având ca principale active BTC și ETH.
În prezent, „GTRadar – echilibrat” deține o poziție netă lungă de aproximativ 50%, având ca principale active SOL și ETH.
În prezent, „GTRadar – potențial Blockchain” deține o poziție netă lungă de aproximativ 40%, având ca principale active SOL și ETH.
Următorii care schimbă frecvent portofoliile au randamente pe termen lung mai slabe decât cei care rămân cu un singur portofoliu. Nu renunțați ușor la urmărirea tranzacțiilor din cauza retragerilor pe termen scurt; din perspectiva graficului, retragerile sunt de fapt momente bune pentru a începe urmărirea. Intrările și ieșirile frecvente reduc semnificativ randamentul.
Știri de foc
Raportul financiar pentru trimestrul trei al Tesla: creșterea veniturilor nete, bitcoin ne-vândut
Conform raportului financiar pentru trimestrul trei publicat la 23 octombrie de Tesla, compania nu a vândut active digitale în valoare de 184 de milioane de dolari în acest trimestru și nu a vândut nicio criptomonedă deținută în ultimele cinci trimestre.
Numărul de balene bitcoin a crescut la cel mai înalt nivel din ianuarie 2021.
Conform datelor urmărite de compania de analiză a datelor blockchain Glassnode și șeful cercetării în criptomonede din Europa al companiei de gestionare a activelor Bitwise, André Dragosch, numărul de balene bitcoin (adrese de portofel care dețin cel puțin 1.000 BTC) a crescut la 1.678 la începutul săptămânii, atingând cel mai înalt nivel din ianuarie 2021.
Adresa portofelului guvernului american a fost compromisă, 20 de milioane de dolari în active criptografice
Portofelul guvernului american a avut o mișcare pe 24, valoarea totală de aproximativ 20 de milioane de dolari în criptomonede fiind transferată la o adresă externă, aceste fonduri fiind legate de incidentul de hack Bitfinex, provenind din 9 adrese diferite de confiscare ale guvernului american. Aceste token-uri includ stablecoin AUSDC în valoare de aproape 14 milioane de dolari, USDC în valoare de 5,4 milioane de dolari, USDT în valoare de 1,1 milioane de dolari și ETH în valoare de aproape 500.000 de dolari. Cu toate acestea, ulterior, atacatorii au returnat majoritatea fondurilor din motive necunoscute.
Microsoft ia în considerare investiția în bitcoin, consiliul de administrație recomandă votul împotriva.
Conform documentelor depuse joi la Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC), gigantul tehnologic Microsoft pare să ia în considerare investiția în bitcoin. Compania a inclus acest subiect ca „punct de vot” în agenda următoarei întâlniri a acționarilor programată pentru 10 decembrie, subiectul fiind denumit „Evaluarea investiției în bitcoin”.
Kraken lansează rețeaua de nivel doi Ink bazată pe superchain Optimism
Schimbul de criptomonede Kraken a anunțat pe 24 că va lansa rețeaua de nivel doi Ink construită pe superchain Optimism. Această blockchain se va concentra pe crearea celei mai bune experiențe de finanțe descentralizate (DeFi), oferind utilizatorilor acces fluid și interoperabilitate.
Autoritatea de Supraveghere Financiară confirmă că regulamentul de înregistrare VASP va fi implementat cu o lună mai devreme.
Ieri, președintele Comisiei de Supraveghere Financiară, Peng Jinlong, a confirmat în cadrul unei audieri a Comisiei de Finanțe că calendarul de implementare al regulamentului de înregistrare VASP va fi avansat cu o lună, de la ianuarie 2025 la decembrie 2024. Legislatorul Ge Rujun a pus la îndoială faptul că presiunea administrativă a executivului ar putea provoca o mare presiune asupra operatorilor și că o implementare atât de grăbită ar putea duce la erori în procesul de înregistrare.
FTX și schimbul Bybit au ajuns la un acord de 228 de milioane de dolari, iar ziua de revendicare se apropie?
Administratorul falimentului FTX și schimbul Bybit au ajuns la un acord de 2.28 miliarde de dolari, conform documentelor legale depuse pe 24 octombrie, acest acord provenind dintr-un proces intentat de administratorul FTX în 2023, cu scopul de a recupera fonduri pentru a rambursa clienții și creditorii anteriori.
CEO-ul Tether a respins acuzațiile (Wall Street Journal) și a publicat activele de rezervă USDT.
CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a prezentat recent public activele de rezervă care susțin stablecoin-ul Tether-USD (USDT) și a comentat raportul (Wall Street Journal) privind investigațiile Tether de către Departamentul de Justiție și Departamentul de Finanțe al SUA. Ardoino a negat ferm aceste acuzații și a acuzat raportul că este „doar o reluare a vechilor știri”.
Vitalik a propus metode de reducere a inflației protocolului Ethereum în foaia de parcurs pentru actualizarea „Purge”.
Co-fondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, a conturat într-un articol recent o posibilă foaie de parcurs pentru actualizarea „Purge”, menită să abordeze treptat complexitatea și problema „inflatiei” Layer 1.
Coinbase analizează taxele rețelei Solana: activitatea tinde să se concentreze pe orele de lucru din coasta de vest a SUA, iar taxa DEX reprezintă o proporție mai mare decât Ethereum.
Conform celui mai recent raport de cercetare publicat de Coinbase Institutional, activitatea rețelei Solana (SOL) atinge de obicei un vârf în timpul orelor de lucru din SUA, dar, comparativ cu bitcoin și ethereum, activitatea Solana pare să fie mai concentrată în fusul orar al coastei de vest a SUA. Raportul arată că cheltuielile cu taxele Solana sunt conforme cu alte rețele cu taxe reduse, primele 0.13% din utilizatori contribuind cu 90% din taxele de tranzacție non-vot, majoritatea provenind din activitatea de tranzacționare DEX.
Ethena este acuzată de „cutie neagră”: utilizarea token-urilor blocate pentru a fura mineritul, ignorând întrebările.
Recent, utilizatorul Nomad a dezvăluit pe platforma de socializare că echipa protocolului financiar descentralizat Ethena a fost acuzată că a utilizat 180 de milioane de token-uri ENA în cadrul activității de airdrop de puncte din trimestrul trei SENA, echivalent cu 25% din oferta SENA. Această acțiune a diluat câștigurile altor participanți, stârnind îngrijorări semnificative din partea deținătorilor cu privire la etica și transparența echipei. Cu toate acestea, echipa Ethena a negat ulterior acuzațiile de utilizare a token-urilor blocate pentru minerit.
Se acuză compania asociată că furnizează cipuri TSMC către Huawei, Bitmain: incidentul nu are nicio legătură cu compania.
Potrivit Reuters pe 26, două surse informate au raportat că TSMC a suspendat livrările către dezvoltatorul chinez de cipuri, Sophgo, după ce a descoperit că procesorul AI al companiei Huawei folosea cipuri produse de ei. Se raportează că Sophgo aparține marelui producător de minerit Bitmain. Cu toate acestea, Bitmain a declarat în declarația de astăzi că se concentrează pe afacerea de minerit de criptomonede și că nu are nicio legătură cu incidentul de mai sus.
Binance a anunțat lansarea „Binance Wealth” pentru clienții cu o valoare netă mare, atrăgând instituții financiare tradiționale.
Conform anunțului oficial, schimbul Binance a anunțat lansarea unei soluții construite special pentru clienții cu o valoare netă mare, „Binance Wealth”, care permite clienților să-și gestioneze investițiile în mod flexibil sau să permită managerilor de avere să recomande obiective de investiții. Se știe că managerii de avere vor fi responsabili pentru procesul de integrare al clienților și vor oferi o experiență utilizator similară cu cea a managementului tradițional de avere.
Prețul bitcoinului se apropie de maximul istoric, iar volumul de tranzacționare al fondului BlackRock IBIT atinge un maxim de șase luni.
Bitcoin (BTC) a crescut în dimineața de miercuri pe ora Taiwanului, depășind 73.000 de dolari, atingând o dată 73.600 de dolari, la doar 0.3% distanță de maximul istoric atins în martie a acestui an. La momentul redactării, prețul bitcoinului a revenit la 72.300 de dolari. În același timp, ETF-ul Spot Bitcoin din SUA a atras până în prezent aproximativ 3.6 miliarde de dolari în fluxuri nete de capital.
Informațiile de mai sus nu constituie sfaturi financiare de investiții. Toate datele provin din anunțurile oficiale GT Radar, iar fiecare utilizator poate avea mici variații din cauza prețurilor de intrare și ieșire diferite. Performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare!
Sursă
