Suntem în ochiul furtunii, volatilitatea poate reveni oricând.
Lucruri care ar putea avea un efect mare asupra prețului criptografic în săptămâna viitoare,
Orice conflict crescut în Orientul Mijlociu
Datele șomajului joi.
Prețul S&P500/Nasdaq și Nikkei.
FED sau Bank of Japan (BOJ) iau decizii de politică de urgență.
America
Aceasta este o săptămână extrem de liniștită pentru datele economice din SUA, toată atenția va fi pusă pe datele șomajului de joi, dacă șomajul este mult mai mare sau mult mai scăzut, atunci piața va reacționa.
Această vânzare la nivel mondial pe piețe se datorează în mare măsură datelor economice proaste din SUA, în special pieței muncii, lectura din această săptămână va fi cheia pentru a arăta semne suplimentare de slăbiciune, întreaga piață va urmări această lectură.
Singurul lucru care ar determina Fed să ia în considerare o reducere de urgență a ratei este dacă valoarea șomajului iese mult mai mare și duce la vânzări suplimentare pe piață.
Toate celelalte preocupări economice din SUA sunt încă valabile, săptămâna aceasta singura lectură majoră pentru piețe este șomajul (8 august, 12:30)
Monitorizați S&P500 și Nasdaq.
Japonia
În primul rând, este important să știm că BOJ și guvernul japonez se hrănesc unul pe celălalt, dar ambele nu pot câștiga, deciziile politice care sunt bune pentru unul sunt rele pentru celălalt.
Săptămâna trecută, Japonia a făcut o majorare surpriză a ratei dobânzii pentru a încerca să salveze yenul.
Japonia a intervenit de câteva ori în ultimii ani pentru a opri căderea liberă a yenilor, face acest lucru prin vânzarea de sute de miliarde de trezorerie americane pentru a-și răscumpăra moneda pentru a interveni, acest lucru a avut doar un efect pe termen scurt și a fost, practic, ca și cum ar arde banii. .
Banca Japoniei a făcut acest lucru pentru a crea teamă pe piață, pentru a opri oamenii să scurteze yenul, deoarece teama de o intervenție a BOJ a fost întotdeauna posibilă.
Acest lucru a avut un efect redus, iar piața a continuat să scurteze yenul, iar BOJ a aruncat sute de miliarde fără un efect de durată.
Săptămâna trecută, BOJ a majorat ratele dobânzilor pentru a încerca să salveze yenul.
Banca Japoniei deține dobânzi de 0% timp de aproape 20 de ani, chiar și dobânzi negative.
Acest lucru a dus la tranzacționări de transport în valoare de trilioane de dolari în întreaga lume.
Carry trading înseamnă, practic, să împrumute bani cu intenția de a-i reinvesti în altceva și de a obține profit (carry pozitiv)
Fondurile uriașe și chiar băncile centrale fac acest lucru de zeci de ani, împrumutând bani în Japonia cu 0% și investind pe tot globul.
Creșterea ratei dobânzii din Japonia la 0,25% și teama de viitoare creșteri ale ratei dobânzii au afectat acest carry trade global.
Este important de remarcat faptul că, în timp ce mulți deținători mari s-au împrumutat pur și simplu în Japonia la 0% și apoi au investit în trezorerie americane sau alte valute/obligațiuni pentru un randament de 4-5% (4-5% carry pozitiv), mulți alți comercianți folosesc împrumutul. fonduri pentru a deschide poziții cu efect de levier.
Aici intervine pericolul, dacă acești bani împrumutați sunt răspândiți pe piață și utilizați levier sau folosiți ca garanție împotriva altor poziții deschise, atunci efectul poate fi mult mai mare.
Multe dintre aceste poziții cu efect de pârghie sunt pe piața de valori (SUA și Japonia) și chiar în investiții Crypto.
Multe dintre aceste poziții sunt acum expuse riscului (portare negativă) și piața se vinde din acest motiv.
Creșterea ratei dobânzii a creat teamă pe piața de carry trade, dar temerile cu privire la mai multe creșteri în lunile următoare reprezintă principala preocupare pentru deținătorii cu poziții mari, mai ales dacă aceștia au efect de levier.
Multe bănci mari japoneze au avut poziții de levier în investiții cu risc mai mare!
Am mai postat (vezi post 7 iulie) despre această investiție cu risc ridicat în CLO-uri americane (datoria corporativă).
Această consecință a comerțului și îngrijorările economice ale SUA ar putea avea un impact uriaș asupra acelor tranzacții cu risc/recompensă mai mare, dacă CLO-urile încep să devină implicit, atunci consecințele ar putea fi masive pentru băncile mari din Japonia, ar avea un impact asupra întregii economii. .
Băncile japoneze dau deja semne de avertizare uriașe👇
Deocamdată trebuie să monitorizăm Nikkei-ul și să vedem cum se comporta în zilele următoare, în ultima sesiune din Asia și-a revenit, dar de atunci a pierdut toate acele câștiguri în timpul Sesiunilor de la Londra/NY.
Cel mai mare investitor în Nikkei este guvernul japonez.
Pentru poporul japonez, Nikkei este sângele vital al economiei, deoarece multe acțiuni legate de Nikkei reprezintă o mare parte din fondurile lor de pensii/pensii sau alte investiții pe termen lung.
Dacă Nikkei scade în continuare, atunci BOJ ar putea trebui să reducă din nou ratele sau să se asigure că nu mai sunt planificate creșteri în lunile următoare.
Acest lucru ar duce din nou la prăbușirea valorii YEN și la reluarea comerțului global de transport.
Este prea mult de explicat, dar nu există niciun câștig-câștig pentru Guvernul Japoniei și Banca Japoniei, acestea au supraviețuit și au stagnat timp de 20 de ani, dar efectul ratelor mai mari ale dobânzilor la nivel global, cel mai important în America și-a luat taxă.
Economia japoneză este o mizerie, orice decizie care ajută o parte are un efect negativ asupra altei părți, practic este Guvernul/piața de valori sau BOJ/Yenul care va câștiga, ambele nu pot câștiga.
Cel mai important pentru următoarele două zile,
Japonia,
Mâine (7 august, 23:50 UTC+0) BOJ va da o declarație, comercianții vor căuta informații despre efectul actual al ratei dobânzii și, de asemenea, posibilitatea unor viitoare creșteri ale rake-ului.
America,
Aceasta este o săptămână extrem de liniștită pentru datele de mare impact din SUA, joi (8 august, 12:30 UTC+0) avem cereri de șomaj.
Cererile de șomaj ar putea fi catalizatorul următoarei mișcări pe piață.
Numarul asteptat este de 241k, daca acest numar iese mult mai mare sau mai mic piata va reactiona.
Dacă iese cu mult peste 241k, va duce la o altă vânzare mare, deoarece va alimenta și mai mult grijile de recesiune.
Dacă iese mult sub 241k, va fi optimist, deoarece va fi un semn că cifrele anterioare ale șomajului ar fi putut fi crescute din cauza locurilor de muncă sezoniere sau unii dau vina pe uraganul beril.
Deocamdată, la fel ca în multe săptămâni precedente, șomajul va fi punctul central și motorul pieței.
De acum și până atunci monitorizați Nikkei, acesta va fi primul semn de avertizare al colapsului pieței, monitorizați și SP500 și Nasdaq.
În prezent, piața își ia respirația, dar orice alte tensiuni în Orientul Mijlociu, o lectură proastă a șomajului sau scăderi ulterioare ale piețelor de valori (Japonia și SUA) ar putea duce din nou la presiuni și volatilitate uriașe.
Ceea ce are nevoie cripto acum este un număr bun (scăzut) al șomajului pentru joi, de asemenea, pentru că nu există evoluții ulterioare în Orientul Mijlociu.
Am achiziționat mai multe BTC spot și ETH, cred că BTC la prețurile actuale este un cadou dacă ești dispus să ai răbdare și ai fondurile disponibile pentru a face acest lucru, dacă scad mai mult, voi cumpăra mai mult, acesta este singurul meu plan în cripto. pentru acum.
Pentru persoanele care tranzacționează valută,
Dacă Nikkei se prăbușește în continuare și BOJ trebuie să ia o decizie de urgență, atunci scurtează yenul, dacă acest lucru se întâmplă, atunci USD/YEN va reveni probabil la 160-170 în lunile următoare.
Comerț în siguranță.
Pace.