O que é o Grid Trading Spot e como ele funciona?

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Perguntas Frequentes (FAQ)

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Em conformidade com os requisitos do MiCA, as stablecoins não autorizadas estão sujeitas a determinadas restrições para usuários do EEE. Para obter mais informações, clique aqui.

Grid trading é um tipo de ferramenta estratégica que utiliza ordens avançadas para automatizar o trading. Este bot de trading automatiza a compra e venda no trading spot. Ele foi projetado para lançar ordens no mercado em intervalos predefinidos dentro de uma faixa de preço configurada.

No grid trading, as ordens são lançadas acima e abaixo de um preço definido, criando uma grade de ordens com preços crescentes e decrescentes. Dessa forma, ele constrói uma "grade de negociação".

O Grid Trading do Binance Spot aproveita a volatilidade dos mercados quando os preços flutuam dentro de um determinado intervalo. O Grid Trading tenta gerar lucros de pequenas alterações nos preços. Por meio do trading quantitativo, ele pode ajudá-lo a maximizar as oportunidades de negociação.

Aviso Legal: os preços dos ativos digitais estão sujeitos ao alto risco de mercado e à volatilidade de preços. O valor do seu investimento pode diminuir ou aumentar e é possível que você não recupere o valor investido. Os Bots de Trading executarão consistentemente todas as ordens assim que os intervalos especificados forem alcançados. A execução pode até ser aplicada em situações de colapso rápido ou grande aumento de um ativo digital. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. Você é o único responsável por suas decisões de investimento e a Binance não se responsabiliza por nenhuma de suas possíveis perdas. Você deve entender os riscos associados e investir somente em produtos com os quais está familiarizado. Você deve considerar cuidadosamente sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento, tolerância ao risco e ser orientado por um consultor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Uso e Aviso de Risco.

1. Como acessar o grid trading Spot na Binance?

Entre na sua conta Binance no site da Binance e clique em [Trade] - [Bots de Trading] - [Grid Spot].

Se você estiver usando o aplicativo da Binance, toque em [Trade] e selecione [Bots] - [Grid Spot].

Observação: o grid trading Spot usa a conta de Bots de Trading que é separada da sua Conta Spot. Portanto, você precisará usar uma conta de bots de trading para criar novas estratégias de grid trading. Para mais detalhes, consulte Conta de Bots de Trading: regras de migração e Perguntas Frequentes.

2. Como configurar a estratégia de grid trading Spot?

Você pode criar sua própria estratégia de grid trading clicando em [Grid Spot], ou copiando os parâmetros de estratégias já existentes em [Marketplace de Bots].

Para mais detalhes consulte Como criar uma estratégia de Grid Trading Spot na Binance?

Se você estiver criando sua própria estratégia de grid trading, você será redirecionado para a interface de grid trading Spot. Aqui, você pode escolher o modo [AI], [Popular] ou [Manual] para começar.

Usando parâmetros de AI

1. Clique na aba [AI] e nosso sistema gerará automaticamente parâmetros baseados na análise técnica do preço do símbolo e do período de tempo selecionado. Você também pode clicar em [Copiar Parâmetros para Configurações Manuais] se desejar ajustar os parâmetros.

Usando parâmetros populares

1. Clique na aba [Popular] e você verá os parâmetros recomendados gerados com base nos critérios que você selecionou. Você também pode clicar em [Copiar] para criar sua própria estratégia.

Insira o valor do investimento em [Investimento] e clique em [Criar].

2. Confira os detalhes da ordem e clique em [Confirmar]. O sistema lançará automaticamente uma ordem de compra ou venda a preços predefinidos.

Observe que os parâmetros recomendados são definidos no modo aritmético por padrão, e o [Vender Todas as Moedas Base no Stop] é ativado por padrão.

Definir parâmetros manuais

1. Existem três maneiras de definir parâmetros Manuais: você pode copiar os parâmetros das abas [AI] ou [Popular] e modificá-los para sua própria estratégia de grid ou inserir manualmente seus parâmetros preferidos usando a aba [Manual].

2. Você também pode clicar na aba [Manual]. Selecionar o modo [Aritmético] ou [Geométrico] e inserir os parâmetros para sua estratégia de grid. Em seguida clique em [Criar].

3. Confira os detalhes da ordem de grid e, em seguida, clique em [Confirmar].

4. Você pode visualizar suas estratégias de grid ativas em [Executando] na página de trading.

Se você estiver usando o aplicativo da Binance, toque em [Carteira] - [Bots de Trading] - [Bots em Execução] para visualizar as estratégias ativas.

Certifique-se de entender completamente cada um dos parâmetros antes de criar uma estratégia.

Para obter mais detalhes sobre cada configuração avançada, consulte a seção a seguir.

3. Como configurar os parâmetros do grid trading Spot?

1. Modos Aritmético e Geométrico

No modo Aritmético, cada grid possui a mesma diferença de preço.
No modo Geométrico, cada grid possui uma relação igual de diferença de preço.
Quanto mais grids você incluir, mais fundos precisará investir.

Aritmético

Aritmético: cada grade possui a mesma diferença de preço (ou seja, 1, 2, 3, 4...).

O grid Aritmético divide a faixa de preço do Menor Preço ao Maior Preço em um número de grids, pela mesma diferença de preço.

A diferença de preço de cada Grid é:

Spread = (Maior Preço - Menor Preço) / Número de grades

A distribuição de preços será a seguinte:

Price_1 = Menor Preço

Price_2 = Menor Preço + Spread

Price_3 = Menor Preço + Spread * 2

Price_n = Menor Preço + Spread * (n-1)

O preço mais alto é o Maior Preço, onde n = o número de grades.

Exemplo: Grade Aritmética = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (o próximo preço será 100 unidades acima do anterior).

Geométrico

Geométrico: cada grid possui uma relação igual de diferença de preço. A faixa de preço de cada célula do grid geométrico é proporcional (por exemplo, 1, 2, 4, 8...). Os lucros são fixos entre cada grid.

O grid Geométrico divide a faixa de preço do Menor Preço para o Maior Preço no número de grids por igual razão de preço.

A relação de preço de cada grid é:

Razão = (Maior Preço / Menor Preço) ^ (1/n) * 100%

n = o número de girds

A distribuição de preços será a seguinte:

Price_1 = Menor Preço

Price_2 = Menor Preço * Razão

Price_3 = Menor Preço * Razão ^ 2

Price_n = Menor Preço * Razão ^ (n-1)

O preço mais alto é o Maior Preço, onde n = o número de grades.

2. Menor Preço e Maior Preço

Menor Preço: esta é a parte inferior da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado cair abaixo do Menor Preço.

Maior Preço: este é o topo da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado exceder o Maior Preço.

3. Número de grids

Divide o intervalo de preço do limite máximo e limite mínimo nas proporções correspondentes.

4. Investimento

Você pode optar por investir em criptomoedas simples ou duplas.

Por exemplo, se você optar por investir em BTC, a estratégia usará apenas BTC da sua Carteira Spot. Se você optar por investir em BTC + BNB, a estratégia usará BTC e BNB da sua Carteira Spot.

Observe que o valor real do investimento necessário para a estratégia grid trading depende do mercado e pode não ser igual ao valor inserido inicialmente.

5. Quantia disponível

Isso se refere aos ativos disponíveis em sua Carteira Spot.

A criação do seu grid pode falhar se não houver saldo suficiente em sua Carteira Spot. Observe que ativos congelados de outras ordens em aberto não podem ser usados para lançar novas ordens. Você pode cancelar suas ordens em aberto para utilizar seus ativos disponíveis ou ajustar o número de grids para reduzir o valor do investimento necessário para abrir ordens.

6. Preço de Acionamento (Opcional)

As ordens do Grid serão acionadas quando o Último Preço estiver acima ou abaixo do preço de acionamento que você definiu.

Por exemplo, se você criar uma ordem Grid em BTC sem preço de acionamento, uma certa porcentagem de BNB será comprada imediatamente ao preço de mercado para iniciar o grid trading. Se você definir um preço de acionamento, o sistema aguardará que o preço de mercado atinja o alvo antes de comprar o BNB pelo preço definido.

Se você tiver tanto BTC quanto BNB em sua Carteira Spot, você também pode optar por investir em BTC + BNB para evitar a despesa adicional (por exemplo, taxas de transação) incorrida ao comprar BNB.

7. Stop Trigger (Opcional)

Você pode usar o Stop Trigger para parar o trading quando o preço de mercado acionar os preços definido:

Stop Loss: isso deve ser menor que o menor preço, último preço e preço de acionamento. Quando o último preço de mercado atingir o Stop Loss, o Grid será encerrado.
Take Profit: isso deve ser maior que o maior preço, último preço e preço de acionamento. Quando o último preço de mercado atingir o Take Profit, o Grid será encerrado.

8. Vender Todas as Moedas Base no Stop

Quando você ativa a função [Vender Todas as Moedas Base no Stop], a estratégia venderá automaticamente todas as moedas base a preço de mercado quando o grid parar. Se a função estiver desativada, todas as moedas base serão mantidas na sua Carteira Spot.

Observações:

Depois de encerrar a estratégia de grid, o sistema avaliará cuidadosamente a liquidez do mercado e suas participações em moedas base. Se a quantidade de moeda base que você possui for substancial ou a liquidez do mercado for ruim, o sistema protegerá seus ativos e poderá abster-se de vender sua moeda base.
A função [Vender Todas as Moedas Base no Stop] é habilitada por padrão quando você abre uma nova estratégia. Se você deseja manter todas as moedas base em sua Carteira Spot após o término da estratégia, desative a função [Vender Todas as Moedas Base no Stop].

9. Final

Clique em [Encerrar] para parar a operação do grid. As ordens em execução serão canceladas e todos os lucros serão liquidados imediatamente ao preço de mercado.

O grid trading Spot segue as regras de trading do mercado spot. Você precisa respeitar essas regras ao lançar ordens. Para saber mais detalhes, consulte as Regras de trading.

4. Como verificar minhas ordens grid Spot?

Para ordens em execução:

1. Para verificar o andamento das suas ordens, acesse a aba [Em execução] e clique no ícone da ordem.

Você também pode tocar em [Todas as Ordens] - [Em Execução] no aplicativo da Binance.

2. Você será redirecionado para a página de detalhes da ordem.

Você pode verificar os detalhes da ordem selecionando o link [Em Andamento]:

PnL: detalhes de seus lucros ou perdas no grid
Ordens em Aberto: ordens de grid pendentes
Histórico: detalhes do grid trading
Detalhes do Grid: detalhes de suas configurações de grid. Você ainda pode definir ou editar o preço do Stop-Trigger em Configurações avançadas após criar o grid.

Para mais detalhes sobre os parâmetros de Detalhes do Grid, consulte os Parâmetros de Grid Trading do Binance Spot.

5. Exemplo de estratégia de Grid trading

Você pode utilizar a estratégia de Grid trading para comprar na baixa e vender na alta. Vamos usar o BTC/USDC como exemplo. Suponha que seus parâmetros de estratégia estejam definidos como abaixo:

Maior preço: 60.000 USDC
Menor preço: 40.000 USDC
Número de grids: 5
Modo: Aritmético
Valor do investimento: 10.000 USDC
Preço atual do BTC/USDC: 50.000 USDC

Os níveis de preço dessa estratégia são definidos em 60.000 USDC, 56.000 USDC, 52.000 USDC, 48.000 USDC, 44.000 USDC e 40.000 USDC.

O grid trading Spot da Binance lança ordens do grid superior para o inferior. Quando uma ordem de compra é preenchida, uma ordem de venda é lançada no próximo nível de grid acima. Veja aqui como funciona:

1. Início: o maior preço é definido em 60.000 USDC, então a estratégia de grid começa lançando uma ordem de compra em 56.000 USDC.

2. Execução: como o preço atual é de 50.000 USDC, a ordem de compra de 56.000 USDC provavelmente será preenchida imediatamente.

3. Próxima ordem: assim que a ordem de compra de 56.000 USDC for preenchida, uma nova ordem de venda será lançada a 60.000 USDC. Se a ordem de compra for então lançada a 52.000 USDC e for preenchida, será lançada uma ordem de venda de 56.000 USDC.

4. Ordens não preenchidas: se o preço estiver acima de 48.000 USDC, as ordens de compra de 48.000 USDC, 44.000 USDC e 40.000 USDC não serão preenchidas.

É assim que o grid trading calcula a quantidade real de moeda base necessária para lançar ordens e pagar taxas de transação. Ele então lançará automaticamente ordens a mercado para comprar a moeda base necessária. Quando a estratégia de grid for ativada com sucesso, o lançamento de ordens será conforme o seguinte:

Preço (USDC)	Tipo de Ordem
60.000	Venda
56.000	Venda
52.000	Nenhuma ordem será lançada
48.000	Compra
44.000	Compra
40.000	Compra

Após a implementação do Grid Trading, quando o preço atual cair para 48.000 USDC, a ordem de compra será preenchida e uma ordem de venda será lançada a 52.000 USDC. Quando o preço de mercado subir para 52.000 USDC, a ordem de venda será preenchida e uma ordem de compra será lançada em 48.000 USDC para comprar na baixa e vender na alta.

Quando o preço do BTC subir acima de 60.000 USDC ou cair abaixo de 40.000 USDC, a estratégia será suspensa. Quando o preço retornar à faixa de preço definida, a estratégia será retomada.

*Aviso de Risco: as configurações de parâmetros acima são apenas para referência. O trading de criptomoedas possui um risco substancial e a possibilidade de lucros e perdas significativos. As informações aqui contidas não devem ser consideradas como recomendações financeiras ou de investimento da Binance. Todas as estratégias de trading devem ser usadas a seu critério e por sua própria conta e risco. A Binance não será responsável por qualquer perda que possa ocorrer do uso do Grid Trading. Recomendamos fortemente que você defina ordens Stop-Trigger com antecedência para evitar que movimentos incontroláveis do mercado causem perdas irreparáveis.

1. Quantas estratégias de grid Spot posso executar ao mesmo tempo?
Atualmente, você pode criar até 20 bots de grid Spot em execução, com cada bot de grid Spot suportando até 170 grids individuais. Além disso, você pode executar simultaneamente até 5 bots no mesmo par.

2. Por que minha estratégia de Grid Trading foi encerrada/cancelada?

O preço de mercado atingiu o preço Stop-Trigger que você definiu.
O par de trading da sua estratégia foi excluído ou será excluído em breve.
O número de ordens que você tem na estratégia atingiu o número máximo que você pode lançar para esse par de trading.
Não há saldo suficiente em sua Carteira Spot, não sendo possível lançar ordens.
Para proteger seus ativos e evitar flutuações de mercado, o processo de inicialização do grid será interrompido se exigir a compra de um número excessivo de ativos base a preço de mercado. Nesses casos, o sistema não criará o grid.

3. Qual saldo da carteira é utilizado para o grid trading Spot?

Atualmente, o grid trading Spot utiliza ativos em sua Conta de Bots de Trading para fazer investimentos, o sistema transferirá automaticamente os fundos necessários de sua carteira Spot para a Conta Bots de Trading quando você iniciar uma nova estratégia. Da mesma forma, quando você encerra um bot do grid Spot, o sistema transfere automaticamente os fundos de volta para sua carteira Spot.

4. Como é calculado o lucro se eu cancelar ou fechar manualmente a estratégia de grid trading?

Todos os lucros serão liquidados imediatamente ao preço de mercado quando você cancelar ou fechar manualmente a estratégia de Grid.

5. Como são calculadas as taxas de trading?

O Grid Trading Spot segue as regras de taxas de trading do mercado spot. Confira a página de Taxa de Trading Spot para obter mais detalhes.

6. Por que preciso depositar antecipadamente as taxas de trading?

Quando você inicia uma estratégia de grid trading Spot, você precisa depositar uma certa quantia da moeda base como preço de oferta. Ela será usada como reserva para dedução das taxas de grid trading. Este valor será movido para a Conta de Bots de Trading. O sistema só deduzirá as taxas de trading do seu saldo após a negociação ser executada. Quando a estratégia de grid parar, a sobra das taxas reservadas retornará para sua Carteira Spot. Quando o sistema detectar que o valor da reserva está abaixo da metade, o sistema automaticamente colocará ordens de compra para a moeda base a fim de reabastecer a reserva. Você pode verificar os detalhes da Ordem de Taxa Reservada na aba [Histórico] na página de detalhes da ordem de Grid Trading.

7. O que são moeda base e moeda de cotação?

A moeda base e a moeda de cotação são as unidades básicas de um par de trading. Uma moeda de cotação é usada para determinar o valor da moeda base.

Por exemplo, no par de trading BNB/BTC, BNB é a moeda base e BTC é a moeda de cotação.

8. O que o estado da ordem representa?

Novo: quando o grid é criado, mas não acionado.
Funcionando: após o grid ser acionado.
Expirado: estratégia de grid trading encerrada.
Cancelado: o usuário finalizou manualmente a estratégia de grid.

9. Por que minha ordem de grid trading foi encerrada depois que eu cancelei todas as ordens abertas de trading spot?

Todas as ordens grid trading serão exibidas na aba [Ordens em Aberto] na interface de trading Spot. Se você cancelar uma ordem que pertence à sua estratégia de grid trading, a estratégia também será encerrada.

Se você mudar para o par de trading que está executando o grid trading, você verá uma notificação à direita da tela, verifique cuidadosamente antes de cancelar ordens em aberto.

10. Por que não posso lançar uma estratégia de grid dupla com criptomoedas?

Você pode encontrar uma mensagem de erro solicitando que você invista em apenas uma criptomoeda.

Mensagem de Erro: "Os parâmetros inseridos não podem usar BTC. Os investimentos devem ser apenas em USDC. Ajuste para USDC."
Esse erro ocorre quando o segundo grid de preço mais alto está abaixo do preço atual de mercado do par de trading. Por favor, ajuste o preço superior para mais longe do preço de mercado atual para colocar uma estratégia de grid spot duplo de criptomoedas.

Exemplo:
Estratégia aritmética de grid Spot em USDC;

Limite superior: 600 USDC;

Limite inferior: 100 USDC;

Quantidade do grid: 5
Os 5 pontos de preço do grid seriam de 600, 500, 400, 300, 200 e 100 USDC.
Preço de mercado atual: 520 USDC
O segundo preço mais alto do grid (500 USDC) está abaixo do preço de mercado atual (520 USDC). Neste cenário, você não poderá lançar uma estratégia de investimento dual cripto.

No entanto, se você aumentar seu limite superior para 700 USDC, os pontos de preço de grid dessa estratégia seriam de 700, 580, 460, 340, 220, 100 USDC. O segundo preço mais alto do grid (580 USDC) agora será maior do que o preço de mercado atual (520 USDC), daí você poderá lançar uma estratégia de investimento dual cripto.

11. Por que eu não posso vender minhas moedas base?

Ao encerrar o grid, o sistema avaliará a liquidez do mercado e a quantidade de moeda base que você possui. Se você possuir uma quantidade excessivamente grande de moeda base ou a liquidez do mercado for ruim, o sistema protegerá seus ativos e poderá não vender sua moeda base.

Se a quantidade de moedas base destinadas à venda exceder ou igualar a N vezes o valor máximo da ordem a mercado (onde N está atualmente definido como 0,9, sujeito a ajustes com base na liquidez do mercado), o sistema se absterá de vender sua moeda base ao preço de mercado e seus ativos serão devolvidos à sua Carteira Spot.

Para mais detalhes sobre o valor máximo da ordem a mercado, consulte as Regras de Trading.

Glossário

Ordem

Menor Preço: Parte inferior da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for inferior ao Menor Preço.
Maior Preço: Topo da faixa de preço do grid trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for superior ao Maior Preço.
Grids: Divide o intervalo de preço do limite máximo e limite mínimo nas proporções correspondentes.
Modos Aritmético/Geométrico:
- A diferença de preço de cada grade Aritmética é: Spread = (Maior Preço - Menor Preço) / Número de grades
- A relação de preços de cada grade Geométrica é: Relação = (Maior Preço / Menor Preço) ^ (1/n)*100%; n = o número de grades

Lucro

Lucro Total: Lucro do Grid + P&L Não Realizado
Lucro do Grid: lucro realizado por ordens de grid preenchidas que são combinadas por uma ordem de compra e uma ordem de venda. As taxas de trading incorridas durante a estratégia já foram deduzidas no Lucro do Grid.
Lucro flutuante: o preço mais recente da moeda base no par de trading atual é o preço médio de compra da moeda base. Este é o lucro/perda flutuante do grid trading causado pelo aumento ou queda no preço de mercado da moeda base.