As reservas de Bitcoin na Binance têm diminuído constantemente desde agosto, atingindo o nível mais baixo desde janeiro. Essa queda lembra o início do ano, quando o Bitcoin subiu 90%. Curiosamente, atualmente o Bitcoin atingiu um recorde de cerca de US$ 108 mil.

O declínio nas reservas da Binance mostra a confiança dos investidores nas perspectivas de longo prazo do Bitcoin. Preferem retirar os seus activos das bolsas em vez de os vender no curto prazo.

Estes períodos de descida são muitas vezes um sinal de desenvolvimento de uma dinâmica positiva no mercado, embora as condições gerais do mercado continuem a ser desafiantes.

O último anúncio do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) abalou os mercados de ativos, causando quedas significativas em diversos setores. Os preços do Bitcoin caíram para cerca de US$ 93.000, enquanto o desempenho do altcoin foi mais sombrio. No entanto, a forte correção parece estar a atrair novos investidores, como evidenciado por um aumento de 3 pontos percentuais nos detentores de curto prazo (STH) abaixo de três meses em apenas uma semana. Curiosamente, houve um aumento significativo no prémio coreano, atingindo um pico local de 5,12, indicando uma forte procura por Bitcoin entre os investidores sul-coreanos.

Os dados mais recentes da rede mostram uma tendência significativa: uma grande quantidade de Tether (USDT) saiu das exchanges, enquanto mais de 15 mil Bitcoin (BTC) entraram nas exchanges. Apesar do recente declínio acentuado nos preços do BTC, a pressão de venda no mercado à vista permanece alta.

Esses fatores podem indicar um potencial declínio nos preços do BTC no curto prazo. Contudo, de uma perspectiva macroeconómica, não existem catalisadores que sugiram uma tendência descendente prolongada após esta correcção de curto prazo. O otimismo em relação ao BTC permanece, apesar dos desafios atuais do mercado.

O indicador Coinbase Premium caiu para -0,221%, marcando a quinta vez que atingiu este nível desde maio passado. Esta queda mostra que a pressão de compra dos investidores norte-americanos é menor do que a dos investidores da Binance.

No entanto, historicamente, este fenómeno tem sido temporário durante os mercados em alta, atraindo frequentemente novos compradores que o vêem como uma oportunidade.

Embora seja incerto se o preço após esta queda acentuada representa um fundo, se o mercado altista continuar, um fundo poderá em breve formar-se, potencialmente desencadeando uma recuperação.

As retiradas de $ BTC das exchanges à vista aumentaram nas últimas horas. Alguns desses Bitcoins são transferidos para mercados de derivativos, enquanto outros são mantidos em carteiras frias. Este movimento pode sinalizar uma diminuição na pressão de venda no mercado. Embora o mercado criptográfico esteja geralmente enfrentando volatilidade e incerteza, esse movimento mostra otimismo sobre o potencial de longo prazo do Bitcoin. Os analistas acreditam que a redução da pressão de venda poderia proporcionar um impulso positivo aos preços do BTC no futuro, embora os desafios no mercado permaneçam.

O volume de negociações à vista na Binance aumentou, indicando alta atividade entre investidores que compram ou vendem ativos. Quando o Bitcoin atinge um máximo histórico, isso pode sinalizar que os investidores estão começando a realizar lucros, especialmente quando o preço começa a cair.

Os fluxos de Bitcoin para a Binance também aumentaram, contribuindo para um aumento nos volumes de negociação à vista. Esse aumento geralmente indica que os detentores de Bitcoin estão se preparando para vender.

O volume de transações de pares de stablecoins na Binance também disparou, mas as reservas de stablecoins na verdade diminuíram. Isto indica a realização de lucros pelos investidores e a retirada de fundos das bolsas, o que pode reduzir a pressão de compra e enfraquecer a dinâmica do mercado. No entanto, o otimismo em relação ao Bitcoin permanece em meio a essa incerteza.

O mercado de criptografia apresenta atualmente alta volatilidade, causando preocupação aos investidores. No entanto, o indicador BTC Smart DCA sugere que o Bitcoin entrou em uma zona lucrativa para a estratégia Dollar Cost Averaging (DCA).

A estratégia DCA permite aos investidores reduzir o impacto da volatilidade e dos riscos associados. Ao comparar o preço médio do Bitcoin com o preço realizado no curto prazo, os investidores podem identificar oportunidades de compra ideais.

Compreender as tendências e o sentimento mais amplo do mercado pode fornecer informações valiosas para decisões de investimento mais sábias. O otimismo em relação ao BTC permanece apesar da volatilidade do mercado.

A maior saída de stablecoin da Binance atingiu recentemente US$ 900 milhões, com saídas adicionais ocorrendo em 18 e 19 de dezembro. Este fenómeno indica frequentemente que os investidores estão a garantir lucros e não planeiam regressar ao mercado num futuro próximo, o que pode ser interpretado como um sinal de baixa de curto prazo.

No entanto, no início de novembro, houve um influxo significativo de stablecoins para a Binance, já que o Bitcoin foi negociado em torno de US$ 70 mil, com entradas totais superiores a US$ 7 bilhões em três dias, alimentando a recuperação do Bitcoin.

Embora tenha havido realização de lucros quando o Bitcoin atingiu US$ 108 mil, essas saídas não foram comparáveis ​​às grandes entradas anteriores. Isso mostra que a tendência de alta ainda continua, apesar do sentimento de baixa esta semana.

O mercado criptográfico está atualmente mostrando sinais de instabilidade, com a liquidez do lado do vendedor indicando um pico potencial para o Bitcoin. No entanto, uma análise aprofundada mostra que o Bitcoin ainda tem espaço para crescimento até março-abril de 2025. Estima-se que o Bitcoin poderia atingir uma faixa de preço de US$ 130.000 a US$ 160.000 nesse período.

Embora a capitalização total do mercado criptográfico pareça atualmente estagnada, prevê-se que atinja entre 5 e 5,5 biliões de dólares nos próximos anos. Os dados de variação de 30 dias apoiam esta visão optimista, indicando potencial para um maior crescimento. Fique atento às flutuações do mercado, mas o otimismo em relação ao Bitcoin continua alto.

O mercado criptográfico apresenta atualmente uma dinâmica interessante. Os dados de fluxo líquido de Bitcoin das bolsas indicam uma predominância de saídas, indicando que os investidores preferem manter seu BTC no longo prazo. Isto reduz a pressão de venda e mostra confiança no potencial de futuros aumentos de preços.

No entanto, o recente influxo maciço de 9,9 mil BTC sugere uma potencial volatilidade de preços. Estas envolvem frequentemente investidores grandes ou institucionais que podem desencadear correções de preços a curto prazo.

No entanto, se a tendência de saída continuar, o mercado poderá registar uma dinâmica ascendente. O monitoramento do fluxo líquido do BTC continua sendo uma ferramenta importante para compreender o sentimento do mercado e as tendências de preços.

O mercado de criptografia ficou sob pressão após o aumento do preço do Bitcoin ultrapassar 107 mil, seguido por um declínio que gerou temores de um fim da tendência de alta. No entanto, a análise mostra otimismo sobre a contínua ascensão do Bitcoin.

- O comportamento das velhas “baleias” é um indicador importante. Nos ciclos anteriores, novos picos de preços eram geralmente seguidos por entradas de Bitcoin dessas ‘baleias’ nas exchanges, o que não aconteceu desta vez.

- A actual correcção de preços é mais provavelmente um ajustamento temporário do que o fim de uma tendência de alta.

Assim, embora o mercado criptográfico esteja enfrentando desafios, as perspectivas de longo prazo do Bitcoin permanecem positivas.

O mercado de criptomoedas sofreu uma pressão de venda significativa, refletida pela diferença de preço da Binance Spot-Perpetual atingindo -59,14 USD, um novo mínimo histórico. Este sentimento negativo foi desencadeado pelos mais recentes dados macroeconómicos dos EUA fornecidos pela FED, incluindo cortes previstos nas taxas de juro e expectativas de inflação.

Não apenas o mercado criptográfico, as ações também sofreram um declínio acentuado, com a capitalização de mercado a diminuir em 1,8 biliões de dólares num dia, o pior desde março de 2020. No entanto, em ciclos de alta anteriores, esta diferença de preços muitas vezes inverteu-se.

A história mostra que estes extremos negativos podem ser boas oportunidades de compra, uma vez que o sentimento do mercado tende a recuperar após uma reação exagerada. O otimismo em relação ao BTC permanece em meio a essa incerteza.

Após a reunião do Fed, a métrica de juros abertos (OI) do Bitcoin teve um declínio significativo de US$ 3 bilhões, de US$ 33 bilhões para US$ 30 bilhões. Esta queda ocorreu após o discurso hawkish de Powell, aumentando a incerteza e a volatilidade no mercado.

O Índice VIX (Índice de Medo) saltou acentuadamente, refletindo a crescente ansiedade entre os participantes do mercado. Esses dados indicam grandes liquidações no mercado futuro, desencadeando uma fase de resfriamento temporário.

Num contexto de medo e volatilidade crescentes, os investidores parecem mais cautelosos. No entanto, pode ser um indicador importante para a compreensão dos movimentos futuros do mercado, permanecendo o otimismo em relação ao BTC.

O mercado criptográfico enfrenta sérios desafios em relação aos riscos de liquidez devido aos elevados rácios de alavancagem em algumas bolsas. Análises recentes mostram que a Binance conseguiu manter reservas fortes, apesar de um aumento significativo nos contratos em aberto. Com um índice de alavancagem estável de 13,5 em dezembro de 2024, a Binance mostra resiliência à volatilidade do mercado.

Em contraste, bolsas como Gate.io, Bybit e Deribit apresentam elevados rácios de alavancagem de 106, 86 e 32, respetivamente, indicando risco de liquidez. O monitoramento atento da alavancagem cambial é importante para evitar uma crise como o colapso da FTX em novembro de 2024. Entretanto, o otimismo em relação ao Bitcoin permanece elevado, apoiado por fortes reservas nas principais bolsas.

O mercado criptográfico está sob pressão com a queda dos preços do Bitcoin, alimentando temores de um fim do ciclo de alta. No entanto, esta avaliação pode ser prematura, considerando que muitas métricas da rede permanecem positivas.

Novos investidores que entraram com preços de pico sentiram o impacto, com um preço realizado de US$ 98 mil, sofreram perdas. No entanto, os investidores que entraram há 1-3 meses, com um preço realizado de US$ 71 mil, provavelmente não verão os preços do Bitcoin cair para esse nível.

No mercado altista de 2021, o Bitcoin frequentemente passou por correções bruscas, mas sempre se recuperou, indicando que a correção atual pode ser temporária. Para quem ainda não entrou no mercado, esta pode ser uma oportunidade de comprar Bitcoin por um preço mais barato.

O mercado criptográfico enfrenta atualmente uma pressão de venda crescente, como pode ser visto no Índice Coinbase Premium, que está na zona negativa. Isto sugere que os investidores preferem vender os seus activos em vez de comprar, aumentando a pressão num mercado já lento.

Por outro lado, o aSOPR mostra um aumento repentino na realização de lucros. Isto indica que muitos investidores decidiram realizar os seus lucros, talvez como precaução contra a incerteza do mercado.

No entanto, em meio a essa incerteza, o Bitcoin continua sendo um ponto positivo. O otimismo em relação ao BTC permanece forte, especialmente com expectativas de que a tendência do ETF permanecerá estável. Os dados desta noite determinarão a próxima direção do mercado.

Os detentores de longo prazo são um segmento importante do mercado e a monitorização do seu comportamento pode fornecer informações valiosas sobre as tendências futuras do mercado. O método Binary Coin Days Destroyed (CDD) é uma ferramenta fundamental para analisar sua atividade. Os picos nesta métrica muitas vezes sinalizam uma potencial pressão de venda por parte dos detentores de longo prazo.

Atualmente, a métrica Binary CDD experimentou um aumento significativo, coincidindo com o Bitcoin atingindo um novo máximo de preço de US$ 108 mil. Este aumento sugere que os detentores de longo prazo podem ver este nível de preços como um momento oportuno para distribuir os seus activos. Se esta pressão de venda aumentar, poderá levar a uma maior volatilidade e a uma potencial correção de preços. No entanto, o otimismo em relação ao BTC permanece.

Retirada recorde de Bitcoin da Coinbase: US$ 1,1 bilhão movimentados em uma hora

A Coinbase registrou sua maior retirada esta semana, com 10.756 Bitcoins retirados em apenas uma hora. Os dados mostram que esta grande mudança coincidiu com o anúncio da decisão da Fed sobre a taxa de juro.

Detalhes da transação:

- Primeiro bloco: 8.093 Bitcoins
- Segundo bloco: 2.557 Bitcoins
- Retirada total: 10.650 Bitcoins
- Valor da transação: US$ 1,1 bilhão

A escala dessas transações indica compra ou demanda institucional pelo ETF Spot. A mudança destaca a crescente influência das instituições no mercado Bitcoin.

Os investidores norte-americanos continuam a acumular Bitcoin sem serem afetados pelas flutuações de preços ou pelas quedas do mercado. A análise do impacto destas transacções nas tendências dos preços continua a ser importante.

O mercado criptográfico está enfrentando pressão negativa devido à queda na demanda nos EUA, refletida no Coinbase Premium Index. As políticas rigorosas da Fed aumentam o fardo, alimentando preocupações entre os investidores. No entanto, o Bitcoin ainda mostra potencial como um ativo formidável. O preço médio realizado do BTC, que geralmente é um nível de suporte técnico durante os mercados em alta, está agora em foco. Em caso de queda adicional, espera-se que o BTC teste o nível 97.600. Apesar do mercado parecer sombrio, o otimismo em relação ao BTC permanece, dado o seu histórico de enfrentar desafios de mercado.

A demanda por Bitcoin nos Estados Unidos mostra uma tendência preocupante. O Índice Coinbase Premium, que reflete a demanda na bolsa Coinbase, mostrou um declínio apesar do preço do Bitcoin ter subido de US$ 94 mil para US$ 106 mil nas últimas duas semanas.

Esta queda ocorre em meio ao lançamento de um ETF Bitcoin em janeiro de 2024 e às próximas eleições presidenciais dos EUA, sinalizando uma potencial fraqueza na dinâmica ascendente dos preços a médio prazo.

Aconselha-se aos investidores que sejam cautelosos e acompanhem de perto estes desenvolvimentos. No entanto, o otimismo em relação ao Bitcoin permanece, considerando o seu importante papel nas futuras carteiras de investimento.