2023 foi um ano de alta para os ativos digitais, com a capitalização de mercado do Bitcoin aumentando para um pico de +172%. O resto do ecossistema de criptomoedas também teve um ano decente, com o Ethereum registrando um aumento de +90% na capitalização, o que destaca o crescente domínio do BTC, que muitas vezes é visto como uma recuperação de um mercado em baixa prolongado como o de 2022. A relação ETH/BTC caiu para mínimos de vários anos de ≈ 0,052, apesar da atualização bem-sucedida de Xangai e do crescimento do ecossistema L2.Retrocessos mínimos Uma das características de destaque de 2023 foi a profundidade surpreendentemente rasa de todos os retrocessos e correções de preços. Historicamente, os períodos de recuperação dos mercados em baixa e os primeiros mercados em alta do BTC apresentam regularmente um recuo de pelo menos -25% da alta local, em muitos casos até -50%. (pense em 2021) No entanto, a correção mais profunda em 2023 fechou apenas -20% abaixo da máxima local, sugerindo que o apoio dos compradores e o equilíbrio geral da oferta e da procura foram a favor dos touros ao longo do ano. brutal do que o ano baixista de 2018-20. As principais criptomoedas estão atualmente perdendo seus ATHs em -40% (BTC), -55% (ETH) Volumes e legendas Foi a alta de outubro rompendo a resistência de US$ 30.000 que desempenhou um papel fundamental na continuação da tendência de alta. A alta dobrou a transferência os volumes na rede Bitcoin passaram de US$ 2,4 bilhões por dia para mais de US$ 5 bilhões por dia, o nível mais alto desde junho de 2022. Os volumes de transferência para exchanges de criptomoedas BTC e ETH aumentaram ao longo do ano, indicando um aumento geral no interesse na negociação à vista. na rede Bitcoin atingiu novos máximos este ano, em grande parte devido ao aumento inesperado na popularidade de ordinais e inscrições. 🟠 Número total de transações (não filtradas) 🔵 Transações regulares, que atingiram máximos de 372,5 mil por dia 🔴 Transações de inscrição, que adicionaram outras 175 mil transações por dia, além das transações clássicas Curiosamente, enquanto as inscrições respondem por cerca de 50% das transações confirmadas, surpreendentemente, eles ocupam apenas 10% a 15% do espaço do bloco. Isso é resultado do pequeno tamanho dos arquivos de texto anexados ao satoshi (1 BTC = 100 milhões de sat) Ethereum e seus derivados A atividade na blockchain Ethereum tem sido um pouco lenta este ano, com outubro novamente sendo uma virada notável apontar.Os endereços ativos permaneceram relativamente constantes em 390 mil por dia As transações aumentaram de 970 mil por dia para 1,1 milhão por dia O volume de envio de ETH aumentou de US$ 1,8 bilhão por dia para US$ 2,9 bilhões por dia A principal área de crescimento do Ethereum foi o volume geral de ETH bloqueado por meio de Prova de -Estaca. A quantidade de ETH apostada aumentou 119% desde o início do ano, atingindo 34,64 milhões de ETH (US$ 77 bilhões).Visão de longo prazo Apesar do incrível aumento no preço do Bitcoin, a maior parte do BTC permanece inativa e mantida por muito tempo. -detentores de prazo. Da oferta total em circulação de 19,574 milhões de BTC, mais de 14,9 milhões (76,1%) são mantidos em bolsas e não são movimentados há 155 dias. Este número aumentou em 825 mil BTC desde janeiro de 2022 Curva azul - mudança em Fornecimento de BTC entre detentores de longo prazo; a curva vermelha é para detentores de curto prazo. O gráfico abaixo mostra os ciclos de preços do BTC para cada ano civil desde 2015.🟠 Fim da baixa e recuperação gradual🔵 Mercado em alta inicial🟢 Euforia e o último suspiro dos touros🔴 Início da baixa após o pico dos Mercados de Derivativos, 2023 acabou sendo um grande ano para os mercados de opções, pois superaram o desempenho dos mercados futuros em contratos em aberto.A bolsa de derivativos Deribit continua a dominar (90% de contratos em aberto) no espaço de opções. Isso sugere um crescente interesse institucional no Bitcoin, à medida que os traders usam opções para suas estratégias mais complexas de negociação, gerenciamento de risco e hedge. O mercado futuro também viu uma mudança notável. em contratos em aberto dominantes para bolsas regulamentadas, a CME ultrapassou a quantidade de contratos em aberto na Binance pela primeira vez na história. Outubro também desempenhou um papel importante aqui, sugerindo um influxo de capital institucional.O volume de negociação de futuros para BTC e ETH aumentou em outubro, totalizando um volume diário de US$ 52 bilhões por dia. Os contratos de Bitcoin representaram 67% do volume de negociação, em comparação com 33% dos contratos de Ether. Stablecoins Os Stablecoins desempenharam um papel importante este ano, tornando-se a moeda preferida dos traders e uma importante fonte de liquidez de mercado. A capitalização do Stablecoin tem diminuído desde março. 2022, queda de 26% em relação ao pico Isto se deve a uma combinação de pressão regulatória (a SEC designou o BUSD como um título), rotação de capital (preferência por títulos dos EUA em vez de stablecoins com juros baixos) e diminuição do interesse dos investidores durante o Bear Market.Outubro virou a situação em torno de 180 graus, quando o MCap das stablecoins atingiu o mínimo de 120 bilhões, e depois disso a oferta começou a crescer 3% ao mês.Este é o primeiro aumento na capitalização de stablecoins desde março de 2022 e um provável sinal de retorno do interesse dos investidores. O domínio entre stablecoins também sofreu mudanças significativas de 2022 a 2023. Stablecoins anteriormente em ascensão, como USDC e BUSD, reduziram significativamente seu domínio, com o BUSD entrando no modo somente de resgate (Paxos disse em janeiro que iria parar de cunhar). e o domínio do USDC caindo de 37,8% para 19,6% Tether (USDT) mais uma vez se estabeleceu como a maior stablecoin, com a oferta total crescendo para mais de 90,6 bilhões e ocupando 72,7% da participação de mercado. Os resultados de 2023 não poderiam ter sido melhores. para criptografia. Como isso aconteceu? Depois de um longo declínio e tendência de baixa em 2022, 2023 trouxe um interesse renovado em ativos digitais. A maior parte do BTC é detida por detentores de longo prazo, e a maioria dos investidores está atualmente lucrando, como Bitcoin O ETF à vista quase certamente será aprovado em janeiro de 2024. Além disso, a redução pela metade está chegando em abril, então a comunidade criptográfica está pronta para um ano novo e emocionante

Por que o BTC pode subir em 2024 O Bitcoin tem quatro razões para crescer no próximo ano: a aproximação do halving, o possível lançamento do primeiro ETF Bitcoin à vista nos Estados Unidos, a resolução do conflito da Binance com os reguladores e uma redução na taxa básica. A redução pela metade está se aproximando O BTC é uma moeda deflacionária com emissão limitada. A emissão limitada e a redução pela metade são responsáveis ​​pelo valor do Bitcoin. Um total de 21 milhões de BTC serão emitidos. A redução pela metade é a redução pela metade da velocidade de mineração (produção de moedas). Ocorre uma vez a cada 4 anos, ou a cada 210 blocos minerados, e cria uma escassez de BTC no mercado. A escassez provoca demanda, a moeda começa a crescer. O próximo halving do Bitcoin ocorrerá em abril de 2024. Como mostram as observações, após o halving, o Bitcoin sempre atualiza seus máximos Razão 2. Talvez em 2024 eles finalmente lancem o primeiro spot Bitcoin-ETFETF que permite investir em criptomoeda não diretamente, mas por meio de um fundo. É legal mesmo quando os ativos digitais são ilegais. Muitos na comunidade criptográfica acreditam que um ETF Bitcoin à vista facilitará o acesso ao BTC para grandes investidores. Como resultado, seu dinheiro será investido no mercado de criptografia e isso apoiará o crescimento.Os analistas da Bloomberg acreditam que o primeiro ETF Bitcoin à vista aparecerá nos Estados Unidos em janeiro de 2024. Se você acredita neles, o crescimento ativo do BTC pode começar nos primeiros meses do próximo ano. Razão 3. O conflito da Binance com os reguladores dos EUA começou a ser resolvido. Não é segredo que a Binance é a maior bolsa de criptografia do mercado. Segundo a Reuters, ela passou ao radar das autoridades reguladoras americanas em 2018. Em novembro de 2023, a Binance finalmente chegou a um acordo com os reguladores segundo o qual deveria deixar o país, pagar uma multa de US$ 4 bilhões e destituir seu CEO. Agora, Changpeng Zhao é considerado um herói e as conversas sobre um possível colapso da bolsa pararam. A comunidade criptográfica ainda não curou a “ferida” da falência do que já foi uma das maiores bolsas criptográficas, a FTX. Ele quebrou em novembro de 2022, levando todo o mercado a mínimos. A Binance é maior que a FTX em seu auge, então seu colapso pode ser um grande golpe. A resolução do conflito da Binance com vários reguladores dos EUA ao mesmo tempo permitiu que todos respirassem. Razão 4. O Fed pode em breve começar a reduzir a taxa básica de juros. A taxa básica de juros é a porcentagem pela qual o Banco Central empresta dinheiro aos bancos. Quanto mais elevada for a taxa, mais caros serão os empréstimos e mais elevados serão os juros dos depósitos.Quando a taxa sobe, torna-se mais lucrativo não gastar, mas poupar: por exemplo, recusar um resort e, em vez disso, colocar dinheiro a juros no banco. Uma redução na taxa básica funciona ao contrário e aumenta a atividade de compra. O dinheiro está começando a chegar a ativos de alto risco – criptomoedas. Previsões de analistas 1. BTC em US$ 100.000 antes do halving, e depois disso subirá para US$ 700.000 dentro de um ou dois anos. O CEO da empresa de tecnologia blockchain Blockstream, Adam Back, acredita que os investidores verá o Bitcoin em US$ 100.000, mesmo antes do halving. E então ele não descarta o crescimento do BTC para US$ 700 mil dentro de um ou dois anos. Esta previsão implica que o Bitcoin crescerá ativamente em 2024. Segundo Adam Back, o BTC também será apoiado por investidores que anteriormente investiram em ouro. Vendo a eficácia do BTC, eles começarão a trocar o metal precioso por criptomoeda.2. Crescimento com meta de US$ 150 mil A equipe de uma das maiores empresas de gestão de ativos Bernstein, que controla ativos no valor de US$ 676 bilhões, acredita que até janeiro de 2025 o BTC valerá US$ 150 mil. Essa previsão para o Bitcoin também implica crescimento ativo no próximo ano.Os analistas da Bernstein acreditam que o lançamento de ETFs Bitcoin à vista nos Estados Unidos aumentará a atratividade da criptomoeda. O BTC começará a ser comprado com mais frequência e isso levará a taxa da moeda a um novo máximo.3. BTC a US$ 125.000 até dezembro de 2024 Analistas da plataforma criptofinanceira Matrixport com um volume mensal de negociação de US$ 5 bilhões acreditam que o preço do BTC aumentará para US$ 125 mil até dezembro de 2024. Sua previsão do Bitcoin é baseada na teoria cíclica, que se baseia em redução pela metade. Uma diminuição no influxo de novos BTC no mercado pode permitir que o Bitcoin quase triplique. A moeda reduzida pela metade custará US$ 62 mil.4. US$ 100.000 por Bitcoin no final de 2024 A equipe do Standard Chartered Bank, que ocupa a 255ª posição no ranking das maiores empresas da Forbes, deu uma previsão menos otimista. Ela acredita que o BTC máximo para 2024 é de US$ 100 mil por moeda. Segundo analistas, o Bitcoin pode cumprir os próximos feriados de Ano Novo neste nível. O principal impulsionador do crescimento será o lançamento de um ETF Bitcoin à vista nos Estados Unidos. 5. US$ 40-45.000 - não mais Analistas do maior banco dos EUA, JPMorgan, consideram as previsões de que o Bitcoin excederá US$ 100 mil no próximo ano como muito otimistas. Na opinião deles, o BTC cumprirá o halving em US$ 40 mil., e durante 2024 poderá crescer para US$ 45 mil. A equipe do JPMorgan explicou uma previsão tão modesta pelo potencial limitado do BTC, calculando o crescimento comparando a taxa do BTC com o movimento do ouro. Você deve comprar Bitcoin agora? O histórico de observações sugere que o BTC tem todas as chances de crescimento. E muitos analistas eminentes dão uma previsão muito positiva para o preço do Bitcoin em 2024. Provavelmente, os investimentos em BTC hoje podem trazer lucro num futuro próximo, mas, claro, é impossível dar uma previsão precisa. Não há necessidade de acreditar cegamente até mesmo nos especialistas mais respeitados: conduza sua própria pesquisa e tire suas próprias conclusões.

💶 A EOS Foundation lançou um programa de recompensas de apostas com rendimento de 60% ao ano
Como parte do plano de atualização da tokenomics introduzido em junho, que fixou a oferta máxima em 2,1 mil milhões de EOS [em vez dos 10 mil milhões anteriores] e introduziu ciclos de redução para metade [durante 20 anos, a oferta de EOS será reduzida para metade a cada 4 anos até que a inflação atinja 0,01 % ], 31,25 milhões de tokens serão pagos anualmente aos stakers no REX, com APY diminuindo ao longo do tempo

O resumo mostra apenas as métricas que mostraram mudanças significativas no último mês. Para simplificar a percepção de uma grande quantidade de informações, optei pelo formato “comentário curto + gráfico”.
Trocas centralizadas
Em junho, o volume total de negociações em todas as exchanges de criptomoedas diminuiu 11% e totalizou US$ 1,11 trilhão. Depois de atingir o máximo de 28 meses em março de 2024 (US$ 2,49 trilhões), o volume de negócios continuou a diminuir pelo terceiro mês consecutivo.

🔶 A Binance сообщила, que removerá completamente quatro tokens - BOND, DOCK, MDX e POLS - em 22 de julho como parte de uma revisão das criptomoedas disponíveis para negociação e das equipes por trás delas

A capitalização total dessas criptomoedas é atualmente inferior a US$ 68 milhões. Após a notificação de retirada da exchange, seu valor caiu na faixa de 20% (Polkastarter) a 45% (Dock).

⏰ Não houve muitas novidades no final de semana, então juntei tudo em um único resumo:

🔶 Binance отпразднует seu 7º aniversário em 14 de julho
Em homenagem ao aniversário, a exchange cripto está organizando festas na praia e nas ruas nos Emirados Árabes Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Bulgária, Espanha e Benin. Haverá também um sorteio de vouchers BNB no valor de US$ 7.000 para os usuários mais fiéis do Twitter, Telegram e Discord.

A exchange Mt.Gox transferiu 47.229 BTC para um novo endereço.
Moedas no valor de US$ 2,7 bilhões foram enviadas para uma carteira que não havia aparecido anteriormente com a exchange falida.

Em 24 de junho, a exchange anunciou que começaria a pagar dívidas em BTC, BCH e moeda fiduciária no início de julho.

🔥 Consequências do pânico:
• Índice de Medo e Ganância: Pela primeira vez desde janeiro de 2023, caiu abaixo de 30 pontos, embora há um mês estivesse em 77

🔷 A Bitwise apresentou um Formulário S-1 atualizado para seu ETF ETH junto à SEC
O principal: a Bitwise não cobrará comissão por seis meses ou até que os ativos do fundo atinjam US$ 500 milhões.
O documento não indica taxa de administração, então você terá que esperar mais N tempo até que a SEC encontre tempo para comentar (ou os emissores começarão a trabalhar e não ficarão parados). Os fundos ETH quase certamente não serão aprovados até 4 de julho, como previram os analistas de ETF.

🤑 A Coinbase Derivatives entrou com um pedido junto à CFTC para listar contratos futuros regulamentados no Chainlink (LINK)
O documento apresentado afirma: “A Coinbase conversou com participantes do mercado que apoiam a decisão de lançar contratos Chainlink”.
A Coinbase Derivatives atualmente negocia futuros sobre cinco criptomoedas reconhecidas como commodities pela CFTC: BTC, ETH, BCH, LTC e DOGE

🔷 Fontes do TheBlock relataram que a SEC enviou o Formulário S-1 aos emissores de ETF ETH com “comentários menores” e solicitou documentos atualizados até 8 de julho
As fontes observaram que quando as empresas apresentarem os formulários alterados, esta não será a fase final, pois haverá pelo menos mais uma rodada de comentários antes de os ETFs chegarem ao mercado.

❗️ A SEC entrou com uma ação judicial contra a Consensys, desenvolvedora do MetaMask

🤡 No documento apresentado, a Comissão afirma que a MetaMask atua como intermediária nas transações com valores mobiliários [MetaMask Swaps] e ela própria participa na oferta e venda de valores mobiliários [MetaMask Staking]
De acordo com a SEC, além de atuar como “corretora não licenciada”, a Consensys também ofereceu e vendeu dezenas de milhares de “títulos” de dois emissores: Lido e Rocket Pool, ambos protocolos de staking líquidos.

🙏 Pavel Durov em seu canal Telegram mencionou o miniaplicativo TapSwap, que, segundo ele, sem nenhum marketing, reuniu uma base de 56 milhões de jogadores
Notcoin, Yescoin, TapSwap e outros jogos tap-to-earn estão agora realmente na onda da popularidade. Embora eu particularmente não goste do ecossistema TON justamente por causa de um monte de aplicativos inúteis (nem são dApps), talvez seja esta a sua vocação: minijogos simples acessíveis a um público amplo, combinando Web2 e Web3 🥴

Blast é uma rede L2 criada pelo fundador do mercado NFT Blur e lançada em 29 de fevereiro deste ano. Blast usa solução de processamento de transações de rollup otimista para escalabilidade Ethereum
Nos primeiros 100 dias de sua existência, o volume total de ativos bloqueados (TVL) em aplicações construídas no Blast atingiu US$ 2,9 bilhões. Nenhuma outra rede L1/L2 foi capaz de atingir esse valor em um período semelhante.

Originalmente conhecida como Ribbon Finance, a bolsa foi lançada em 2021 e especializada em negociação de opções e futuros perpétuos em seu rollup otimista proprietário L2. Em agosto de 2023, houve um rebranding, uma mudança na tokenomics e o desenvolvimento de uma nova plataforma, agora conhecida como Aevo
O token AEVO desempenha duas funções principais: votação em propostas DAO e piquetagem. Mas o staking não é no sentido usual: os stakers recebem descontos nas comissões de negociação e podem participar de lançamentos aéreos de AEVO e tokens de projetos de parceiros

❌ Tether deixará de emitir novos USDT nas redes EOS e Algorand a partir de hoje, justificando esta decisão “reavaliando a arquitetura de segurança da rede”
Embora o USDT não seja mais cunhado na EOS e Algorand, as moedas existentes poderão ser resgatadas dentro de 12 meses
No entanto, a oferta total circulante de USDT nestas blockchains é ligeiramente superior a 90 milhões (75 milhões – EOS; 17 milhões – Algorand)

📈 Diretor de investimentos da Bitwise (que tem um ETF BTC e um ETF ETH a caminho) Matt Hogan descreveu os seguintes pontos como ventos favoráveis ​​para a ETH:
1️⃣ Nova demanda significativa (oito ETFs lançados em Ether)
2️⃣ Fornecimento limitado: o fornecimento líquido é limitado a zero (nunca entendo do que ele está falando.  Ele provavelmente se referia à proporção entre moedas emitidas e moedas queimadas, mas ontem 2.542 ETH foram emitidos como recompensa aos apostadores, e 258 ETH foram queimados)

😎 Os irmãos Winklevoss, fundadores da exchange cripto Gemini, receberam parte dos recursos que doaram em bitcoins para a campanha Trump por ultrapassarem o limite estabelecido
Cameron e Tyler Winklevoss, que fizeram uma fortuna de US$ 5,4 bilhões ao comprar BTC por US$ 10 em 2012, declararam repetidamente seu forte apoio a Trump, acreditando que “Trump é uma escolha em favor do Bitcoin, das criptomoedas e dos negócios”.

💵 Суммарный отток из биткоин-фондов за последние два дня составил $246 млн
Тренд продолжается: новые акции IBIT (BlackRock) не создаются и не выкупаются; крупнейшие источники оттока GBTC & FBTC
Общие активы под управлением 11 фондов – $55,5 млрд; снижение с 6 июня (когда BTC ≈ $71k) на $6 млрд

🦘 По Австралии:
Monochrome IBTC прибавил $150000;
В VanEck VBTC вложили $6888 (а что хотя бы не отток 😼)

🤢 Наблюдается рост числа поддельных контрактов USDT в сети TON
Поскольку совсем недавно биржи