A tendência do Bitcoin sempre atraiu muita atenção das pessoas do círculo monetário, e as "transações contratuais de moeda virtual" baseadas no Bitcoin também atraíram a atenção de muitos investidores. No entanto, o Bitcoin é inerentemente um investimento altamente volátil e de alto risco. Com a negociação de contratos Bitcoin alavancados, os retornos e os riscos são duplicados.

O artigo de hoje ajudará você a entender o que é a negociação de contratos em moeda virtual, como conduzi-la e quais são seus riscos. Acredito que depois de ler isto, você saberá se é realmente adequado para negociar contratos de Bitcoin.

Bolsa Binance - a maior bolsa de Bitcoin do mundo, registre-se para receber desconto de comissão de 20%.

Código de referência Binance XSGEK3VL

Registro na Binance: https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=XSGEK3VL

1. Contratos e alavancagem de Bitcoin

Em primeiro lugar, temos de deixar claro que os contratos são produtos financeiros derivados com alavancagem. Quando dizemos "negociação de contrato de Bitcoin", também queremos dizer "negociação de alavancagem de Bitcoin".

A negociação alavancada não é exclusiva do Bitcoin ou das criptomoedas; outros ativos financeiros também possuem produtos de alavancagem correspondentes. No entanto, as criptomoedas são únicas porque a negociação não é regulamentada, proporcionando aos investidores um mercado altamente especulativo.

A negociação de contratos de Bitcoin consiste em pagar uma pequena margem por meio da bolsa e aumentar o valor das transações de Bitcoin por meio de alavancagem. Na verdade, não retém a criptomoeda, mas rastreia o preço do Bitcoin e realiza análises e transações de compra e venda a partir de flutuações de preços.

A negociação à vista geralmente só pode ser feita comprando na baixa e vendendo na alta, enquanto a negociação por contrato pode ser feita em ambas as direções (compra longa e venda a descoberto).

• Se você acha que o valor de uma moeda aumentará, você pode comprá-la, o que significa operar comprado (e lucrar com o aumento de preço)

• Ou se você acha que está caindo, você pode vender, também conhecido como operar vendido (e lucrar com a queda do preço).

Isto é o que as pessoas costumam dizer - a negociação por contrato dá-lhe a oportunidade de ganhar dinheiro num mercado em alta ou num mercado em baixa.

Alguns investidores experientes usarão a negociação de contratos para especulação e cobertura. Por exemplo, quando o Bitcoin está caindo, um grupo de pessoas ganha dinheiro no mercado em queda “vendendo primeiro e depois comprando” contratos futuros de Bitcoin.

2. Como funciona a negociação de contratos de moeda virtual?

Por exemplo, se você tiver 100 yuans em mãos como depósito e usar uma alavancagem de 10 vezes para comprar mais Bitcoins, agora poderá comprar 1.000 yuans em Bitcoins.

Quando o preço do Bitcoin subir 10%, mais o efeito da alavancagem, você ganhará 100 yuans. No entanto, quando o preço do Bitcoin cair 10%, o depósito de 100 yuans será perdido diretamente e sua posição será liquidada. Em outras palavras, se não houver alavancagem, se você perder 10%, perderá apenas 10 yuans, e 10 vezes a alavancagem fará com que sua posição seja liquidada se flutuar em 10%.

——Embora a alavancagem amplie os ganhos, ela também amplia as perdas.

Há um ditado que diz: “Um dia no mundo monetário é um ano no mundo”. O preço diário das moedas virtuais geralmente flutua muito, e a negociação de alavancagem por contrato dobrará seus retornos e riscos.

Para manter a sua posição, a corretora normalmente irá notificá-lo sobre uma “chamada de margem” quando você perder uma determinada porcentagem para manter a posição. Se você não reabastecer a tempo, a plataforma forçará o fechamento da posição. Mesmo que o preço do Bitcoin se recupere um minuto depois, sua posição não voltará.

Portanto, a coisa mais importante ao negociar contratos de Bitcoin é dominar como controlar posições, evitar ser liquidado e definir limites de lucros e perdas dentro de uma faixa aceitável. Um pedido sem stop loss provavelmente custará todo o seu dinheiro.

3. Quais são as vantagens e desvantagens da negociação de contratos em moeda virtual?

4. História e Desenvolvimento de Contratos Bitcoin

O primeiro a aparecer no mercado de contratos de moeda virtual foi o contrato futuro de Bitcoin.

Os futuros de Bitcoin são derivativos financeiros sobre Bitcoin que foram aprovados pelas agências reguladoras após 2018, mas na verdade já existiam há algum tempo antes disso, mas não eram regulamentados.

Especificamente, os futuros de Bitcoin foram lançados pela primeira vez na Chicago Board Options Exchange e na Chicago Mercantile Exchange em 18 de dezembro de 2017. Isso não apenas expandiu a influência dos futuros de Bitcoin no mundo financeiro, mas também aumentou sua legalidade e segurança.

Desde que os futuros de Bitcoin foram regulamentados, os principais mercados financeiros estão lentamente abrindo as portas para o mercado de contratos de Bitcoin. Os tipos de contratos Bitcoin também são gradualmente enriquecidos e os métodos de transação estão se tornando cada vez mais fáceis de usar. Durante este período, o volume de negociação de contratos de derivativos da Binance, FTX e OkEX aumentou muito, e os tipos de contratos também se expandiram para muitos tipos. O mercado de câmbio estrangeiro não deve ser superado. lançar criptomoeda, dando a muitos traders mais opções de investimento.

5. Tipos de transações contratuais de Bitcoin

1. “Contrato Futuro de Bitcoin” na Bolsa de Moeda Virtual

Um contrato futuro de Bitcoin é um acordo para negociar Bitcoin em um determinado momento no futuro, usando um modelo de negociação de margem que permite o uso de alavancagem. Atualmente, não há supervisão em nível nacional para contratos futuros lançados por bolsas de moedas virtuais. Portanto, ao escolher uma bolsa, deve-se procurar uma bolsa com bom desempenho comercial, segurança e bolsas bem conhecidas. Aqui recomendamos as principais plataformas de troca Binance e OKex

Atualmente, existem alguns tipos de contratos futuros de criptomoedas, como os contratos perpétuos de Bitcoin e os contratos de entrega da Binance.

"Contrato Perpétuo" é um contrato futuro especial, diferente dos contratos futuros tradicionais

O “contrato de entrega” é um futuro tradicional de Bitcoin com data de liquidação, enquanto um contrato perpétuo não tem data de liquidação, ou seja, nunca irá expirar.

6. Compra de derivados de Bitcoin versus compra de Bitcoins reais

Depois de ler isto, você pode estar interessado no contrato. É bem diferente de comprar Bitcoin à vista. Deixe-me fazer uma comparação simples para ajudá-lo a entender melhor.

alavanca. Muitos traders chegam ao mercado de derivativos de Bitcoin por causa da negociação alavancada. A alavancagem torna os fundos disponíveis mais eficientes. Por exemplo, no mercado à vista de Bitcoin, você precisa de dezenas de milhares de dólares para comprar um Bitcoin, enquanto os CFDs na plataforma de câmbio Mitrade permitem negociar ativos equivalentes com apenas uma pequena quantidade de fundos, porque os contratos fornecem alavancagem.

Transação bidirecional. No mercado spot de Bitcoin, os investidores só podem manter a moeda e esperar que ela suba, enquanto os contratos de Bitcoin lucram com a diferença de preço e podem se adaptar bem aos mercados em alta e em baixa; Os traders de contratos utilizam frequentemente estratégias de negociação mais complexas que podem ser utilizadas para mitigar o risco negativo e proteger as suas carteiras. Os contratos também são comumente usados ​​por mineradores ou detentores de Bitcoin para hedge.

preço. O preço à vista do Bitcoin também é o preço de mercado. Embora o preço do contrato geralmente siga o preço à vista, existem algumas diferenças. O preço do contrato é composto pelo preço à vista e pelo custo de manutenção durante o período de transição para a transação, que é a base. A base pode ser positiva ou negativa e mudará de acordo com a oferta e a demanda.

Profundidade do mercado. A profundidade do mercado de derivativos de Bitcoin agora excede a do mercado à vista de Bitcoin. Quando a liquidez é elevada, a derrapagem do preço do Bitcoin também será reduzida, o que também reduzirá o risco dos derivados do Bitcoin até certo ponto.

Duração da transação. A negociação à vista de Bitcoin só pode ser lucrativa se o preço subir, exigindo um processo de aumento de valor a longo prazo, por isso é mais adequado para grandes fundos e transações de longo prazo. A negociação de derivados de Bitcoin é mais adequada para negociações de curto prazo com pequenos fundos e comerciantes com elevado apetite pelo risco devido aos seus custos de manutenção mais baixos e à capacidade de alavancagem para amplificar os lucros.

risco. O risco da negociação de contratos reside na alavancagem. Se não conseguir compreender bem a posição, é fácil liquidar a posição com uma flutuação e o capital será perdido. Não há alavancagem na negociação à vista de Bitcoin e não há risco de liquidação, mas o risco de perda não pode ser evitado porque você tem que comprar em um ponto relativamente baixo e o preço aumentará no futuro para ganhar dinheiro.

Quem é mais adequado para negociar contratos Bitcoin?

Os contratos Bitcoin não são adequados para todos.Devido às características de negociação e alavancagem bidirecionais, podem ser mais adequados para pessoas que têm especulação de curto prazo, cobertura de riscos negativos e necessidades diversificadas de carteira de investimentos. Use a ferramenta “contrato” quando estiver mentalmente preparado, tiver uma certa reserva de conhecimento financeiro, tiver tempo livre para ler o mercado e quiser experimentar negociações de curto prazo.

10. O que devo prestar atenção ao negociar contratos Bitcoin?

Quando se trata de negociação de futuros de Bitcoin, fazer alguns preparativos antecipados pode ajudar seu processo de negociação a ser mais tranquilo. Aqui estão alguns pontos a serem observados para sua compreensão.

• Fique de olho nas tendências de preços do Bitcoin

• Definir stop loss e obter pontos de lucro

• Aprenda a ler indicadores técnicos

• Desenvolva uma boa mentalidade de negociação

• Use estratégias de negociação racionais e evite usar alavancagem excessiva

• Sem negociação de alta frequência

• Não ficar de olho no mercado o tempo todo fará com que seu humor flutue de acordo com o mercado.

• Não coloque todos os seus fundos no contrato

11. Você deve negociar contratos de Bitcoin?

Os contratos são um tipo de negociação alavancada e todas as negociações contratuais representam um alto nível de risco. Você deveria negociar contratos Bitcoin?

A vantagem da negociação de contratos em moeda virtual é que você pode comprar comprado e vendido, negociar em ambas as direções, proteger o risco de uma queda do mercado e usar alavancagem para aumentar o valor do investimento. Mas a desvantagem é que a alavancagem pode fazer com que você perca todo o seu dinheiro.

Os contratos de criptomoeda não são adequados para todos. É melhor que os investidores que procuram investimentos sólidos não se envolvam em contratos, enquanto os investidores que procuram riscos elevados podem utilizar instrumentos derivados para obter maiores retornos para si próprios.

Existem muitos tipos de mercados de contratos atualmente. A melhor maneira é ir diretamente à plataforma e aprender sobre a plataforma e as regras de negociação do contrato por meio de negociação simulada.

Se você deseja negociar contratos de Bitcoin, você deve primeiro entender os riscos com antecedência, escolher uma bolsa segura e prestar atenção se seus fundos estão realmente seguros nesta bolsa. a transação é segura.Ser capaz de colocar ordens em tempo hábil, sem causar grandes perdas devido a atrasos, e definir bem os pontos de stop loss, e não usar precipitadamente alta alavancagem, o que aumenta os riscos. Ao mesmo tempo, você também deve aprender a desistir. Negociar é uma prática para desenvolver uma boa mentalidade.