Nem o autor, Tim Fries, nem este site, The Tokenist, fornecem aconselhamento financeiro. Consulte nossa política do site antes de tomar decisões financeiras.

Na nota de quinta-feira aos investidores, os estrategistas do JPMorgan identificaram a supressão das vendas a descoberto e da cobertura a descoberto como um dos principais impulsionadores de um “fluxo constante de apoio” ao desempenho das ações. 

Os juros a descoberto estão agora em seu nível mais baixo em seis anos no S&P 500 ETF Trust (SPY) e no Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ), os maiores ETFs de ações que acompanham o S&P 500 e o Nasdaq-100, respectivamente.

Os estrategas da JPMorgan identificaram uma maior actividade retalhista, um maior escrutínio regulamentar e a crescente dificuldade em manter uma posição curta face ao mercado impulsionado como os principais supressores dos vendedores a descoberto. 

Por sua vez, a compra de informações privilegiadas torna-se mais indicativa da potencial recuperação das ações. Caso em questão, Metrick e Zeckhauser descobriram num estudo de 2003 que as compras internas actuam como valores atípicos do mercado, superando o mercado em 11,2% anualmente. Afinal de contas, os gestores de fundos, os executivos e os principais intervenientes sinalizam uma maior confiança no futuro das empresas, uma vez que compram as ações sob a crença de que estão subvalorizadas.

Essas três ações mostraram atividade interna nas últimas semanas.

Participações tecnológicas prioritárias (NASDAQ: PRTH)

A Priority Technology Holdings é uma empresa fintech que facilita o processamento de pagamentos e sistemas de ponto de venda, principalmente para pequenas e médias empresas (PMEs). Além disso, a Priority Technology oferece análise de dados, soluções de pagamento de comércio eletrônico e ferramentas de gerenciamento de estoque para varejistas tradicionais de todos os tamanhos. 

Em 14 de junho, John Priore, como Diretor da empresa, comprou 598.187 ações ordinárias da PRTH, no valor de cerca de US$ 2,13 milhões, a um preço médio de US$ 3,56 por ação. Nos lucros do primeiro trimestre, a empresa relatou lucro líquido de US$ 5,2 milhões contra prejuízo líquido de US$ 0,5 milhão no mesmo trimestre do ano anterior. Este desempenho, menos os dividendos pagos aos acionistas preferenciais seniores resgatáveis, superou o lucro por ação (EPS) estimado de -$0,12 versus -$0,1 reportado. 

Ao preço atual de US$ 4,79, as ações da PRTH estão quase o dobro de seu mínimo de 52 semanas de US$ 2,62 e perto de seu teto de 52 semanas de US$ 5,07 por ação. De acordo com a previsão da Nasdaq, o preço-alvo médio do PRTH é de US$ 5,75, com teto superior de US$ 7. Curiosamente, a previsão mais baixa não está muito longe do preço atual, de US$ 4,5 por ação. 

Junte-se ao nosso grupo do Telegram e nunca perca uma notícia de última hora.

(NASDAQ: IRON)

Anteriormente conhecida como Gemini Therapeutics após uma fusão, a Disc Medicine é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico focada principalmente no tratamento de distúrbios hematológicos (sangue). Isto faz com que seja uma ação de alto risco e alta recompensa, típica do setor de biotecnologia. 

A Disc Medicine tem três projetos principais em andamento. Bitopertina para tratar a anemia Diamond-Blackfan (DBA) como uma doença congênita com expectativa de vida de 40 anos de 75% dos afetados. Após o estudo positivo AURORA e as atualizações da Associação Europeia de Hematologia (EHA), o Bitopertin está sendo considerado um medicamento em potencial rumo aos testes de Fase 3.

Os outros dois candidatos da empresa de biotecnologia são DISC-00974 para anemia de mielofibrose (MF) e DISC-3405 para policitemia vera e distúrbios de sobrecarga de ferro. Ambos os candidatos a medicamentos ainda estão nos primeiros testes de Fase 1. 

O cofundador e membro do conselho da Disc Medicine, Kevin Bitterman, ao mesmo tempo que atuava nos conselhos da Akero Therapeutics (NASDAQ: AKRO) e da Kinaset Therapeutics, comprou aproximadamente US$ 8 milhões em ações da IRON em 17 de junho. Da mesma forma, Orbimed Advisors LLC e Ashiya Mona (membro do conselho da Orbimed Advisors) compraram US$ 3 milhões em ações da IRON cada. 

Todos os três casos de compras internas foram de US$ 36 por ação. Ao preço atual de US$ 41,25, as ações da IRON ainda estão longe de sua máxima de 52 semanas de US$ 77,60. O atual consenso de previsão da Nasdaq é de US$ 62,11 como preço-alvo médio, com um teto máximo de US$ 85 por ação. Isso faz da Disc Medicine um dos maiores ganhadores em potencial.

(NASDAQ: CTRN)

Atendendo principalmente às comunidades negras e latinas urbanas, representando 84% da base de clientes, o Citi Trends oferece roupas de moda com preços acessíveis. Normalmente localizado em comunidades locais adjacentes a supermercados e outras lojas de valor, o Citi Trends compra antecipadamente dos fabricantes de acordo com seus projetos.

Em maio e início de junho, membros da Pleasant Lake Partners e da Fund 1 Investments compraram ações da CTRN no valor de US$ 2,67 milhões, com preços de compra variando de US$ 22,4271 a US$ 25,55 por ação.

A empresa relatou um crescimento de vendas de 3,7% ano a ano nos lucros do primeiro trimestre, para US$ 186,3 milhões. No entanto, dado o preço orientado para o valor, o Citi Trends apresentou um prejuízo operacional de 5,6 milhões de dólares (ajustado), embora inferior aos 7,9 milhões de dólares do mesmo trimestre do ano anterior. No lado positivo, a empresa não tem dívidas e encerrou o trimestre com US$ 58,2 milhões em dinheiro. 

Ao preço atual de US$ 21,67, as ações da CTRN estão significativamente abaixo do teto de 52 semanas de US$ 32,90 por ação. A previsão da Nasdaq coloca o preço médio das ações da CTRN em US$ 31, enquanto mesmo a estimativa baixa de US$ 25 está acima do nível de preço atual.

Quais são seus sinais favoritos de compra de ações? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.

Isenção de responsabilidade: O autor não detém ou tem posição em quaisquer valores mobiliários discutidos no artigo.

A postagem Essas três ações estão enfrentando forte atividade interna apareceu pela primeira vez no Tokenist.