Autor: Flood Capital
Compilado por: Deep Wave TechFlow
Minha altcoin favorita é $BANANA. Escrevi um tweet detalhado sobre isso pela primeira vez há cerca de 4 meses, quando o preço era de US$ 23 e desde então o BTC subiu +35% e o Banana subiu mais de 100%. É uma das poucas altcoins atualmente no mercado que supera o BTC .
A seguir estão os casos de investimento mais recentes.
Para quem não está familiarizado com o @BananaGunBot, ele é geralmente considerado o melhor bot de negociação TG e atualmente está classificado em 7º lugar em volume de negociação de 1 dia. Mas o mais importante é que eles estão construindo fluxo de pedidos e infraestrutura para competir com gigantes do DeFi, como o frontend Uniswap e 1inch.
Apesar de ser apenas um bot TG na semana passada, eles ficaram em 4º lugar em volume e 2º em volume de negociação por meio do frontend Ethereum DeFi!
É aqui que as coisas ficam interessantes: a BG está desenvolvendo um aplicativo web de terminal comercial completo que expandirá enormemente seu mercado endereçável.
Com mais de 7% de participação de mercado somente através do Telegram, espero que a Banana Gun comece a ultrapassar o Cowswap ou mesmo 1 polegada após o lançamento de seu aplicativo web.
O aplicativo da web atenderá a um novo conjunto de usuários que desejam fazer transações por meio de carteiras como a Metamask, fornecendo-lhes uma série de novos recursos.
O volume de negócios da Banana ultrapassou US$ 365 milhões na semana passada e arrecadou US$ 2,3 milhões em taxas. As taxas anualizadas são as seguintes:
US$ 19 bilhões em volume
US$ 120 milhões em taxas
40% das taxas serão devolvidas aos detentores de $BANANA, tornando-a uma das aplicações mais lucrativas de todo o DeFi e agregando valor diretamente ao token.
$BANANA atualmente tem uma TAEG de 35%, o que significa aproximadamente 3x o lucro da distribuição! Mesmo que isso seja aplicado a 5 a 6 milhões de moedas FDV, ele será negociado apenas de 5 a 6 vezes. O mercado está nos dizendo que não acredita que essas receitas cresçam ou se repitam no longo prazo, mas eu discordo.
Na verdade, acredito que os lucros e a participação de mercado da Banana crescerão. Com o tempo, acho que o mercado irá reavaliá-los com preços iguais ou até mais altos do que as empresas líderes de DeFi, como 1inch e Uniswap.
Deixe-me explicar por quê.
Primeiro, a BG tem um fosso extremamente forte no Ethereum. Eles dominam o lançamento de novas moedas, estando no topo dos blocos aproximadamente 90% do tempo.
Dinâmica reforçada mais uma vez:
Mais usuários usam Banana para atirar
Tamanho maior do pacote/ponta
Ganhe mais pacotes do primeiro lote
Mais usuários usam Banana
Portanto, enquanto o número de novos tokens lançados no Ethereum continuar a aumentar, a Banana estará muito bem posicionada. Eles também conduzem todas as negociações por meio de seu próprio RPC privado, o que torna o fluxo de pedidos extremamente valioso.
Isso faz com que a Banana tenha uma participação de mercado de 40-60% em comparação com todos os bots TG no Ethereum, representando 7% do volume total de transações front-end no Ethereum.
Com o lançamento da aplicação web, acho que isso vai crescer ainda mais, proporcionando aos usuários do Metamask um terminal de negociação on-chain completo e com excelente execução.
A Banana conquistou o Ethereum e está começando a focar mais em Solana além de aplicações web. Atualmente, a Banana tem apenas cerca de 2,5% de participação de mercado entre os bots TG no Solana, mas está prestes a lançar um novo produto SOL.
A Banana está procurando replicar o sucesso que teve com Ethereum e, se conseguirem aumentar sua participação no mercado para níveis X, vimos na semana passada quanto mais receita poderia ser adicionada:
10% = +821.000
20% = +1,64 milhão
30% = +2,46 milhões (mais que dobrará a receita/lucro)
O domínio do Banana Gun no Ethereum, o novo bot Solana e o webapp me deixaram entusiasmado com seu futuro. Ele fornece excelente exposição a memes (por meio de sniping) e está emergindo como uma nova classe de protocolos (agregadores) que são negociados com um alto prêmio em comparação com os bots TG.
Por exemplo - Banana Gun vs 1 polegada
Capitalização de mercado = 105 milhões vs 530 milhões
FDV* = 260 milhões vs 670 milhões
Participação de mercado Ethereum = 7,3% vs 17,6%
Receita anualizada 30D = 67 milhões vs 180.000
O valor total de oferta (FDV) atual da Banana é de 8,9 milhões de tokens, mas com 5,5 milhões desses tokens em seu tesouro, eles continuam a queimar tokens que seu tesouro não desbloqueou. Acho que é razoável estimar o verdadeiro FDV em 5 a 6 milhões de moedas.
** A informação é difícil de encontrar, apenas dados anualizados de 30 dias foram obtidos do @tokenterminal.
Resumindo, estou super animado com Banana Gun.
Crescente base de usuários, volume e custos
Novos produtos emocionantes
Forme um fosso forte através do sniping da ETH
Investimento sem risco e boa estrutura de fornecimento
Acumulação direta de valor de tokens
Como sempre, DYOR, este não é um conselho financeiro, apenas compartilho minha opinião.
