Você sabia
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A gestão de riscos é o processo de identificar, avaliar e controlar ameaças ao capital e aos lucros de uma organização. Estes riscos podem resultar de uma variedade de fontes, incluindo incertezas financeiras, responsabilidades legais, questões tecnológicas, erros de gestão estratégica, acidentes e desastres naturais. Aqui está uma visão geral simplificada de como funciona o gerenciamento de riscos:
1. Identificação de Riscos
Riscos Internos: São os riscos de dentro da organização, como ineficiências operacionais, má conduta dos funcionários ou falhas tecnológicas.
Riscos Externos: Incluem flutuações de mercado, alterações regulamentares, desastres naturais e outras condições ambientais e económicas fora do controlo da organização.
2. Avaliação de Riscos
Avaliação Qualitativa: Envolve julgamento para interpretar a gravidade potencial do risco e a probabilidade de sua ocorrência.
A gestão de risco na negociação é crucial para sustentar a rentabilidade a longo prazo e a preservação do capital. Envolve estratégias para minimizar perdas potenciais sem diminuir significativamente os ganhos potenciais. Aqui está um rápido resumo dos principais componentes:
Definir Limites de Risco: Defina o montante máximo de capital que você está disposto a arriscar por negociação. Uma regra comum é arriscar não mais do que 1-2% do seu capital comercial total em uma única negociação.
Ordens Stop-Loss: Utilize ordens stop-loss para fechar automaticamente uma posição a um nível de preço predeterminado para limitar perdas potenciais. Isso ajuda a impor seus limites de risco sem exigir que você monitore as posições constantemente.
Dimensionamento de posição: Calcule o tamanho da sua posição com base no risco predeterminado por negociação e na distância do stop-loss do seu ponto de entrada. Isto garante que, se o stop loss for acionado, a perda não excederá a sua tolerância ao risco.
Diversificação: Distribua seu investimento por vários ativos para reduzir o risco. Evite concentrar demasiado capital num único mercado ou instrumento.
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