98% dos credores da FTX recebem pelo menos 118% das reivindicações autorizadas em dinheiro dentro de 60 dias da data de vigência
Outros credores receberam 100% da reivindicação permitida mais bilhões de dólares em compensação pelo valor do seu investimento de tempo
O plano resolverá disputas com o governo e partes interessadas privadas sem a necessidade de litígios dispendiosos e prolongados
WILMINGTON, Del., 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ - 17 meses após o arquivamento do capítulo 11 no condado de Delaware, FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) e seus devedores afiliados ("FTX" ou o "Devedor") apresentaram hoje sua proposta de Plano Alterado de Reorganização (o "Plano") e Declaração de Divulgação anexada ("Declaração de Divulgação") ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware (o "Tribunal de Falências"). Sujeito à conclusão e aprovação do Tribunal de Falências, o Plano contempla a distribuição centralizada aos clientes e outros credores em todo o mundo de praticamente todos os ativos relacionados à FTX no momento do seu colapso em novembro de 2022, independentemente de onde os ativos estejam. estão localizados naquele momento.
A FTX prevê que o valor total dos ativos coletados, convertidos em dinheiro e disponíveis para distribuição variará de US$ 14,5 a US$ 16,3 bilhões. Este montante inclui activos sob o controlo dos devedores do capítulo 11, bem como activos sob o controlo dos liquidatários oficiais conjuntos da FTX Digital Markets, Ltd. (Bahamas), a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, os Liquidatários Oficiais Conjuntos da FTX Austrália, o Departamento de Justiça dos EUA e dezenas de entidades privadas colaboraram nos esforços de recuperação.
A FTX alcançou esse nível de resiliência monetizando uma coleção extremamente diversificada de ativos, a maioria dos quais são investimentos proprietários detidos por empresas Alameda ou FTX Ventures ou litígios de reivindicações. Conforme revelado anteriormente, a FTX.com teve um grande déficit no momento do arquivamento do capítulo 11 em novembro de 2022 - detendo apenas 0,1% do Bitcoin e apenas 1,2% dos clientes do Ethereum acreditavam que ela detinha. Consequentemente, os devedores não conseguiram beneficiar da valorização destes tokens em falta nos casos do capítulo 11. Em vez disso, os devedores tiveram de recorrer a outras fontes de valor recuperável para reembolsar os credores.
O plano contempla o pagamento integral a todos os credores não governamentais com base no valor dos seus créditos determinado pelo Tribunal de Falências. Além disso, o Plano contempla um acordo subordinado com credores soberanos que permite pagamentos de juros a categorias de clientes e credores principais a uma taxa de até 9% (a "Taxa de Consenso") desde o início dos casos do capítulo 11 até a data da distribuição. Também poderá haver uma oportunidade para certos credores receberem pagamentos adicionais através do Fundo Suplementar de Isenção descrito na Parte 1. F da Declaração de Divulgação.
Para credores que detêm reivindicações em valores permitidos de US$ 50.000 ou menos, o Plano cria uma “camada de financiamento” especial. Como resultado desta classificação, se o Plano for aprovado pelo Tribunal de Falências, os Devedores antecipam que 98% dos credores da FTX por número receberão aproximadamente 118% dos seus créditos permitidos no prazo de 60 dias após a data de vigência do Plano. sujeito aos requisitos de informações do cliente e de distribuição.
No centro do Plano está uma série de acordos alcançados por consenso com os principais intervenientes económicos. Os principais acordos (incluindo aqueles ainda sujeitos à decisão e aprovação do Tribunal) incluem:
Resolve reivindicações de US$ 24 bilhões submetidas pela Receita Federal para períodos anteriores aos casos do Capítulo 11 em troca de um pagamento em dinheiro de US$ 200 milhões e reivindicações acessórias de US$ 685 milhões serão classificadas abaixo das reivindicações de todos os credores e entidades governamentais.
Uma proposta de acordo com a Receita Federal, bem como reivindicações fiscais acessórias surgidas após o início dos casos do capítulo 11 para pagar integralmente aos credores com juros à Taxa de Consenso.
Um acordo proposto com a Commodity Futures Trading Commission e outros potenciais requerentes governamentais para subordinar os seus créditos ao pagamento integral dos credores não governamentais com juros à Taxa de Consenso e contribuir com qualquer recuperação relativa a estes créditos acessórios para um fundo especial criado por o Devedor com a finalidade de fornecer compensação adicional a determinados clientes e determinados credores. Os devedores propuseram que o Fundo Adicional de Isenção fosse disponibilizado a todos os clientes e credores de ativos digitais. Os detalhes deste acordo ainda estão sendo finalizados.
Uma proposta de acordo com o Departamento de Justiça sob o qual mais de US$ 1,2 bilhão de receitas de confisco, se o Departamento de Justiça assim decidir, poderia ser distribuído a clientes e credores por meio de casos do Capítulo 11, sem aumento de custos administrativos ou atrasos.
A liquidação dos ativos dos clientes foi previamente divulgada ao Comitê Especial dos EUA. Clientes, Requerentes de Ações Coletivas e Comitê Oficial de Credores Quirografários, que prevê a liquidação permanente dos créditos dos clientes em troca de um tratamento especial específico para os clientes do Plano.
O acordo foi previamente aprovado com os Liquidantes Oficiais Conjuntos da FTX Digital Markets, Ltd. ("FTX DM"), permite que os clientes da FTX.com optem por resolver suas reivindicações em casos do capítulo 11 ou liquidar a FTX DM com um resultado financeiro materialmente equivalente.
O acordo foi previamente aprovado com a BlockFi, maior credora da FTX.
O ator John J. Ray III, CEO e Diretor de Reestruturação da FTX, disse: "Temos o prazer de propor um plano do Capítulo 11 que contempla um reembolso de 100% do pedido de falência mais juros para credores não governamentais. Em nome da FTX Conselho de Administração independente, gostaria de estender minha mais profunda gratidão a muitas agências governamentais, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, a Comissão de Futuros de Commodities, a Receita Federal e a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, por seus incansáveis esforços, cooperação e apoio. através deste complexo processo de recuperação, também quero agradecer à liquidação formal conjunta da FTX Digital Markets, ao Comitê Especial de Clientes Não Americanos, aos Reclamantes de Ações Coletivas, ao BlockFi, ao Comitê Oficial de Credores Quirografários e a todos os especialistas por sua diligência no desenvolvimento. o Plano e as conquistas resultantes. Por fim, gostaria de agradecer a todos os clientes e credores da FTX pela paciência durante todo o processo.
Conselheiros
Os devedores da FTX são representados por Sullivan & Cromwell LLP, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP e Landis Rath & Cobb LLP como consultores jurídicos e auxiliados por Alvarez & Marsal North America, LLC como consultor financeiro e Perella Weinberg Partners LP como banqueiros de investimento, entre outros conselheiros.
Informações adicionais
O Plano está sujeito a condições e riscos materiais, e todas as partes interessadas são obrigadas a analisar cuidadosamente a Declaração de Divulgação após aprovação pelo Tribunal de Falências. Os registros do Tribunal de Falências, incluindo o Plano e a Declaração de Divulgação, e outros documentos relacionados aos processos judiciais estão disponíveis em https://cases.ra.kroll.com/FTX/.