Você já se perguntou o que significam aquelas linhas onduladas e barras coloridas em um gráfico criptográfico? Compreender como analisar gráficos criptográficos é valioso para qualquer pessoa interessada em navegar no emocionante mundo das criptomoedas. Você pode tomar decisões de negociação e investimento mais informadas interpretando as informações que esses gráficos fornecem.
Se você já se sentiu sobrecarregado por esses gráficos, não se preocupe. Este guia lhe dará uma breve visão geral de como analisar gráficos criptográficos. Vamos começar.
Compreendendo o básico
Tipos de gráficos
Existem basicamente três tipos de gráficos que mostram como o preço de um ativo mudou ao longo do tempo:
Gráficos de linhas: mostram os preços de fechamento em um período definido. Simples e diretos, eles são bons para detectar tendências gerais.
Gráficos de barras: fornecem preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Mais detalhados do que os gráficos de linhas, eles oferecem informações sobre os movimentos de preços dentro de um período de tempo específico.
Os gráficos de velas são semelhantes aos gráficos de barras, mas incluem códigos de cores para indicar a direção do preço. Eles são amplamente usados para destacar tendências e reversões.
O básico dos gráficos de velas
As velas, a base da maioria dos gráficos criptográficos, contam a história do movimento do preço de uma moeda durante um período específico, geralmente chamado de período de tempo.
Cada castiçal tem um corpo e mechas (também chamadas de sombras) em cada lado. O corpo mostra os preços de abertura e fechamento do ativo naquele período. Se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, a vela ficará verde, indicando um aumento de preço (alta). Por outro lado, se o preço do ativo fechou abaixo do preço de abertura, a vela fica vermelha, significando uma queda de preço (baixa). Os pavios representam os preços mais altos e mais baixos alcançados durante esse período.
Uma observação sobre prazos:
A análise pode variar drasticamente com diferentes prazos. Prazos mais longos (como um dia, uma semana, um mês, etc.) podem nos dar uma visão ampla do movimento dos preços do ativo e são melhores para estratégias de investimento de longo prazo. Prazos mais curtos (alguns minutos a uma hora, por exemplo) oferecem uma visão mais granular da ação do preço e são normalmente usados para negociações diárias. Cada período de tempo pode contar uma história diferente.
Análise técnica
A análise técnica é um método para prever os preços futuros de ações, moedas e outros ativos financeiros, estudando seus dados de mercado anteriores, como movimentos de preços e volume. Pense nisso como tentar prever o tempo observando os padrões climáticos passados, mas para os mercados financeiros.
Quando estudamos gráficos criptográficos, estamos essencialmente fazendo análises técnicas. Dos três principais tipos de gráficos, os gráficos de velas são os mais populares porque transmitem mais informações. Os gráficos de linhas e barras não nos dão nada de útil quando estamos negociando.
Apoio e Resistência
Na negociação, existe um cabo de guerra constante entre compradores e vendedores. Os compradores ajudam a aumentar o preço aumentando a demanda, enquanto os vendedores reduzem o preço reduzindo a demanda. Os níveis de suporte representam áreas de preços onde há uma forte força de compra, o que significa que muitos compradores colocam ordens de compra nessas áreas e, assim, impedem que o preço caia ainda mais.
Por outro lado, os níveis de resistência indicam áreas onde o interesse de venda é elevado, o que significa que muitos vendedores estão lá para evitar que o preço suba ainda mais. Identificar esses níveis em um gráfico pode ajudá-lo a antecipar possíveis movimentos de preços.
Aqui estão algumas dicas sobre como encontrar níveis de suporte e resistência (S/R):
Considere os níveis S/R como áreas de preços em vez de linhas individuais.
Os níveis de S/R em prazos mais altos, como 4 horas, 6 horas, 1 dia, etc., tendem a ser mais confiáveis do que aqueles em prazos mais curtos. Isso ocorre porque os prazos mais elevados refletem o sentimento de um grupo maior de traders.
Tente encontrar os principais níveis de suporte e resistência em cada gráfico que você observar. Eles estabelecem as bases para a análise técnica. Mas elas não são as únicas ferramentas que você tem em seu arsenal. Os indicadores técnicos são fórmulas matemáticas que utilizam preços passados e outras informações para fornecer insights sobre potenciais movimentos futuros de preços.
Embora existam muitos indicadores disponíveis para uso, daremos uma olhada em alguns dos mais populares abaixo.
Volume
O volume indica a quantidade de um ativo que foi negociado durante um período específico. Um volume alto indica forte interesse no ativo, enquanto um volume baixo pode sugerir o contrário.
Quando um alto volume acompanha uma reversão de tendência, padrão gráfico ou rompimento de suporte e resistência, isso confirma que o evento é genuíno. Isso ocorre porque os traders estão demonstrando que acreditam e apoiam a nova direção dos preços.
Médias Móveis
O indicador de média móvel (MA) mostra o preço médio móvel de um ativo ao longo do tempo. Seu cálculo depende do prazo e da duração.
Por exemplo, se você estiver trabalhando com o gráfico de 1 dia, a média móvel de 20 dias para hoje será calculada tomando os preços dos últimos 20 dias e calculando a média deles (dividindo por 20). Essa média é então representada como um ponto de dados no gráfico.
Quando você passa para o dia seguinte, o preço do dia mais distante até hoje é removido e substituído pelo preço de ontem para o cálculo.
As médias móveis suavizam os dados de preços para filtrar ruídos, ajudando a identificar e confirmar tendências. Por exemplo, se o preço estiver tendendo abaixo de uma MM de longo prazo (digamos, uma MM de 200 períodos), isso significa que a tendência de baixa é forte. Da mesma forma, se o preço estiver acima da sua média móvel de longo prazo, isso indica uma forte tendência de alta.
As médias móveis também podem atuar como níveis de suporte e resistência, permitindo oportunidades de negociação quando o preço salta de qualquer nível.
RSI (Índice de Força Relativa)
O RSI mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. Varia de 0 a 100 e indica se um ativo está sobrevalorizado ou subvalorizado. Se o RSI for superior a 70, o ativo pode estar sobrecomprado, o que significa que uma liquidação está a caminho. Se RSI<30, o ativo pode estar sobrevendido, o que significa que você pode esperar que muitos compradores venham e aumentem o preço.
MACD (Convergência Divergência de Médias Móveis)
MACD é um indicador de impulso de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de uma criptomoeda.
Padrões de gráfico
Arranjos específicos de velas, chamados padrões, podem sugerir movimentos futuros de preços. Os indicadores técnicos discutidos acima podem confirmar a força destes padrões e ajudá-lo a fazer melhores negociações.
Vejamos alguns dos padrões gráficos mais comuns abaixo.
1. Topo Duplo
O padrão de topo duplo do gráfico aparece quando o preço de um ativo sobe até um pico (um ponto alto), cai ligeiramente e depois sobe novamente até esse pico antes de cair mais substancialmente. Você pode visualizá-la como uma cordilheira com dois picos distintos, quase da mesma altura, com um vale entre eles. Outras formas de visualizá-lo incluem a letra “M” e o camelo bactriano.
O topo duplo ocorre durante uma tendência de alta e sinaliza que o impulso de compra está enfraquecendo. O preço do ativo tentou romper o pico duas vezes, mas falhou, o que significa que há muita pressão de venda nesse nível de resistência. Isso sugere uma reversão potencial de uma tendência de alta para uma tendência de baixa.
2. Fundo duplo
O fundo duplo é a imagem espelhada do topo duplo se o espelho foi colocado no decote. É um padrão gráfico de alta que ocorre durante uma tendência de baixa, sugerindo uma reversão de preço.
3. Cabeça e Ombros
O padrão do gráfico de cabeça e ombros consiste em três picos próximos com dois picos menores em cada lado (os ombros) e um pico mais alto no meio (a cabeça). Assemelha-se à silhueta de uma pessoa vista de frente, daí o nome. Correndo abaixo dos dois ombros e da cabeça há uma linha traçada na parte inferior, chamada decote.
O padrão de cabeça e ombros ocorre em uma tendência de alta e sinaliza uma mudança de um sentimento de mercado de alta para um de baixa. O princípio por trás disso é que os compradores estão perdendo impulso. Eles aumentam o preço três vezes (representado pelos picos no padrão), mas se deparam com vendedores que o fazem cair novamente.
A quebra do preço abaixo do decote confirma o padrão. Isto significa que os vendedores estão agora no controle e que talvez seja hora de considerar a venda ou a venda a descoberto do ativo, uma vez que os preços podem cair.
Além do gráfico: uma abordagem completa
Embora a análise técnica seja uma habilidade valiosa, não é o único fator a considerar. Notícias, novas regulamentações governamentais e a saúde geral de um projeto de criptomoeda podem impactar significativamente seu preço. Uma abordagem de investimento completa considera análises técnicas, sentimentais e fundamentais.
Você também precisa estudar a macroeconomia do mercado. Vejamos um exemplo muito rudimentar. Digamos que a Reserva Federal terá uma reunião em breve para decidir se corta ou não as taxas de juro. No dia da reunião, você descobre que o Fed cortou as taxas de juros. Isto incentivará os gastos, estimulará a economia e fará subir os preços dos activos. Você olha os gráficos e confirma que há muita atividade de compra. Agora você pode operar comprado com muito menos risco do que antes da reunião.
O mercado é um mecanismo de previsão que você pode usar para prever onde estará o preço no futuro. Uma coisa importante na negociação é questionar o mercado, e a análise técnica não pode fazer isso. É apenas uma parte da equação.
Estratégia de Análise
1. Escolha um gráfico e defina um prazo.
2. Identifique a tendência usando linhas de tendência e médias móveis.
3. Procure padrões que sinalizem movimentos futuros.
4. Confirme sua análise com volume e indicadores técnicos.
5. Tome decisões informadas com base na sua análise.
Erros comuns a evitar
Aqui estão alguns erros comuns que você deve evitar ao usar a análise técnica para negociação:
Confiança excessiva em indicadores sem considerar as notícias do mercado.
Ignorar o volume pode validar ou questionar a confiabilidade de uma tendência.
Deixar de ajustar estratégias em resposta às mudanças do mercado.
Conclusão
Analisar gráficos criptográficos é uma arte e uma ciência. É uma habilidade que leva tempo e prática para ser dominada. Não desanime se os gráficos parecerem complexos à primeira vista. Começando com os princípios básicos descritos aqui e aprimorando diligentemente suas habilidades, você estará no caminho certo para navegar no mundo em constante mudança da criptomoeda com maior confiança.