Relatório de pesquisa de volatilidade de opções criptográficas de 25 de abril
O principal lembrete de ontem:#ETHopções de venda em massa foram negociadas e a pressão descendente de curto prazo sobre a ETH ainda é alta
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1. Pontos de vista centrais
1- Ontem twittei especialmente para enfatizar a compra de opções de venda de 16.000 ETH na rodada do Juízo Final. O risco negativo de curto prazo não foi eliminado.
2- Recomenda-se a posição Short Gamma da rodada do Juízo Final para fechar a posição com lucro, não hesite em lutar
Os dados Dvol do 3-BTC continuam a diminuir, destacando a atenuação da onda oculta após o fim do evento
4-A onda oculta das opções imitadoras subjacentes caiu significativamente, e as estratégias de volatilidade de venda a descoberto de Sol, Doge, Kas e outros alvos subjacentes foram embolsadas.
2. Opções bloqueiam negociação
O BTC tem uma estratégia de 3 etapas com 800 posições (a visão geral ainda é otimista em relação aos preços à vista):
comprar BTC-28JUN24-110000-C + vender BTC-28JUN24-160000-C + vender BTC-31MAY24-110000-C
Existem 2 grandes negociações de ETH dignas de atenção (seguindo a posição de 13.000 compra 3.400 da semana passada):
comprar ETH-3MAY24-3400-C
vender ETH-26APR24-3000-P + comprar ETH-26APR24-3100-P + vender ETH-26APR24-3200-P
Várias das grandes transações do Sol são compartilhadas dentro do planeta
3. Macromercado
A estratégia de opções da Tesla já foi mencionada duas vezes ontem, a temporada de lucros após o expediente começou e o preço à vista subiu 12%.
A desaceleração do PMI de ações dos EUA impulsionou o sentimento do mercado de risco, e o PMI de serviços também enfraqueceu inesperadamente para 50,9, abaixo dos 51,7 esperados. Novos negócios e emprego (47,3 vs 51,1) caíram acentuadamente, com este último caindo para o nível mais baixo desde a epidemia. .
Minha opinião sobre o mercado de ações dos EUA em geral é que a probabilidade de atingir o pico é de 80%. Se você está perseguindo a meta, também deve usar algumas estratégias de hedge de opções em vez de posições longas a descoberto.
Grande A Na semana passada, a relativa fraqueza das ações H deveu-se ao mercado externo e ao forte dólar americano. A tendência das ações H serem muito mais fortes do que o mercado externo nos últimos dias reflete mais o retorno da confiança dos investidores em. o mercado. Como os ritmos das ações A e das ações H foram ligeiramente diferentes nas últimas duas semanas, as ações A obviamente estiveram relativamente fracas durante esses dois dias, mas logicamente falando, não deveria haver uma situação em que as ações H continuassem a competir e as ações A continuam a cair. Portanto, devemos estar atentos ao retorno da confiança nas ações H, que será inevitavelmente transmitida se continuar.
Somente quando a esperança de recuperação for novamente negada é que prestaremos atenção a outras coisas.
Consulte o Planet para uma análise detalhada da volatilidade do Big A
