Relatório de pesquisa de volatilidade de opções criptográficas de 11 de abril
Os dados do IPC são divulgados e aqueles que frequentemente especulam sobre altas e quedas de curto prazo gostam deles
1. Pontos de vista principais:
1-Recentemente, tenho enfatizado que o declínio não é profundo. Não sei se o juiz acha que é preciso. Quanto à ascensão e queda de curto prazo, deixo isso para os deuses.
2-A volatilidade implícita do BTC e do ETH é saudável, as taxas de financiamento são normais e as entradas de ETF também tiveram uma saída líquida de 243 milhões esta semana
3-Sol Hidden Wave continua caindo, estamos colocando posições gama longas (prompt no planeta de ontem); outros imitadores como#Doge#Kas estão indo para o lado, e nossas estratégias de volatilidade longas e curtas podem ser colocadas
A volatilidade implícita de 4 de abril caiu 3-4% Vol, e o Vol Skew front-end inclinou-se acentuadamente novamente
2. Opções BTC, ETH, Sol bloqueiam situação de negociação
Seguindo a tendência de compra de ontem, o BTC a granel continua comprando opções de compra de médio e longo prazo.Uma coisa que vale a pena notar é que a recente posição de compra a granel de 20 WU continua a aumentar.
comprar BTC-28MAR25-200000-C
comprar BTC-28JUN24-95000-C
A ETH fez mais de 12.000 estratégias de opções de três pernas a granel e a posição geral é de baixa.
vender ETH-26APR24-3600-C + vender ETH-28JUN24-2500-P + comprar ETH-28JUN24-3000-P
vender ETH-26APR24-3500-C + vender ETH-28JUN24-2400-P + comprar ETH-28JUN24-2900-P
Sol grandes transações são colocadas dentro do planeta
3. Opções de imitador
Aproveitando a baixa volatilidade, a estratégia#XRPfoi implantada e o campo de treinamento de opções BIT anunciou o preço real das ações
4. Notícias macro
Nos Estados Unidos, não utilize os dados do IPC para julgar diretamente a Reserva Federal. A Reserva Federal não é totalmente mecânica. Os dados são todos previsíveis e o mercado utiliza as emoções de curto prazo de todos para realizar operações reversas.
O IPC saiu para minar a confiança do mercado, o BTC inseriu o alfinete e o sentimento aproveitou o halving para subir. Jogadores com contratos de curto prazo, vocês estão bem?
Os índices temáticos de A-share lideraram novamente o declínio ontem, e a resiliência relativa DOS índices macro também continuou a cair.Quase todos OS índices atingiram Mais UMA vez o nível baixo Da Gama lateral elevada NOS últimos dois meses.
Para resumir em uma frase:
No meio do mercado altista, a utilização da alavancagem opção + delta é relativamente estável, por isso preste menos atenção às posições longas e curtas de curto prazo.
