Principais conclusões
Antes de negociar Binance Futures, você deve se familiarizar com o funcionamento da plataforma e todos os seus recursos.
Em nosso guia, revisamos as principais questões e configurações que você encontrará ao negociar o produto futuro perpétuo da Binance.
Tenha sempre em mente os riscos associados à negociação de futuros. Certifique-se de estar suficientemente preparado e com conhecimento sobre como funcionam os futuros antes de negociá-los.
Para qualquer pessoa interessada em negociar futuros, há muito o que aprender. Você precisará estudar cuidadosamente as habilidades técnicas e os conceitos de negociação subjacentes antes de começar. À primeira vista, a IU da Binance Futures pode parecer intimidante, mas com o guia a seguir, você logo começará a reconhecer seus principais recursos e facetas.
Como abrir uma conta Binance Futures
Antes de abrir uma conta Binance Futures, você precisa de uma conta Binance normal. Caso não tenha um, você pode acessar a Binance e clicar em Registrar no canto superior direito da tela. Em seguida, siga estas etapas:
Digite seu endereço de e-mail e crie uma senha segura. Se você tiver um ID de referência, cole-o na caixa de ID de referência. Clique em [Criar conta] para continuar.
Você receberá um e-mail de verificação em breve. Siga as instruções no e-mail para concluir seu registro.
Em seguida, faça login em sua conta Binance, mova o mouse até a barra no topo da página em [Derivativos] e clique em USD(S)-M Futures.
Clique no botão [Abrir agora] para ativar sua conta Binance Futures. Agora você poderá negociar produtos futuros na Binance. Observe que você ainda deve se preparar e se informar antes de poder usar o produto com responsabilidade.
Se você é novo na negociação de futuros, consulte as Perguntas frequentes da Binance Futures para obter uma visão geral das especificações do contrato em oferta. Se quiser testar a plataforma sem arriscar fundos reais, você também pode experimentar a testnet da Binance Futures.
Como financiar sua conta Binance Futures
Para depositar em sua conta de futuros, primeiro você precisa se certificar de que possui fundos disponíveis em sua conta Binance para transferir. Esses fundos podem estar em sua carteira de Financiamento, Fiat e Spot, Margem ou Opções. Se você não possui fundos depositados na Binance, recomendamos a leitura de nosso guia Como depositar na Binance.
Para transferir fundos para sua carteira de futuros, clique no ícone de transferência no lado direito da página da Binance Futures.
Defina o valor que deseja transferir e a carteira que deseja usar antes de clicar em [Confirmar]. Você deverá ver o saldo adicionado à sua carteira de futuros em breve. Você também pode alterar a direção da transferência, se desejar.
Compreendendo a interface da Binance Futures
1. Na área [Menu], você encontrará links para outras páginas da Binance, como Futuros, Opções, Estratégia de Negociação e Atividades de COIN-M. Na guia [Informações], você pode encontrar links para perguntas frequentes sobre futuros, acesso à API, taxa de financiamento, preço do índice e outros dados de mercado.
No lado direito da barra superior, você pode acessar sua conta Binance. Você pode verificar facilmente os saldos e pedidos da sua carteira em todo o ecossistema Binance.
2. Na seção [Tabela de preços], você pode:
Escolha um contrato passando o mouse sobre o nome do contrato atual (BTCUSDT por padrão).
Verifique o preço de marca. É especialmente importante observar isso, pois as liquidações acontecem com base no Mark Price.
Verifique a taxa de financiamento esperada e uma contagem regressiva até a próxima rodada de financiamento.
Veja seu gráfico atual. Você pode alternar entre o gráfico TradingView original ou integrado. Você obterá uma exibição em tempo real da profundidade atual da carteira de pedidos clicando em [Profundidade].
Veja dados do livro de pedidos em tempo real. Você pode ajustar a precisão da carteira de pedidos no menu suspenso no canto superior direito desta área (0,01 por padrão).
Veja um feed ao vivo de negociações executadas anteriormente na plataforma.
3. O [Painel de Atividade de Negociação] permite monitorar sua atividade de negociação de futuros. Você pode alternar as guias para verificar o status atual da sua posição e as ordens atualmente abertas e executadas anteriormente. Você também pode obter um histórico completo de negociações e transações de um determinado período.
Esta seção também é onde você pode monitorar sua posição na fila de desalavancagem automática no ADL. É especialmente importante prestar atenção a isso durante períodos de alta volatilidade.
4. Na seção [Visão geral da margem], você pode verificar seus ativos disponíveis, transferir e comprar mais criptografia. É também aqui que você pode visualizar informações relacionadas ao contrato atual e suas posições. Fique de olho no índice de margem para evitar liquidações.
Ao clicar em [Transferir], você pode transferir fundos entre sua Carteira de Futuros e o restante do ecossistema Binance.
5. O campo [Entrada de Pedido] é onde você inserirá seus pedidos de Compra/Longa e Venda/Venda. Você pode encontrar uma explicação detalhada dos tipos de pedidos disponíveis mais adiante neste artigo. Você também pode alternar entre Margem Cruzada e Margem Isolada na parte superior da visualização. Se quiser ajustar sua alavancagem, clique no valor de alavancagem atual (20x por padrão).
Em todos esses módulos/seções, você pode redimensionar o elemento ao seu gosto. Sempre que vir uma seta no canto inferior direito de um módulo, você pode arrastá-la para o layout de sua preferência. Dessa forma, você pode criar facilmente sua própria interface personalizada.
Como ajustar sua alavancagem
Binance Futures permite ajustar manualmente a alavancagem de cada contrato. Para escolher um contrato específico, vá até o canto superior esquerdo da página e passe o mouse sobre o contrato atual (BTCUSDT por padrão).
Para ajustar a alavancagem, vá para o campo da seção [Entrada de pedido] e clique no valor de alavancagem atual (20x por padrão). Você pode especificar o valor da alavancagem ajustando o controle deslizante ou digitando-o e clicando em [Confirmar].
Observe que quanto maior for o tamanho da posição, menor será a quantidade de alavancagem que você pode usar. Da mesma forma, quanto menor for o tamanho da posição, maior será a alavancagem que você pode usar. Usar uma alavancagem mais elevada também acarreta um risco maior de liquidação.
Como sempre, cada trader deve considerar cuidadosamente a quantidade de alavancagem que utiliza e o risco associado.
Qual é a diferença entre o preço de referência e o último preço?
Para evitar picos e liquidações desnecessárias durante períodos de alta volatilidade, a Binance Futures usa um último preço e um preço de referência.
O último preço é fácil de entender. Significa o último preço pelo qual o contrato foi negociado. Em outras palavras, a última negociação no histórico de negociação define o último preço. É usado para calcular seu PnL (Lucros e Perdas) realizado.
O preço de referência foi projetado para evitar a manipulação de preços. É calculado usando uma combinação de dados de financiamento e uma cesta de dados de preços de múltiplas bolsas à vista. Seus preços de liquidação e lucros não realizados são calculados com base no preço de referência.
Observe que o preço de marca e o último preço podem ser diferentes.
Definir gatilhos de preço de parada
Ao definir um tipo de pedido que usa um preço stop como gatilho, você pode selecionar o último preço ou o preço de referência como gatilho. Para fazer isso, selecione o preço que deseja usar no menu suspenso [Trigger] na parte inferior do campo de entrada do pedido.
Quais tipos de pedidos estão disponíveis e quando usá-los?
Ao fazer seus pedidos, você tem uma gama de opções para escolher:
Ordem Limitada
Um pedido com limite é um pedido colocado na carteira de pedidos com um preço limite específico. Quando você coloca uma ordem com limite, a negociação só será executada se o preço de mercado atingir o seu preço limite (ou melhor). Você pode usar ordens limitadas para comprar potencialmente a um preço mais baixo ou vender a um preço mais alto do que o preço de mercado atual.
Ordem de Mercado
Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda ao melhor preço atual disponível. É executado contra as ordens limitadas previamente colocadas na carteira de ofertas. Ao colocar uma ordem de mercado, você pagará taxas como tomador de mercado.
Ordem Stop-Limite
A maneira mais fácil de entender uma ordem stop-limit é dividi-la em preço stop e preço limite. O preço stop é o preço que aciona a ordem com limite, e o preço limite é o preço limite da ordem com limite acionada. Isso significa que assim que seu preço stop for atingido, seu pedido com limite será imediatamente colocado no livro de pedidos.
Embora os preços stop e limite possam ser iguais, isso não é um requisito. Na verdade, você pode definir o preço stop (preço de gatilho) um pouco superior ao preço limite para ordens de venda ou um pouco inferior ao preço limite para ordens de compra. Isso pode aumentar as chances de sua ordem com limite ser preenchida após atingir o preço stop.
Parar ordem de mercado
Semelhante a uma ordem stop-limit, uma ordem stop market usa um preço stop como gatilho. No entanto, quando o preço stop é atingido, ele aciona uma ordem de mercado.
Ordem de limite de lucro
Uma ordem com limite de lucro é semelhante a uma ordem com limite de stop. Envolve um preço de gatilho, o preço que aciona a ordem, e um preço limite, o preço da ordem com limite que é então adicionado ao livro de ofertas. A principal diferença entre uma ordem stop-limit e uma ordem com limite take-profit é que uma ordem com limite take-profit só pode ser usada para reduzir posições abertas.
Uma ordem com limite de obtenção de lucro pode ser uma ferramenta útil para gerenciar riscos e garantir lucro em níveis de preços especificados. Também pode ser usado em conjunto com outros tipos de ordens, como ordens stop-limit, permitindo-lhe ter mais controlo sobre as suas posições.
Observe que estes não são pedidos OCO. Por exemplo, se a sua ordem stop-limit for atingida enquanto você também tiver uma ordem com limite de take-profit ativa, a ordem com limite de take-profit permanecerá ativa até que você a cancele manualmente. Você pode definir uma ordem com limite de lucro na opção [Stop Limit] no campo de entrada da ordem.
Ordem de mercado com lucro
Semelhante a uma ordem com limite de lucro, uma ordem de mercado com lucro usa um preço stop como gatilho. No entanto, quando o preço stop é atingido, ele aciona uma ordem de mercado. Você pode definir uma ordem de mercado com lucro na opção Stop Market no campo de entrada da ordem.
Ordem de parada móvel
Uma ordem de trailing stop ajuda você a obter lucros, ao mesmo tempo que limita as perdas potenciais em suas posições abertas. Para uma posição longa, isso significa que o trailing stop subirá com o preço se o preço subir.
No entanto, se o preço cair, o trailing stop para de se mover. Se o preço se mover em uma porcentagem específica (chamada taxa de retorno) na outra direção, uma ordem de venda será emitida. O mesmo se aplica a uma posição curta, mas ao contrário. O trailing stop desce com o mercado, mas para de se mover se o mercado começar a subir. Se o preço se mover em uma porcentagem específica na outra direção, uma ordem de compra será emitida.
O preço de ativação é o preço que aciona a ordem de trailing stop. Se você não especificar o preço de ativação, o padrão será o Último preço ou preço de referência atual. Você pode definir qual preço deve usar como gatilho na parte inferior do campo de entrada do pedido.
A taxa de retorno de chamada é o que determina o valor percentual que o trailing stop irá “acompanhar” o preço. Portanto, se você definir a taxa de retorno de chamada para 1%, o trailing stop continuará seguindo o preço a uma distância de 1% se a negociação estiver indo em sua direção. Se o preço se mover mais de 1% na direção oposta da sua negociação, uma ordem de compra ou venda será emitida (dependendo da direção da sua negociação).
Como usar a calculadora Binance Futures
Você pode encontrar a calculadora na parte superior do campo de entrada do pedido. Ele permite calcular valores antes de entrar em uma posição longa ou curta. Você pode ajustar o controle deslizante de alavancagem em cada guia para usá-lo como base para seus cálculos.
A calculadora possui três guias:
PNL – Use esta guia para calcular sua margem inicial, lucros e perdas (PnL) e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) com base no preço de entrada e saída pretendido e no tamanho da posição.
Preço Alvo – Use esta guia para calcular o preço pelo qual você precisará sair de sua posição para alcançar o retorno percentual desejado.
Preço de liquidação – Use esta guia para calcular o preço de liquidação estimado com base no saldo da sua carteira, no preço de entrada pretendido e no tamanho da posição.
Um tutorial em vídeo está disponível aqui.
Como usar o modo Hedge
No modo Hedge, você pode manter simultaneamente posições longas e curtas para um único contrato. Um trader pode fazer isso se estiver otimista em relação a um ativo no longo prazo, mas pessimista no curto prazo. Com o modo Hedge, suas posições curtas rápidas não afetarão suas posições longas.
O modo de posição padrão é o modo Unidirecional. Isso significa que você não pode abrir posições longas e curtas ao mesmo tempo para um único contrato. Se você tentasse fazer isso, as posições se anulariam. Se quiser usar o modo Hedge, você precisará habilitá-lo manualmente da seguinte forma:
Vá para o canto superior direito da tela e selecione [Preferências].
Vá para a guia [Modo de posição] e selecione [Modo Hedge].
Observe que se você tiver ordens ou posições abertas, não poderá ajustar seu modo de posição.
Qual é a taxa de financiamento e como verificá-la?
A taxa de financiamento garante que o preço de um contrato futuro perpétuo permaneça o mais próximo possível do preço do ativo subjacente (à vista). Essencialmente, os traders pagam uns aos outros dependendo das posições abertas. O que determina qual lado será pago é determinado pela diferença entre o preço dos futuros perpétuos e o preço à vista.
Quando a taxa de financiamento é positiva, os comprados pagam os vendidos. Quando a taxa de financiamento é negativa, as posições vendidas pagam as posições compradas.
Se você quiser ler mais sobre como esse processo funciona, visite nosso O que são contratos futuros perpétuos? guia.
Então, o que isso significa para você? Bem, dependendo das posições abertas e das taxas de financiamento, você pagará ou receberá pagamentos de financiamento. Na Binance Futures, esses pagamentos de financiamento são pagos a cada 8 horas. Você pode verificar o horário e a taxa de financiamento estimada do próximo período de financiamento no topo da página, próximo ao preço marcado.
Se desejar verificar as taxas de financiamento anteriores de cada contrato, passe o mouse sobre [Informações] e selecione [Histórico de taxas de financiamento].
O que é pós-somente, tempo em vigor e somente redução?
Ao usar pedidos com limite, você pode definir instruções adicionais junto com seus pedidos. Na Binance Futures, elas podem ser instruções pós-apenas ou time-in-force (TIF) e determinam características adicionais de suas ordens com limite. Você pode acessá-los na parte inferior do campo de entrada do pedido. Pós-somente significa que seu pedido sempre será adicionado primeiro ao livro de pedidos e nunca será executado em relação a um pedido existente no livro de pedidos. Isto é útil se você quiser pagar apenas taxas do fabricante.
As instruções TIF permitem que você especifique por quanto tempo suas ordens permanecerão ativas antes de serem executadas ou expirarem. Você pode selecionar uma destas opções para instruções TIF:
GTC (Good Till Cancel): O pedido permanecerá ativo até ser atendido ou cancelado.
IOC (Imediato ou Cancelado): A ordem será executada imediatamente (total ou parcialmente). Se for executado apenas parcialmente, a parte não atendida do pedido será cancelada.
FOK (Fill Or Kill): O pedido deve ser totalmente atendido imediatamente. Caso contrário, não será executado.
Quando você estiver no modo Unidirecional, marcar [Reduce-Only] garantirá que as novas ordens definidas apenas diminuirão e nunca aumentarão suas posições atualmente abertas.
Quando suas posições correm o risco de serem liquidadas?
A liquidação ocorre quando o saldo da sua margem cai abaixo da margem de manutenção exigida. O saldo da margem é o saldo da sua conta Binance Futures, incluindo seu PnL (Lucros e Perdas) não realizado. Portanto, seus lucros e perdas farão com que o valor do saldo da margem mude. Se você estiver usando o modo Cross Margin, esse saldo será compartilhado por todas as suas posições. Se você estiver usando o modo Margem Isolada, esse saldo poderá ser alocado para cada posição individual.
A margem de manutenção é o valor mínimo que você precisa para manter suas posições abertas. Varia de acordo com o tamanho de suas posições. Posições maiores exigem uma margem de manutenção maior.
Você pode verificar sua taxa de margem atual no canto inferior direito. Se o seu índice de margem atingir 100%, suas posições serão liquidadas.
Quando ocorre a liquidação, todos os seus pedidos em aberto são cancelados. O ideal é que você acompanhe suas posições para evitar a liquidação automática, que acarreta uma taxa adicional. Se a sua posição estiver perto de ser liquidada, considere fechar manualmente a posição em vez de esperar pela liquidação automática.
O que é desalavancagem automática e como ela pode afetar você?
Quando o tamanho da conta de um trader fica abaixo de zero, o Fundo de Seguro cobre as perdas. Contudo, em alguns ambientes de mercado excepcionalmente voláteis, o Fundo de Seguros pode não ser capaz de lidar com as perdas e as posições abertas devem ser reduzidas para as cobrir. Isto significa que em tempos como estes, as suas posições abertas também podem correr o risco de serem reduzidas.
A ordem destas reduções de posição é determinada por uma fila, onde os traders mais rentáveis e com maior alavancagem estão na frente da fila. Você pode verificar sua posição atual na fila passando o mouse sobre [ADL] na [guia Posições].
Considerações finais
Os contratos futuros tradicionais são derivativos que dão aos negociadores a obrigação de comprar ou vender um ativo no futuro. Mas, ao contrário dos contratos futuros tradicionais, os contratos futuros perpétuos não têm data de liquidação. Ainda assim, os derivados podem ser confusos para os traders inexperientes, por isso é crucial compreender como funcionam estes contratos antes de assumir riscos financeiros. Conforme mencionado, você pode acessar a testnet da Binance Futures para testar a plataforma sem arriscar fundos reais.
Leitura adicional
(Blog) Artigos de Futuros
(Blog) O que é a relação longa/curta e o que ela transmite em futuros de criptomoeda
(Blog) Seis estratégias para minimizar riscos de liquidação em futuros criptográficos
Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem ser voláteis. O valor do seu investimento pode diminuir ou aumentar e você pode não recuperar o valor investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento e a Binance não é responsável por quaisquer perdas que você possa incorrer. A negociação de futuros, em particular, está sujeita a elevados riscos de mercado e volatilidade de preços. Todo o seu saldo de margem pode ser liquidado em caso de movimento adverso de preços. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. Antes de negociar, deverá fazer uma avaliação independente da adequação da transação à luz dos seus próprios objetivos e circunstâncias, incluindo os riscos e benefícios potenciais. Consulte seus próprios consultores quando apropriado. Estas informações não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro ou de investimento. Para saber mais sobre como se proteger, visite nossa página Negociação Responsável. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Uso e Aviso de Risco.
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