O mercado de criptomoedas no fim de semana, além do aumento significativo dos AI Agents, manteve a maioria das outras moedas em uma estreita consolidação. O Bitcoin está oscilando entre 97.000 e 99.000 dólares, enquanto o Ethereum está entre 3.500 e 3.700 dólares. A participação de mercado do Bitcoin mostrou sinais de estabilização e leve recuperação, indicando que o desempenho geral das altcoins está aquém do Bitcoin.

Os fins de semana costumam ter baixa volatilidade no mercado, e à medida que os investidores da Europa e dos EUA retornam aos dias de negociação normais, contanto que o Bitcoin não caia abaixo do suporte anterior de 97.200 dólares, é possível que ele desafie novamente a marca de cem mil dólares em breve. Atualmente está em 99.400, indo em direção aos cem mil.

Por outro lado, o Ethereum (ETH) tem se comportado de forma semelhante ao Bitcoin nos últimos dias, mas parece um pouco mais forte. Antes do fechamento, estava cotado a 3648 dólares, ainda em uma faixa de consolidação.

Previsão do movimento do BTC em janeiro

Olhando para o futuro, o início deste ano deve ter um começo positivo, seguido por uma quebra e estabilização em cem mil dólares antes da reunião do FOMC do Fed em 29 de janeiro; no entanto, o mercado pode recuar novamente antes disso.

Os eventos financeiros a serem observados esta semana se concentram na ata da reunião do Fed em dezembro e no relatório de empregos não agrícolas de dezembro que será divulgado na sexta-feira.

Embora o mercado em geral considere que o gráfico de pontos da reunião de dezembro emitiu sinais de alta, os registros da reunião permitirão uma visão mais clara sobre a perspectiva dos oficiais do Fed para a economia dos EUA, e se eles acreditam que o risco de desaceleração do crescimento econômico está aumentando. Especialmente a avaliação do Fed sobre as perspectivas de inflação, e se eles acreditam que a pressão inflacionária está diminuindo.

Por outro lado, economistas atualmente preveem que os empregos não agrícolas nos EUA em dezembro aumentarão em 154.000, uma desaceleração em relação ao valor anterior de 227.000, enquanto a taxa de desemprego deve se manter em 4,2%.

As altcoins não estão subindo?

De janeiro de 2024 até meados de novembro, a participação do Bitcoin no valor total do mercado de criptomoedas disparou de 50% para 60%, trazendo uma resistência significativa ao desempenho das altcoins.

Embora o indicador de dominação tenha caído brevemente para 53% em três semanas (alimentando esperanças para a temporada de altcoins), ele rapidamente se recuperou para quase 58% e depois se consolidou em torno de 55%. Essa consolidação destaca a duradoura dominância do Bitcoin como o principal motor do mercado de criptomoedas, ao mesmo tempo em que indica os desafios potenciais que as altcoins enfrentam - a menos que o indicador de dominação do Bitcoin caia novamente.

Atualmente, já entramos na metade do mercado em alta, com a liquidez na blockchain atingindo um aumento sem precedentes, e as principais blockchains competindo para capturar a liquidez do mercado. As narrativas nos setores Desci, IA, Depin e RWA começaram uma nova rodada, visando atrair novos fundos de entrada.

O que podemos preparar para o próximo ciclo de alta do mercado?

O primeiro é o setor de IA, onde a maioria dos projetos de IA atuais ainda são conceitos meme, sem grandes projetos se destacando. Um projeto que realmente se destaca e gera riqueza certamente surgirá após um ano inteiro de tendências.

O segundo é o setor DEFI, que é essencial como infraestrutura em um mercado em alta. Especialmente agora, com Trump no poder, o ambiente atual é extremamente favorável ao desenvolvimento do DEFI, especialmente para projetos com capacidade de gerar receita, como AAVE e UNI. A família Trump continuando a comprar moedas no setor DEFI é uma prova extremamente favorável.

O segundo é o setor RWA, com instituições como BlackRock acelerando o posicionamento. Para ativos tradicionais, isso proporciona uma nova forma de liquidação, permitindo que ativos ilíquidos sejam arbitrados ou liquidadas rapidamente. Os fluxos de caixa trazidos pelos ETFs já mostram claramente o interesse de capitais externos no mercado de criptomoedas. Uma vez que a tendência do RWA exploda, o fluxo de capital será inimaginável. A conformidade e a utilidade serão a linha principal nesta onda de alta.

Atualmente, o mercado não é o melhor momento para entrar, mas já está em um bom ponto para se preparar para a entrada.