Na Bitcoin 2024, em julho passado, a Samara Alpha Management e a Bitcoin Magazine Pro selecionaram a Boreal, um fundo de hedge DeFi neutro ao mercado, como o vencedor da Competição Bitcoin Alpha deste ano.
A Boreal recebeu $1 milhão em capital semente, além de acesso à infraestrutura de nível institucional da Samara para ajudar a gerenciar seu fundo.
A Boreal se destacou por sua estratégia de negociação, que utiliza vários protocolos DeFi para gerar rendimento em cima de dólares americanos, bitcoin e ether.
“Mesmo quando as coisas estão super baixistas, sempre há uma maneira de gerar retornos no DeFi”, disse o fundador da Boreal, Evan Morris, que está no espaço cripto desde 2016 e que trabalhou em finanças tradicionais antes disso.
“Comecei neste espaço há quatro anos gerenciando dinheiro externo com dois amigos e depois acabei entrando em uma empresa maior como gerente de portfólio onde administrei uma estratégia DeFi por alguns anos. Mais recentemente, lancei a Boreal, e agora, com a ajuda da Samara, podemos realmente levar as coisas para o próximo nível,” acrescentou.
Adil Abdulali, Diretor de Investimentos da Samara Asset Management e um dos juízes da competição, comentou sobre por que a Samara está animada para se associar à Boreal.
“Evan é alguém que tem um histórico de trabalho muito bom e a estrutura de risco certa para esse tipo de estratégia”, disse ele. “Ele tem maturidade em negociações, e como o cripto é um mercado jovem, alguém com vários anos de experiência em DeFi é raro.”
Abdulali também compartilhou detalhes sobre como a Samara planeja apoiar Morris.
“Pensamos que se houvesse uma maneira de rapidamente colocá-lo no ar com toda a infraestrutura como administração, auditoria, contabilidade, documentos de assinatura, conta bancária, contas BitGo, etc. — tudo isso que temos — então vamos fazer isso”, disse ele.
DeFi no Bitcoin
Avançando, Morris vê o bitcoin desempenhando um papel muito maior no espaço DeFi.
“Com o bitcoin entrando na cena DeFi, conseguimos fazer algumas das mesmas coisas que fomos capazes de fazer com stablecoins nos últimos anos”, disse ele.
“DeFi 1.0 era muito baseado em USDC e Tether, mas o futuro do DeFi envolverá diferentes tipos de bitcoin embrulhado e derivativos de bitcoin. E estamos felizes em fornecer liquidez.”
Abdulali também sente que o bitcoin terá um papel maior no DeFi, e sua empresa está bem posicionada para ajudar a Boreal a capitalizar isso.
“O bitcoin não é apenas como todas as outras moedas — é um dos melhores colaterais disponíveis”, disse ele.
“Usamos bitcoin em nosso fundo denominado em bitcoin, que começamos há mais de um ano e que emprega essencialmente o mesmo tipo de estratégias que nosso fundo neutro ao mercado denominado em dólar. No entanto, o fundo transaciona inteiramente em bitcoin,” acrescentou.
“A ideia é usar bitcoin nesses novos protocolos DeFi como Babylon em estratégias de criação de mercado, em vez de colocar colateral como USDC ou USDT em uma exchange.”
O Futuro do DeFi
Morris explicou que o DeFi se tornou muito mais avançado do que era há quatro anos, quando apareceu pela primeira vez como um setor de cripto.
“Existem apenas tantas mais ferramentas para receber alertas sobre contratos inteligentes e avaliar a segurança dos contratos inteligentes”, disse ele.
“A cibersegurança e a tecnologia de carteira são muito melhores, assim como. Isso permite produtos DeFi de nível institucional,” acrescentou.
E Abdulali quer ver a Boreal aproveitar esse DeFi de nível institucional antes que as instituições cheguem.
“Todo esse novo capital institucional nem vai tocar o DeFi por um tempo”, explicou Abdulali. “Eles mal começaram a entrar no bitcoin, então vai demorar muito até que a paisagem DeFi se torne saturada e haja capital demais”, acrescentou.
“Haverá alguns retornos suculentos para alguns de nós que estão dispostos a atuar neste espaço agora.”
Fonte: Bitcoin Magazine
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