Caros amigos do mercado de criptomoedas, antes de começarem a ler este artigo, por favor, leiam com atenção. Este artigo não pode garantir que você ganhará uma fortuna, mas pelo menos pode ajudar você a evitar erros e a perder menos dinheiro, dando-lhe um pouco mais de proteção neste mercado volátil.
Vamos deixar as coisas claras: não se iluda achando que pode ganhar dinheiro facilmente no mercado de criptomoedas sem experiência. Seja trading ou especulação, sem um grande volume de prática e acúmulo de experiência, lucrar é extremamente difícil. Se você não entende nada e entra de cabeça, esperando ficar rico da noite para o dia, isso definitivamente não é uma escolha sábia. Para ser direto, não é diferente de jogar, e a probabilidade é alta de você sair perdendo.
Para dar um exemplo, se você quer abrir uma barraca na rua para vender pequenos produtos ou espetinhos, você não precisa correr para buscar informações? Precisa estudar o fluxo de clientes na área, entender o nível de consumo nas proximidades e estar sempre atento a quando os fiscais vêm inspecionar. Escolher produtos para revender deve estar alinhado às tendências, e os espetinhos precisam de uma receita secreta de tempero. Trabalhando o dia todo, com sorte, você pode ganhar algumas centenas de reais. Agora, olhe para o trading de criptomoedas: embora pareça simples fazer um pedido com um toque, você realmente acha que é tão fácil ganhar dinheiro e que pode fazer fortuna rapidamente? Pare de sonhar, agora vamos ao conteúdo prático.

1. Indicadores Técnicos: O 'Navegador' Crítico em Práticas Reais


Os indicadores técnicos realmente são úteis, super úteis! Muitos grandes nomes do mercado de criptomoedas, focados em informações, costumam dizer que seguindo as notícias, até um idiota consegue ganhar dinheiro. Como, por exemplo, quando um grande capital compra Bitcoin ou Ethereum, ou quando uma instituição vende em massa, ou ainda quando há um grande fluxo de entrada ou saída de um ETF. Mas aqui eu preciso alertar, as informações têm uma fraqueza fatal - a temporalidade!
Pessoal, pensem bem: não é sempre que, quando você descobre que uma instituição vendeu, o mercado já está em queda livre? Mesmo que você esteja com sorte e a direção da sua posição esteja alinhada com boas ou más notícias, quando é que você deve sair e realizar lucros? Como você sabe quando a venda da instituição terminou e quando eles terminaram de comprar? Depois de um tempo, você percebe que os indicadores técnicos são como uma luz no escuro. Eles podem ajudar você a identificar rapidamente sinais de diminuição do volume de negociações, percebendo claramente o equilíbrio de forças entre compradores e vendedores, permitindo que você veja qual lado está prestes a se esgotar e a linha de defesa está prestes a colapsar.
Dito isso, entrar no mercado no momento em que a batalha entre compradores e vendedores está perto do fim e o equilíbrio está prestes a ser quebrado aumenta a probabilidade de lucro? Vamos usar a divulgação dos dados do CPI deste mês como exemplo. Quando os dados do CPI foram divulgados em 30 de agosto, o mercado considerou isso um grande mau sinal, e geralmente, o Bitcoin deveria cair drasticamente. O que aconteceu? Ele subiu 2% em reversão, antes de começar a cair. Imaginem, se você apenas confiar nas informações e entrar vendido em 30 de agosto, como você lida com essa súbita alta de 2% no Bitcoin? Eu, pessoalmente, não aguentaria. Não estou falando de um jogador com 100x de alavancagem, mas mesmo com 20x, ver meu saldo despencar instantaneamente em -40% enquanto tento aguentar sem cortar perdas é simplesmente impossível. Se o mercado continuar a cair, minha mentalidade explodiria. Eu já passei por essa dolorosa experiência.
Quanto ao aprendizado sobre indicadores técnicos, há uma infinidade de tutoriais e vídeos disponíveis online, e todos podem escolher o que aprender. Mas é essencial combinar isso com suas experiências reais de trading, resumindo um conjunto de indicadores e parâmetros que se ajustem ao seu estilo de operação. Isso é fundamental. Os indicadores que uso com frequência são o MACD e o RSI, e após testes práticos, considero-os bastante úteis.
Aqui, permitam-me acrescentar mais algumas palavras. Durante meu aprendizado sobre indicadores, cometi muitos erros e quase aprendi todos os supostos indicadores de alta taxa de sucesso que são exaltados por gurus no YouTube. No final, cheguei à conclusão de que muitos desses indicadores não se saem tão bem em situações reais quanto uma estratégia de Martingale simples e direta. Se você quer uma introdução rápida, talvez seja melhor consultar algumas configurações básicas de quantificação ou Martingale, aprofundando-se nos princípios de funcionamento da estratégia de Martingale. Só assim você realmente entra na porta do trader.

2. Gestão de Posição: O 'Válvula de Segurança' que Decide a Vida ou a Morte


A gestão de posição é um aspecto ainda mais importante do que definir lucros e perdas, pois está diretamente relacionada a quão longe você pode ir no mercado de criptomoedas. Compartilhando um pouco da minha experiência, sempre mantenho operações de meio lote, não importa se estou usando alavancagem de 20 vezes ou 10 vezes. Meu ponto de stop-loss é definido de forma bastante extrema, diretamente em -100%, mas esse método não é adequado para todos, afinal, eu já estou no mercado há muitos anos e sou um veterano, escolhendo posições de maneira mais cautelosa.
O objetivo central da gestão de posição é deixar uma saída para você renascer quando o mercado não está a seu favor e sua conta está prestes a ser liquidada. Assim como o que mencionei sobre a divulgação do CPI em 30 de agosto, como estou operando com meio lote, é muito provável que eu consiga suportar a volatilidade inicial. Se eu tivesse apostado tudo, provavelmente, em meio à pressão, teria que cortar perdas e sair sem nada. Uma gestão de posição razoável pode aumentar sua resistência psicológica e expandir seu espaço de lucro quando o mercado se reverte.
Um exemplo: se você operar com todo o capital e perder 50%, você vai suar frio e suas mãos não vão obedecer. Você quer cortar perdas, mas tem medo de que o mercado reverta imediatamente e você possa recuperar seu investimento; se não cortar perdas, você vai temer ser liquidado a qualquer momento. Mas se você estiver operando com meio lote, sua mentalidade é completamente diferente; você pode até se sentir calmo o suficiente para gritar no grupo: 'Se tiver coragem, me liquidem!', porque você tem uma base e um plano B.
Não é incrível como a gestão de posição é uma ferramenta essencial para lidar com a volatilidade extrema do mercado de criptomoedas? Portanto, aqueles que frequentemente apostam tudo não têm ideia do risco ou têm uma mentalidade puramente de apostador, o que é bastante imprudente.
Além disso, a gestão de posição tem uma vantagem adicional: se você tiver lucros em suas posições, pode considerar aumentar sua posição. Dessa forma, se você perder, ainda terá metade do capital como colchão, e se ganhar, poderá expandir seus lucros, o que é muito melhor do que abrir uma posição total e ficar apenas esperando, entregando-se ao destino.

3. Tempo de Posição: O 'Relógio Biológico' que Controla o Ritmo


Sou um trader de curto prazo, costumo operar com alavancagem de 10 a 20 vezes, e meu ciclo de posição raramente ultrapassa duas horas. No entanto, pelo que observei, aqueles que realmente ganham dinheiro no mercado de criptomoedas tendem a ter um ciclo de posição médio superior a 24 horas. Para iniciantes ou novos traders, eu sempre recomendo começar com operações de curto prazo, pois isso tem duas vantagens: primeiro, você pode rapidamente acumular experiência prática e no uso de indicadores; segundo, você começa ganhando pequenas quantias, controlando os riscos e evitando ser dominado pelo desejo, o que poderia resultar em grandes perdas.
Meu horário de operação é bastante regular, geralmente entre 7:30 e 10:30 da manhã, e entre 19:30 e 00:00. Por que escolho esses dois períodos? Porque os dados mostram que, durante esses horários, a volatilidade dos preços das criptomoedas é relativamente alta e o mercado é mais ativo. A razão para isso é simples; nos últimos dois anos, o movimento do Bitcoin tem se correlacionado mais com o mercado de ações dos EUA, e o horário de negociação do mercado de ações tem um efeito claro sobre o mercado de criptomoedas. Isso é uma pequena dica.
Em outras palavras, minha estratégia de trading se baseia principalmente em gráficos de velas de 5, 15 e 30 minutos, enquanto os gráficos de períodos maiores são usados principalmente para determinar a direção geral do mercado.
Minha filosofia é que o Bitcoin é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e com o efeito amplificador da alavancagem, a volatilidade é além da imaginação. Portanto, geralmente não recomendo manter posições durante a noite. Afinal, as notícias no mercado de criptomoedas são muito loucas e podem surgir a qualquer momento, virando o mercado de cabeça para baixo. Eu confio mais na análise técnica para abrir posições do que na sorte ou na pura especulação.
Eu sou do tipo que não se importa em ganhar pouco, mas tem medo de perder dinheiro sem entender o porquê. Algumas pessoas podem achar que meu estilo de operação é muito cauteloso, ou talvez eu ainda esteja em uma fase de crescimento como trader, ou talvez meus ativos não sejam comparáveis aos dos grandes nomes. Mas eu represento os jogadores comuns, e para aqueles com um capital menor, seguir meu modo de operação geralmente não resultará em grandes erros.
Aqueles grandes nomes do mercado, segurando milhões de dólares, podem abrir uma posição de 100 mil dólares com alavancagem de cinco vezes, mantendo a calma, esperando o mercado se reverter para lucrar. Mas nós, jogadores comuns, não temos essa sorte; temos capital limitado e precisamos ser cautelosos, acumulando lentamente nosso capital e operando com cautela. Espero que todos vocês consigam ganhar mais dinheiro e cometer menos erros no mercado de criptomoedas, seguindo em frente!