**Distribuição de capital e uso de alavancagem:**
Recomenda-se dividir 1000U em 10 partes, utilizando 100U para cada negociação com alavancagem de 20x. Para iniciantes, é crucial não usar alavancagem excessiva; 20x já é suficiente. Se houver perdas, evite aumentar a posição cegamente; primeiro reflita e resuma a experiência antes de fazer ajustes. Se o capital cair para 900U, divida em 10 partes e continue operando. **Quando os lucros atingirem 300U, mantenha 100U como capital e retire 200U para consolidar os lucros**, evitando deixar todos os lucros na conta.
**Gestão de posição e controle de risco:**
No comércio de contratos, operar com posição total apresenta um risco muito alto, especialmente ao usar alavancagem. Por exemplo, com uma alavancagem de 10x, uma queda de 10% no preço pode resultar em liquidação. Portanto, a gestão de posição é crucial. Controle de forma razoável cada posição, evitando um investimento excessivo em uma única transação.
- **Controle de perdas**: quando as perdas excederem 2%, fique atento; uma perda de 6% deve resultar na liquidação total da posição para evitar perdas adicionais.
- **Estratégia de take profit**: defina um take profit de ponto de equilíbrio, garantindo que não haja perdas quando os lucros alcançarem um certo nível.
- **Período de descanso**: durante perdas consecutivas ou quando estiver emocionalmente mal, é imprescindível interromper as negociações por 2-3 dias, ajustando a mentalidade e a estratégia.
**Estratégia de entrada e aumento de posição:**
Iniciantes não devem seguir cegamente as altas. Ao aumentar a posição após lucros, é preciso ter cautela e usar adequadamente a estratégia de aumento em pirâmide, ou seja, aumentando a posição gradualmente durante uma correção de preço, em vez de operar com uma posição total cega. **Quando os lucros atingirem mais de 200%, você pode definir metade do capital para um take profit de recuo de 40%, enquanto a outra metade deve ser um take profit de ponto de equilíbrio**, garantindo que os lucros não sejam facilmente perdidos.
**Mentalidade e disciplina:**
A mentalidade de negociação é crucial. Se você estiver perdendo dinheiro ou se sentindo emocionalmente instável, é recomendável fazer uma pausa e evitar tomar decisões erradas em momentos de baixa. Somente mantendo a calma e a racionalidade é possível gerenciar melhor o risco e o lucro.
**Dicas para iniciantes:**
Para amigos com capital menor, recomenda-se começar com 30-50U, usando alavancagem de 20x e definindo stop loss na faixa de 20-30 dólares. O take profit deve ser definido para um recuo de 30% do lucro, ao mesmo tempo em que se realiza saques apropriados, aumentando gradualmente a posição após se tornar mais experiente.
**Dicas adicionais:**
- **Aprender e acumular conhecimento**: no comércio de contratos, é muito importante entender as tendências do mercado, analisar indicadores técnicos e estudar a história do mercado. Nunca dependa unicamente das sugestões de outras pessoas.
- **Gestão de risco é o caminho**: mesmo usando baixa alavancagem, assegure-se de que o risco de cada negociação seja controlável, evitando que uma liquidação afete todo o capital.
- **Combinação de planos de longo prazo e negociações de curto prazo**: em momentos de alta volatilidade do mercado, você pode acumular lucros através de negociações de contratos de curto prazo, enquanto faz um planejamento de longo prazo com base no ciclo do mercado, aguardando um mercado em alta para obter retornos maiores.
**Resumo:**
O comércio de contratos é uma forma de investimento de alto risco e alta recompensa. Iniciantes devem começar com pequenos montantes de capital, controlando rigorosamente a posição, aprendendo estratégias de stop loss e take profit, controlando as emoções e aprimorando gradualmente suas habilidades e experiências de negociação. Neste mercado, calma, racionalidade e disciplina são a chave para o sucesso.