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Através de milhares de ações e peculiaridades de cada setor da indústria, é uma tarefa assustadora escolher a exposição acionária certa no momento certo. Para investidores com uma preferência de tempo médio a longo, essas ações têm um potencial sólido para retornar lucros substanciais.

Ao contrário das ações de centavo, elas estão em um caminho mais seguro, limitando o risco possível. O momento atual e o ponto de preço são particularmente benéficos para algumas dessas ações descontadas que estão se movendo em direção a 2025.

Clear Secure (NYSE: YOU)

No início de novembro, a Clear Secure teve uma grande correção de preço, caindo de seu máximo de 52 semanas de US$ 38,88 para o preço atual de US$ 26,31 por ação. Quando isso acontece, vale a pena considerar se a queda das ações está relacionada às perspectivas de longo prazo da empresa. Nesse caso, a Clear Secure parece representar uma sólida oportunidade de compra na baixa.

A empresa oferece um serviço baseado em assinatura para construir o perfil biométrico de um usuário. Através de parcerias com outras empresas que exigem autorização de segurança, os usuários podem desfrutar de um processo de autorização acelerado. Por exemplo, em aeroportos, os clientes da Clear Secure poderiam passar pelas verificações padrão de ID da TSA, reduzindo significativamente os tempos de espera.

Isso se estende a parcerias com serviços financeiros como a American Express, onde os membros do Clear Plus não apenas agilizam sua experiência de viagem, mas podem receber até US$ 199 em créditos de declaração por ano calendário. Com um valor claro de seu serviço, a empresa ganhou 27 milhões de membros em toda essa rede de parcerias.

Nos resultados do terceiro trimestre de 2024, isso foi refletido no crescimento dos membros ativos do Clear Plus para 7,2 milhões, um aumento de 12,2% em relação ao trimestre anterior. Mais importante, a retenção de serviço permaneceu forte em 89%, um aumento de 1% em relação ao trimestre do ano passado. A receita da Clear Secure também mostrou fundamentos sólidos com um crescimento de 23,7% ano a ano, totalizando US$ 198,4 milhões, juntamente com um aumento nas reservas de 18,7%.

No entanto, quando a empresa divulgou os números do Q3 em 7 de novembro, eles mostraram uma perda líquida de US$ 37,9 milhões em fluxo de caixa livre. Em outros modelos de negócios, isso pode causar preocupação. Mas com a Clear Secure, esse foi o fluxo anual esperado para os parceiros de cartão de crédito mencionados, como a American Express.

Para o ano inteiro, a Clear Secure espera um aumento de 40% no fluxo de caixa livre de 2023, tendo terminado com um lucro líquido de US$ 38 milhões contra US$ 26,9 milhões no trimestre do ano passado. De acordo com 8 entradas de analistas coletadas pela Nasdaq, o preço médio alvo da YOU é de US$ 33,8 por ação. A estimativa baixa é de US$ 23, enquanto a previsão alta é de US$ 45 por ação.

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Micron Technology (NASDAQ: MU)

Desde a cobertura da Micron no final de setembro, as ações da MU têm se movido lateralmente. Assim como a Clear Secure, as ações da MU tiveram uma grande correção de preço, mas no meio do ano. Agora, com preço de US$ 101,11, as ações da MU estão abaixo da média de 52 semanas de US$ 104,97 por ação.

Como beneficiária do boom da IA, a Micron, com sede em Idaho, garantiu US$ 6,1 bilhões em financiamento e até US$ 7,5 bilhões em empréstimos favoráveis sob a égide da Lei CHIPS e Ciência. Embora a Micron não produza chips de IA como a Nvidia ou a AMD, suas soluções de armazenamento e memória, de SSDs a DRAM, são indispensáveis na computação em desktops, dispositivos móveis, casas inteligentes, centros de dados e computação de alto desempenho (HPC) para treinamento de modelos de IA.

Junto com a Samsung e a SK Hynix, essas empresas cobrem quase todas as necessidades de memória do mundo. Na era digital, é uma certeza que este mercado se expandirá. A Mordor Intelligence projeta um CAGR de 7,63% para a expansão do mercado global de memória de 2024 a 2029.

Mas, assim como com a Intel (NASDAQ: INTC), essa expansão de longo prazo exige um capex considerável que consome os lucros atuais. A Micron alocou até US$ 15 bilhões para sua instalação de fabricação no sudeste de Boise, que deve entrar em operação até 2026. No entanto, mesmo isso é insignificante em comparação com a planta de memória planejada de US$ 100 bilhões no White Pine Commerce Park, no estado de Nova York.

Em outras palavras, os investidores devem ver a Micron Technology como um ativo geoestratégico, tanto quanto a Raytheon ou a Northrop Grumman. Até o relatório de resultados do Q4 do FY24, a Micron teve um capex de US$ 8,1 milhões, mas ainda terminou o ano fiscal com um lucro líquido de US$ 1,472 bilhão. Isso é um aumento em relação a uma perda líquida de US$ 4,862 bilhões no FY23.

O preço médio alvo da MU é de US$ 149,81 contra o atual US$ 101,28 por ação, de acordo com 29 entradas de analistas. A estimativa baixa é de US$ 64, enquanto a previsão alta é de US$ 250 por ação. Isso torna as ações da MU uma das maiores potenciais ganhadores, ao mesmo tempo que representa uma exposição relativamente segura.

DocuSign (NASDAQ: DOCU)

Amanhã, dia 5 de dezembro, às 17h EST, a DocuSign está programada para divulgar seu relatório de resultados do Q3 do FY25. Este seria um bom momento para colocar a DOCU em uma lista de observação e monitorar a reação do mercado. Se a DocuSign não conseguir superar o consenso de lucro por ação (EPS) de US$ 0,21, pode ser uma oportunidade de compra na baixa.

Assim como a Clear Secure, a DocuSign fornece um serviço baseado em assinatura para assinaturas eletrônicas. Na era digital, essas são frequentemente necessárias para transacionar e gerenciar documentos online, seja para indivíduos ou grandes empresas. Além disso, a DocuSign se integra ao Salesforce e outras plataformas, tornando o processo ainda mais completo.

Dada a natureza escalável do SaaS baseado em nuvem, este é um modelo de negócios relativamente enxuto. Além disso, a DocuSign poderia facilmente expandir para automação de fluxo de trabalho e e-faturamento, competindo com empresas como a Smartsheet (NASDAQ: SMAR).

Para documentos que exigem camadas de verificação mais rigorosas, a DocuSign cobra taxas de transação adicionais, além da assinatura. A empresa tem 1,6 milhão de assinantes pagos, tendo aumentado a receita de assinaturas em 7% ano a ano, totalizando US$ 717,4 milhões no último trimestre encerrado em julho.

O fluxo de caixa livre da DocuSign mostrou crescimento consistente, com US$ 197,9 milhões no último trimestre, um aumento de US$ 14,3 milhões em relação ao trimestre do ano passado. Isso permitiu que a empresa aumentasse significativamente as recompras de ações da DOCU, para até US$ 200,1 milhões a partir de US$ 30 milhões no mesmo período. Por sua vez, essa pressão de compra elevou as ações da DOCU em 45% até agora, totalizando o preço atual de US$ 82,85 contra a média de 52 semanas de US$ 59,54 por ação.

Dependendo da reação do mercado amanhã, os investidores devem aproveitar a correção do mercado em baixa. O preço médio de alvo da DOCU é de US$ 70,09, de acordo com 19 entradas de analistas. A barra baixa é de US$ 50, enquanto a previsão máxima é de US$ 108 por ação.

Você planeja ter uma maior exposição a ações ou criptomoedas em 2025 em comparação com 2024? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.

Aviso: O autor não possui ou tem uma posição em quaisquer valores mobiliários discutidos no artigo.

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