Oi pessoal.
Neste post, vou contar como perdi bastante dinheiro na negociação, na taxa de hoje, são cerca de $ 250,000, e você vai aprender quais erros levaram a isso.
🎯Instrumentos voláteis foram escolhidos para a negociação, ou seja, altcoins, e embora com uma capitalização bastante alta, a volatilidade ainda é muito maior em comparação com as criptomoedas principais ETH e BTC.
🎯O momento para abrir posições longas (e as operações foram construídas a partir de Long) não foi bem escolhido, pois havia uma tendência de baixa nas criptomoedas.
🎯Usando o modo de margem cruzada, posições foram abertas para todo o depósito na conta, quando a garantia para o empréstimo da exchange, e a margem não é nada mais que um empréstimo, é todo o seu saldo. A margem era pequena, cerca de 3x, mas com uma queda de 30% no preço, isso é quase uma perda de 100% da garantia.
🎯O número de moedas para negociação era muito grande, naquele momento o número de posições era cerca de 10 e não havia atenção e tempo suficientes para controlar a situação em cada moeda.
🎯Bem, e talvez o principal motivo que levou à liquidação foi a falta de um stop. Às vezes, isso é permitido, por exemplo, em operações à vista ou estratégias de DCA, HODL, mas neste caso, como foi usada margem, foi uma operação especulativa e o stop era obrigatório, mas não estava lá.
🎯E outro fator que provavelmente teria salvado meu depósito é que, no momento da queda do mercado, eu não tinha acesso a um computador e estava na estrada. Em caso de situações imprevistas (força maior, ausência do computador, assuntos urgentes), você deve sempre ter proteção para suas posições na forma de um stop.
🎯E por último - autoconfiança, isso é quando você mesmo começa a acreditar na ideia que teve, mas ela difere das realidades do mercado. E então você começa a tentar provar ao mercado que ele está errado, a eficiência como você entende e as chances de sucesso são baixas.
Aqui estão alguns ativos que foram liquidadas.
XLM - 180K - $90,000
XRP - 10K - $25,000
TRON - 50K - $25,000
UNI, TRON, DYDX, COMP, ARB - cerca de $100,000 a mais
✅ Que conclusões podem ser tiradas.
📌 A parte principal do portfólio de criptomoedas deve consistir nas seguintes proporções: BTC - 30%, ETH - 30%, USDT-20%, Altcoins-20%. Os números podem mudar dependendo do ciclo de mercado, mas as proporções devem ser observadas.
📌 Às vezes é melhor estar fora da posição. Se o mercado está em uma tendência de baixa, não tente negociar contra a tendência.
📌 A margem deve ser isolada. Se você ainda decidir usar fundos emprestados, não arrisque todo o depósito, mas use o modo de margem isolada.
📌O número de altcoins para negociação não é mais do que 5.
📌 Deve haver um stop, ponto final.
📌 Sempre construa suas operações a partir de um stop, pense em quanto você pode perder e só então em quanto você pode ganhar.
📌Critique regularmente suas ideias, leve em conta opiniões contrárias.
Erros são caros, mas úteis se você aprender com eles.
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