O QCP Capital, em sua observação de mercado divulgada em seu canal oficial do Telegram, resumiu as últimas dinâmicas do Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e do macroeconômico. Aqui estão as principais análises.
Dinâmica de preços do BTC
O Bitcoin atualmente se estabiliza acima de 93.000 dólares, parecendo ter entrado em uma 'zona de conforto' durante o período de festas. Isso indica uma redução na liquidez do mercado e uma diminuição na volatilidade dos preços.
No entanto, grandes transações institucionais ainda estão ativas. A MicroStrategy comprou novamente 5,4 milhões de dólares em Bitcoin, a um preço médio de 97.862 dólares.
Pressão de venda da MicroStrategy
Embora tenha aumentado suas posições em BTC, as ações da MicroStrategy caíram 35%.
No entanto, as ações da MSTR estabilizaram-se perto de sua média móvel de 20 dias, com esperanças de encontrar suporte acima de 350 dólares, mostrando a confiança do mercado em sua estratégia de médio e longo prazo.
As compras contínuas da MicroStrategy podem ter fornecido suporte a longo prazo para o preço do BTC. No entanto, o desempenho de suas ações reflete a preocupação dos investidores com a alocação de ativos da empresa, o que pode levar mais empresas a avaliar cautelosamente sua exposição ao BTC.
Desempenho do mercado ETH
Em comparação com a consolidação lateral do BTC, o ETH mostra um forte impulso de recuperação. Ontem, subiu mais de 4%, enquanto o BTC caiu 1,5% no mesmo período.
A taxa ETH/BTC subiu 13% do ponto baixo pós-eleitoral de 0,0318, alcançando 0,0366.
O aumento do ETH superou o índice CoinDesk 20 de 0,5%, indicando que os fundos do mercado estão fluindo para o ETH.
Análise de causas
O recente progresso contínuo do ETH em finanças descentralizadas (DeFi) e atualizações do Ethereum (como a proposta EIP-4844) pode ter aumentado a confiança dos investidores.
A correção do BTC pode levar os investidores a se voltarem para o ETH, que tem mostrado um desempenho relativamente maior, aumentando ainda mais a taxa ETH/BTC.
O forte desempenho do ETH indica que sua posição como 'ativo de crescimento' está se fortalecendo, enquanto o BTC tende a atuar como reserva de valor. Essa diferenciação pode continuar a impulsionar a competição do ETH por participação de mercado no futuro.
Após a nomeação de Scott Besant como Secretário do Tesouro por Trump, o sentimento do mercado melhorou significativamente:
O índice Dow Jones subiu 439 pontos (0,49%), atingindo 44.860 pontos.
O índice S&P 500 ultrapassou 6.000 pontos, atingindo um novo recorde histórico.
O índice Nasdaq Composite subiu 0,75%.
A estratégia 'Três Setas' de Besant
O plano econômico 'Três Setas' proposto por Besant fornece expectativas políticas claras para o mercado:
Déficit orçamentário: controlar o déficit em 3% do PIB até 2028.
Meta de crescimento do PIB: impulsionar um crescimento médio de 3% ao ano.
Estratégia de energia: aumento na produção de petróleo em 3 milhões de barris por dia.
As políticas amigáveis ao mercado de Besant, juntamente com a possível suavização das tarifas do governo Trump, são vistas como sinais positivos para promover a recuperação econômica.
Essa série de medidas não apenas fortaleceu a confiança dos investidores na recuperação econômica dos EUA, mas também estimulou uma ampla recuperação dos ativos de risco globais, especialmente beneficiando os mercados de ações e criptomoedas.
Dinâmica geral do mercado
Ativos de risco em alta: os sinais políticos de Besant estimularam uma alta sincronizada em ações, criptomoedas e outros ativos de risco.
Interconexão do mercado de criptomoedas: os movimentos do BTC e ETH estão intimamente relacionados ao sentimento macroeconômico, mostrando que os ativos de criptomoeda estão se tornando cada vez mais importantes nos mercados financeiros globais.
Riscos a serem observados
Em nível micro: embora BTC e ETH mostrem forte suporte, a redução da liquidez durante as festas pode aumentar a volatilidade de curto prazo.
Em nível macro: se as políticas de Besant podem ser implementadas e a direção da política monetária do Fed permanecem variáveis-chave que afetam a tendência de longo prazo do mercado.
Perspectivas de curto prazo
Bitcoin: espera-se que o BTC mantenha uma alta volatilidade, com suporte chave em 90.000 dólares e resistência concentrada em torno de 97.000 dólares.
Ethereum: espera-se que o ETH continue sua tendência de recuperação, focando na taxa ETH/BTC e se poderá ultrapassar 0,0370 para estabelecer vantagem.
Tendência de longo prazo
Mercado de criptomoedas: a CFTC pode assumir a supervisão do mercado à vista de BTC e ETH, o que proporcionará um ambiente político mais estável para os principais ativos de criptomoedas.
Impacto macro: se a estratégia 'Três Setas' de Besant for implementada com sucesso, isso impulsionará ainda mais a recuperação econômica e a elevação da aversão ao risco do mercado.
Mais interpretações profundas e estratégias operacionais sobre a dinâmica do mercado, fique atento para aproveitar com precisão o mercado durante as festividades!
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