Em um mercado em alta, reduzir efetivamente o risco de ser liquidado (stop-out) é uma questão de grande preocupação para os investidores. A seguir, faremos uma análise aprofundada de vários aspectos-chave:
1. Estratégia de seleção de criptomoedas
- Moedas principais, moedas líderes, moedas com potencial (adequadas para investimentos de médio a longo prazo): Para investidores que tendem a operar no médio a longo prazo, as moedas principais, moedas líderes e moedas com potencial são escolhas ideais. As moedas principais geralmente possuem uma base de mercado sólida, ampla aceitação e um suporte de valor relativamente estável, como Bitcoin, Ethereum, etc., que passaram por um longo período de teste no mercado e têm uma forte capacidade de resistência ao risco. As moedas líderes costumam ter um papel dominante em seus respectivos setores, liderando as tendências de desenvolvimento da indústria, e seu desempenho no mercado é caracterizado por forte coerência e estabilidade. As moedas com potencial são aquelas que, embora atualmente tenham um tamanho pequeno, possuem um grande espaço de crescimento baseado em um bom histórico de projeto, aplicação de tecnologia inovadora ou demanda de mercado potencial.
2. Importância da gestão de posições
A alocação razoável de posições desempenha um papel crucial no processo de investimento, seja em negociação de contratos ou em negociação à vista.
- No que diz respeito à negociação de contratos: A negociação de contratos tem propriedades de alavancagem, e quando a alocação de posições não é razoável, mesmo uma leve flutuação no mercado, como a formação de uma "agulha" (ou seja, uma grande oscilação de preços instantânea), pode facilmente causar a perda instantânea da margem do investidor, levando a um stop-out. O efeito de ampliação da alavancagem traz expectativas de altos retornos, mas também amplifica os riscos, portanto, o controle científico das posições é a linha de defesa chave para prevenir o risco de stop-out.
3. Detalhes da alocação razoável de posições
- Alocação de posições à vista: Em negociações à vista, existe um princípio importante que é "não coloque todos os ovos em uma única cesta", ou seja, a estratégia de investimento diversificada. Esta estratégia não se aplica apenas a iniciantes no mundo dos investimentos; na verdade, ela é universal para todos os tipos de investidores.
- Alocação de posições em contratos:
- Evitar a superexposição em posições longas: Ter muitas posições longas
- Eliminar operações de alta alavancagem: Operar com alta alavancagem em negociações de contratos é como caminhar sobre uma corda bamba; qualquer oscilação inversa inesperada pode levar a consequências devastadoras, portanto, as posições devem ser alocadas de acordo com a capacidade de suporte financeiro.
- Definir stop-loss de forma razoável e não manter posições: O stop-loss é uma ferramenta chave para controlar riscos
