Cheio de conhecimento! Traders lendários ensinam passo a passo como lucrar em mercados em alta
Desde o início de novembro, o Bitcoin tem subido continuamente, alcançando novos altos, quase chegando ao marco de 100 mil dólares. O fato de o aplicativo da exchange de criptomoedas ter subido nas paradas também prova que o Bitcoin está atraindo novamente a atenção dos investidores de varejo, e muitos novatos estão entrando no espaço das criptomoedas.
O trader lendário de criptomoedas Eugene recentemente escreveu um 'Guia de Introdução às Criptomoedas 2024' para novatos, compartilhando humildemente as lições que aprendeu ao longo do caminho.
Independentemente de você ter um grande capital ou se é um pequeno investidor com apenas 4 ou 5 dígitos em dólares, você pode considerar suas sugestões.
Para facilitar a compreensão dos leitores, (Cripto Cidade) compilou completamente este artigo de Eugene; o texto original completo pode ser lido clicando aqui.
3 Regras de Ouro da Negociação
Antes de entrar no espaço das criptomoedas, Eugene oferece 3 regras de ouro para consideração:
Se você conseguir proteger seu capital, o lucro eventualmente virá.
Você pode ter sucesso sem alavancagem.
Decida antecipadamente quanto você deseja investir em criptomoedas e nunca adicione capital no final do ciclo do mercado.
Reduzir o risco de queda é a chave para o sucesso
No mercado de criptomoedas, há uma tonelada de histórias de lucros de 100 vezes que facilmente despertam o FOMO extremo dos investidores (medo de perder).
Você verá muitas capturas de tela de lucros que foram alcançados com operações de 10 a 100 vezes de alavancagem. Mas devido à teoria da viés de sobrevivência, você só vê os vencedores e não os perdedores.
Ao analisar oportunidades de negociação, frequentemente me pergunto: 'Qual é a maior perda que estou disposto a suportar nesta negociação?' Eu retrocedo para calcular o tamanho apropriado da posição. Em muitos casos, meu processo de decisão está relacionado ao quanto posso perder.
Aqui estão os meus critérios de referência (proporção do capital que pode ser perdido):
Extremamente baixa taxa de sucesso - perda máxima = 1%
Taxa de sucesso média - perda máxima = 2%
Alta taxa de sucesso - perda máxima = 5%
Extremamente alta taxa de sucesso - perda máxima = 10%
Fonte da imagem: Finbold - Ilustração da negociação de criptomoedas
2. Alavancagem
A alavancagem é definitivamente o maior assassino dos investidores de criptomoedas, e é uma extensão do primeiro ponto da regra de ouro.
Não há necessidade de operar com alta alavancagem (acima de 5x), pois devemos nos concentrar em reduzir a volatilidade de queda; a alavancagem apenas amplifica a volatilidade em ambas as direções.
O desejo de usar alavancagem geralmente vem da ganância; queremos ganhar mais com o capital existente, mas essa é uma ideia errada.
Devemos priorizar fazer negociações com uma melhor 'relação risco-recompensa' e controlar o risco de queda.
Por exemplo, em um gráfico de 4 horas, quando um ativo está testando, fazer uma compra ou comprar em um nível de suporte histórico pode ser uma negociação razoável, pois o nível de stop loss é claro e próximo ao preço de entrada. Mesmo que você esteja errado, a perda de capital será muito limitada.
3. Dinheiro saindo, não entrando (Money Out, not Money In)
O único momento em que você deve depositar para comprar criptomoedas é no dia em que decidir se tornar um verdadeiro investidor ou especulador e se dedicar totalmente a esse campo.
Essa regra tem algumas exceções, mas, em geral, seguir a regra de apenas dinheiro saindo e não entrando pode ajudá-lo a evitar o segundo erro de perder dinheiro: aumentar a posição quando o preço sobe.
Uma situação comum em um mercado em alta é que os novatos não têm experiência em lucros desde o início e nunca passaram pela fase mais gananciosa e emocionante do final do mercado em alta, então geralmente diminuem suas posições.
Neste estágio, os novatos geralmente apostam quantias menores, talvez apenas alocando 1% a 5% de seu total de ativos, mas após algumas lucros, a confiança aumenta, e com um histórico de sucesso, você acredita que pode aumentar sua posição de forma mais agressiva.
As pessoas não percebem que, em um mercado em alta, todos são gênios.
Após aumentar sua posição no final do mercado em alta, você que originalmente alocou apenas 3% do capital, aumentou para 30%, e acabou colapsando quando a bolha estourou.
Através da regra rígida de nunca adicionar capital, você pode evitar cometer esse erro.
Se você perceber que seu fundo encolheu a um ponto que precisa de reabastecimento, talvez você não devesse ter começado a especular.
Fonte da imagem: Study Finds - Ilustração da estratégia financeira
Se você está começando a investir em criptomoedas agora, que sugestões você tem?
Se você acabou de descobrir as criptomoedas ou está se preparando para entender seriamente este jogo de investimento, aqui estão minhas sugestões sobre como operar no mercado.
Entenda a estrutura básica do mercado de criptomoedas
O comércio de criptomoedas tem dois principais campos: negociação em exchanges centralizadas (CEX) e negociação em cadeia.
Os métodos para ter sucesso em ambos os campos são bastante diferentes, portanto, você não precisa ser um especialista em ambos, mas deve ser bom em pelo menos um deles.
Estratégias de negociação em exchanges centralizadas
A negociação em exchanges centralizadas envolve negociações de percentual de lucro rápido; você deve alcançar a menor perda através de stop losses rigorosos. Uma estratégia simples de negociação de relação risco-recompensa (R/R) pode ser:
Preço de entrada: 1 dólar
Preço alvo: 1,25 dólares
Preço de stop loss: 0,95 dólares
Relação risco-recompensa = 0,25 / 0,05 = 5
Como encontrar essas oportunidades de negociação ou decidir essas variáveis depende de você, mas o conceito básico é que você deve definir um stop loss rigoroso para prevenir riscos de queda.
Você não precisa buscar home runs; se estiver disposto a continuar com o sucesso de juros compostos, eu prometo que, sem usar alavancagem, você pode alcançar retornos totais de 3 a 10 vezes.
Estratégia de negociação em cadeia
A negociação em cadeia envolve apostas muito precoces, com o objetivo de obter retornos múltiplos, e você deve alcançar a menor perda possível através de projetos subvalorizados.
Uma boa estratégia de negociação de relação risco-recompensa em cadeia pode ser:
Entrada: FDV de 2 milhões de dólares (valor totalmente diluído)
Objetivo: FDV de 20 milhões de dólares
Stop loss: zero
Relação risco-recompensa = 10,0
Como você pode ver, as apostas iniciais em negociações em cadeia não têm pontos de stop loss, mas você pode proteger-se aumentando a curva de risco. Simplificando, o valor da aposta única não precisa ser muito grande, mas ainda deve oferecer espaço suficiente para cima, obtendo o benefício que você considera valioso.
Se você tiver um capital maior, eu sugiro que o valor apostado em cada transação em cadeia seja de 1% do total da oferta de tokens.
Suponha que o FDV de um projeto em cadeia seja de 2 milhões de dólares, então você precisaria investir 20 mil dólares.
Portanto, se você gerencia um capital de tamanho médio (100 mil dólares), você pode fazer apostas de tamanho razoável sem correr grandes riscos.
Se você coincidentemente apostar em uma altcoin que pode ser listada em uma exchange de primeira linha, você terá exposição suficiente.
Eu vi a maneira mais comum de ganhar 7 dígitos em uma única aposta, que é comprar 1% da oferta de tokens quando o FDV atinge 5 milhões de dólares e manter até que o FDV atinja 500 milhões, realizando um lucro ou prejuízo de 5 milhões de dólares.
Leitura adicional: Tutorial de introdução às criptomoedas! 5 maneiras de lucrar, características e riscos de criptomoedas em uma única visão
Conclusão
Você deve escolher um caminho que esteja relacionado ao seu estilo de investimento. Eu sugiro que contas com pequeno capital tentem primeiro a negociação em cadeia (investir em moedas em cadeia tem um risco extremamente alto, por favor, considere isso com cuidado) e, após o aumento do capital, gradualmente participem da negociação em exchanges centralizadas.
Quando o capital ultrapassa um determinado tamanho, a negociação em cadeia se torna apenas uma pequena parte da estratégia geral, mas primeiro o capital total deve atingir 7 dígitos em dólares.
Lembre-se de que a forma de pensar sobre riscos em dois campos é bastante diferente; ser bom em um não significa que você também será bom no outro.
Embora você não seja uma das primeiras pessoas a entrar no espaço das criptomoedas, eu acredito que agora pode ser o período mais fácil de gerar lucros e perdas desde o início de 2021.
Você enfrentará concorrentes que sobreviveram na competição PvP nos últimos 3 anos, aqueles com mais experiência e habilidades em negociação. Mas você tem uma vantagem crucial, a capacidade de pensar livremente, sem as amarras do passado.
Aproveite essa vantagem, você pode superar o desempenho dos veteranos neste novo ciclo de mercado em alta!
[Isenção de responsabilidade] O mercado tem riscos, e o investimento deve ser feito com cautela. As opiniões e estratégias de negociação de Eugene são apenas para referência; os usuários devem considerar vários outros indicadores para decidir se devem investir e se as opiniões, pontos de vista ou conclusões contidas neste artigo são adequadas para suas circunstâncias específicas. Investir com base nisso é por conta e risco do investidor.
O artigo 'Guia de Mercado em Alta do Bitcoin! Trader ensina regras para ganhar dinheiro: alocação de capital, stop loss, tudo em um só lugar' foi publicado pela primeira vez na 'Cripto Cidade'.
