No pregão pré-mercado, ações ligadas ao mercado de criptomoedas viram ganhos notáveis, com a Coinbase subindo 12% e a MicroStrategy subindo 13%, enquanto os mercados reagiam positivamente à vitória eleitoral de Donald Trump. Os futuros do Dow Jones Industrial Average dispararam mais de 1.312 pontos, ou 3,1%, enquanto os futuros do S&P 500 ganharam 2,12% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 1,53%.
Esse rali segue as expectativas das políticas de Trump, que muitos investidores acreditam que poderiam impulsionar o crescimento econômico e os lucros corporativos. Também ocorre à medida que o mercado antecipa mais cortes de taxas do banco central dos EUA. "Apesar das expectativas de uma diminuição nas probabilidades de cortes de taxas devido às políticas 'mais amigáveis' propostas por Trump, o mercado ainda está precificando 1,8 cortes este ano e mais três cortes no próximo ano", disseram os analistas da QCP Capital em um relatório de quarta-feira.
O dólar subiu 1,8%, atingindo níveis não vistos desde julho, enquanto os rendimentos dos Treasuries também aumentaram, refletindo o otimismo do mercado sobre um crescimento econômico mais forte e potenciais gastos fiscais sob uma administração Trump. O rendimento do Treasury de 10 anos subiu 15 pontos base, enquanto o rendimento de 2 anos aumentou 8 pontos base.
As ações em setores vistos como beneficiários das políticas de Trump, como a Tesla, também subiram acentuadamente, com as ações saltando 12,43%. As ações de bancos, incluindo JPMorgan, Bank of America e Wells Fargo, ganharam pelo menos 6%.
O bitcoin disparou para um recorde histórico de mais de $75.000 nas últimas 24 horas, potencialmente se beneficiando da antecipação sobre expectativas de regulação mais flexíveis sob uma presidência Trump. O mercado mais amplo de criptomoedas também viu ganhos substanciais, com a capitalização de mercado global subindo 6,4% durante o mesmo período.
Analistas da QCP Capital apontaram uma tendência histórica de ralis sustentados para o bitcoin após cada eleição nos EUA. "O bitcoin já navegou por três ciclos eleitorais desde sua criação em 2009, cada um seguido por ralis a novos máximos, com os preços nunca voltando aos níveis pré-eleitorais. Esperamos que esse momentum de alta se mantenha forte à medida que nos aproximamos de 2025", disseram os analistas da QCP Capital.
No entanto, Anthony Yeung, chefe de desenvolvimento estratégico da CoinCover, disse ao The Block que, embora o presidente eleito Trump tenha expressado intenções de fazer dos EUA a "capital cripto" do mundo, os detalhes de seus planos permanecem incertos. "Espero que leve algum tempo para entender verdadeiramente sua posição em relação ao cripto. É do interesse da indústria que os EUA avancem mais cedo do que tarde em relação à criação de uma estrutura regulatória", disse Yeung.
Yeung enfatizou ainda que quanto mais os EUA atrasarem a ação regulatória, mais provável é que padrões globais, como a legislação MiCA da União Europeia, se tornem a referência. "Se os EUA colocarem a regulação cripto em segundo plano por mais tempo, isso pode afetar sua capacidade de moldar o cenário regulatório nos próximos anos", disse Yeung.
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