A história do mercado de criptomoedas aponta para uma verdade clara: os ciclos de alta normalmente se repetem a cada quatro anos. Isto foi comprovado em muitos ciclos anteriores. Porém, apesar de compreenderem esse ciclo, muitos investidores ainda caem em prejuízos. Então, qual é a razão pela qual os investidores perdem dinheiro apesar de terem conhecimento deste ciclo? Vamos explorar os principais fatores.
1. Estrutura de um ciclo altista de criptomoeda
Um ciclo de alta das criptomoedas geralmente dura cerca de 4 anos. Em particular, os primeiros 3 anos são um mercado em baixa (mercado em queda), enquanto o último ano é um mercado em alta (mercado em alta). Podemos ver isso claramente através dos ciclos anteriores:
Ciclo 2014-2018: O mercado em baixa durou 177 semanas, o mercado em alta durou 34 semanas, num total de 211 semanas (cerca de 4 anos e 2 semanas).
Ciclo 2018-2022: O mercado em baixa dura 157 semanas, o mercado em alta dura 47 semanas, num total de 204 semanas (cerca de 3 anos e 11 meses).
Ciclo 2022-2026: Até o momento, o ATH (preço mais alto) do ciclo não foi quebrado, sugerindo que ainda estamos tecnicamente em um mercado baixista.
Esta é a estrutura geral seguida pela maioria dos ciclos de criptomoeda. No entanto, compreender esta estrutura não significa que os investidores obterão lucros facilmente. A psicologia do mercado e a capacidade de lidar com as emoções são fatores que afetam muito o sucesso ou o fracasso de um investidor.
2. Psicologia de um ciclo de mercado
O ciclo de alta das criptomoedas não envolve apenas touros e ursos, é também uma montanha-russa emocional. Essas emoções podem ser divididas em três fases principais: Fase Vermelha, Fase Amarela e Fase Azul.
🟥 Fase Vermelha: Confusão e rendição
Esta é a fase após atingir o nível ATH. Normalmente, quando os preços atingem novos máximos, muitas pessoas pensam que o mercado continuará a subir. No entanto, o preço começou a cair acentuadamente logo depois:
Complacência: Os investidores acham que os preços irão recuperar em breve e isto é apenas uma correção.
Ansiedade e Negação: À medida que os preços continuam a cair, ficam preocupados, mas ainda se recusam a vender na esperança de um novo aumento de preços.
Pânico: Quando o mercado caiu ainda mais, eles começaram a entrar em pânico porque perderam muito.
Rendição: Quando o mercado cai muito, os investidores decidem vender com grande prejuízo e sair do mercado.
🟨 Fase Dourada: Acumular e construir esperança
Esta fase ocorre quando o preço cai drasticamente e começa a ser negociado lateralmente. É quando o mercado se acumula e os investidores enfrentam sentimentos de decepção e descrença:
Raiva e Depressão: Após ter perdido muito dinheiro no período anterior, o investidor se sente deprimido e irritado com a decisão anterior.
Desconfiança: Quando os preços começam a se recuperar um pouco, os investidores ainda não acreditam que o mercado volte a subir.
Esperança: Depois que o mercado deu sinais mais positivos, os investidores começaram a ter esperança de um novo ciclo de aumento de preços.
🟩 Fase Verde: Confiança e entusiasmo
É quando o mercado quebra o ATH anterior, levando a um novo aumento de preços. Neste momento, os investidores caem facilmente num estado de excesso de confiança:
Otimismo e Confiança: Os investidores acreditam que o mercado continuará a subir, dando-lhes confiança para participar novamente.
Euforia e euforia: À medida que os preços continuam a subir rapidamente, muitas pessoas sentem que estão numa grande maré e continuam a injetar capital no mercado.
Fim do ciclo: Neste momento, se os investidores não venderem no momento certo, podem facilmente regressar à fase Vermelha quando o mercado começar a cair novamente.
3. Combine elementos de estrutura cíclica e psicologia de mercado
No geral, a estrutura cíclica e o sentimento do mercado mostram a principal razão pela qual os investidores perdem facilmente dinheiro em criptomoedas, mesmo quando compreendem o ciclo. Aqui está o principal motivo:
Impaciência e desconhecimento do estágio atual: Quando o mercado atinge o pico e começa a declinar, muitas pessoas não percebem que estão no estágio Vermelho e continuam mantendo suas posições em vez de vender.
Influência psicológica e falta de disciplina: O excesso de confiança na fase Verde e a confusão e rendição na fase Vermelha fazem com que os investidores não consigam manter a disciplina de investimento.
Nenhum plano de saída claro: A falta de um plano de saída, especialmente durante o pico do mercado, faz com que os investidores não vendam no momento certo e percam a oportunidade de realizar lucros.
Concluir
Compreender a estrutura cíclica e a psicologia do mercado é apenas uma parte. Para ter sucesso no mercado de criptomoedas, os investidores precisam controlar bem suas emoções, seguir a estratégia definida e saber o momento de sair da ordem. Dessa forma, podemos evitar perdas desnecessárias e permanecer lucrativos durante o próximo ciclo de alta das criptomoedas.