Maximizando os ganhos do Bitcoin com dados de ETF

Desde a introdução dos Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) no início de 2024, o Bitcoin atingiu novos máximos históricos, com vários meses de ganhos de dois dígitos. No entanto, por mais impressionante que seja esse desempenho, há uma maneira de superar significativamente os retornos do Bitcoin utilizando dados de ETF para orientar suas decisões de negociação.

ETFs de Bitcoin e sua influência

Os ETFs de Bitcoin, lançados em janeiro de 2024, acumularam rapidamente grandes quantidades de Bitcoin. Esses ETFs, rastreados por vários fundos, permitem que investidores institucionais e de varejo ganhem exposição ao Bitcoin sem possuí-lo diretamente. Esses ETFs acumularam bilhões de dólares em BTC, e rastrear esse fluxo cumulativo é essencial para monitorar a atividade institucional nos mercados de Bitcoin, nos ajudando a avaliar se os participantes institucionais estão comprando ou vendendo.

Figura 1: Os fluxos cumulativos do ETF BTC (USD) ultrapassaram US$ 18,5 bilhões. Ver gráfico ao vivo🔍

Os fluxos diários de entrada de ETF denominados em BTC indicam que investidores em larga escala estão acumulando Bitcoin, enquanto os fluxos diários de saída sugerem que eles estão saindo de posições durante esse período de negociação. Para aqueles que buscam superar o desempenho já forte do Bitcoin em 2024, esses dados de ETF oferecem um ponto estratégico de entrada e saída para negociações de Bitcoin.

Figura 2: Fluxos diários do ETF BTC (BTC) mostram acumulação regular de mais de 10.000 BTC por dia. Ver gráfico ao vivo🔍

Uma estratégia simples baseada em dados de ETF

A estratégia é relativamente direta: compre Bitcoin quando as entradas de ETF forem positivas (barras verdes) e venda quando as saídas ocorrerem (barras vermelhas). Surpreendentemente, esse método permite que você tenha um desempenho superior mesmo durante os períodos de alta do Bitcoin.

Essa estratégia, embora simples, tem consistentemente superado o desempenho do mercado mais amplo de Bitcoin ao capturar o momento certo do preço e evitar possíveis quedas seguindo tendências institucionais.

Figura 3: Cada negociação segue essa estratégia institucional de entrada/saída.

O poder da composição

O verdadeiro segredo dessa estratégia está na composição. A composição de ganhos ao longo do tempo aumenta significativamente seus retornos, mesmo durante períodos de consolidação ou volatilidade menor. Imagine começar com US$ 100 em capital. Se sua primeira negociação render um retorno de 10%, agora você tem US$ 110. Na próxima negociação, outro ganho de 10% em US$ 110 eleva seu total para US$ 121. A composição desses ganhos ao longo do tempo, mesmo ganhos modestos, se acumulam em lucros significativos. Perdas são inevitáveis, mas ganhos compostos superam em muito a queda ocasional.

Desde o lançamento dos ETFs de Bitcoin, essa estratégia proporcionou retornos de mais de 100% durante um período em que apenas manter BTC retornou cerca de 37%, ou mesmo comparado a comprar Bitcoin no dia do lançamento do ETF e vender exatamente na máxima histórica, o que teria retornado aproximadamente 59%.

Figura 4: Mais de 100% de ganhos compostos desde o lançamento do ETF seguindo esta estratégia.

É possível esperar mais ganhos?

Recentemente, começamos a ver uma tendência sustentada de entradas positivas de ETF, sugerindo que as instituições estão novamente acumulando Bitcoin pesadamente. Desde 19 de setembro, todos os dias têm visto entradas positivas, que, como podemos ver, frequentemente precederam os ralis de preços. A BlackRock e seu ETF IBIT sozinhos acumularam mais de 379.000 BTC desde o início.

Figura 5: A BlackRock sozinha acumulou mais de 379.000 BTC em apenas alguns meses. Ver gráfico ao vivo🔍

Conclusão

As condições de mercado podem mudar, e inevitavelmente haverá períodos de volatilidade. No entanto, a correlação histórica consistente entre entradas de ETF e aumentos de preço do Bitcoin torna esta uma ferramenta valiosa para aqueles que buscam maximizar seus ganhos de Bitcoin. Se você está procurando uma abordagem de baixo esforço, defina e esqueça, comprar e manter ainda pode ser adequado. No entanto, se você quiser tentar aumentar ativamente seus retornos alavancando dados institucionais, rastrear entradas e saídas de ETF de Bitcoin pode mudar o jogo.

Para uma análise mais aprofundada deste tópico, confira um vídeo recente do YouTube aqui: Usando dados de ETF para superar o Bitcoin [imperdível]

Fonte: Revista Bitcoin

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