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Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR":
ID do Twitter do membro:
Diário do Ovo de Ouro @jindanriji Elk não se perderá @crypto_elk_; Xibei @Asterismone;
A primeira rodada (OG) de assinatura de dados na cadeia WTR foi lançada oficialmente!
Dados fornecidos: dados on-chain de curto, médio e longo prazo do mercado autopesquisado pela WTR, bem como alguns dados de pequenas moedas.
Preço da primeira rodada: 399U/ano. O pagamento suporta transferências dentro e fora da rede.
Outras notas: Preparamos um pacote de estratégia para usuários de GO. O número de vagas para o pacote de estratégia é limitado. O pacote de estratégia atual está aberto apenas para a primeira rodada de usuários de GO. A inscrição pode adicionar diretamente o grupo de usuários OG. Para obter detalhes, consulte a conta oficial do Twitter ou WeChat.
Esta semana em revisão
Esta semana, de 22 a 29 de julho, o preço mais alto do Bingtang Orange foi próximo a US$ 69.399, e o mais baixo foi próximo a US$ 63.456, com uma faixa de flutuação de cerca de 9,73%.
Observando o gráfico de distribuição de fichas, há um grande número de fichas negociadas perto de cerca de 66.000, o que proporcionará certo suporte ou pressão.
analisar:
59.000–63.000 aproximadamente 1,28 milhão de peças;
64.000–68.000 aproximadamente 1,32 milhão de peças;
A probabilidade de não cair abaixo de 57.000~61.000 no curto prazo é de 82%;
Entre eles, a probabilidade de não ultrapassar 71.000 a 74.000 no curto prazo é de 67%.
Notícias importantes
notícias econômicas
Um inquérito da Reuters mostrou que 73 em cada 100 economistas esperam que a Reserva Federal reduza as taxas de juro em 50 pontos base em 2024, 13 acreditam que a taxa de juro será reduzida em 25 pontos base e 3 acreditam que não haverá corte nas taxas de juro.
O estrategista Donald Hagan disse que, com base nos últimos 17 ciclos de corte nas taxas de juros, o S&P 500 subiu em média 14% no ano após o primeiro corte nas taxas de juros do Fed, e os investidores aumentaram as avaliações das empresas após o primeiro corte nas taxas de juros do Fed .
O analista Joseph Capurso disse que a previsão do PIB do segundo trimestre dos EUA divulgada na quinta-feira crescerá apenas 1,6%, e os dados de inflação das despesas de consumo pessoal de junho divulgados na sexta-feira podem estar próximos de zero. o Federal Reserve cortando as taxas de juros este ano.
O analista Han Tan acredita que se os próximos dados do PIB e do PCE pintarem um cenário "Cachinhos Dourados" para a economia dos EUA, isso permitirá à Reserva Federal reduzir as taxas de juro.
Os estrategistas do Barclays aumentaram sua meta para o S&P 500 para o ano fiscal de 2024 de 5.300 para 5.600.
Notícias ecológicas criptografadas
O Citi atualizou a Coinbase para comprar de neutra na melhoria dos riscos regulatórios e aumentou seu preço-alvo de US$ 260 para US$ 345.
Wintermute espera que o ETF BTC acumule aproximadamente US$ 32 bilhões até o final do ano.
O fundador da CryptoQuant, Ki Young, divulgou dados dizendo que em 23 de julho, o fluxo de endereços de detentores de longo prazo da ETH atingiu um recorde de 714.000 ETH.
Haseeb Qureshi, sócio-gerente da Dragonny, disse que o volume de negociação de abertura do ETF à vista da ETH foi muito forte, mas o preço da ETH não mudou significativamente porque o ETHE da Grayscale estava vendendo principalmente, o que compensaria muitos dos fundos no primeiro dia.
Eric Balchunas disse que o ETF ETH deverá ter entradas líquidas de US$ 5 a 6 bilhões no primeiro ano (representando cerca de 20% das entradas do ETF BTC), com BlackRock e Fidelity sendo as principais escolhas para a maioria dos ativos.
O ETF spot BTC da BlackRock, IBIT, teve mais entradas este ano do que o ETF QQQ monitorado pela Nasdaq. O relatório IBIT da BlackRock mostra que sua entrada de ETf à vista BTC atingiu US$ 526,7 milhões em 22 de julho, estabelecendo a maior entrada em um único dia desde março.
Os credores da MtGox declararam que receberam compensação, e a saída de ETH da Grayscale foi obviamente mais fraca do que o impacto da saída no primeiro dia de listagem de seu ETF spot de grande escala.
Nate Geraci, presidente da The ETF Store, disse: A gestão de ativos tradicional não pode mais ignorar a criptomoeda como uma classe de ativos e verá os mercados tradicionais abraçando ativamente esta área.
Insights de longo prazo: usados para observar nossa situação de longo prazo/mercado em baixa/mudança estrutural/estado neutro;
Exploração de médio prazo: utilizada para analisar em que estágio estamos atualmente, quanto tempo durará esse estágio e quais situações enfrentaremos.
Observação de curto prazo: utilizada para analisar as condições de mercado de curto prazo, bem como o surgimento de algumas direções e a possibilidade de certos eventos ocorrerem sob certas condições;
insights de longo prazo
Posições individuais das baleias
Posição líquida de longo prazo da ETH
linha de custo de curto prazo
Nível de lucro de 250% para jogadores de longo prazo
(A imagem abaixo mostra as posições de várias baleias)
Os efeitos de posição das principais baleias mostram que a pressão de venda no mercado abrandou relativamente.
Entre eles, a baleia gigante que estava à frente começou a comprar novamente e a acumular fundos.
(Figura abaixo: posição líquida de longo prazo da ETH)
A posição líquida da ETH não mudou muito Embora o ETF tenha sido aprovado, o mercado não mudou muito e pode ser necessário um certo grau de oportunidade.
(Linha de custo de curto prazo na figura abaixo)
A linha de custo para participantes de curto prazo gira em torno de 65.500, ponto que o mercado foca.
Se houver uma correção no mercado mais tarde, ele atingirá o fundo novamente, etc., será um ponto de ancoragem muito importante.
Normalmente, este é um ponto de pausa em uma retração do mercado em alta.
(A imagem abaixo mostra o nível de lucro de 250% dos participantes de longo prazo)
A zona de lucro de 250% para participantes de longo prazo é de cerca de US$ 70.000, ou próximo disso.
Este preço pode formar uma pressão temporária e uma zona tampão.
Os riscos de mercado podem ser observados por aqui, especialmente depois que o mercado enfraquece gradativamente.
exploração a médio prazo
Posição líquida de fornecimento de stablecoin
oferta de liquidez
Positividade na Internet
Modelo de análise de cada estrutura de preços
(Figura abaixo: posição líquida de fornecimento de stablecoin)
As stablecoins ainda mantêm um crescimento lento e é possível que o atual crescimento do poder de compra não tenha desacelerado.
(Figura abaixo: Fornecimento de liquidez)
Oferta de liquidez: Quando o mercado estiver recentemente num nível de correção baixo, haverá uma certa quantidade de oferta.
É possível que quando o mercado experimente um declínio contínuo, o aumento da oferta de liquidez determine o equilíbrio entre a oferta e a procura e o efeito de parar o declínio.
(Figura abaixo: positividade emocional na Internet)
O sentimento da Internet dá sinais de abrandamento ligeiro, o que poderá levar a uma maior volatilidade nas faixas de preços.
Dado que a actual tendência do mercado abrandou até certo ponto, mas combinada com o aumento da oferta de moedas estáveis, novos compradores podem intervir no mercado.
(A figura abaixo mostra o modelo de análise da estrutura de preços)
De acordo com o segmento de linha marrom claro mostrado na figura, que é o topo da ação, o preço está em torno de 70.500, que é o atual nível de resistência do estágio.
Se a oferta de stablecoin continuar a aumentar, poderá romper esse preço.
Caso contrário, com base no cálculo do prémio, 71.000–73.000 pode ser um preço difícil de ultrapassar.
Ao mesmo tempo, o preço de 250% de lucro dos chips de longo prazo - 70700 também é uma posição que precisa de atenção, podendo haver uma grande quantidade de vendas de chips de longo prazo.
observação de curto prazo
Coeficiente de risco de derivativos
Taxa de transação de intenção de opção
Volume de negociação de derivativos
Volatilidade Implícita da Opção
Valor de transferência de lucros e perdas
Adicione novos endereços e endereços ativos
Posição líquida da Bingtang Orange Exchange
Posição líquida da bolsa Auntai
Pressão de venda de alto peso
Status do poder de compra global
Posição líquida da exchange Stablecoin
Dados de troca fora da cadeia
Rating de Derivativos: O coeficiente de risco está na zona verde. Os derivativos apresentam riscos mais baixos.
(A figura abaixo mostra o coeficiente de risco dos derivativos)
Os coeficientes de risco do BTC e do ETH divergiram esta semana, o que reflete diretamente que o ETH ainda tem espaço para possíveis restrições curtas, mas o coeficiente de risco do BTC atingiu a zona vermelha e espera-se que um mercado volátil seja mais provável.
(O gráfico abaixo mostra a proporção de transação de opções)
O volume de negociação de opções caiu significativamente e o índice de venda está em um nível baixo.
(A figura abaixo mostra o volume de negociação de derivativos)
Os volumes de negociação de derivativos estão em níveis baixos.
(O gráfico abaixo mostra a volatilidade implícita da opção)
Há um declínio maciço na volatilidade implícita.
Classificação do estado de humor: Neutro
(A figura abaixo mostra o valor da transferência de lucros e perdas)
O sentimento positivo do mercado (linha azul) não continuou a aumentar, e o sentimento positivo actual começou a diminuir ligeiramente. Além disso, em comparação com os anteriores aumentos acentuados do mercado, a taxa de crescimento e o volume do sentimento positivo do mercado desta vez são relativamente baixos.
(A imagem abaixo mostra o novo endereço e o endereço ativo)
Endereços novos e ativos estão em níveis baixos.
Classificações de estrutura de pressão à vista e de venda: BTC tem uma grande entrada e acumulação, e ETH tem uma acumulação de saída.
(Figura abaixo: Posição líquida da Bingtang Orange Exchange)
Embora haja atualmente uma pequena quantidade de saída de BTC, a grande quantidade de chips que anteriormente fluía para a exchange ainda não foi totalmente digerida.
(A figura abaixo mostra a posição líquida da E-Pacific Exchange)
A posição líquida das exchanges ETH está em estado de acumulação de saídas.
(A imagem abaixo mostra uma pressão de venda de alto peso)
Atualmente não há pressão de venda pesada.
Classificação do poder de compra: O poder de compra global recuperou-se ligeiramente e o poder de compra das stablecoins aumentou significativamente.
(A figura abaixo mostra a situação do poder de compra global)
O poder de compra nas Américas ainda é positivo esta semana, mas após o estímulo das notícias, o poder de compra não continuou a aumentar significativamente. Actualmente, resta apenas uma pequena quantidade de poder de compra nos Estados Unidos e na Europa, enquanto o poder de compra na Ásia ainda está a ser perdido.
(Figura abaixo da posição líquida da bolsa USDC)
A posição líquida do USDC ainda está fluindo para as bolsas e se acumulando em grandes quantidades.
Classificação de dados de transações fora da cadeia: há vontade de comprar por 60.000; há vontade de vender por 70.000;
(Dados fora da cadeia da Coinbase na imagem abaixo)
Há vontade de comprar a um preço próximo de 60.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 70.000~74.000.
(Imagem abaixo: dados fora da cadeia da Binance)
Há vontade de comprar a preços próximos de 60.000 e 62.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 70.000~74.000.
(Imagem abaixo: dados fora da cadeia Bitfinex)
Há vontade de vender a preços próximos de 70.000~74.000.
Resumo desta semana:
Resumo da notícia:
Depois de digerir notícias negativas como a venda de ETFs spot MtGox e ETH e Alemanha;
Na reunião de taxas de juro da Reserva Federal, de 30 a 31 de Julho, é mais provável que Powell seja pacífico nesta reunião, o que poderá abrir caminho para Setembro.
Se você acompanhar o mercado de ações dos EUA, não deverá haver ganhos.
No próximo ano, o ETHETF à vista pode receber até mais de US$ 4 bilhões em entradas de capital de investidores. Impulsionado por essas entradas de capital, o preço da ETH aumentará com um prêmio de mais de 20% nos próximos 12 meses.
A pressão de aumento da escala de cinza de curto prazo sobre a ETH é apenas temporária. Assim como o BTC, inicialmente caiu e depois aumentou de 40.000 para mais de 70.000 dólares americanos. A entrada de ETH não é tão boa quanto a do BTC, mas será. ser mais ou menos semelhante.
Insights de longo prazo sobre a cadeia:
A venda das principais baleias desacelerou e o maior grupo de baleias começou a comprar;
A posição líquida da ETH não mudou muito Embora o ETF tenha passado, a procura do mercado não atingiu um ponto crítico;
O custo a curto prazo é de cerca de 65.500, que é o ponto-chave. O custo a curto prazo é geralmente uma das áreas mais baixas do retorno do mercado em alta;
A zona de lucro de 250% para participantes de longo prazo é mostrada em cerca de US$ 70.000, o que pode ser um dos estágios de estresse.
Mercado dando o tom:
O mercado está começando a relaxar, mas enfrenta novos desafios.
Exploração de médio prazo na rede:
Stablecoins ainda mostram sinais de crescimento contínuo;
A oferta de liquidez está a aumentar temporariamente;
A desaceleração do sentimento online pode trazer uma certa amplitude;
70500 é o topo Da ação, 70700 é o chip de Longo prazo com Alto lucro;
Mercado dando o tom:
flutuação, crescimento
À medida que as expectativas do mercado aumentam, a oferta de stablecoins aumenta e o sentimento do mercado desacelera, o que pode levar a amplitudes maiores.
Observações de curto prazo na cadeia:
O coeficiente de risco está na zona verde e o risco é baixo.
O número de novos endereços ativos é relativamente baixo.
Classificação do estado de sentimento do mercado: Neutro.
A posição líquida geral da bolsa mostra um grande acúmulo de entradas de BTC e um acúmulo de saídas de ETH.
O poder de compra global recuperou-se ligeiramente e o poder de compra das stablecoins aumentou significativamente.
Os dados de transações fora da rede mostram que há vontade de comprar ao preço de 60.000; há vontade de vender ao preço de 70.000;
A probabilidade de não cair abaixo de 57.000~61.000 no curto prazo é de 82%; a probabilidade de não cair abaixo de 71.000~74.000 no curto prazo é de 67%.
Mercado dando o tom:
Impulsionado pelas notícias da semana passada, o sentimento positivo do mercado não continuou a aumentar. No curto prazo, se o poder de compra do mercado não aumentar ainda mais esta semana, a probabilidade de uma compressão curta em grande escala e sustentada é baixa, e nós. ainda precisa prestar atenção aos retornos de chamada curtos em pequena escala.
Aviso de risco:
Os itens acima são todas discussões e explorações de mercado e não possuem opiniões direcionais sobre investimento. Por favor, tenha cuidado para visualizar e prevenir os riscos do cisne negro do mercado;
Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR".
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