Czym Jest Bot Równoważący i Często Zadawane Pytania

Samouczek

Często Zadawane Pytania

Samouczek

1. Co to jest Bot Równoważący?

Bot Równoważący automatycznie dostosowuje Twoje portfolio do wybranej kombinacji tokenów. Kupując nisko i sprzedając wysoko, pomaga utrzymać spójne wskaźniki wartości aktywów poprzez rebalansowanie w zadanych odstępach czasu lub progach.

Funkcję rebalansowania bota może uruchamiać proporcja coinów lub przedziały czasowe.

2. Automatyczne rebalansowanie według proporcji coinów

Ta funkcja rebalansuje tylko wtedy, gdy zmiana proporcji coinów przekroczy ustawioną wartość progową. Wartość progową można ustawić na 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% lub 50%.

Przykładowo:

Portfolio: BTC i BNB
Czas: 2 sekundy (domyślnie)
Proporcja coinów: 1%
Zainwestowana kwota: 800 USDT
Początkowa alokacja coinów: 50%

Przy tych parametrach Użytkownik A zaczyna od 400 USDT w BTC i 400 USDT w BNB. System automatycznie oblicza proporcję każdego tokena w portfolio.

Po pewnych ruchach rynkowych wartości zmieniły się na 450 USDT dla BTC i 550 USDT dla BNB. Dzięki temu całkowita wartość portfolio wynosi 1000 USDT, co daje proporcję coinów bieżących na poziomie 45% dla BTC i 55% dla BNB. Kiedy różnica proporcji przekroczy ustawiony poziom 1%, uruchomi się automatyczne rebalansowanie.

System wykona rebalansowanie pozycji, kupując 5% BTC i sprzedając 5% BNB:

Wartość BTC: 450 + (1000 * 5%) = 500 USDT
Wartość BNB: 550 – (1000 * 5%) = 500 USDT

Po rebalansowaniu Użytkownik A ma teraz 500 USDT w BTC i 500 USDT w BNB, przywracając proporcję coinów do 50%.

3. Automatyczne rebalansowanie według czasu

System automatycznie sprawdza w ustalonych przedziałach czasowych, czy trzeba wykonać rebalansowanie. Przedział czasowy można ustawić na 30 minut, 1 godzinę, 4 godziny, 8 godzin, 12 godzin, 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni lub 28 dni.

Przykładowo:

Portfolio: BTC i BNB
Czas: 7 dni
Proporcja coinów: 0,5% (domyślnie)
Zainwestowana kwota: 800 USDT
Początkowa alokacja coinów: 50%

Przy powyższych parametrach użytkownik A zaczyna od 400 USDT w BTC i 400 USDT w BNB. Ponieważ przedział rebalansowania jest ustawiony na 7 dni, system automatycznie oblicza proporcję każdego coina w portfolio co 7 dni.

Kiedy aktualna proporcja coinów przekroczy domyślny poziom 0,5%, uruchomi się automatyczne rebalansowanie według tego samego procesu rebalansowania co w poprzednim przykładzie.

Należy pamiętać, że powyższe przykłady mają jedynie charakter poglądowy. Podczas rzeczywistej pracy bota ze względu na opłaty transakcyjne i zasady handlu mogą występować różnice pomiędzy proporcją równoważenia a proporcją zadaną.

Ostrzeżenie o ryzyku: Binance i usługa Bota Równoważącego nie określają przydatności jakiegokolwiek portfolio ani parametru Bota Równoważącego i nie udzielają żadnych oświadczeń ani gwarancji, że strategia Bota Równoważącego będzie działać zgodnie z oczekiwaniami lub że będzie zyskowna. Binance nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności przypisywania kategorii do tokenów ani reprezentatywności jakiegokolwiek portfolio kategorii w ramach danego sektora.

Wszelkie ryzyko związane ze strategią bota równoważącego spoczywa na użytkowniku. Binance nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione w związku z jakąkolwiek strategią bota równoważącego.

Prosimy o zapoznanie się z pełnym wyłączeniem odpowiedzialności tutaj.

4. Jak skonfigurować Bota Równoważącego?

1. Zaloguj się na konto Binance i przejdź do menu [Handluj] – [Boty handlowe].

1. 1 Kliknij opcję [Bot Równoważący].

1. 2 Jeżeli korzystasz z aplikacji Binance, kliknij przycisk [Handluj], a następnie u góry wybierz opcję [Boty] i wskaż [Bot Równoważący].

2. Nastąpi przekierowanie do interfejsu handlowego Bota Równoważącego. Przejdź do okienka parametrów po prawej stronie. Możesz użyć gotowych parametrów w ramach opcji [Rebalansowanie AI] lub ustawić własną strategię w ramach opcji [Ręcznie].

2.1 [Równoważenie AI] umożliwia sprawdzenie wszystkich dostępnych, wstępnie ustawionych parametrów. Wybierz jedną z opcji i kliknij [Utwórz]. Aby ustawić własne parametry, możesz również kliknąć opcję [Kopiuj parametry do ustawień ręcznych].

2.2 Jeżeli wybierzesz opcję [Ręcznie], kliknij przycisk [Dodaj Monety] i wybierz monety do swojej strategii. Prosimy wybrać co najmniej 2 monety. Do każdej strategii można wybrać maksymalnie 10 monet.

Ustaw parametry rebalansowania, w tym alokację coinów, kwotę inwestycji oraz metodę automatycznego rebalansowania. Można również skonfigurować cenę wyzwalającą, cenę stop-loss oraz cenę take-profit w sekcji [Zaawansowane (opcjonalne)]. Następnie kliknij [Utwórz].

3. Aby zobaczyć przegląd swoich strategii, najedź myszą na kartę [Aktywa] i kliknij [Boty handlowe]. Można je przeglądać w karcie [Boty spot].

5. Jak korygować pozycje bieżącej strategii?

1. Zwiększenie pozycji

Kiedy zwiększasz kwotę inwestycji, uruchamia się automatyczne równoważenie.

Przykładowo:

Portfolio: BTC i BNB
Zainwestowana kwota: 800 USDT
Początkowa alokacja coinów: 50%

Załóżmy, że wzrosła cena zarówno BTC, jak i BNB. Wartość BTC w portfolio wynosi teraz 450 USDT, a wartość BNB wynosi 550 USDT. Całkowita wartość portfolio wynosi teraz 1000 USDT. Bieżąca proporcja BTC i BNB wynosi 45% i 55%.

Użytkownik koryguje kwotę inwestycji poprzez dodanie 1000 USDT. To powoduje w systemie uruchomienie auto równoważenia BTC i BNB odpowiednio do 50%. Wartości BTC i BNB po równoważeniu wynoszą po 1000 USDT.

2. Redukcja pozycji

Pamiętaj:

Redukcja pozycji może nie być możliwa, jeżeli zlecenie nie spełnia wymogu minimalnej kwoty transakcji wynoszącej 10 USDT.
Przy redukcji pozycji uruchamia się automatyczne rebalansowanie.

Przykładowo:

Portfolio: XRP, ETH, BNB
Zainwestowana kwota: 400 USDT
Początkowa alokacja coinów: 5% XRP, 25% ETH, 70% BNB

Na podstawie tych parametrów użytkownik A początkowo posiada 20 USDT w XRP, 100 USDT w ETH i 280 USDT w BNB na początku strategii.

Po pewnym czasie cena BTC spada, zmniejszając wartość XRP w portfolio do 10 USDT. Wartość ETH i BNB pozostaje wciąż na poziomie 100 USDT i 280 USDT. W konsekwencji całkowita wartość portfolio spada do 390 USDT.

Załóżmy, że użytkownik A chce zmniejszyć pozycję o 50 USDT. System sprzedaje 35 USDT w BNB, 12,5 USDT w ETH oraz 2,5 USDT w BTC. Ponieważ jednak wartość 2,5 USDT w XRP nie spełnia minimalnego wymogu handlowego wynoszącego 10 USDT, system zmniejsza pozycję jedynie o 47,5 USDT (BNB o wartości 35 USDT + ETH o wartości 2,5 USDT).

Po zmniejszeniu wielkości portfolio aktywa są następujące:

Wartość XRP: 10 USDT
Wartość ETH: 87,5 USDT
Wartość BNB: 245 USDT
Całkowita wartość portfolio: 342,5 USDT
Proporcje coinów: 2,91% XRP, 25,54% ETH, 71,53% BNB

Uwaga: określone są minimalne i maksymalne limity dodawania i usuwania środków.

Maksymalny limit do dodania = dostępne saldo USDT w portfelu spot
Minimalny limit do dodania = minimalna wielkość zlecenia * 1,2/ maks. alokacja
Maksymalny limit do usunięcia = wartość portfolio – liczba tokenów * 100 USDT
Minimalny limit do usunięcia = minimalna wielkość zlecenia * 1,2/ maks. alokacja

3. Dostosowanie alokacji coinów

Możesz dostosować alokację coinów, klikając ikonę [Pokaż szczegóły] na stronie handlowej Bota równoważącego.

Nastąpi przekierowanie na stronę szczegółów zlecenia. Kliknij [Zmień coiny], aby dostosować alokację coinów, i kliknij [Potwierdź].

6. Jak skorzystać z odliczenia opłat z tytułu BNB?

Użytkownicy Bota Równoważącego dostają 25% zniżki na standardowe opłaty transakcyjne, jeżeli zdecydują się ich pokrywanie w BNB.

Najpierw pokrywasz standardową opłatę transakcyjną z portfela Bota Równoważącego i otrzymujesz jej zwroty na Portfel Spot. Aby sprawdzić historię opłat BNB, przejdź do menu [Zlecenia] - [Bot Równoważący] - [Historia Zwrotu Opłat].
Należy pamiętać, że na Portfelu Spot musi być wystarczające saldo BNB na pokrycie opłat transakcyjnych. W przeciwnym razie nie otrzymasz 25% rabatu na opłaty transakcyjne. Więcej informacji: Jak pokrywać opłaty w BNB i uzyskać 25% zniżki.

1. Ile monet mogę zainwestować w portfolio?

Musisz wybrać co najmniej 2 monety. Do jednej strategii równoważenia możesz wybrać maksymalnie 10 monet.

2. Ile mogę mieć aktywnych strategii równoważenia?

Możesz mieć maksymalnie 20 strategii. Dotyczy to zarówno strategii oczekujących, jak i strategii działających.

3. Co jeżeli strategia się zakończy?

Jeżeli włączysz opcję [Sprzedaj Wszystkie Monety Przy Stopie], przy zakończeniu strategii wszystkie Twoje monety zostaną sprzedane automatycznie po cenie market. Jeżeli nie włączysz tej funkcji, wszystkie Twoje monety zostaną przeniesione na Portfel Spot.

4. Z którego portfela korzysta Bot Równoważący?

W celu zasilania strategii Bot Równoważący przenosi aktywa z Portfela Spot na portfel Bota Równoważącego.

5. W jaki sposób są naliczane opłaty?

Bot Równoważący zachowuje zgodność ze stawkami opłat transakcyjnych spot. Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Historia zwrotu opłat BNB znajduje się w menu [Historia Zwrotu Opłat].

6. Dlaczego moja strategia Bota Równoważącego została przerwana/anulowana?

Oto kilka możliwych przyczyn:

Cena market doszła do ustawionej ceny stop-trigger;
Moneta w Twojej strategii została lub wkrótce zostanie wycofana z obrotu;
Produkt nie jest już dostępny w Twoim regionie.

7. Którym rodzajem zlecenia spot Bot Równoważący kupuje i sprzedaje monety?

System składa zlecenie spot Limit IOC (Immediate-Or-Cancel) po bieżącej cenie market. Jednak kiedy nie dojdzie do realizacji zlecenia IOC, zamiast niego zostanie złożone zlecenie Market. Więcej informacji na temat działania zlecenia IOC, patrz: Co To Są Zlecenia Maker (Post Only), Time in Force oraz Iceberg.

8. Dlaczego bot rebalansujący nie wykonuje rebalansowania?

Należy pamiętać, że wszystkie zlecenia muszą być zgodne z Zasadami handlu.

Przykładowo: Użytkownik A ma następujące portfolio:

Portfolio: GAL, RDNT
Proporcja coinów: 0,5%
Zainwestowana kwota: 240 USDT
Początkowa alokacja coinów: GAL 50%, RDNT 50%

Aktualnie użytkownik A posiada 130 GAL i 500 RDNT, a proporcje monet wynoszą 50,6% dla GAL i 49% dla RDNT. Aby zrebalansować zlecenie, bot musi sprzedać (50,6% - 50% = 0,6%) GAL z bieżącej pozycji i kupić (50% - 49% = 1%) RDNT.

Załóżmy, że cena rynkowa GAL wynosi 0,953 USDT:

130 GAL * 0,6% = 0,78 GAL * 0,953 = 0,74334 USDT
Bot musi złożyć zlecenie sprzedaży na 0,74334 USDT.

Załóżmy, że cena rynkowa RDNT wynosi 0,2631 USDT.

500 RDNT * 1% = 5 RDNT * 0,2631 = 1,3155 USDT
Bot musi złożyć zlecenie kupna na 1,3155 USDT.

Żadne zlecenie nie jest jednak w stanie osiągnąć minimalnej wielkości zlecenia wynoszącej 10 USDT. W rezultacie bot nie może wykonać rebalansowania i wyświetla następujący komunikat błędu: „Wartość zlecenia jest mniejsza od wartości minimalnej i tym razem nie da się wykonać rebalansowania”. Będzie podejmować próby, dopóki wielkość zlecenia nie będzie zgodna z Zasadami handlu. Aby ukończyć rebalansowanie, możesz zwiększyć kwotę inwestycji lub wybrać wyższy współczynnik rebalansowania, aby utrzymać docelową alokację aktywów. Pomaga to upewnić się, że strategia inwestycyjna pozostanie na właściwym torze pomimo zmieniających się warunków rynkowych.

9. Czym są Portfele Równoważone SI？

Portfolio równoważone AI na Binance wybierają kryptowaluty, korzystając z danych z Heatmapy na Binance Spot. Udział każdego aktywa oblicza się na podstawie kapitalizacji rynkowej uwzględnionych kryptowalut.

Stopa zwrotu w ujęciu rocznym jest obliczana na podstawie dziennej ceny zamknięcia każdej kryptowaluty w portfelu, przy założeniu, że portfel jest równoważony raz dziennie. 7-dniowe, 30-dniowe i 180-dniowe stopy zwrotu w ujęciu rocznym są zatem obliczane na podstawie cen zamknięcia z odpowiedniej liczby dni.