To będzie długa lektura, szukanie informacji zajęło mi wiele dni, jest to pogląd pesymistyczny, ale wszystko oparte na faktach.
Jeśli nie jesteś zainteresowany zrozumieniem szerszego ryzyka rynkowego, nie czytaj dalej.
Jeśli zainwestowałeś dużo pieniędzy w Crypto, warto przeczytać.
Nie robię tego, aby szerzyć FUD lub wpłynąć na twoją decyzję, moje posty są dziełem miłości i nic na tym nie zarabiam.
Posiadam Crypto, jestem w 100% zwolennikiem Bitcoina i wielu innych projektów, ostatnio kupiłem więcej długoterminowych transakcji spot.
Jeśli wybrałeś czerwoną pigułkę, czytaj dalej.
Po pierwsze, jeśli cofniemy się do końca 2023 r., powszechnie przewidywano, że FED obniży stopy procentowe w tym roku 5–6 razy, byłoby to konieczne, aby zażegnać recesję, przewińmy 6 miesięcy do przodu i nie mieliśmy żadnych cięć, my również nie mają jasnego kierunku, nie oznacza to, że FED kontroluje gospodarkę USA.
Powell i FED skupiają się na inflacji i bezrobociu i wykorzystują to jako potwierdzenie, że ich wyższe i dłuższe stanowisko działa.
Inflacja jest wskaźnikiem opóźnionym, to jak patrzenie wstecz, aby zobaczyć, co Cię czeka. Również rynek pracy może załamać się w szybkim tempie, gdy zacznie się pogarszać, nie zawsze jest to spadek stopniowy.
Oto kilka rzeczy do rozważenia, które pokazują, że FED może wkrótce spowodować recesję:
-Reguła Sahma, Reguła Sahma to wskaźnik śledzący średnią ruchomą bezrobocia, reguła ma zastosowanie do każdej recesji od 1948 r., obecnie wskaźnik Sahma miga ostrzeżeniem o ryzyku, jeśli (tylko jeśli) bezrobocie będzie rosło w odpowiednim tempie w ciągu ostatnich 3 miesięcy spowoduje to ostrzeżenie przed recesją przez rząd Sahma w nadchodzących miesiącach. Dynamika bezrobocia i utraty miejsc pracy żywią się same, jeśli ludzie tracą pracę, przestają wydawać pieniądze, co prowadzi do większej utraty miejsc pracy.
-Wydatki na odsetki od długu publicznego USA (nie tylko dług) są obecnie drugą co do wielkości pozycją w budżecie USA, przekroczyły budżet obrony narodowej i Medicare, oczekuje się, że osiągną 870 miliardów dolarów w 2024 r. (3,1% PKB )
-Setki banków w USA zagrożonych upadłością lub spadkiem poniżej minimalnych wymogów kapitałowych.
- Wskaźniki niewypłacalności kart kredytowych na najwyższym poziomie od 12 lat.
- W ostatnim kwartale wzrosły wskaźniki przejściowe dla wszystkich rodzajów długów.
- Odwrócenie krzywej dochodowości jest obecnie najdłuższym w historii, od dziesięcioleci odwrócenie krzywej dochodowości jest wiodącym wskaźnikiem sygnalizującym recesję.
- Niezakończona sprzedaż domów spadła w kwietniu o 7,7%, spadła we wszystkich regionach, jest to najwolniejsze tempo od 2020 r. Oczekująca sprzedaż domów jest wskaźnikiem wybiegającym w przyszłość (w przeciwieństwie do istniejących sprzedaży domów), ponieważ umowa jest podpisana kilka tygodni przed oddaniem domu liczone jako sprzedane. Oczekująca sprzedaż domów ma dalekosiężny wpływ na gospodarkę, gdy ludzie kupują domy, które wydają na remonty, sprzedają hipotekę, płacą brokerom itd. Jest to wiodący znak dobrej kondycji gospodarczej.
-Spadają wydatki konsumentów i sprzedaż detaliczna (konsumenci stanowią 70% amerykańskiego PKB)
- Spada apetyt konsumentów na dobra nieistotne.
-Konsumenci chętniej dokonują zakupów taniej lub korzystają z opcji „zapłać później”.
-Wiele banków centralnych z grupy G10 rozpoczęło już obniżanie stóp procentowych, widząc ryzyko recesji, wiele z nich tak zrobiło, biorąc pod uwagę inflację wciąż powyżej ceny docelowej. Fed pozostaje uparty.
- Podczas większości poważnych recesji i krachów gospodarczych w przeszłości byliśmy świadkami etapu euforii, który poprzedzał je. To dokładnie te same warunki, które widzieliśmy w przypadku akcji Crypto, S&P 500 i wielu innych w ciągu ostatniego roku.
– Podczas wielu krachów na giełdach w przeszłości zaobserwowaliśmy warunki podobne do tych, które obserwujemy dzisiaj w przypadku Nvidii. Wszystkie wzrosty Nasdaq i S&P 500 są wspierane przez Nvidię, tak, sztuczna inteligencja kwitnie, ale to również pokazuje ryzyko, po pierwsze pokazuje skrajną chciwość (FOMO), po drugie pokazuje, że inwestorzy nie znajdują wartości (różnorodności) w innych akcjach, jest to ogromny sygnał ostrzegawczy dla całego rynku.
Istnieje wiele innych znaków ostrzegawczych, to tylko kilka, na które należy zwrócić uwagę.
Każdy z tych znaków ostrzegawczych sam w sobie nie wystarczy, aby wywołać alarm, ale gdy połączysz je wszystkie (i inne), czas zwrócić uwagę.
Gdyby FED choć raz obniżył stopy procentowe, miałbym bardziej pozytywny pogląd, po prostu nie mogę patrzeć poza 5-6 obniżek, które obecnie stają się prawdopodobnie 1.
Zmaterializowanie się tych znaków może zająć wiele miesięcy, ale jeśli (tylko jeśli) wiele osób to zrobi, będzie to straszne dla kryptowalut, należy również pamiętać, że FED może podjąć drastyczne kroki, jeśli się one zmaterializują (obniżenie stóp procentowych za późno w desperacji, wpompowanie bodźca w gospodarkę). może to prowadzić do ostatniej fazy euforycznego byka (krótko trwającej).
Jeśli bezrobocie zacznie spadać i w ciągu najbliższych 1-2 miesięcy zaobserwujemy jego wzrost, radzę przygotować się na najgorszy scenariusz, spodziewać się najlepszego, ale przygotować się na najgorsze.
Jeśli tak się stanie, wypłać część/większość swoich kryptowalut lub akcji (zależy to od Twojej krótkoterminowej sytuacji finansowej). zadaj sobie pytanie, czy możliwe dodatkowe 5-10% możesz zarobić na ryzyku ogromnego szoku (zakładam, że większość inwestorzy z dużą dźwignią nie dotarli tak daleko, więc dotyczy to głównie posiadaczy Spotów)
Nie zakładam, że wiem więcej niż FED, badam i słucham analityków, którym ufam, a nie opłacanych analityków, których zatrudnia się TYLKO po to, by być byczymi.
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne będzie monitorowanie danych gospodarczych z USA, zwłaszcza z rynku pracy. Nie ignoruj ani nie bądź uparty, jeśli wykażą oznaki dalszego załamania.
To nie jest walka z kryptowalutami ani FUD. Publikuję, aby pomóc osobom, które nie rozumieją ryzyka rynkowego.
Wielu nowych traderów nie widzi powiązania kryptowalut z globalną gospodarką, ale jeśli zobaczymy recesję lub krach, ceny kryptowalut mocno ucierpią, będzie to wyprzedaż. Krypto jest inwestycją typu „ryzyko”, BTC jest jedynym bieżącym nośnikiem wartości.
FED zbyt długo trzymał się swojej polityki, w nadchodzących miesiącach będzie musiał działać szybko i prawidłowo, może już być za późno (zmiany polityki przyniosą skutek po roku lub dłużej)
Rynek będzie bardzo wrażliwy na dane w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza na temat bezrobocia i inflacji, zanim cokolwiek zrobisz, zanim rozpoczniesz jakąkolwiek transakcję, monitoruj wiadomości na nadchodzący tydzień. (Forexfactory.com)
To do bani, ale cena Crypto jest teraz mocno w rękach FED i decyzji politycznych, które podejmą w ciągu najbliższych 3 miesięcy, nie bądź naiwny i nie myśl inaczej.
Proszę również pamiętać, że niedawno dokonałem podziału portfela, wydaje się to sprzeczne z tym, że tak nie jest, że portfel ten był przeznaczony na długoterminową transakcję kasową (1-2 lata), kupiłem wiele z tych projektów po cenach, które podałem, jeśli BTC spadnie dalej kupię więcej, zauważyłem również w tym poście i w poprzednich postach, że obecnie najrozsądniejszą opcją jest posiadanie większości portfela w BTC 60-70%. (Wstrzymane z wymiany)
Na razie nic się nie zmieniło, nadal uważam, że te wpisy były dobre, jeśli zobaczymy dalsze znaki ostrzegawcze, ponownie ocenię (i opublikuję), niezależnie od tego zatrzymam BTC.
Nie przewiduję rychłego krachu ani recesji, większość analityków i FED nie przewidują recesji, mówię tylko, że musimy monitorować rynek pracy, mamy wiele sygnałów ostrzegawczych, zbyt wiele, aby je w tym momencie zignorować, jeśli rynek pracy dalsze załamanie rynku (w ciągu kilku odczytów lub szybkiego wzrostu bezrobocia) będzie to ostatni sygnał ostrzegawczy, jakiego potrzebuję.
To nie jest post, który ma na celu skłonienie Cię do skrócenia rynku, ponieważ zauważone rzeczy mogą urzeczywistnić się przez wiele miesięcy (miejmy nadzieję, że tak się nie stanie). Możemy również zobaczyć dalsze wzrosty, jeśli w nadchodzących miesiącach uzyskamy pozytywne odczyty (tego właśnie chcę) , nawet jeśli tego nie zrobimy, rynek może zyskać na popularności, jeśli Fed w desperacji podejmie kroki polityczne.
„Rynek może pozostać irracjonalny dłużej niż Ty możesz pozostać wypłacalny”
Zbieranie informacji i napisanie tego posta zajęło mi dużo czasu. Jeśli dotarłeś tak daleko (i uznałeś to za pomocne), polubienie jest zawsze mile widziane.
Dziękuje za przeczytanie.
Pokój.
#CryptoTradingGuide #CPIAlert #BTCFOMCWatch #ETHETFsApproved
