Kluczowe punkty:
MicroStrategy do sprzedaży obligacji za Bitcoin; Tether planuje inwestycję o wartości 1 miliarda dolarów.
Rezerwa Federalna sugeruje potencjalną obniżkę stóp procentowych; SP500 osiąga nowy szczyt.
Bitcoin pozostaje w stagnacji; odbicie altcoinów; potencjalne notowania i obniżki stóp w przyszłości.
Uzyskaj szczegółowy przegląd rynku, w tym aktualizacje makroekonomiczne i kluczowe wydarzenia gospodarcze. Bądź na bieżąco ze statusem Bitcoina, trendami altcoinów i przewidywanymi notowaniami.
Najważniejsze wiadomości z ostatniego tygodnia (10–16 czerwca)
MicroStrategy zaproponowało sprzedaż obligacji zamiennych o wartości 500 milionów dolarów w celu zakupu większej ilości Bitcoina. Obligacje te, których termin zapadalności przypada na rok 2032, będą mogły zostać zamienione na gotówkę lub akcje.
Sprzedaż obligacji zostanie zorganizowana zgodnie z Zasadą 144A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. i będzie przeznaczona wyłącznie dla uprawnionych inwestorów instytucjonalnych. Obligacje są wierzytelnościami niezabezpieczonymi, z odsetkami płatnymi co dwa lata począwszy od dnia 15 grudnia 2024 roku.
Bloomberg donosi, że Stablecoin Tether i Tether Investments ujawniły plany przeznaczenia ponad 1 miliarda dolarów na różne możliwości inwestycyjne w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
W szczególności Tether jest zainteresowany alternatywną infrastrukturą finansową dla nowych rynków, sztuczną inteligencją (AI) i biotechnologią. Do tej pory Tether zainwestował w te obszary około 2 miliardy dolarów.
Japońska Metaplanet kupiła Bitcoina po raz trzeci, pozyskując 23,25 Bitcoina (ok. 1,6 mln dolarów). To przejęcie zwiększa ich łączne zasoby Bitcoinów do 141,07 Bitcoinów (9,6 miliona USD), przy średniej cenie zakupu wynoszącej 10 278 391 jenów (65 365 USD) za Bitcoin.
Największy brazylijski bank, Itau Unibanco, otworzył usługę handlu kryptowalutami dla wszystkich swoich 60 milionów użytkowników.
Rosja wkrótce uzna wydobycie Bitcoinów za oficjalną działalność gospodarczą. Po uchwaleniu ustawy regulującej wydobycie Bitcoinów firmy będą mogły uzyskać licencje i czerpać korzyści od państwa. Ustawa ta została wniesiona do rosyjskiego parlamentu w 2022 roku i oczekuje się, że zostanie przyjęta w tym roku.
Kanadyjska firma DeFi Technologies rozpoczęła przechowywanie Bitcoinów, kupując łącznie 110 Bitcoinów (około 7,7 miliona dolarów), aby chronić swoje aktywa rezerwowe przed deprecjacją waluty.
Korea Południowa ogłosiła nowe zasady klasyfikacji NFT. Masowo produkowane NFT wykorzystywane do wymiany lub płatności będą uważane za aktywa cyfrowe i będą podlegać przepisom dotyczącym kryptowalut. Limitowane edycje NFT przeznaczone głównie do celów kolekcjonerskich będą traktowane jako konwencjonalne NFT.
Transakcje NFT o cechach zbliżonych do papierów wartościowych będą zarządzane na podstawie ustawy o rynku kapitałowym. Komisja ds. Usług Finansowych (FSC) podkreśliła, że będzie oceniać każdy przypadek na podstawie jego faktycznego charakteru, a nie nazwy czy technologii.
Giełda Kraken pozyskuje kapitał o wartości ponad 100 mln dolarów i być może zakończy tę rundę do końca tego roku. Ta runda zbierania funduszy planowana jest przed pierwszą ofertą publiczną (IPO).
Dyrektor generalny CoinBase, Brian Armstrong, spotkał się z ponad 12 senatorami obu stron w Waszyngtonie w USA w ciągu ostatnich 48 godzin, aby omówić opracowanie jasnych przepisów dla branży kryptowalut i ochrony konsumentów.
Ripple uruchomił nowy Sidechain, umożliwiający XRP Ledger (XRPL) łatwiejsze łączenie się z ekosystemem Ethereum. Otwiera to nowe możliwości dla zdecentralizowanych finansów (DeFi) i tokenizacji aktywów w świecie rzeczywistym (RWA).
Makroekonomia (10 czerwca – 16 czerwca)
Aktualizacje wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wskazują na niewielki spadek, przy czym CPI w tym miesiącu wyniósł 3,3%, w porównaniu z 3,4% w zeszłym miesiącu. Bazowy CPI utrzymuje się na stałym poziomie 3,4% w porównaniu do 3,6% w zeszłym miesiącu.
Podsumowanie uwag prezesa Rezerwy Federalnej
TLDR;
Fed stwierdził, że nadal istnieje prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w tym roku, a przyszłe obniżki to zrekompensują. Jeśli CPI będzie nadal dobrze się utrzymywał, obniżka stóp może nastąpić wcześniej.
Termin tej obniżki stóp pozostaje nieznany, ponieważ Fed wciąż czeka na więcej danych. Prezes Fed skupił się na danych dotyczących czynszów, sugerując, że czekają na spadek wskaźnika inflacji czynszów.
Prezes Fed podkreślił, że nikt w Fed nie rozważa podwyżki stóp procentowych. Fed potwierdził, że w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej może szybciej obniżyć stopy procentowe. Oświadczyli, że nie będą czekać z podjęciem działań, aż sytuacja się pogorszy, ale będą reagować po pierwszych oznakach kłopotów.
Spotkanie było neutralne, ani dobre, ani złe, a przynajmniej utorowało drogę do obniżki stóp procentowych poprzez ogólne omówienie czynników będących przedmiotem obecnego zainteresowania Fed.
Jeśli chodzi o wypowiedź prezesa Rezerwy Federalnej (Fed), ton był neutralny. Pomimo korzystnych wyników CPI, które mogły budzić oczekiwania na bardziej gołębi ton, neutralne nastawienie pozostaje pozytywne.
Prezes Fed wspomniał o prawdopodobieństwie pojedynczej obniżki stóp procentowych w tym roku, ale zasugerował również, że w przyszłym roku mogą nastąpić cztery obniżki zamiast wcześniej szacowanych trzech. Wynika to z utrzymującej się wysokiej inflacji i braku gotowości Fed do reakcji.
Istotna sprzeczność pojawiła się, gdy Fed stwierdził, że gospodarka ma się dobrze, stopa bezrobocia jest dobra, a stopa inflacji ma pozostać na stosunkowo niezmienionym poziomie do końca roku. Dlaczego więc mieliby rozważać obniżkę stóp procentowych? Kiedy to nastąpi? Czy jedna lub dwie obniżki miałyby znaczący wpływ na całą gospodarkę?
W zasadzie prezes Fed podtrzymał swoje poprzednie stanowisko – potrzeba więcej danych, a nie ma jeszcze wystarczającej pewności, aby obniżyć stopy procentowe.
Pomimo korzystnych odczytów CPI, prezes Fed nie wspomniał o znaczących obniżkach stóp procentowych, być może wskazując na bardziej ostrożne stanowisko.
SP500 osiąga nowe szczyty i korzystne wyniki PPI
Amerykański indeks giełdowy SP500 osiągnął dziś nowy szczyt po aktualizacji CPI i posiedzeniu Fed.
Jeśli chodzi o Indeks Cen Producentów (PPI), kształtuje się on na poziomie 2,2%, co oznacza poziom z poprzedniego miesiąca i lepszy od szacowanych 2,5%. Bazowy PPI wynosi 2,3%, nieco mniej niż w zeszłym miesiącu 2,4%. Podsumowując, wyniki PPI są korzystne.
Kluczowe wydarzenia gospodarcze w tym tygodniu
W odróżnieniu od poprzedniego tygodnia, w tym tygodniu nie mamy żadnych istotnych danych makroekonomicznych. Jednakże urzędników Rezerwy Federalnej (Fed) zaplanowano wiele przemówień.
Konferencja prasowa zorganizowana w zeszłym tygodniu przez prezesa Fed Powella pozostawiła kilka pytań bez odpowiedzi. Z niecierpliwością czekamy na dodatkowe wnioski wynikające z uwag innych urzędników Fed.
Oczekuje się, że w poniedziałek 17 czerwca gubernator Fed Lisa Cook wygłosi oświadczenie.
Na wtorek 18 czerwca zaplanowano kilka wydarzeń:
Wywiad podcastowy z Tomem Barkinem, prezesem Fed w Richmond.
Przemówienie gubernator Fed Adriany Kugler.
Uwagi Laurie Logan, prezes Fed w Dallas.
Oświadczenie Alberto Musalem, prezesa Fed w St. Louis.
Przemówienie Austana Goolsbee, prezesa Fed w Chicago.
Rynek przewidywań Crypto
Bitcoin nadal porusza się w bok, kończąc tydzień na poziomie około 66 tys. dolarów, utrzymując rynek w okresie stagnacji.
Niektóre altcoiny przeżywają lekkie odbicie, jednak wiele z nich nadal znajduje się na nowych minimach, ponieważ w ciągu ostatnich 24 godzin z giełd wycofano ponad 28 milionów dolarów w stablecoinach.
Godne uwagi przepływy kapitału na Binance obejmują:
Ekosystem Solana, w szczególności FIDA, WIF, JUP.
Aktywa świata rzeczywistego (RWA), w szczególności PENDLE, MKR.
Patrząc w przyszłość, oczekuje się pewnych pozytywnych zmian:
Layer Zero prawdopodobnie trafi na giełdę w lipcu.
Oczekuje się, że obrót ETH ETF rozpocznie się w lipcu.
Krążą pogłoski, że Blackrock rozważa utworzenie funduszu Sol ETF.
We wrześniu istnieje duże prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy procentowe i oczekuje się, że CZ zostanie zwolniony z więzienia.
Wybory w USA zaplanowano na listopad.
Notowanie EigenLayer i Monad na giełdach przewidywane jest na koniec 2024 lub początek 2025 roku.
ZASTRZEŻENIE: Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań przed inwestycją.