Wczoraj wieczorem Bank of Canada ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych i oczekuje się, że ogłosi obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych (prawdopodobieństwo wynosi 80%), co będzie pierwszym zastrzykiem obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne w okolicach świat. Europejski Bank Centralny ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych dzień później, z 95% szansą na obniżkę stóp.

W przeszłości inne banki centralne podążały za Fed w obniżaniu stóp procentowych, ale teraz jest zupełnie na odwrót i Fed nawet nie określił terminu pierwszej obniżki stóp procentowych, jednak sądzę, że ten moment nadejdzie wcześniej czy później później, a rynek kryptowalut zapoczątkuje prawdziwą hossę.

Odliczenie obniżki stóp procentowych Fed:

1. Węzeł czasowy

Istnieją dwa ważne momenty obniżek stóp procentowych: 18 września i 7 listopada Posiedzenie Fed w sprawie stóp procentowych.​

Wybory w USA przypadają na 5 listopada, dzień głosowania. Nieoficjalne wyniki zostaną ogłoszone tej nocy lub następnego dnia, a oficjalne wyniki zostaną opublikowane pod koniec roku.

2. Dane o obniżkach stóp procentowych

Według danych CME z dnia 18 września 30,6% nie obniżyło stóp procentowych, 57,2% nie obniżyło stóp procentowych o 2,5 punktu bazowego, a 12% odpowiedziało obniżką stóp procentowych o 5 punktów bazowych. Ogólne oczekiwane prawdopodobieństwo obniżki stóp wynosi 69,4%.

W dniu 7 listopada prawdopodobieństwo braku obniżki stóp procentowych wyniosło 17,8%, obniżki o 2,5 punktu bazowego – 46,5%, obniżki o 5 punktów bazowych – 30,6%, a obniżki o 7,5 punktu bazowego – 5%. Ogólne oczekiwane prawdopodobieństwo obniżki stóp wynosi 82,4%.

3. Odliczenie obniżki stóp procentowych

Biorąc pod uwagę sytuację wyborów w USA, które są na dwa dni przed listopadową obniżką stóp procentowych, jeśli obniżki stóp procentowych rozpoczną się w listopadzie, a korzyści zostaną wdrożone, na rynku finansowym nastąpi krach w trakcie wyborów, powodując wahania rynkowe i wpływające na wyniki wyborów.​

Jeśli stopy procentowe zostaną obniżone we wrześniu, do listopadowych wyborów pozostaną jeszcze dwa miesiące. Nawet jeśli amerykańska giełda załamie się i cofnie, będzie wystarczająco dużo czasu, aby przetrawić krótkoterminowe bańki i zapewnić stabilne zachowanie giełdy w czasie wyborów.​

4. Wniosek

W związku z powyższym prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych rozpoczynających się we wrześniu jest największe.​

Jeśli ten wniosek jest prawdziwy, to w ciągu trzech miesięcy od czerwca do sierpnia rynek finansowy odniesie potencjalną korzyść w postaci oczekiwań na obniżki stóp procentowych, co jest dobre dla amerykańskiej giełdy i rynku kryptowalut.

Bitcoin tworzy główny trend wzrostowy Po maju rynek szyfrowania zapoczątkuje ciągły trend wzrostowy, jednak w trzecim kwartale będzie on nieco słabszy.

Ekosystem Bitcoin rośnie. Im bardziej Bitcoin rośnie, tym większe będą możliwości dla całego ekosystemu. Ponieważ instytucje sprzedają Bitcoin, inwestorzy detaliczni, których nie stać na Bitcoin, rozważą ten ekosystem, dzięki czemu powiązany ekosystem zostanie jeszcze bardziej wzmocniony.

Kiedy wszędzie zaczyna się sezon na naśladowców?

Na podstawie analizy wielkocyklicznej trendów BTC, BTC-D i ETH/BTC, na porównawczym wykresie trendów od 2019 do 2022 roku możemy znaleźć:

1. W 2020 roku BTC rozpoczęło trzecią falę głównego wzrostu dwa miesiące po halvingu;

2. Udział w rynku Bitcoina (BTC-D) osiągnął szczyt w grudniu 2020 r., 7 miesięcy po halvingu, a następnie zaczął spadać;

3. Po osiągnięciu najniższego poziomu ETH/BTC w grudniu 2020 r., ETH, jako król naśladowców, zaczął wykazywać silny trend;

4. Trend tej hossy jest szybszy niż hossy w 2021 r., dlatego spekuluje się, że szczyt BTC-D ma nastąpić w październiku, 6 miesięcy po halvingu, z prognozowanym zakresem 57%-60%.

5. Oczekuje się, że ETF Ethereum zostanie uruchomiony w lipcu, a najniższy okres ETH/BTC spodziewany jest wcześniej, ale jeśli chcesz zrobić dużą różnicę, musisz jeszcze poczekać do końca października.

Dlaczego altcoiny eksplodują tylko w środkowej i późnej fazie hossy?

1. Twórcy projektu altcoin mają mało pieniędzy. Przez cały okres bessy aż do wczesnych etapów hossy muszą co miesiąc płacić pensje i wydatki, więc mogą sprzedawać monety tylko co miesiąc;

2. W środkowej i późnej fazie hossy, kiedy wielkie wieloryby zarobią wystarczająco dużo pieniędzy na BTC, część gorących pieniędzy zostanie wykorzystana do walki o altcoiny, tworząc sezon bańki altcoinowej, który jest zarówno karnawałem, jak i falą zbiór.

Wiele osób twierdzi, że nie ma sezonu na naśladowców, ale w rzeczywistości się z tym nie zgadzają. Bardzo niewiele towarów można dostarczyć w drodze rozbicia rynku. Tylko szalona sprzedaż w sezonie naśladowców jest najlepszym sposobem na wysyłkę towarów dla każdej strony projektu.

Jak sobie z tym poradzić?

1. Oczekuje się, że trzy główne fale BTC zostaną zakończone, a alokacja wyniesie 30% BTC, 40% ETH/SOL/BNB i 30% popularnych altcoinów;

2. Oczekuje się, że pod koniec grudnia BTC wejdzie do górnego zakresu z alokacją 30% arbitrażu USDT, 30% ETH/SOL/BNB i 40% popularnych altcoinów;

3. Oczekuje się, że pod koniec 25 marca zakończy się sezon na altcoiny, z 90% USDT i 10% popularnymi altcoinami;

Począwszy od kwietnia 2025 r. pozycje będą sukcesywnie rozliczane.

Powyższe są jedynie oczekiwaniami rynku i nie należy ich traktować jako bieżących transakcji. Rynek jest nieznany, ale możemy przewidzieć taką możliwość, na podstawie której będą się opierać rzeczywiste warunki rynkowe w przyszłości.

Trzy główne wydarzenia mające wpływ na rynek w tym miesiącu

1: Raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA (7 czerwca) jest poniżej 185 tys., a CPI również spada. W tym przypadku nasze koło jest bycze.

2. Roczna stopa podstawowego wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w USA niewyrównana sezonowo (12 czerwca)

Urzędnik nie podał jeszcze konkretnej prognozy, ale rynek oczekuje, że ogólny wzrost CPI rok do roku w maju wyniesie od 3,1% do 3,5%. W porównaniu z 3,4% w kwietniu, ta prognoza rynkowa również jest trafna gówna. Może być niższa niż wartość miesięczna lub wyższa niż wartość kwietniowa i nie ma żadnego odniesienia.

3: Tym, na czym należy się skupić na posiedzeniu FOMC Rezerwy Federalnej (13 czerwca), jest wykres punktowy, który może dodatkowo ujawnić oczekiwania Rezerwy Federalnej co do kierunku stóp procentowych w latach 2024 i 2025.

Zawsze mocno wierzyłem, że nasz rynek jest przyszłością i zawsze wierzyłem, że obniżki stóp procentowych na pewno nadejdą i nie trzeba na nie czekać roku czy dwóch lat. Bo czy weterani uważają, że utrzymanie wysokich stóp procentowych na poziomie 5,25–5,50% przez rok lub dwa lata jest realistyczne? Stopy procentowe z pewnością zostaną obniżone.

Dlatego ważne jest, aby zawsze znajdować się w samochodzie. Ponieważ mamy do czynienia z hossą, nie da się dokładnie przewidzieć, kiedy wybuchnie wielka hossa lub szalona hossa. Ważne jest, aby mieć pewność, że cały czas znajdujesz się w samochodzie.

Aby mieć pewność, że zawsze jesteś w samochodzie, nie musisz dotykać kontraktu, a jedynie bawić się spotem. Jeśli grasz w handel spot, nawet jeśli napotkasz naśladowcę, o ile nie umrzesz od razu, będziesz mile zaskoczony, jeśli przetrwasz hossę.