W rzeczywistości niektórzy ze znanych mi sprzedawców opcji głównych, czy to na amerykańskiej giełdzie, czy w Mosaic, używają T+0 do handlu opcjami zagłady, osiągając w ten sposób niskie zniesienie wartości netto, a nawet patrząc na dzienną wartość netto, nie ma rewanż na pół miesiąca. Brałem już udział w handlu opcjami tygodniowymi lub opcjami zagłady przez 4-5 miesięcy.

Podzielę się swoimi przemyśleniami i przemyśleniami:

1. Handel krótkoterminowy musi skupiać się jedynie na tym, co dobre, a co złe

Wiele osób zajmuje się handlem krótkoterminowym, niezależnie od tego, czy jest to handel opcjami, handel kasowy czy handel kontraktami, zawsze łatwo jest stracić pieniądze wchodząc na rynek. Uzgodniono, że handel krótkoterminowy stanie się inwestycją długoterminową. Zrobiłbyś to? Nawet pociesz się, że trzymasz się docelowej wartości.

Tak naprawdę w handlu większość krótkoterminowych celów handlowych nie ma znaczenia, czy cena jest wysoka czy niska, a jedynie to, czy transakcja jest słuszna, czy zła. Tak naprawdę, jeśli chodzi o to, nadal polecam platformę transakcyjną opartą na U do handlu krótkoterminowego, ponieważ wystarczy użyć dolarów amerykańskich, aby ocenić, czy masz rację, czy nie.

Jak w krótkiej perspektywie odróżnić dobro od zła, czyli zarabianie pieniędzy jest dobre, a ich utrata jest zła, co zupełnie różni się od inwestowania. W przypadku handlu krótkoterminowego lub handlu opcjami zagłady, zarabiane pieniądze wynikają z wahań cen lub implikowanych wahań zmienności.

2. Jaki jest cel porównań krótkoterminowych?

Dzisiaj rozmawiałem ze znajomym gwiazdą o nauczycielu handlu, którego szczególnie lubię. Uczył się u tego nauczyciela przez ponad rok, ucząc się systemu handlu. Niezależnie od tego, czy jest to krótkoterminowe, czy średnio- i długoterminowe. Nie chodzi tylko o pisanie prac egzaminacyjnych na studia, tak naprawdę nie wszyscy konkurują na tej samej platformie.

Każdy po prostu wie, jak ćwiczyć, powtarzać, ćwiczyć i stawać się lepszym w segmentowanych transakcjach, w których jest dobry. Nie chodzi o to, aby wiedzieć więcej niż ktokolwiek inny, kto ma więcej metod lub kto ma bardziej fantazyjne strategie opcyjne, ale co?

Jak powiedziałem wczoraj podczas drugiej lekcji prywatnego szkolenia dotyczącego opcji Sobera, najbardziej podstawowej strategii opcyjnej, która jest dla ciebie najbardziej odpowiednia, niezależnie od tego, czy możesz to zrobić, czy nie, musisz znać wszystkie szczegóły tej strategii i dokładnie ją zrozumieć.

Pamiętam, że nauczyciel dał mi kiedyś bardzo dobry przykład. Kiedy uczysz się grać na pianinie samodzielnie, nie musisz rozumieć skomplikowanej wiedzy z zakresu teorii muzyki. Po opanowaniu podstawowej wiedzy na temat gry na fortepianie powtórz „Dla Alicji”, aby rozwinąć pamięć mięśniową.

To samo dotyczy handlu opcjami krótkoterminowymi. Jaka jest Twoja strategia? Powtarzaj ją. Na przykład wielu graczy zawiera obecnie kontrakty wieczyste, a następnie wykorzystuje opcje zagłady jako opcje zabezpieczone bardzo dobrze, jeśli jest starannie wykonane 13.

Kiedy zaczynałem pracę, zajmowałem się badaniami nad TMT w domu maklerskim i spotkałem kolegę, który ukończył tę samą szkołę co ja. Był traderem i skupiał się wyłącznie na 30-minutowym handlu opcjami śróddziennymi po cenie zamknięcia Akcje. Polega tylko na kilku sztuczkach i handluje w studiu na pełny etat. Nie jest legendarnym traderem, ale osiągnął A10 w ciągu ponad 10 lat i jest bardzo znany wśród inwestorów opcji detalicznych.

3. Opcje są tak niebezpieczne, czy nie byłoby jeszcze bardziej niebezpieczne skorzystanie z opcji zagłady?

Tak naprawdę zawsze mówiłem, że niebezpieczeństwo opcji polega na tym, że robisz to bez ich zrozumienia. Brałem udział w niektórych konkursach na opcje na żywo lub w niektórych strategiach dla inwestorów detalicznych, które nie tylko nie wiążą się z żadnym ryzykiem likwidacji, ale są jeszcze mniej ryzykowne niż zwykłe trzymanie akcji na rynku kasowym. Czy możesz powiedzieć, że opcje są niebezpieczne?

Większość osób, które uważają opcje za niebezpieczne, nie zna podstaw opcji lub słyszała o osobach, które korzystały z instrumentów pochodnych w celu likwidacji swoich pozycji. Wyobraź sobie, że przygotowujesz 1wU i umieszczasz je w Mosaic Option Cex i mówisz sobie: Czy nie mogę sobie pozwolić na utratę tego 1Wu?

Następnie zaczynasz handlować. Na początku handlujesz opcjami na Bingtang Orange i nie dotykasz innych naśladowców. Porozmawiajmy o tym, gdy już będziemy wiedzieć, że możesz osiągnąć stały zysk. Nawet jeśli zawsze jesteś sprzedawcą, jaka jest Twoja maksymalna strata? Jeśli nie dokonasz nadmiernej sprzedaży, stracisz mniej niż cena spot, nawet jeśli Bingtang Orange zostanie obniżony o połowę.

Dlatego jeśli naprawdę potrafisz uczyć się i rozumieć opcje, jest to narzędzie T+0, które moim zdaniem jest teraz dobre, szczególnie dla bardzo energicznych graczy, którzy potrafią zastosować skalpowanie gamma lub krótkie strategie typu gamma+DDH.

Jeśli będziesz naprawdę dokładny, możesz zarabiać pieniądze bez względu na to, czy rynek będzie rósł, czy spadał, czy też nie wzrośnie lub nie spadnie w przyszłości. Nie zrozum źle tego zdania, nie chodzi o zarabianie pieniędzy, ale o to, aby upewnić się, że mówisz poprawnie.

4. Handel w dniu Sądu Ostatecznego wymaga wyższej jakości umysłu.

Handel opcjami krótkoterminowymi lub opcjami zagłady nie wymaga silnych umiejętności analitycznych. Dlaczego? Ponieważ krótkoterminowe wahania są losowe.

Jeśli jesteś graczem opcyjnym i handlowałeś opcjami krótko- i średnioterminowymi, powinieneś zrozumieć to zdanie:

Im krótszy harmonogram handlu, tym więcej wymaganych jest umiejętności kontroli psychologicznej; im dłuższy jest harmonogram handlu, tym więcej wymaganych jest umiejętności analitycznych.

Ponieważ harmonogram handlu jest krótki, oceny i decyzje muszą być podejmowane w sposób ciągły i w krótkim czasie. Jeśli nie możesz wymyślić strategii z wyprzedzeniem, będzie to bardzo trudne.

Ponieważ na krótkoterminowym rynku dnia zagłady wiele operacji otwarcia i zamknięcia jest tak krótkich, że nie jesteś w stanie myśleć bezbłędnie. Im więcej o tym myślisz, tym łatwiej jest podejmować złe decyzje. Możesz odnieść się do pokera Texas Hold'em i sprawdzić, czy im dłużej będziesz o tym myśleć, tym trafniejsza będzie twoja decyzja.

Najskuteczniejszą metodą kontroli psychologicznej jest obiektywna ocena rynku przed zajęciem pozycji, kiedy Twój umysł jest najspokojniejszy, i napisanie najpierw scenariusza handlowego, abyś mógł w każdej chwili zareagować na problemy.

5. Krótkoterminowa strategia sprzedawcy z wysokim współczynnikiem wygranych Nie spiesz się, aby odzyskać siły, gdy napotkasz zniesienie.

Wiele ultrakrótkoterminowych strategii sprzedaży opcji zagłady charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami wygranych, lecz obawiają się one zniesienia. Ergodyczny charakter rynku mówi nam, że zadźganie jest nieuniknione. Kluczem jest: po stracie pieniędzy nigdy nie myśl o ich odzyskaniu w tej rundzie.

Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, zawsze jest okres, w którym transakcja przebiega szczególnie gładko. Nawet jeśli stracisz pieniądze natychmiast po wejściu na rynek, o ile trochę się wahasz lub dodasz pozycję. strata zostanie szybko odrobiona. Ale nie jest to normą, dopóki rynek odejdzie i nigdy nie będzie oglądał się za siebie, niewielka strata zamieni się w poważną katastrofę.

Jest to typowa strategia sprzedawcy, która się zepsuje, nie otwierając DDH, nie zamykając pozycji, nie tworząc spreadu. Wszystkie te przypadki w końcu zakończą się smutną historią.

Pozwólcie, że opowiem historię o menadżerze funduszu private equity z opcjami A: sprzedaje on szerokie pozycje straddle przez długi czas, ale codziennie zawiera i wychodzi z transakcji krótkoterminowych. Ponieważ rynek jest ostatnio średni, dziennik wzrost lub spadek rzadko przekracza 1%, więc jest do tego bardzo przyzwyczajony. Wykonywanie akcji polegającej na dodawaniu pozycji wbrew trendowi sprawi, że jego pozycja będzie przynosić zyski szybciej i sprawi, że pieniądze będą przyjemniejsze.

W lipcu ubiegłego roku opcje GEM na ETF, którymi handlował, otworzyły się nisko i poszybowały w górę, a następnie poruszały się coraz szybciej i szybciej, gdy jego znajomym nie spodobało się to, zaczął sprzedawać opcje kupna. W rzeczywistości cena, którą sprzedał, nie była zbyt niska Sprzedawanie opcji kupna jest również dość techniczne i można je sprzedawać tylko wtedy, gdy indeks GEM nieznacznie się odwróci.

Jednak rynek zawsze wykorzystuje małe cofnięcia, aby zwabić go na rynek, a po wejściu na rynek rynek nadal rośnie, nie oglądając się za siebie.

Myślał, że może odzyskać swój kapitał zwykłym zniesieniem, ale stracił dużo pieniędzy przed zamknięciem rynku. Nie miał innego wyjścia, jak tylko utrzymać pozycję przez jakiś czas, poczekać na kolejny dzień i poczekać do następnego dzień nieoczekiwanie otworzył wysoką pozycję następnego dnia, nie miał innego wyjścia, jak tylko zamknąć pozycję w niełasce.

Strata tak dużej ilości pieniędzy w tym dniu nie była konieczna i niemożliwa. Ponieważ inwestorzy patrzą na rynek subiektywnie, po stracie pieniędzy zaczynają czuć się niespokojni i nie mogą powstrzymać się od robienia przypadkowych rzeczy, mając nadzieję na odzyskanie początkowych strat. Jednakże jest to tylko osobiste myślenie życzeniowe, jeśli popadniesz w swoje własne pobożne życzenia, poniesiesz porażkę. Kiedy nastąpi strata i sytuacja nie jest dobra, najlepszym działaniem jest zawsze zatrzymanie straty i chwilowe uspokojenie się.

Podobne zdarzenia zdarzają się od czasu do czasu w przypadku strategii podwójnej sprzedaży opcji. Strategia podwójnej sprzedaży utrzymuje się w sprzedaży i jest dobra, aż w końcu zostaje wyrzucona ze stołu przez ergodyczność rynku.

6. Polerowanie psychologicznej jakości handlu krótkoterminowego

Chociaż handel krótkoterminowy różni się od hazardu, musimy przyznać, że spekulacja i szczęście są bardziej zaangażowane niż handel średnio- i długoterminowy.

Zatem jeśli chodzi o handel, nie chcesz opuszczać rynku nawet na minutę. Podczas jedzenia cały czas patrzysz na rynek, a podczas snu nie możesz śledzić rynku handel rytmiczny jak mozaika, jeśli nie możesz sformułować krótkoterminowej strategii handlowej, która pasowałaby do Twojego harmonogramu i osobowości, to naprawdę chcę wrócić do średnio- i długoterminowej strategii.

Handel opcjami Doomsday stawia również wysokie wymagania sprawności fizycznej traderów. Wspomnieliśmy wcześniej, że im krótszy czas handlu, tym trudniejsza jest kontrola psychologiczna, a im dłuższy czas handlu, tym łatwiejsza jest kontrola psychologiczna.

Ze względu na handel długoterminowy, nawet jeśli w ciągu dnia stracisz pieniądze, nawet jeśli będziesz niespokojny i niespokojny, nadal masz czas na ponowne przeanalizowanie swojej pozycji po zamknięciu rynku, aby nie składać przypadkowych zleceń w ciągu dnia i popełniać skandaliczne błędy.

Można zauważyć, że jakość psychologiczna jest bardzo ważna w handlu krótkoterminowym. Każdy ma swoje zalety i wady. Jeśli wiesz, że łatwo wpadasz w zdenerwowanie i jesteś impulsywny, nie możesz ostudzić swojego podniecenia podczas sesji handlowej lub nie wiesz o tym jeśli w ogóle jesteś podekscytowany, to teoretycznie inwestowanie w handel krótkoterminowy powinno być trudne. Nie oznacza to jednak, że nie da się tego praktykować. Jeśli chcesz ćwiczyć, musisz zacząć od pewności siebie.

Z pewnością nadarzy się okazja, abyś uwierzył w siebie i rzucił wyzwanie swoim własnym możliwościom, takim jak utrata wagi, ćwiczenia, nauka i ciężka praca, aby osiągnąć swoje cele. Uwierz, że możesz tego dokonać. Jeśli ci się to uda, może to będzie dobrym początkiem. Nawet w najgorszym przypadku Twoje ciało może wyzdrowieć.

6. Regularnie przeglądaj swoje wskaźniki handlowe

W handlu opcjami zagłady szczególnie krytycznych jest kilka wskaźników: stopa wygranej, średni stosunek zysku do straty oraz stosunek maksymalnego zysku do maksymalnej straty.

Jeśli nie chcesz wkładać wysiłku w eksportowanie wszystkich dzienników transakcji, przeprowadzanie szczegółowej analizy danych i iterację własnego systemu transakcyjnego, staraj się nie handlować w dniu zagłady. Rozwińmy trochę:

1 – wskaźnik wygranej

Wskaźnik ten jest bardzo ważny w handlu opcjami zagłady. Ponieważ zakres wzrostów i spadków w ciągu dnia jest ograniczony, im wyższy kurs wygranej, tym jest on korzystniejszy.

To wskazuje na dokładność Twojego wpisu. Mamy nadzieję, że w transakcjach krótkoterminowych będziemy mieli co najmniej 50% wygranej. W przeciwnym razie w dłuższej perspektywie trudno będzie zarobić pieniądze na transakcjach T+0. (Generalnie nasza strategia jako sprzedawcy opcji zagłady zazwyczaj osiąga ponad 70%)

2-Średni stosunek zysku do straty

Wskaźnik ten reprezentuje stosunek średniej kwoty zarobionej na zwycięskiej transakcji do średniej kwoty utraconej na przegranej transakcji. Oczywiście im większy współczynnik, tym lepiej. Co najmniej 1 lub więcej uważa się za ocenę pozytywną.

Kiedy wielu inwestorów zarabia na handlu, zarabia kilkaset dolarów na rynku, a gdy traci pieniądze, nosi je aż do śmierci. W końcu nie jest w stanie znieść straty tysięcy, a nawet dziesiątek tysiące dolarów przed opuszczeniem rynku.

W takim przypadku stosunek zysków do strat musi być bardzo niski. Ten styl handlu jest zdecydowanie modelem utraty pieniędzy. Nawet jeśli stopa wygranej wynosi aż 90% lub więcej, możesz nie być w stanie zarobić pieniędzy. W ciągu ostatnich 20 lat kariery handlowej inwestorzy, którzy stracili pieniądze, niemal bez wyjątku, w dalszym ciągu pogarszali się w przypadku tych dwóch wskaźników.

3- Maksymalny zysk i maksymalna strata

Konieczne jest obserwowanie stosunku maksymalnego zysku do maksymalnej straty i obserwowanie własnego ekstremalnego wzrostu ryzyka. Ze względu na handel lewarowany w opcjach i liczba wpisów niektórych traderów nie jest stała, liczby te są obarczone większym ryzykiem i zysk Może przypominać, aby nie zwiększać ryzyka zbyt szybko.

Wniosek:

Osobiście uważam, że handel opcjami zagłady jest najtrudniejszy do opanowania, ale znam wielu mistrzów w tej dziedzinie, którzy potrafią to robić przez kilka lub kilkanaście lat ze stabilną i wysoką krzywą wydajności Sharp. Zobacz, czy jesteś zainteresowany i to pasuje Ci.