Raport z badania zmienności opcji kryptograficznych z 19 kwietnia
Ci, którzy gonią, ich nastroje rosną i spadają wraz z rynkiem; ci, którzy są zdeterminowani, siedzą i patrzą, jak chmury wznoszą się i opadają.
Ostatnio odbyło się kilka konkursów opcji z hojnymi bonusami (gwarantowane kilkaset dolarów). Jeśli jesteś zainteresowany, możemy stworzyć razem zespół.
1. Podstawowe punkty widzenia
1- Wczoraj o godzinie 10:00 rozmawiałem z graczami Planet. Subiektywnie uważam, że krótkoterminowy sentyment spadkowy już minął. Powtarzam, jesteśmy zwykłymi ludźmi, nie zawsze chcemy „kupić dno”, ważniejsze jest zrozumienie siebie niż zrozumienie celu.
2-Rynek podlega wahaniom przed każdą rundą dużych wzrostów, dźwignia zostaje usunięta. Ostatnie fale naśladowców zabiły wielu graczy, którzy nie mają BTC, a silne naśladowcy, które zalecamy, są bardzo niewygodne (na przykład: #TON).
3-Krótkoterminowe nastroje niedźwiedzie zbiegły się, a ETH w dalszym ciągu radzi sobie słabiej niż BTC
4- Istnieją również zmiany w ukrytej fali opcji naśladowczych. Tylko planując z wyprzedzeniem stronę zwyżkową, nie można przegapić dużego wzrostu.
2. Opcje blokują informacje handlowe
BTC miał wczoraj 2 duże długie pozycje opcji sprzedaży
kup BTC-31MAY24-57000-P (600)
kup BTC-26APR24-58000-P (450)
Pozycje opcji handlu pakietowego ETH charakteryzują się rozbieżnością
sprzedaj ETH-19APR24-3000-P (2250)
kup ETH-26APR24-2700-P (2000)
Sol Duże pozycje Codzienne wskazówki na planecie
3. Ukryte wahania opcji naśladowczych
#LinkFala ukryta oczywiście podąża za wzrostem ceny bazowej i wykazuje dodatnią korelację;#SolFala ukryta nieznacznie maleje, a efekt krótkiej zmienności po stronie sprzedaży jest dobry#TonFala ukryta jest nadal wysoka, więc w dalszym ciągu ograniczaj zmienność.
4. Informacje makrorynkowe
Giełdy w USA spadły po wczorajszym szczycie, a kilka akcji powiązanych z kryptowalutami gwałtownie wzrosło na otwarciu; Osobiście nie sądzę, że będzie to miało jakikolwiek długoterminowy wpływ, a nawet dodałem kilka pozycji w TMF.
Rentowność amerykańskich obligacji łącznie dokonała niewielkiej korekty w stosunku do swoich najwyższych wartości, przy czym rentowność obligacji dziesięcioletnich powróciła poniżej 4,6%, na poziomie 4,575%, a rentowność obligacji dwuletnich, która jest wrażliwa na politykę stóp procentowych, na poziomie 4,924% i nastroje dotyczące ryzyka ostygła.
Z perspektywy makro-zaufania wielkiego A, po Dziewięciu Artykułach Narodowych, kolejną narracją godną uwagi rynku powinna być Centralna Kwartalna Konferencja Pracy Ekonomicznej pod koniec kwietnia. Myślę, że gracze rynkowi mieli powody, aby pozostawić go z pewnymi oczekiwaniami przed tym spotkaniem.