Wielu traderów niedocenia znaczenia wielkości pozycji i decyzji o wyjściu, co prowadzi do nadmiernego ryzyka w każdej transakcji. W rzeczywistości ta tendencja jest bardzo subtelna i wiele osób ją łatwo ignoruje. Rozsądne zarządzanie pozycjami decyduje o efektywności systemu handlowego, a efektywność wykonania systemu handlowego z kolei decyduje o ostatecznych wynikach handlu na rynku.
🦕
Traderzy to także ludzie, a jako ludzie z pewnością mają emocje i będą w mniejszym lub większym stopniu poddawani wpływowi emocji, co jest nieuniknione dla każdego.
Na przykład, dwóch traderów A i B, którzy mają początkowy kapitał wynoszący 200 000, korzysta z tego samego systemu, który przeszedł udane testy historyczne, handlują tymi samymi instrumentami w tym samym czasie. Spróbujcie sobie wyobrazić, że przy prawie identycznych warunkach ich ostateczne wyniki będą do siebie zbliżone? Niekoniecznie, a mogą wystąpić bardzo duże różnice.
🦕
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mają różne podejścia do zarządzania pozycjami.
Choć obaj mają po 200 000, dla A i B ma to różne znaczenie. Dla A 200 000 to połowa jego majątku, podczas gdy dla B może to być mniej niż jedna dziesiąta, więc presja obu jest zupełnie inna. A ma ogromny stres związany z możliwością strat, a jeśli napotka okres strat, jego efektywność wykonania będzie poddana ogromnej próbie, podczas gdy B jest znacznie luźniejszy, ponieważ za 200 000 stoi jeszcze więcej aktywów, a A jest zmuszony do sytuacji, w której nie może przegrać.
🦕
Poprzez ten przykład chciałem powiedzieć, że rzeczy poza handlem są bardzo ważne, ponieważ bezpośrednio lub pośrednio wpływają na stan psychiczny traderów, ponieważ traderzy to ludzie.