Mimo że w tym tygodniu Bitcoin chwilowo spadł do 94 000 dolarów, co spowodowało drugą najgorszą sytuację w historii, to jednak wkrótce znowu przekroczył barierę 100 000 dolarów. Poniżej przedstawiamy ważne wydarzenia z tego tygodnia, aktualizacje danych on-chain oraz wydarzenia, na które należy zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu.
W tym tygodniu (12/08-12/14) przegląd ważnych wydarzeń
Dynamiczne wydarzenia związane z Bitcoinem: Ukraina w pierwszym kwartale przyszłego roku legalizuje, Argentyna planuje otworzyć wolny handel; wielka wyprzedaż, 560 000 osób straciło 1,7 miliarda dolarów, co 'staje się drugim najgorszym w historii'; Vancouver przyjmuje propozycję 'miasta przyjaznego Bitcoinowi'.
Stopy procentowe: Fed USA ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych w przyszły wtorek o 19:00, obecnie prawdopodobieństwo obniżki wynosi ponad 85%, zwróć uwagę na decyzję stóp procentowych w Japonii tego samego dnia.
Trump: Syn Trumpa wygłosi przemówienie na szczycie Bitcoin w Abu Zabi; NYSE bije dzwon, wybrany (Time Magazine) człowiekiem roku, mając nadzieję, że Bitcoin 'przekroczy 150 000 dolarów' na początku kadencji; nie planuje wymieniać przewodniczącego Fed, powołując się na Powella.
Musk: Ma majątek ponad 400 miliardów dolarów, stając się pierwszą osobą w historii.
CZ: Samoocena, że w 2014 roku 'postawienie wszystkiego na Bitcoin było błędem'; po wyjściu z więzienia skupia się na dwóch rzeczach: edukacji Web3 i inwestycjach.
USA: Goldman Sachs: jeśli nastąpią zmiany regulacyjne, rozważają handel kryptowalutami; Coinbase ujawnia 'akcję duszenia kryptowalut' rządu USA.
Tajwan: Tydzień blockchain w Tajpej.
Chiny: Na stronie głównej Alipay pojawiła się reklama funduszy kryptograficznych, prawnicy wskazują, że wydobycie i emisja monet to jeszcze za wcześnie; badacze wskazują na cztery główne problemy chińskiej gospodarki; zamiana na Binance 'w sposób pośredni' została ukarana pięcioletnim więzieniem.
Rosja: Propozycja w parlamencie, aby włączyć Bitcoin do strategicznych aktywów rezerwowych.
OpenAI: 12 dni na żywo z nowymi funkcjami, prezentując pełną wersję modelu o1, dostosowanie uczenia wzmacniającego, narzędzie do generowania wideo Sora, oficjalna integracja z Apple Siri.
Microsoft: Rada dyrektorów odrzuciła inwestycję w Bitcoin.
MicroStrategy: ponownie wyda 2,1 miliarda dolarów na zakup 21 550 Bitcoinów; planują dołączyć do indeksu Nasdaq 100 23 grudnia.
Bridgewater: Dalio: inwestowanie w Bitcoin i złoto, aby unikać obligacji, w odpowiedzi na ryzyko znacznej deprecjacji waluty.
Zmiany danych rynkowych w tym tygodniu
Nastroje i sektory
1. Wskaźnik strachu i chciwości
Wskaźnik nastrojów rynkowych w tym tygodniu spadł z 79 (chciwość) do 76 (chciwość), przez cały tydzień w zakresie (chciwości) i (ekstremalnej chciwości).
2. Mapa wskaźników kosztów finansowych
W tym tygodniu wskaźnik kosztów finansowych Bitcoina osiągnął najwyższy poziom 28,68%, a najniższy 9,18%, co świadczy o silnych nastrojach wzrostowych.
Mapa wskaźników kosztów finansowych pokazuje zmiany wskaźników kosztów różnych kryptowalut, kolory od zielonego (zero kosztów) do żółtego (50% dodatnich kosztów), a czarny oznacza ujemne koszty; biała linia K pokazuje wahania ceny Bitcoina, w kontraście do wskaźnika kosztów finansowych.
3. Wydajność sektorów
Z danych Artemis wynika, że w tym tygodniu średni wzrost sektora blockchain wyniósł (-7,1%), przy czym Centralized Exchange, Oracle i RWA zajęły odpowiednio pierwsze trzy miejsca z (32,9%, 7,5%, 4,8%).
W tym tygodniu wzrosty Bitcoina i Ethereum wyniosły odpowiednio (-0,5%, -3,2%).
Najgorzej radzące sobie trzy sektory to Data Analytics (-19,5%), AI (-18,0%) i File Storage (-17,6%).
Płynność rynku
1. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut i podaż stablecoinów
W tym tygodniu całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła 3,67 biliona dolarów po spadku z 3,78 biliona dolarów. Udział BTC wynosi 52,96%, a ETH 12,54%.
Całkowita podaż stablecoinów, jako ważny wskaźnik zdrowia i płynności rynku, wzrosła w tym tygodniu z 186,26 miliarda dolarów do 188,36 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 2,1 miliarda dolarów, przy wzroście około 1,13%.
2. Potencjalna siła nabywcza na giełdzie
Dane pokazują, że w tym tygodniu aktywa na giełdach wykazały tendencję netto wpływu, szczególnie duży napływ USDT po wyborach w USA. Zjawisko to może świadczyć o tym, że inwestorzy przygotowują się na nadchodzące wahania rynkowe, a napływ kapitału na giełdy może oznaczać wzrost popytu na zakupy w krótkim okresie.
Dodatkowo, w grudniu najwyższy dzienny netto napływ funduszy osiągnął 15,8 miliarda dolarów, a w tym tygodniu najwyższy dzienny netto napływ wyniósł 14,2 miliarda dolarów, co przewyższa najwyższy dzienny netto napływ z poprzedniego rynku byka wynoszący 6,7 miliarda dolarów, co pokazuje, że płynność rynku jest obfita.
3. Dynamika kryptowalut
W tym tygodniu ogólne nastroje rynku kryptowalut były pozytywne, AVA, Pino, Fartcoin zyskały odpowiednio +238%, +195%, +173%, a główne kryptowaluty ogólnie wzrosły. Z danych Blockchaincenter wynika, że obecny wskaźnik sezonu altcoinowego wynosi 69 (spadek o 18), co wskazuje na spadek popularności altcoinów.
Wskaźniki techniczne Bitcoina
1. Fundusze ETF na Bitcoin
W tym tygodniu napływ funduszy ETF na Bitcoina wyniósł 2,115 miliarda dolarów.
2. Ilość kontraktów na Bitcoin
Zgodnie z danymi, w tym tygodniu ilość kontraktów na Bitcoin na giełdach szybko wzrosła z 61,19 miliarda dolarów do 62,35 miliarda dolarów, przy czym ilość kontraktów osiągnęła historyczne maksimum, a cena Bitcoina również osiągnęła historyczne maksimum.
3. Historyczny miesięczny wskaźnik zwrotu Bitcoina
Zgodnie z danymi historycznymi, w 50. tygodniu zwrot z Bitcoina wyniósł -1,89%. Ta wydajność była poniżej historycznej średniej tygodniowej ( -0,31% ) i powyżej mediany ( -1,96% ), a także różniła się od zwrotu z poprzedniego tygodnia 49. tygodnia ( +3,98% ).
4. Wykres tęczy Bitcoina
Wykres tęczy Bitcoina pokazuje, że obecna cena Bitcoina (100 000 dolarów) znajduje się w strefie 'rozważania inwestycji'.
5. Wskaźnik premii Bitcoina na Coinbase
W tym tygodniu wskaźnik premii Bitcoina na Coinbase pokazuje, że popyt na Bitcoina na rynku amerykańskim nadal rośnie. Przed wydarzeniem masowego wyprzedaży 10 grudnia, wskaźnik premii Coinbase był chwilowo ujemny.
Dodatnia różnica premii może sugerować, że inwestorzy amerykańscy mają większą siłę nabywczą niż inwestorzy globalni.
6. Netto zyski i straty z Bitcoina
Wskaźniki netto zysków i strat Bitcoina pokazują, że obecne nastroje rynkowe nieco się osłabiły, a struktura rynku już przekroczyła tegoroczne szczyty. Mimo że rynek wykazuje silne wyniki w krótkim okresie, inwestorzy powinni być czujni na potencjalne ryzyko korekty, szczególnie po szybkim wzroście, rynek może doświadczyć realizacji zysków.
7. Długoterminowi posiadacze Bitcoina
Zgodnie z danymi on-chain, ilość netto posiadania długoterminowych posiadaczy Bitcoina znacznie spadła w ostatnim czasie, a czerwony wykres słupkowy pokazuje, że presja sprzedaży stopniowo wzrasta od października. Szczególnie gdy cena Bitcoina przekroczyła nowy szczyt i zbliżyła się do 100 000 dolarów, zmiana netto pozycji długoterminowych posiadaczy zmieniła się z dodatniej na ujemną, co wskazuje, że część inwestorów zdecydowała się na realizację zysków na wysokim poziomie.
Obecna presja sprzedażowa przekroczyła szczyt z marca tego roku, w początkach grudnia cena Bitcoina wielokrotnie testowała barierę 100 000 dolarów, jednak działania długoterminowych posiadaczy w zakresie redukcji pozycji wywarły znaczną presję sprzedażową na rynek. Mimo że nastroje rynkowe pozostają optymistyczne, należy uważnie obserwować zachowanie krótkoterminowych posiadaczy (STH) oraz to, czy rynek będzie w stanie wchłonąć nową presję podaży.
8. Siła nabywcza Bitcoina on-chain
Z danych on-chain wynika, że w tym tygodniu dane dotyczące posiadaczy Bitcoina długoterminowych i krótkoterminowych pokazują, że w miarę wzrostu ceny, ilość krótkoterminowych posiadaczy (czerwona linia) znacznie wzrosła, podczas gdy ilość długoterminowych posiadaczy (niebieska linia) ciągle malała, szczególnie gdy cena Bitcoina w początkach grudnia wielokrotnie testowała barierę 100 000 dolarów.
Ten trend odzwierciedla zjawisko przepływu kapitału od długoterminowych inwestorów do krótkoterminowych spekulantów. Wzrost udziału krótkoterminowych posiadaczy wskazuje na zwiększoną skłonność do ryzyka na rynku, ale może również prowadzić do zwiększonego ryzyka zmienności. Działania długoterminowych posiadaczy w zakresie redukcji pozycji pokazują, że liczba realizacji zysków wzrasta, należy zwrócić uwagę na to, czy krótkoterminowy kapitał będzie w stanie skutecznie wspierać ceny na rynku i utrzymać obecny trend wzrostowy.
9. Krótkoterminowy wskaźnik kosztów on-chain
W tym tygodniu wskaźnik krótkoterminowych kosztów on-chain Bitcoina pokazuje, że cena zbliża się do górnej granicy (czerwona linia) 117,7 tys. dolarów, co odzwierciedla wysokie nastroje rynkowe, a chęć zysku wśród krótkoterminowych inwestorów wzrasta. Realizowany koszt długoterminowych posiadaczy (niebieska linia) wynosi 82,9 tys. dolarów.
Ważne wskaźniki techniczne Ethereum
1. Fundusz ETF na Ethereum
W tym tygodniu netto napływ funduszy ETF na Ethereum wyniósł około 712,7 miliona dolarów.
2. Całkowita zablokowana wartość rynku DeFi (TVL)
Dane z tego tygodnia pokazują, że całkowita zablokowana wartość rynku DeFi wzrosła z 136,136 miliarda dolarów z zeszłego tygodnia do 133,89 miliarda dolarów.
Następny tydzień: najważniejsze wydarzenia na rynku (tydzień banków centralnych)
12/16 (pon.)
Chiny: Wskaźnik produkcji przemysłowej za listopad (w porównaniu do roku poprzedniego), poprzednia wartość 5,3%
USA: PMI przemysłowy za grudzień, poprzednia wartość 49,7%
USA: PMI usługowy za grudzień, poprzednia wartość 56,1%
12/17 (wt.)
Hongkong: Wskaźnik bezrobocia za listopad, poprzednia wartość 3,1%
USA: Wskaźnik sprzedaży detalicznej za listopad (w porównaniu do miesiąca poprzedniego), poprzednia wartość 0,1%
USA: Wskaźnik sprzedaży detalicznej za listopad (w porównaniu do miesiąca poprzedniego), poprzednia wartość 0,4%
12/18 (śr.)
Wielka Brytania: Wskaźnik cen konsumpcyjnych CPI za listopad (w porównaniu do roku poprzedniego), poprzednia wartość 2,3%
Strefa euro: Wskaźnik cen konsumpcyjnych CPI za listopad (w porównaniu do roku poprzedniego), prognoza 2,3%, poprzednia wartość 2,0%
USA: Zapas ropy naftowej, poprzednia wartość -1,425M
12/19 (czw.)
USA: Prognozy gospodarcze FOMC, oświadczenia i decyzje w sprawie stóp procentowych, poprzednia wartość 4,75%
USA: Konferencja prasowa FOMC Rezerwy Federalnej
Japonia: Decyzja w sprawie stóp procentowych, poprzednia wartość 0,25%
Wielka Brytania: Decyzja w sprawie stóp procentowych za grudzień, poprzednia wartość 4,75%
USA: Produkt krajowy brutto (PKB) za trzeci kwartał (w porównaniu do kwartału poprzedniego), prognoza 2,8%, poprzednia wartość 3,0%
USA: Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych
USA: Wskaźnik PMI przemysłowego w Filadelfii za grudzień, poprzednia wartość -5,5
USA: Sprzedaż mieszkań gotowych za listopad, poprzednia wartość 3,96M
12/20 (pt.)
Hongkong: Wskaźnik cen konsumpcyjnych CPI za listopad (w porównaniu do roku poprzedniego), poprzednia wartość 1,40%
USA: Wskaźnik PCE za listopad (w porównaniu do roku poprzedniego), poprzednia wartość 2,8%
USA: Wskaźnik PCE za listopad (w porównaniu do miesiąca poprzedniego), poprzednia wartość 0,3%