Globalny trend obniżania stóp procentowych wspiera ożywienie na rynkach kapitałowych

Z ostatnich informacji dotyczących polityki Rezerwy Federalnej i Rezerwy Nowozelandzkiej wynika, że globalny rynek wchodzi w nową rundę cyklu luźnej polityki monetarnej. Zgodnie z danymi CME „FedWatch”, do grudnia tego roku prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną o 25 punktów bazowych wzrosło do 62,8%, a prawdopodobieństwo łącznej obniżki o 50 punktów bazowych w styczniu przyszłego roku wynosi 14,8%. Rezerwa Nowozelandzka ogłosiła planowaną obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych, obniżając stopę referencyjną do 4,25%, kontynuując swoją politykę trzech dużych obniżek stóp procentowych.

To odzwierciedla tło słabego wzrostu gospodarczego na świecie, a także wskazuje, że banki centralne krajów chcą złagodzić presję spadkową na gospodarki poprzez luźną politykę. To niewątpliwie jest dużą korzyścią dla rynków kapitałowych. Szczególnie w przypadku rynku kryptowalut, w porównaniu do tradycyjnych rynków, aktywa kryptograficzne są bardziej wrażliwe na zmiany płynności. Wraz z spadkiem kosztów kapitału wartość głównych kryptowalut, takich jak Bitcoin, może wzrosnąć.

Brazylia planuje utworzenie krajowych rezerw Bitcoinowych: może to wywołać falę globalnych naśladowców

Brazylijski parlamentarzysta oficjalnie przedstawił propozycję stworzenia „strategicznych rezerw suwerennych w Bitcoinie”, co jest działaniem o dalekosiężnym znaczeniu. Propozycja posła Erosa Biondini wskazuje, że kraje rozwijające się dostrzegają strategiczną wartość Bitcoina. W porównaniu do tradycyjnych rezerw złota, Bitcoin ma większą płynność i bardziej wyraźne cechy rozproszenia, co pozwala na wykorzystanie unikalnych przewag w zakresie dywersyfikacji walutowej.

Ta propozycja może przyciągnąć inne wschodzące gospodarki do działania. Globalny układ aktywów rezerwowych cicho się zmienia, a cyfrowe waluty mogą stać się ważnym składnikiem nowych rezerw. Jako „złoto” rynku kryptowalut, Bitcoin z pewnością będzie największym beneficjentem.

Zniesienie zakazu kryptowalut w Maroku i postępy w brytyjskim systemie regulacyjnym: widoczny trend legalizacji

Maroko planuje zniesienie zakazu kryptowalut, wprowadzonego w 2017 roku, co ma ogromne znaczenie dla całego regionu Afryki Północnej. Wraz z postępem w procesie legalizacji kryptowalut, Maroko może przyciągnąć więcej inwestorów do swojego rynku. Ponadto, brytyjski urząd regulacji finansowej (FCA) planuje wprowadzenie systemu regulacyjnego związanego z kryptowalutami do 2026 roku, koncentrując się na stablecoinach, platformach handlowych, stakingu i innych aspektach. To pokazuje, że kryptowaluty stopniowo przechodzą z „szarej strefy” do zgodności i mainstreamu.

Działania Maroka wysyłają ważny sygnał: nawet kraje, które wcześniej miały negatywne podejście do kryptowalut, zaczynają ponownie oceniać ich wartość ekonomiczną i potencjał technologiczny. W połączeniu z procesem regulacyjnym w krajach rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania, w ciągu najbliższych trzech lat kryptowaluty mogą doczekać się większej fali legalizacji.

Dane CryptoQuant: Po fali wyprzedaży może pojawić się okazja do długoterminowego zakupu

Według danych CryptoQuant, w ciągu ostatnich 30 dni długoterminowi posiadacze sprzedali 728 tysięcy Bitcoinów, co jest największą sprzedażą od kwietnia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to przejaw zaostrzenia presji rynkowej, ale z długoterminowej perspektywy stwarza to nowe możliwości dla nowego kapitału przy wejściu na rynek w niższym przedziale cenowym.

Dodatkowo, Grayscale otworzyło subskrypcję dla kwalifikowanych inwestorów na 17 funduszy powierniczych, w tym Bitcoin i Ethereum, co pokazuje, że inwestorzy instytucjonalni wciąż pozostają w silnym zainteresowaniu rynkiem kryptowalut. To zróżnicowanie układu instytucjonalnego w porównaniu do wyprzedaży ze strony inwestorów detalicznych również odzwierciedla, że obecnie rynek przesuwa się w stronę bardziej „zdecydowanych” posiadaczy.

Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych, układ instytucji oraz poprawa globalnego otoczenia regulacyjnego tworzą bardziej przyjazne środowisko dla rozwoju rynku kryptowalut. Legalizacja w takich krajach jak Maroko może stać się punktem zwrotnym w podejściu krajów rynków wschodzących do kryptowalut, co przyczyni się do szerszej akceptacji na świecie.

Amerykański ETF na Ethereum odnotował wczoraj wpływ netto w wysokości 11,9 tys. tokenów, o wartości 40,6 miliona dolarów.

Amerykański ETF na Bitcoinie odnotował wczoraj wypływ netto 1320 tokenów, o wartości 123 milionów dolarów.

BTC: Wczoraj wykres dzienny Bitcoina zakończył się formacją wrzeciona, co wskazuje na zaostrzenie rywalizacji między bykami a niedźwiedziami na tym poziomie. Po krótkiej korekcie, dzisiaj wystąpił niewielki wzrost, z pewnym wolumenem. Wskazania wskaźników, wskaźnik MACD nadal znajduje się powyżej zera, a siła byków nie osłabła całkowicie. Wskaźnik RSI pokazuje, że cena nie weszła jeszcze w strefę wykupienia lub wyprzedania, a po korekcie ma potencjał do dalszego wzrostu.

Podsumowując, w krótkim okresie należy zwrócić uwagę na to, czy wolumen odbicia nadąża, jeśli wolumen będzie niski, to w przyszłości może wystąpić dalsza korekta. Obecna korekta jest typowym zdrowym cofnięciem, a logika byka na dłuższą metę pozostaje niezmieniona.

ETH: Ethereum reaguje na Bitcoinem, notując korektę, wczoraj zamknęło się małą świecą spadkową, uzyskując wsparcie na poziomie 10-dniowej średniej kroczącej. Istnieje szansa na kontynuację połączenia z Bitcoinem, a przyszłość wygląda obiecująco.

Altcoiny: Ostatnio wydaje się, że udział Bitcoina w rynku spada, co może wskazywać na stopniowe wchodzenie w trend spadkowy. Dla rynku altcoinów może to oznaczać, że nowe możliwości się pojawiają — być może jest to początek sezonu altcoinów. Obecnie większość altcoinów pozostaje na niskim poziomie, a kapitał może stopniowo przepływać w miarę rotacji sektorów. Dlatego obecnie najważniejszą strategią jest utrzymanie spokoju i unikanie częstego kupowania na górze i sprzedawania na dole z powodu wahań rynkowych, by nie przegapić okazji.

Dzisiejszy indeks strachu i chciwości: 75 (chciwość) #市场波动，加仓还是观望？