Zanim omówimy techniki handlowe, najpierw musisz zrozumieć, że handel jest zasadniczo działalnością o wysokim ryzyku. Nie ma żadnej metody, która pozwoliłaby ci szybko zwiększyć kapitał na koncie bez ryzyka i potencjalnych strat. W rzeczywistości, osoby, które szybko powiększają swoje konta, zazwyczaj robią to w warunkach ogromnego ryzyka, a nawet w stanie bliskim wszystkiemu na jedną kartę.
Głównym celem tego artykułu nie jest czekanie na idealne warunki rynkowe ani głęboka analiza technik analizy rynku. Zamiast tego podzielę się kilkoma metodami, które pomogą ci szybko zwiększyć konto, przy rozsądnej kontroli ryzyka. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z podstawowymi pojęciami, takimi jak 'zarządzanie ryzykiem', sugeruję, abyś najpierw przeczytał odpowiednie artykuły na ten temat, aby lepiej zrozumieć istotę handlu.
Dlaczego warto handlować na niepopularnych rynkach?
Jeśli głównie handlujesz na dużych rynkach, takich jak BTC, kontrakty futures na S&P 500 (ES), główne pary walutowe czy złoto, nieuchronnie będziesz rywalizować z innymi detalicznymi handlowcami, a także z dużymi instytucjami, firmami ilościowymi i innymi graczami z dużym kapitałem. Powód jest prosty, te rynki mają bardzo wysoką płynność, co pozwala dużym graczom na łatwe uczestnictwo, w związku z tym będziesz musiał stawić czoła większej konkurencji.
Chociaż handel tymi rynkami nie jest niemożliwy, dla handlowców z mniejszym kapitałem może być więcej korzyści w rynkach o niskiej płynności. Na przykład wiele rynków pochodnych altcoinów, NFT lub tokenów na łańcuchu, z powodu niskiej płynności, często przyciąga mniejsze zainteresowanie dużych graczy, ponieważ nie mogą oni zaspokoić ich potrzeb handlowych.
Podczas dogłębnego badania rynku altcoinów często mogę znaleźć jaśniejsze sygnały handlowe na rynkach o niskiej płynności. Na początku byłem pełen pewności co do tych 'niskotykowych' rynków, ale gdy próbowałem realizować duże pozycje, zauważyłem, że moje zlecenia były wyjątkowo widoczne na książce zleceń, co uświadomiło mi wady związane z niską płynnością. Jednak dla handlowców z małymi kontami, ten problem z płynnością zwykle nie jest zbyt niepokojący, aż do momentu, gdy skala zleceń osiągnie pięciocyfrowe lub sześciocyfrowe wartości, kiedy to problem z płynnością staje się bardziej widoczny.
Na przykładzie Liny na Velo, można zauważyć z wykresu, że kilka dni przed przełamaniem można było dostrzec potencjalne sygnały przełamania Liny.
Takie możliwości mogą przynieść znaczące zyski, ale musimy również wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko.
Analizując wolumen obrotu i dane dotyczące otwartych kontraktów Liny na platformie Laevitas, możemy zauważyć, że przed przełamaniem, dzienny wolumen handlu Liny wynosił 16 milionów, a otwarte kontrakty wynosiły 4,5 miliona. To wskazuje na aktywny przepływ kapitału na rynku i wysokie zainteresowanie inwestorów.
Jednakże, jeśli handel nie idzie zgodnie z planem, a ty trzymasz dużą pozycję, możesz napotkać ryzyko, że rzeczywiste straty z powodu slippage będą znacznie większe niż oczekiwano. Dzieje się tak, ponieważ podczas gwałtownych wahań rynku, skoki cen mogą uniemożliwić terminowe aktywowanie stop loss, co prowadzi do większych strat.
Dla handlowców z małymi kontami, ta sytuacja rzadko występuje, ponieważ ich wielkość pozycji jest mała, a stop loss zazwyczaj może być aktywowany blisko punktu nieważności, co zapobiega dużym stratom spowodowanym slippage rynkowym. To pozwala handlowcom z małymi kontami bardziej elastycznie reagować na wahania rynku i zmniejszać ryzyko.
Ponadto, alternatywne pochodne o niskiej kapitalizacji nie są jedyną opcją inwestycyjną. Aktywa takie jak tokeny na łańcuchu lub NFT również mogą oferować inwestorom możliwości, szczególnie gdy te rynki mają niską płynność, co może ułatwić handlowcom z małymi kontami znalezienie okazji do działania.
Podczas handlu najważniejsze jest zrozumienie, gdzie obecnie znajduje się 'meta'.
Na przykład, NFT były bardzo popularne kilka lat temu, ale teraz już wygasły.
W handlu na łańcuchu informacja jest kluczowa. Rynek zmienia się w mgnieniu oka, zrozumienie i uchwycenie tych informacji na czas pomoże ci uniknąć niepotrzebnego ryzyka i nie przegapić potencjalnych zysków z powodu zbyt wczesnej sprzedaży. Mimo że możesz zobaczyć wiele udanych przypadków handlu na łańcuchu, w rzeczywistości sytuacje, w których wartość wzrasta z '1 SOL' do '1000', są bardzo rzadkie, a szanse na sukces są stosunkowo niskie.
Podejmując handel na łańcuchu, istnieje kilka unikalnych strategii, które mogą pomóc zwiększyć twoje szanse na sukces. Na przykład, śledzenie różnych portfeli i analiza rozkładu pozycji mogą pomóc zrozumieć duże ruchy kapitału na rynku. Oprócz tego, zdrowy rozsądek może być skutecznym narzędziem, staraj się unikać tokenów, które są intensywnie promowane przez KOL (kluczowych liderów opinii), ponieważ często są one narażone na nadmierną spekulację.
Dla tokenów o dużej kapitalizacji i niskim ryzyku oszustwa, użycie prostych poziomów wsparcia, oporu lub wskaźników handlowych często wystarczy, aby poradzić sobie z wahaniami rynku. Te podstawowe narzędzia analizy technicznej mogą pomóc w uchwyceniu kluczowych punktów handlowych, zmniejszając zakłócenia związane z bardziej skomplikowanymi strategiami, zapewniając, że nadal możesz działać w wysoko zmiennym rynku.
Dzienny handel
Ceny mają cechy fraktalne. Oznacza to, że jeśli pokażę ci wykres, możesz mieć trudności z oceną, czy to jest wykres dzienny, miesięczny czy 5-minutowy.
Na rynkach o wysokiej płynności, jeśli nie jesteś wystarczająco zaznajomiony z rynkiem, może być trudno dokładnie zidentyfikować konkretne możliwości operacyjne. Na przykład, jeśli patrzysz na wykres XRP w skali 5 minut, zauważysz, że wahania na rynku mogą być dość częste, ale ciężko ocenić, czy istnieją wartościowe okazje do handlu.
Dla handlowców swingowych, częstotliwość handlu jest zazwyczaj niska. Tego rodzaju handlowcy najczęściej cierpliwie czekają na najlepszy moment wejścia, a te okazje mogą wystąpić tylko raz lub dwa razy w tygodniu. Jeśli skłaniasz się ku handlowi swingowemu, skoncentrujesz się na uchwyceniu większych wahań trendów, które zazwyczaj pojawiają się rzadziej na rynku.
W porównaniu, handel dzienny oferuje natychmiastową informację zwrotną, na rynku codziennie pojawia się wiele małych wahań do wykorzystania. Handel dzienny pozwala handlowcom szybko uchwycić krótkoterminowe wahania, dlatego, jeśli operacje są przeprowadzane właściwie, wzrost kapitału na koncie może być szybszy niż w przypadku handlu swingowego. Ale jednocześnie, handel dzienny jest jednym z najbardziej wymagających obszarów, a najmniejsze rozproszenie uwagi lub błąd może skutkować utratą całego wcześniejszego zysku w ciągu kilku minut. Dlatego handlowcy dzienni muszą mieć umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i efektywnego wykonania, a stop loss musi być zdecydowany.
Dla początkujących handlowców zalecam spróbować handlu dziennego. Ta metoda pozwala na szybkie uzyskanie informacji zwrotnej z rynku i przyspiesza proces nauki. Wyraźną zaletą handlu dziennego jest to, że możesz skupić się na rynkach o wysokiej płynności, które nie mają ograniczeń co do wielkości pozycji, takich jak BTC, ETH, główne pary walutowe itp. Wysoka płynność tych rynków sprawia, że łatwiej jest wchodzić i wychodzić z rynku, nie narażając się na problemy z niską płynnością.
Jednakże, handel dzienny nie jest odpowiedni dla każdego. Wymaga dużej koncentracji, wyczucia rynku, szybkiej reakcji oraz zdecydowanych decyzji dotyczących stop loss. Aby zwiększyć szanse na sukces, kluczowe jest opracowanie szczegółowego planu handlowego i strategii. Za każdym razem, gdy wchodzisz w transakcję, emocje mogą wpłynąć na twoje osądy, dlatego wcześniej przygotowany plan handlowy jest niezwykle ważny.
Dzień handlowy ma wiele metod operacyjnych, takich jak handel na podstawie ruchów cenowych, przepływu zleceń, wiadomości, wskaźników technicznych itp. Każda metoda ma swoje odpowiednie scenariusze, nie ma jednej metody, która byłaby absolutnie lepsza. Różni handlowcy mogą wybierać strategie odpowiednie dla siebie w zależności od swoich preferencji i warunków rynkowych.
Handel z użyciem cudzych aktywów
W ostatnich latach obszar firm dostarczających kapitał (prop firm) rozwija się szybko.
Jeśli po raz pierwszy masz do czynienia z takimi firmami, musisz najpierw uiścić opłatę za ocenę i przestrzegać zasad handlu w koncie demo, aby uzyskać prawo do korzystania z konta kapitałowego.
Ten model pozwala na handel z większym kapitałem, a jedynym kosztem są opłaty za ocenę.
Jednakże, jeśli nie jesteś wystarczająco zaznajomiony z handlem, możesz stracić pieniądze na częstych opłatach za ocenę, nie uzyskując nigdy dostępu do konta kapitałowego.
Chociaż firmy dostarczające kapitał często budzą kontrowersje, uważam, że dla tych, którzy mają umiejętności handlowe, ale brakuje im kapitału, to bardzo dobra okazja.
W miarę szybkiego rozwoju tego obszaru, ważne jest, aby wybrać firmę o dobrej reputacji i stabilnej sytuacji. W ostatnich latach widzieliśmy firmy, które odmawiały wypłaty zysków, ustalały niemal niemożliwe do spełnienia zasady, a nawet bezpośrednio upadały.
Tutaj mogę być nieco stronniczy, ponieważ bezpośrednio uczestniczyłem w firmie dostarczającej kapitał Breakout. Ale jeśli skupiasz się na handlu kryptowalutami, Breakout jest bardzo dobrym wyborem. Oferuje codzienną usługę wypłat, nigdy nie odmówili wypłaty, a zasady oceny są bardzo rozsądne.
Analiza na wysokich ramach czasowych i wykonanie na niskich ramach czasowych
Jeśli odkryjesz, że handel dzienny nie jest dla ciebie, nie martw się. Ta metoda również może pomóc ci szybko zwiększyć kapitał na koncie, a operacje są łatwiejsze do przeprowadzenia.
W rzeczywistości ta metoda nie ogranicza się tylko do małych kont; osobiście całkowicie przeszedłem na ten styl handlu, ponieważ nie chcę już spędzać dużo czasu na obserwowaniu wykresów.
Mimo to, nadal podkreślam, że doświadczenie zdobyte przez lata handlu dziennego, badania różnych rynków futures i zrozumienia mikrostruktury rynku jest dla mnie bardzo ważne, i cieszę się, że miałem okazję to przeżyć.
Chociaż wspomnieliśmy, że ceny mają cechy fraktalne, kluczowe punkty na wysokich ramach czasowych, takich jak dzienna, tygodniowa lub miesięczna, często wywołują większe reakcje rynkowe niż punkty na wykresie minutowym. Dzieje się tak, ponieważ więcej handlowców i algorytmów zwraca uwagę na te kluczowe punkty w wyższych ramach czasowych i podejmuje działania na ich podstawie.
Na przykład, pod koniec lutego 2023 roku, Solana wzrosła do dziennego oporu i potem spadła do następnego wsparcia dziennego. Jeśli zainwestujesz w krótką pozycję przy zamknięciu dnia i ustawisz stop loss oparty na 1-dniowym ATR, możesz osiągnąć 2,5-krotne ryzyko zysku (R) w ciągu 18 dni.
Oczywiście, uzyskanie 2,5-krotnego zysku w ciągu 18 dni jest bardzo dobre. Ale jeśli twoje konto jest małe, na przykład ryzykując $100 na pojedynczą transakcję, to zysk w wysokości $250 może nie być ekscytujący; w porównaniu, jeśli ryzyko na pojedynczą transakcję wynosi $10,000, to zysk w wysokości $25,000 wydaje się bardzo znaczący.
Jeśli chcesz szybko zwiększyć kapitał na swoim koncie, możesz przełączyć się na niższe ramy czasowe, jednocześnie podążając za myśleniem handlowym na wyższych ramach czasowych (HTF). Oznacza to, że twoje cele pozostają niezmienione, ale poprzez realizację transakcji na niskich ramach czasowych (LTF) możesz zmniejszyć zakres stop loss, co z kolei zwiększa skalę pozycji.
Nie musisz przełączać się na wykres 1-minutowy lub 5-minutowy, ramy czasowe H1 lub H4 są wystarczające. Zbyt duże skupienie na niskich ramach czasowych może zwiększyć ryzyko zysku, ale także znacznie zwiększa ryzyko wyrzucenia z rynku przed rozpoczęciem ruchu.
Jeśli wybierzesz ramy czasowe H1/H4, nadal istnieje możliwość, że nie uzyskasz idealnego punktu wejścia lub zostaniesz wypchnięty z rynku przed rozpoczęciem ruchu. Jednak według mojego doświadczenia, dając myśleniu handlowemu na wysokich ramach czasowych 1-3 próby wykonania na niskich ramach czasowych, zazwyczaj przynosi lepsze wyniki niż poleganie tylko na wykresach dziennych.
Wnioski
Handel nie jest łatwy, wymaga czasu i cierpliwości. Ale przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem, mały kapitał ma szansę stopniowo przekształcić się w duży kapitał.
W handlu zawsze staraj się wyjść poza utarte ramy myślenia, zachowaj cierpliwość w wykonywaniu działań i opracuj solidny plan handlowy.
