W środę (27 listopada) indeks dolara bronił silnej pozycji na poziomie 106,82, wspierany przez mocne dane o zaufaniu konsumentów w USA oraz osłabienie gołębiej postawy FOMC. Ceny złota utrzymywały się mocno na poziomie 2627 dolarów, rząd Putina wydalił brytyjskiego dyplomatę, a rosyjska armia przeprowadziła błyskawiczne uderzenie, wystrzeliwując 188 dronów na Ukrainę. Prezydent USA Joe Biden ogłosił, że Izrael osiągnął porozumienie o zawieszeniu broni z Hezbollahem, ale wojsko izraelskie wciąż przeprowadza intensywne ataki na Beirut. Bitcoin gwałtownie spadł poniżej 92000 dolarów, a "Trump Trade" doświadczył utraty wartości o 200 miliardów dolarów, choć nie wywołało to paniki ani nie przesunęło kluczowych wskaźników w strefę niedźwiedzia.
Rząd Putina wydala brytyjskiego dyplomatę, a rosyjska armia wystrzeliła 188 dronów.
AP News donosi, że w obliczu zaostrzającego się konfliktu na Ukrainie rząd Putina we wtorek nakazał jednemu brytyjskiemu dyplomacie opuścić kraj, powołując się na oskarżenie o działalność szpiegowską, które Wielka Brytania określiła jako "bezpodstawne". FSB, najwyższa rosyjska agencja bezpieczeństwa krajowego i kontrwywiadu, oświadczyła w komunikacie prasowym, że dyplomata dostarczył fałszywe dane osobowe podczas ubiegania się o pozwolenie na wjazd.
Agencja ta, której rosyjski skrót to FSB, twierdzi, że dyplomata ten pracował dla brytyjskiego wywiadu pod przykrywką, zastępując jednego z sześciu brytyjskich dyplomatów wydalonych z Rosji w sierpniu. FSB oskarża tego dyplomatę o udział w "działaniach wywiadowczych i subwersyjnych zagrażających bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej".
Rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa oświadczyła, że podjęto decyzję o odebraniu kwalifikacji temu dyplomacie i wezwaniu go do opuszczenia Rosji w ciągu dwóch tygodni. Powiedziała, że ministerstwo spraw zagranicznych wezwało brytyjskiego ambasadora i przekazało mu notę dyplomatyczną.
Rzecznik brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych odpowiedział na rosyjskie oświadczenia: "To nie pierwszy raz, kiedy Rosja dokonuje złośliwych i bezpodstawnych oskarżeń przeciwko naszym pracownikom. Odpowiemy w odpowiednim czasie."
W wtorek ukraińskie siły powietrzne oświadczyły, że Rosja w nocy wystrzeliła 188 dronów na większość terytorium Ukrainy w ramach błyskawicznej wojny, twierdząc, że jest to rekordowa liczba dronów użytych w jednym ataku.
Według sił powietrznych, większość dronów została przechwycona, ale kluczowa infrastruktura, taka jak budynki mieszkalne i krajowa sieć energetyczna, została zniszczona. W 17 obszarach celów obecnie nie ma raportów o ofiarach.
Tymczasem, po tym jak prezydent USA Joe Biden upoważnił Ukrainę do użycia broni dalekiego zasięgu do przeprowadzania głębokich uderzeń na terytorium Rosji, rosyjskie ministerstwo obrony rzadko przyznało, że rosyjskie zasoby wojskowe zostały ostatnio zaatakowane przez amerykańskie rakiety ATACMS na rodzimym terytorium. Od połowy tego roku Rosja nieustannie atakuje ukraińskie obszary cywilne dronami, rakietami i bombami szybującymi.
Izrael osiągnął porozumienie o zawieszeniu broni z Hezbollahem w Libanie.
Bloomberg donosi, że przy amerykańskim pośrednictwie, po kilku tygodniach negocjacji, Izrael i libańska organizacja terrorystyczna Hezbollah osiągnęły 60-dniowe porozumienie o zawieszeniu broni, co jest pierwszym krokiem do zakończenia konfliktu, który spowodował śmierć tysięcy ludzi.
Biden wygłosił przemówienie w Białym Domu we wtorek po rozmowach z liderami Izraela i Libanu, stwierdzając, że strony zgodziły się na zawieszenie broni, co "zakończy katastrofalny konflikt między Izraelem a Hezbollahem". Biden dodał, że USA "wciąż są gotowe na osiągnięcie szeregu historycznych porozumień z Arabią Saudyjską, w tym na zapewnienie bezpieczeństwa w tym regionie oraz gwarancji ekonomicznych."
We wtorek wcześniej premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił, że przedstawi proponowane porozumienie o zawieszeniu broni z Libanem na głosowanie w radzie bezpieczeństwa i uzyska aprobatę. Powiedział, że Izrael może teraz skupić się na "zagrożeniu ze strony Iranu" i zwiększyć presję na Hamas w Gazie.
Propozycja zawieszenia broni została złożona po tym, jak jeden z głównych wysłanników Bidena na Bliskim Wschodzie, Amos Hochstein, podróżował między Izraelem a Libanem, mając na celu zakończenie konfliktu przed objęciem urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa w styczniu. Hezbollah i Hamas są określani przez USA i wiele innych krajów jako organizacje terrorystyczne.
Biden i prezydent Francji Emmanuel Macron opublikowali wspólne oświadczenie, w którym zobowiązali się, że oba kraje "będą współpracować z Izraelem i Libanem, aby zapewnić pełną realizację tego porozumienia" i zapobiec "kolejnemu cyklowi przemocy".
Po ponad roku walk, obszar graniczny Libanu i Izraela został zniszczony, a Izrael zbombardował niektóre obszary Beirutu oraz inne miasta libańskie; to 60-dniowe porozumienie o zawieszeniu broni może utorować drogę do trwalszego zawieszenia broni.
Jednak kilka godzin przed przemówieniem Bidena, izraelskie siły powietrzne przeprowadziły dotychczas najcięższy atak na Beirut.
"Trump Trade" zniknął w cieniu 200 miliardów dolarów.
Cena bitcoina spadła z blisko 100000 dolarów w poniedziałek, a korekta spowodowała, że rynek kryptowalut o wartości 3,2 biliona dolarów stracił około 200 miliardów dolarów.
Teraz, po tym jak w przyszłym roku na Wall Street może nastąpić duży wstrząs, traderzy nerwowo obserwują, jak nisko może spaść cena bitcoina, ponieważ miliarder kryptowalutowy Michael Novogratz ostrzega, że cena bitcoina może spaść do 80000 dolarów, zanim znów wzrośnie.
Novogratz powiedział CNBC: "W systemie jest obecnie wiele dźwigni, a społeczność kryptowalutowa została dźwigniowana do ekstremum, dlatego nastąpi korekta."
Novogratz przewiduje, że cena bitcoina może spaść do około 80000 dolarów za bitcoin, ale stwierdza, że nie przewiduje, aby spadła poniżej tego poziomu - przed zwycięstwem prezydenta Trumpa cena transakcyjna bitcoina sugerowała "paradygmat przełomu" w regulacji kryptowalut.
Novogratz, mówiąc o nadchodzącej administracji Trumpa, powiedział: "Prawie całe gabinet ma bitcoiny i jest zwolennikami aktywów cyfrowych." Dodał, że wierzy, że bitcoin ostatecznie przebije poziom 100000 dolarów.
"Zazwyczaj, gdy cena osiąga 100000 dolarów, następuje korekta," mówi. "Jeśli wiesz, że nasza cena będzie wyższa, nie byłbym zaskoczony. Jesteśmy w fazie odkrywania cen. Podaż nie jest wysoka," powiedział Novogratz.
Fed wciągnięty w walkę jastrzębi i gołębi, dolar broni silnej pozycji.
Wzrost indeksu dolara jest wspierany przez mocne dane gospodarcze i osłabienie postawy Fed. Mimo że w ostatnim czasie wystąpiła korekta spowodowana realizacją zysków i niepewnością geopolityczną, trend wzrostowy wciąż pozostaje nietknięty. Wskaźniki techniczne pokazują, że warunki wykupienia nieco się złagodziły, co może prowadzić do konsolidacji.
W listopadzie zaufanie konsumentów w USA poprawiło się, wskaźnik konferencji gospodarczej wzrósł z 109,6 do 111,7. Wskaźnik bieżącej sytuacji wzrósł o 4,8 punktu do 140,9, a wskaźnik oczekiwań lekko wzrósł do 92,3.
W odniesieniu do protokołu z posiedzenia FOMC, urzędnicy Fed mają różne poglądy na temat dalszej obniżki stóp, ale zgodnie stwierdzają, że nie będą jasno sugerować przyszłego kierunku polityki. Podkreślają, że w warunkach zmienności danych należy skupić się na trendach gospodarczych i przyznają, że ocena wpływu neutralnego oprocentowania na aktywność gospodarczą jest wyzwaniem.
Opinie obejmują to, że jeśli inflacja pozostanie na wysokim poziomie, należy wstrzymać obniżanie stóp, a jeśli gospodarka osłabnie, należy przyspieszyć obniżanie stóp.
Po opublikowaniu protokołu z posiedzenia FOMC, narzędzie Fed Watch CME przewiduje, że prawdopodobieństwo obniżenia stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych 18 grudnia wynosi 59%.
Benchmarkowa stopa procentowa 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła z niedawnych szczytów 4,50% do 4,29%.
Analiza techniczna dolara
Analityk FXStreet, Patricio Martín, stwierdził, że indeks dolara silnie odbił się po spadku z dwuletnich szczytów i obecnie znajduje się w fazie konsolidacji. Indeks oscyluje teraz wokół 107,00, blisko górnej granicy ostatniego zakresu handlowego.
Wskaźniki techniczne, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI) i zbieżność/rozbieżność średnich ruchomych (MACD), wskazują na możliwość korekty, ale ogólny trend wzrostowy pozostaje silny. Indeks dolara może napotkać opór na poziomie 108,00, a wsparcie na poziomie 106,00-106,50.
Przebicie poziomu 108,00 będzie oznaczać kontynuację trendu wzrostowego, podczas gdy spadek poniżej 106,00 może sygnalizować głębszą korektę.
Analiza techniczna złota
Analityk FXEmpire Bruce Powers stwierdził, że złoto w poniedziałek spadło poniżej niższej linii wzrostowego kanału, a we wtorek utrzymało się poniżej tej linii. Po spadku poniżej nocnego minimum, złoto osiągnęło niską wartość 2605 dolarów, a następnie uzyskało wsparcie. Ten niski poziom zrealizował 61,8% korekty Fibonacciego na poziomie 2607 dolarów.
To sprawia, że metale szlachetne znajdują się w niedźwiedziej pozycji po znacznym wzroście w ubiegłym tygodniu, w piątek złoto zakończyło pięciodniowy okres wzrostu, pozostając w silnej pozycji, przebijając lekko zysk na poziomie 2710 dolarów. Niemniej jednak, wzrost w poniedziałek zakończył się na nowym, lekko podniesionym poziomie 2721 dolarów. Sprzedawcy odzyskali kontrolę od tego momentu, co doprowadziło do znacznego spadku cen złota.
Mimo że wzrost z zeszłego tygodnia trwał, cena złota odzyskała linię trendu wzrostowego i dwie średnie kroczące, to w poniedziałek znacznie spadła do pięciodniowego minimum i zakończyła dzień słabo, co zniweczyło wszelkie potencjalne sygnały wzrostowe. Na przykład, gdy cena złota odzyskiwała linię kanału wzrostowego, 50-dniową linię (pomarańczową, obecnie 2666 dolarów) oraz 20-dniową średnią (fioletową, obecnie 2662 dolarów), potencjalny opór podczas wzrostu szybko został pokonany.
Te linie reprezentują obecnie kluczowe potencjalne obszary oporu, ponieważ korekta spowoduje dalszy spadek. Oprócz nowych codziennych zamknięć poniżej średnich kroczących i kanału trendowego, zwróć uwagę, że 20-dniowa średnia zaczyna spadać poniżej 50-dniowej średniej.
Z powodu niższych szczytów w poniedziałek dodano zstępujący wzór ABCD do wykresu, aby zapobiec, że korekta ewoluuje w nowe niskie szczyty. Oczywiście, biorąc pod uwagę niedźwiedzie zamknięcie na początku tygodnia oraz ponowny spadek poniżej linii trendu wzrostowego we wtorek, odbicie może napotkać opór, co prowadzi do spadku cen.
Początkowym celem tego wzoru jest 2470 dolarów, co oznacza, że zmiana cen między dwoma spadkowymi obszarami wahań AB i CD ma 100% symetrii. Ponieważ ten poziom cenowy pokrywa się z poziomem 61,8% Fibonacciego na poziomie 2473 dolarów oraz wcześniejszymi obszarami wsparcia i oporu, stał się on niższym celem. Dodatkowo, linia trendu wzrostowego również przechodzi przez ten obszar cenowy, a jeśli złoto nadal będzie słabnąć, należy zwrócić uwagę na ewentualne sygnały wsparcia na tej linii.
Wykres pokazuje, że zstępujący równoległy kanał trendowy tworzy równoległą poziomą linię przy górnej linii trendu, dotykając ostatnich minimalnych wahań na poziomie 2537 dolarów. Może to dostarczyć wskazówek dotyczących ruchów złota. Na przykład można oczekiwać oporu na górnej linii kanału lub poniżej. Jeśli złoto przebije tę linię i utrzyma się powyżej niej, popyt poprawi się, zamiast maleć. Jeśli złoto pozostanie poniżej górnej linii spadkowego trendu, sytuacja niedźwiedzia zostanie zachowana.
Analiza techniczna bitcoina
CoinTelegraph zauważa, że bitcoin osiągnął historyczny szczyt 99609 dolarów 22 listopada, a następnie spadł o 8,2% w ciągu czterech dni. Ten spadek spowodował likwidację długich pozycji o wartości 250 milionów dolarów, ale nie wywołał paniki ani nie przesunął kluczowych wskaźników w strefę niedźwiedzia.
Z fioletowego obszaru widać, że w okresie od 9 do 13 listopada cena bitcoina wzrosła o 22,6%, co spowodowało, że nabywcy rozliczyli kontrakty futures na bitcoiny o wartości 342 milionów dolarów. Dlatego ostatnia korekta cenowa niekoniecznie oznacza odwrócenie trendu, a jedynie odzwierciedla chwilowe nadmierne dźwigniowanie przez handlowców z rynku pochodnych.
Aby ocenić, czy niezdolność do przebicia psychologicznej bariery 100000 dolarów wpłynęła na nastroje inwestorów, kluczowe jest zbadanie aktywności górników bitcoinów. Te podmioty posiadają łącznie około 1,8 miliona bitcoinów o wartości przekraczającej 166,3 miliarda dolarów i odpowiadają za wydobycie 3,125 bitcoinów za każdy wydobyty blok.
Najnowsze dane pokazują, że górnicy codziennie redukują swoje pozycje w bitcoinach o około 2500 bitcoinów, co przekłada się na 231 milionów dolarów. W porównaniu, w okresie od 18 do 22 listopada dzienna średnia napływu do amerykańskiego ETF na bitcoina wyniosła 670 milionów dolarów.
Choć niektórzy mogą przypisywać niezdolność bitcoina do przebicia bariery 100000 dolarów sprzedaży przez górników, to wyjaśnienie wydaje się niewystarczające. Warto zauważyć, że MicroStrategy ogłosiło 25 listopada, że nabyło bitcoiny za 5,4 miliarda dolarów, co wskazuje na silny popyt instytucjonalny.
Długoterminowi posiadacze również zwiększyli presję na sprzedaż. Historyczne wzory pokazują, że w marcu cena bitcoina również wykazywała podobne tendencje, gdy bitcoin wielokrotnie próbował przebić poziom 73500 dolarów, co kończyło się niepowodzeniem. Zyski niektórych wielorybów spowodowały dwumiesięczną korektę, która ostatecznie doprowadziła do spadku bitcoina do 60830 dolarów 1 maja.
Jeśli historyczne trendy się utrzymają, cena bitcoina może spaść do około 82500 dolarów - co stanowi 17% typowej korekty od historycznego szczytu, nie jest to jednak sygnał niedźwiedzia. W porównaniu, w okresie korekty od 14 marca do 16 maja, ilość bitcoinów w amerykańskich ETF spadła prawie bez zmian, a MicroStrategy jednorazowo kupiło 24400 bitcoinów.
Tym razem sytuacja jest zupełnie inna. Zakupy ETF w złocie pozostają silne, a inni uczestnicy instytucjonalni naśladują działania MicroStrategy. Należą do nich japońska MetaPlanet, amerykańska Semler Scientific oraz wiodący światowy górnik bitcoinów Marathon Digital. Ta skoordynowana działalność wskazuje na rosnącą adopcję przez przedsiębiorstwa, co może zapewnić solidne wsparcie dla ceny bitcoina.
Mimo że niepewne jest, czy te podmioty utrzymają tempo zakupu bitcoinów, to fakt, że akcjonariusze Microsoftu dyskutują o podobnej strategii, jeszcze bardziej wzmocnił zaufanie rynku.
Jeśli wielkie wieloryby i biura arbitrażowe przewidują znaczący spadek cen, koszty zabezpieczenia wzrosną, co podniesie wskaźnik niedźwiedzi/bull do ponad 6%. Kluczowym wskaźnikiem jest odchylenie delta na poziomie 25%, które w neutralnym rynku zazwyczaj wynosi od -6% do 6%. Odchylenia przekraczające ten zakres wskazują na wzrost strachu lub nadmierny optymizm.
Dane z rynku opcji podkreślają tę odporność, ponieważ zauważona w dniach 16-26 listopada tendencja wzrostowa już osłabła, ponieważ opcje put (sprzedaż) i call (kupno) są obecnie handlowane po podobnych premiach, co wskazuje na zmianę nastrojów na neutralne. Jednak wskaźniki on-chain i pochodne nie wykazują oznak presji ani nie wskazują na zbliżający się rynek niedźwiedzia, co sugeruje, że perspektywy cenowe bitcoina pozostają optymistyczne.
