Ten weekend na rynku kapitałowym był bardzo spokojny, nic wielkiego się nie wydarzyło, ale brak informacji w nocy nie jest dobry, patrzę i przeglądam kilka punktów, żebyście mieli ogólne pojęcie.
1. Na konferencji prasowej w Biurze Informacyjnym Rady Państwowej w piątek 22. dziennikarz zapytał, co Chiny myślą o możliwości nałożenia 60% taryf przez USA. Rzecznik odpowiedział, że chińska gospodarka ma dużą odporność, potencjał i dynamikę, może przetrwać i złagodzić zewnętrzne wstrząsy. Taki krok USA spowoduje, że amerykańscy konsumenci będą musieli płacić wyższe ceny, co prowadzi do wzrostu inflacji.
Ta sprawa może mieć potencjalnie duży wpływ na giełdę, ponieważ wcześniej w rynku kapitałowym była grupka, która uważała, że Trump nałoży wysokie taryfy celne jako środek przeciwdziałający, a chiński rząd prawdopodobnie wprowadzi politykę stymulującą konsumpcję wewnętrzną. Z odpowiedzi Biura Informacyjnego Rady Państwowej w piątek wynika, że Chiny nie martwią się o taryfy nałożone przez USA, są dość pewne siebie, co sprawiło, że niektórzy analitycy zdali sobie sprawę, że oczekiwana polityka stymulacyjna może nie zostać wprowadzona.
Chociaż nie ma dowodów na to, że duży spadek w piątek ma bezpośredni związek z tą sprawą, to z informacji, które udało się obecnie zebrać, w piątek nie było nic, co miałoby większy wpływ.
2. Trump nominował Scotta Bessenta na następnego sekretarza skarbu USA. Ten gość to miliarder, absolwent Uniwersytetu Yale, od lat 80. związany z rynkiem finansowym na Wall Street, przez 20 lat pracował w funduszu Sorosa (1991-2011), głęboko zaangażowany w każdą bitwę finansową w szczytowym okresie Sorosa. W 2015 roku założył własną firmę inwestycyjną, koncentrując się na inwestycjach związanych z trendami makroekonomicznymi. Ma bliskie relacje z Trumpem, jest doradcą ekonomicznym w zespole wyborczym.
Opowiada się za obniżkami podatków, rozwojem tradycyjnych źródeł energii, wspiera silną pozycję dolara, uważa, że to pomaga w międzynarodowej pozycji USA oraz w utrzymaniu dolara jako światowej waluty rezerwowej. Planuje zmniejszyć wskaźnik deficytu budżetowego do 3% do 2028 roku, jednocześnie stymulując amerykański PKB do 3%.
Byłem nieco zaskoczony, że jest gejem i wyszedł z szafy bardzo wcześnie, jego mąż jest byłym prokuratorem Nowego Jorku, mają dwoje dzieci. To trochę interesujące, bo chociaż Trump publicznie opowiada się przeciwko LGBT, to jeden z kluczowych członków jego zespołu jest znanym gejem.
Próbowałem poszukać tego nowego sekretarza skarbu na temat Chin, uznaje potencjał chińskiej gospodarki, ale jednocześnie uważa, że chińska gospodarka nie jest wystarczająco zliberalizowana, ma wiele cech gospodarki planowej, aby zapobiec wstrząsom w chińskiej gospodarce, popiera stopniowe podwyżki podatków. Dodał także, że chiński system regulacyjny jest nieprzewidywalny, inwestycje należy ściśle kontrolować pod kątem ryzyka.
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwiększyło liczbę jednostronnie zwolnionych z wiz krajów, obejmując Bułgarię, Rumunię, Chorwację, Czarnogórę, Macedonię Północną, Maltę, Estonię, Łotwę oraz Japonię. Największy wpływ ma z pewnością Japonia, ponieważ inne kraje razem nie generują takiego ruchu jak Japonia. W przyszłości obywatele tych krajów mogą wjeżdżać do Chin bez wizy i przebywać przez 30 dni, co sprzyja turystyce, odwiedzinom rodzinnym oraz wizytom biznesowym, zwiększając tym samym wydatki obcokrajowców w Chinach.
Wielu ludzi w internecie kwestionuje, dlaczego Japonia ma być zwolniona z wiz, ci ludzie ciągle toną w jakiejś emocji, nie są w stanie zrozumieć nawet woli kraju.
4. Cena złota ponownie odbiła się i wróciła w okolice 2700, ponieważ nie spadła do mojego psychologicznego przedziału, więc w tej fali nie zwiększyłem pozycji. W krótkim okresie prawdopodobieństwo dużego spadku złota jest małe, w przyszłym roku wciąż będzie miało miejsce powolne wzrosty.
5. Media podsumowały najważniejsze punkty tej rundy rynku, od 24 września a-shares wzrosły o 17 bilionów wartości rynkowej, a saldo finansowania osiągnęło prawie 9-letni szczyt, co w zasadzie oznacza, że obecna sytuacja jest bardzo dobra, tylko że artykuł został opublikowany po dużym spadku a-shares i Hongkongu, co nie brzmi zbyt przekonująco. Uważam, że wartościowe informacje w artykule to to, że średni dzienny wolumen transakcji w ciągu 39 dni wynosił 1,98 biliona, więc 2 biliony to mniej więcej granica wydolności rynku, aby przywrócić normalność, wolumen musi utrzymywać poziom powyżej 2 bilionów.
W zasadzie to wszystko, czy powrót starego Hu z zyskiem 30 tysięcy to wiadomość? Haha, to czysto zwiększa niepokój inwestorów. Spadek w piątek pogorszył średnioterminowy trend a-shares, ale nie mam żadnych specjalnych działań, nigdy nie planowałem zwiększać pozycji, najwyżej sprzedam, gdy cena osiągnie idealny poziom, a teraz, skoro nie wzrosła, to sobie powoli czekam.
Uważam, że mam dobry stan psychiczny, a raczej wystarczającą cierpliwość, ponieważ kilka lat temu przeniosłem swoje pozycje, nie wybierając się na śmierć na jednej gałęzi a-shares. Jeśli czytelnicy mają duże pozycje w a-shares, na pewno są teraz przygnębieni i źli, ta sprawa nie ma rozwiązania, ale możecie dostosować swoje pozycje, gdy następnym razem będziecie mieli okazję.